Warther Private Wealth, LLC — 完整 13F 投資組合解析

Name: Warther Private Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001954551

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

Warther Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.57
持倉穩定性: 34.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.57
多樣化: 80
倉位均衡度: 91.19

Warther Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

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近期動向

加碼 XOM
+144.7%　US$2109.6萬
減碼 GOOGL
-32.2%　-US$1086.9萬
減碼 LLY
-34.5%　-US$893.2萬
減碼 AMZN
-27.8%　-US$754.6萬
加碼 NFLX
+89.0%　US$766.3萬
減碼 ASML
-42.3%　-US$573.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	7.48%	-1.32%	+5.71%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	7.12%	-1.02%	+4.23%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.96%	+4.90%	+144.67%
4	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	4.99%	+0.87%	+43.77%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.74%	+0.14%	+11.78%
6	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	4.66%	-0.05%	+17.70%
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	4.48%	-0.61%	+24.03%
8	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	4.30%	+0.52%	+31.63%
9	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	4.30%	+0.32%	+74.17%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.22%	-0.87%	-23.91%
11	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	4.21%	+0.66%	+17.66%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.21%	-2.68%	-32.17%
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	3.96%	-0.58%	+2.79%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.71%	+1.76%	+89.04%
15	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.53%	+0.22%	+30.68%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.33%	-1.43%	-42.28%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	-1.87%	-27.76%
18	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	2.80%	-0.98%	+9.93%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.67%	-2.19%	-34.53%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.62%	-0.12%	+9.34%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.20%	+2.20%	NEW
22	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	2.07%	+2.07%	NEW
23	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.92%	+1.92%	NEW
24	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.20%	-7.06%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.37%	-25.85%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.30%	-14.37%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-5.36%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	-0.16%	-31.71%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.21%	-0.04%	+3.55%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.17%	-0.07%	-42.54%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.10%	-28.95%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	-16.72%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.11%	—	-0.70%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.11%	—	-0.89%
37	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.09%	-0.89%	-90.14%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.08%	-0.04%	-47.48%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	+0.08%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	-0.06%	-46.98%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -14.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.08
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.17
峰態: +0.09
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$4.3億	35	1UNH 2BABA 3XOM 主要持股2026-03-31 1.UNH 2.BABA 3.XOM 4.NU 5.SCHW 6.MELI 7.NVO 8.UBER 9.FICO 10.TSM
2025-12-31	49	US$4.2億	20	1UNH 2BABA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.UNH 2.BABA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVO 6.TSM 7.LLY 8.ASML 9.MELI 10.SCHW
2025-09-30	50	US$4.2億	61	1BABA 2UNH 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.UNH 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVO 6.TSM 7.NU 8.ASML 9.FTNT 10.UBER
2025-06-30	57	US$3.8億	0	1BABA 2UNH 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.UNH 3.AMZN 4.TSM 5.NVO 6.GOOGL 7.NU 8.UBER 9.SCHW 10.MELI
2025-03-31	66	US$3.0億	0	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.NU 5.TSM 6.SCHW 7.JD 8.NVO 9.UBER 10.VST
2024-12-31	85	US$3.0億	0	1AMZN 2GOOGL 3BABA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BABA 4.SCHW 5.AAPL 6.TSM 7.NU 8.JD 9.FDX 10.MCK
2024-09-30	88	US$2.9億	0	1AAPL 2BABA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHW 6.TSM 7.FDX 8.MSFT 9.NU 10.ULTA
2024-06-30	84	US$2.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSM 4.MSFT 5.SCHW 6.NU 7.FDX 8.BAC 9.NVDA 10.ULTA
2024-03-31	60	US$2.2億	0	1GOOGL 2AAPL 3TSM 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.TSM 4.MSFT 5.SCHW 6.LMT 7.BAC 8.OXY 9.CVS 10.EXPE
2023-12-31	45	US$1.8億	0	1AAPL 2GOOGL 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.SCHW 4.MSFT 5.TSM 6.CNC 7.EXPE 8.BAC 9.LMT 10.OXY
2023-09-30	62	US$1.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SCHW 5.CNC 6.OXY 7.TSM 8.UNH 9.EXPE 10.CVS
2023-06-30	64	US$1.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SCHW 5.QCOM 6.CNC 7.OXY 8.BA 9.LOW 10.TFC
2023-03-31	65	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.QCOM 5.OXY 6.BA 7.CNC 8.TFC 9.LOW 10.LMT
2022-12-31	78	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.BA 6.OXY 7.QCOM 8.LMT 9.LOW 10.F
2022-09-30	81	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.OXY 6.QCOM 7.F 8.LOW 9.BA 10.HD
2022-06-30	108	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.F 6.HD 7.ELV 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2022-03-31	132	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.AMZN 5.CLF 6.HD 7.GOOGL 8.NVDA 9.GS 10.TGT
2021-12-31	122	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.HD 5.AMZN 6.NVDA 7.TGT 8.JPM 9.GS 10.META
2021-09-30	117	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.F 6.TGT 7.JPM 8.ADBE 9.DIS 10.META
2021-06-30	110	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.TGT 6.ADBE 7.F 8.META 9.JPM 10.BA

