Avantyr Capital Partners, LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0002087378

高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22

Avantyr Capital Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.8億，季度換手率為 100.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.93
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.43
多樣化: 44
倉位均衡度: 93.32

Avantyr Capital Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，與其實際揭露的 22 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AMZN
-67.9%　-US$1.3億
加碼 ASML
+84.6%　US$9979.6萬
減碼 SCHW
-8.6%　-US$2487.4萬
減碼 FWONK
-13.6%　-US$2873.3萬
加碼 JNJ
+42.0%　US$8778.4萬
加碼 AER
+45.8%　US$4084.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	11.84%	+2.33%	+42.01%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.57%	+8.57%	NEW
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	8.54%	+3.87%	+84.64%
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	7.33%	-3.30%	-8.59%
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	7.09%	+7.09%	NEW
6	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	7.05%	+7.05%	NEW
7	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	6.98%	+0.72%	+45.76%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.84%	-0.40%	+24.77%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.38%	-0.11%	+62.34%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.36%	+5.36%	NEW
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	4.06%	-2.72%	-13.55%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.77%	+0.21%	+25.89%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.58%	-8.55%	-67.92%
14	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.51%	+2.51%	NEW
15	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	2.22%	+2.22%	NEW
16	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	2.18%	+2.18%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.88%	+0.55%	+47.88%
18	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通訊服務	1.84%	+1.84%	NEW
19	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
20	WIT	Wipro Ltd-adr	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	FAF	First American Financial	股票-金融	1.20%	-0.29%	+2.16%
22	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.4%

近4個季度績效

+12.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +23.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -0.9%
年化績效: +33.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: —
卡瑪比率: +37.48
資訊比率: +0.84
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.34
產業分散度: +5.4%
偏態: +0.11
峰態: -0.94
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	22	US$20.8億	100	1JNJ 2V 3ASML 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.V 3.ASML 4.SCHW 5.USFD 6.VMC 7.AER 8.NVDA 9.COF 10.META
2025-12-31	25	US$16.7億	0	1AMZN 2SCHW 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.SCHW 3.JNJ 4.FWONK 5.MSFT 6.AER 7.NVDA 8.BA 9.COF 10.BAC

本季持股變動

Avantyr Capital Partners, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: US Foods Holding CORP (USFD); 新建倉: Vulcan Materials Co (VMC); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).

Avantyr Capital Partners, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3.9%	+84.64%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+2.3%	+42.01%	加碼
3	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.7%	+45.76%	加碼
4	INTC	Intel CORP	+0.6%	+47.88%	加碼
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+25.89%	加碼
6	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+62.34%	加碼
7	FAF	First American Financial	-0.3%	+2.16%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+24.77%	加碼
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-2.7%	-13.55%	減碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	-3.3%	-8.59%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	-8.6%	-67.92%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
13	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建倉
14	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建倉
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
17	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
18	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
19	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
20	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建倉
21	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	NEW	新建倉
22	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建倉
23	MSGE	Madison Square Garden Entert	—	NEW	新建倉
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
26	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清倉
27	WIT	Wipro Ltd-adr	—	NEW	新建倉
28	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
29	MSGS	Madison Square Garden Sports	—	EXIT	清倉
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
32	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
34	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	—	EXIT	清倉
35	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
36	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avantyr Capital Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avantyr Capital Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.8億，分佈在 22 個已申報部位之中。

Avantyr Capital Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avantyr Capital Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2.5億 (11.8%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.8億 (8.6%) 3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1.8億 (8.5%) 4. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1.5億 (7.3%) 5. US Foods Holding CORP (USFD) — US$1.5億 (7.1%)

Avantyr Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Avantyr Capital Partners, LP 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: US Foods Holding CORP (USFD); 新建倉: Vulcan Materials Co (VMC); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Microsoft CORP (MSFT)

Avantyr Capital Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avantyr Capital Partners, LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 23.2% • Information Technology: 17.4% • Industrials: 13.4% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 11.6% • Materials: 9.9%

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Avantyr Capital Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.8億，季度換手率為 100.3%。

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集中度: 25.93
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.43
多樣化: 44
倉位均衡度: 93.32

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AMZN
-67.9%　-US$1.3億
加碼 ASML
+84.6%　US$9979.6萬
減碼 SCHW
-8.6%　-US$2487.4萬
減碼 FWONK
-13.6%　-US$2873.3萬
加碼 JNJ
+42.0%　US$8778.4萬
加碼 AER
+45.8%　US$4084.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	11.84%	+2.33%	+42.01%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.57%	+8.57%	NEW
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	8.54%	+3.87%	+84.64%
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	7.33%	-3.30%	-8.59%
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	7.09%	+7.09%	NEW
6	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	7.05%	+7.05%	NEW
7	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	6.98%	+0.72%	+45.76%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.84%	-0.40%	+24.77%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.38%	-0.11%	+62.34%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.36%	+5.36%	NEW
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	4.06%	-2.72%	-13.55%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.77%	+0.21%	+25.89%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.58%	-8.55%	-67.92%
14	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.51%	+2.51%	NEW
15	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	2.22%	+2.22%	NEW
16	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	2.18%	+2.18%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.88%	+0.55%	+47.88%
18	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通訊服務	1.84%	+1.84%	NEW
19	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
20	WIT	Wipro Ltd-adr	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	FAF	First American Financial	股票-金融	1.20%	-0.29%	+2.16%
22	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.4%

近4個季度績效

+12.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +23.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -0.9%
年化績效: +33.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: —
卡瑪比率: +37.48
資訊比率: +0.84
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.34
產業分散度: +5.4%
偏態: +0.11
峰態: -0.94
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	22	US$20.8億	100	1JNJ 2V 3ASML 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.V 3.ASML 4.SCHW 5.USFD 6.VMC 7.AER 8.NVDA 9.COF 10.META
2025-12-31	25	US$16.7億	0	1AMZN 2SCHW 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.SCHW 3.JNJ 4.FWONK 5.MSFT 6.AER 7.NVDA 8.BA 9.COF 10.BAC

本季持股變動

Avantyr Capital Partners, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3.9%	+84.64%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+2.3%	+42.01%	加碼
3	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.7%	+45.76%	加碼
4	INTC	Intel CORP	+0.6%	+47.88%	加碼
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+25.89%	加碼
6	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+62.34%	加碼
7	FAF	First American Financial	-0.3%	+2.16%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+24.77%	加碼
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-2.7%	-13.55%	減碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	-3.3%	-8.59%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	-8.6%	-67.92%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
13	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建倉
14	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建倉
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
17	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
18	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
19	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
20	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建倉
21	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	NEW	新建倉
22	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建倉
23	MSGE	Madison Square Garden Entert	—	NEW	新建倉
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
26	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清倉
27	WIT	Wipro Ltd-adr	—	NEW	新建倉
28	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
29	MSGS	Madison Square Garden Sports	—	EXIT	清倉
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
32	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
34	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	—	EXIT	清倉
35	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
36	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