本季持股變動

Warther Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eqt CORP (EQT); 新建倉: Expedia Group INC (EXPE); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 新建倉: Brookfield CORP (BN); 清倉: Mckesson CORP (MCK).

Warther Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+4.9%	+144.67%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+1.8%	+89.04%	加碼
3	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	+43.77%	加碼
4	FTNT	Fortinet INC	+0.7%	+17.66%	加碼
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+31.63%	加碼
6	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+74.17%	加碼
7	FISV	Fiserv INC	+0.2%	+30.68%	加碼
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+11.78%	加碼
9	AXP	American Express Co	0%	+3.55%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	-47.48%	減碼
11	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	+17.70%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-46.98%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-42.54%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-28.95%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+9.34%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-31.71%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.06%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.37%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-25.85%	減碼
20	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.6%	+2.79%	加碼
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	+24.03%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.9%	-23.91%	減碼
23	VST	Vistra CORP	-0.9%	-90.14%	減碼
24	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1%	+9.93%	加碼
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1%	+4.23%	加碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.3%	+5.71%	加碼
27	ASML	ASML Holding N.V.	-1.4%	-42.28%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	-27.76%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-2.2%	-34.53%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.7%	-32.17%	減碼
31	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
32	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
34	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建倉
35	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
39	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
40	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
43	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
44	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
45	R	Ryder System INC	—	EXIT	清倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Warther Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Warther Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 40 個已申報部位之中。

Warther Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Warther Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$3188.4萬 (7.5%) 2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$3037.2萬 (7.1%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2970.8萬 (7.0%) 4. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$2128.2萬 (5.0%) 5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$2022.5萬 (4.7%)

Warther Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Warther Private Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eqt CORP (EQT); 新建倉: Expedia Group INC (EXPE); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 新建倉: Brookfield CORP (BN); 清倉: Mckesson CORP (MCK)

Warther Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Warther Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.1% • Consumer Discretionary: 22.0% • Health Care: 15.3% • Financials: 14.7% • Energy: 9.6% • Communication Services: 8.5%

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產業集中度80.6

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Warther Private Wealth, LLC — 完整 13F 投資組合解析

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

Warther Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.57
持倉穩定性: 34.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.57
多樣化: 80
倉位均衡度: 91.19

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

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近期動向

加碼 XOM
+144.7%　US$2109.6萬
減碼 GOOGL
-32.2%　-US$1086.9萬
減碼 LLY
-34.5%　-US$893.2萬
減碼 AMZN
-27.8%　-US$754.6萬
加碼 NFLX
+89.0%　US$766.3萬
減碼 ASML
-42.3%　-US$573.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	7.48%	-1.32%	+5.71%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	7.12%	-1.02%	+4.23%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.96%	+4.90%	+144.67%
4	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	4.99%	+0.87%	+43.77%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.74%	+0.14%	+11.78%
6	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	4.66%	-0.05%	+17.70%
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	4.48%	-0.61%	+24.03%
8	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	4.30%	+0.52%	+31.63%
9	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	4.30%	+0.32%	+74.17%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.22%	-0.87%	-23.91%
11	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	4.21%	+0.66%	+17.66%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.21%	-2.68%	-32.17%
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	3.96%	-0.58%	+2.79%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.71%	+1.76%	+89.04%
15	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.53%	+0.22%	+30.68%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.33%	-1.43%	-42.28%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	-1.87%	-27.76%
18	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	2.80%	-0.98%	+9.93%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.67%	-2.19%	-34.53%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.62%	-0.12%	+9.34%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.20%	+2.20%	NEW
22	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	2.07%	+2.07%	NEW
23	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.92%	+1.92%	NEW
24	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.20%	-7.06%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.37%	-25.85%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.30%	-14.37%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-5.36%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	-0.16%	-31.71%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.21%	-0.04%	+3.55%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.17%	-0.07%	-42.54%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.10%	-28.95%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	-16.72%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.11%	—	-0.70%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.11%	—	-0.89%
37	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.09%	-0.89%	-90.14%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.08%	-0.04%	-47.48%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	+0.08%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	-0.06%	-46.98%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -14.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.08
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.17
峰態: +0.09
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$4.3億	35	1UNH 2BABA 3XOM 主要持股2026-03-31 1.UNH 2.BABA 3.XOM 4.NU 5.SCHW 6.MELI 7.NVO 8.UBER 9.FICO 10.TSM
2025-12-31	49	US$4.2億	20	1UNH 2BABA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.UNH 2.BABA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVO 6.TSM 7.LLY 8.ASML 9.MELI 10.SCHW
2025-09-30	50	US$4.2億	61	1BABA 2UNH 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.UNH 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVO 6.TSM 7.NU 8.ASML 9.FTNT 10.UBER
2025-06-30	57	US$3.8億	0	1BABA 2UNH 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.UNH 3.AMZN 4.TSM 5.NVO 6.GOOGL 7.NU 8.UBER 9.SCHW 10.MELI
2025-03-31	66	US$3.0億	0	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.NU 5.TSM 6.SCHW 7.JD 8.NVO 9.UBER 10.VST
2024-12-31	85	US$3.0億	0	1AMZN 2GOOGL 3BABA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BABA 4.SCHW 5.AAPL 6.TSM 7.NU 8.JD 9.FDX 10.MCK
2024-09-30	88	US$2.9億	0	1AAPL 2BABA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHW 6.TSM 7.FDX 8.MSFT 9.NU 10.ULTA
2024-06-30	84	US$2.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSM 4.MSFT 5.SCHW 6.NU 7.FDX 8.BAC 9.NVDA 10.ULTA
2024-03-31	60	US$2.2億	0	1GOOGL 2AAPL 3TSM 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.TSM 4.MSFT 5.SCHW 6.LMT 7.BAC 8.OXY 9.CVS 10.EXPE
2023-12-31	45	US$1.8億	0	1AAPL 2GOOGL 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.SCHW 4.MSFT 5.TSM 6.CNC 7.EXPE 8.BAC 9.LMT 10.OXY
2023-09-30	62	US$1.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SCHW 5.CNC 6.OXY 7.TSM 8.UNH 9.EXPE 10.CVS
2023-06-30	64	US$1.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SCHW 5.QCOM 6.CNC 7.OXY 8.BA 9.LOW 10.TFC
2023-03-31	65	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.QCOM 5.OXY 6.BA 7.CNC 8.TFC 9.LOW 10.LMT
2022-12-31	78	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.BA 6.OXY 7.QCOM 8.LMT 9.LOW 10.F
2022-09-30	81	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.OXY 6.QCOM 7.F 8.LOW 9.BA 10.HD
2022-06-30	108	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.F 6.HD 7.ELV 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2022-03-31	132	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.AMZN 5.CLF 6.HD 7.GOOGL 8.NVDA 9.GS 10.TGT
2021-12-31	122	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.HD 5.AMZN 6.NVDA 7.TGT 8.JPM 9.GS 10.META
2021-09-30	117	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.F 6.TGT 7.JPM 8.ADBE 9.DIS 10.META
2021-06-30	110	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.TGT 6.ADBE 7.F 8.META 9.JPM 10.BA

本季持股變動

Warther Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+4.9%	+144.67%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+1.8%	+89.04%	加碼
3	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	+43.77%	加碼
4	FTNT	Fortinet INC	+0.7%	+17.66%	加碼
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+31.63%	加碼
6	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+74.17%	加碼
7	FISV	Fiserv INC	+0.2%	+30.68%	加碼
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+11.78%	加碼
9	AXP	American Express Co	0%	+3.55%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	-47.48%	減碼
11	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	+17.70%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-46.98%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-42.54%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-28.95%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+9.34%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-31.71%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.06%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.37%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-25.85%	減碼
20	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.6%	+2.79%	加碼
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	+24.03%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.9%	-23.91%	減碼
23	VST	Vistra CORP	-0.9%	-90.14%	減碼
24	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1%	+9.93%	加碼
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1%	+4.23%	加碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.3%	+5.71%	加碼
27	ASML	ASML Holding N.V.	-1.4%	-42.28%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	-27.76%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-2.2%	-34.53%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.7%	-32.17%	減碼
31	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
32	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
34	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建倉
35	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
39	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
40	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
43	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
44	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
45	R	Ryder System INC	—	EXIT	清倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看