Syntrinsic LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002012611

長期持有型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 79

Syntrinsic LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 57.83
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.51

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	23.62%	—	-0.23%
2	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	23.25%	—	-20.04%
3	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	12.07%	—	-20.05%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	10.75%	—	-2.72%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.04%	—	+0.32%
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	5.04%	—	+1.51%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.99%	—	+0.49%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.03%	—	-2.78%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	—	+448.55%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.85%	—	+0.93%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.79%	—	+3.42%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	-0.67%
13	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.22%
14	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.81%	—	+44.83%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.78%	—	-2.94%
16	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	—	-1.19%
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.62%	—	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+6.83%
19	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.41%	—	+0.33%
20	SCTXX	Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra	股票-其他	0.34%	—	-17.78%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.92%
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.27%	—	-3.40%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.24%	—	+1.37%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.20%	—	+9.04%
25	EAOR	Ishares Esg Aware 60/40 Bala	ETF-其他	0.19%	—	+0.63%
26	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	+0.27%
27	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	ETF-其他	0.13%	—	—
28	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-9.95%
29	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	+3.95%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	—
31	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.09%	—	-3.21%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	—	—
33	NACP	Impact Shares Naacp Minority	ETF-其他	0.07%	—	—
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	—	-3.15%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.03%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	—	+0.46%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	—	+320.00%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
40	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	0.02%	—	+1.64%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.02%	—	+1.08%
42	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.01%	—	—
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.01%	—	—
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.01%	—	—
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.01%	—	—
46	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.01%	—	—
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
49	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
50	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.01%	—	—

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: —
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	79	US$3.0億	1SCHD 2DSI 3DMXF 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.DSI 3.DMXF 4.VV 5.SPY 6.SCZ 7.VSS 8.SPSM 9.EFA 10.VEU
2024-06-30	82	US$3.0億	1DSI 2SCHD 3DMXF 主要持股2024-06-30 1.DSI 2.SCHD 3.DMXF 4.VV 5.SPY 6.SCZ 7.VSS 8.SPSM 9.VEU 10.IJR
2024-03-31	82	US$3.0億	1DSI 2SCHD 3DMXF 主要持股2024-03-31 1.DSI 2.SCHD 3.DMXF 4.VV 5.SCZ 6.SPY 7.VSS 8.SPSM 9.VEU 10.IJR
2023-12-31	87	US$2.9億	1DSI 2SCHD 3DMXF 主要持股2023-12-31 1.DSI 2.SCHD 3.DMXF 4.VV 5.IJR 6.SCZ 7.SPY 8.VSS 9.EFA 10.SPSM
2023-09-30	83	US$2.1億	1DSI 2SCHD 3VV 主要持股2023-09-30 1.DSI 2.SCHD 3.VV 4.IJR 5.SPY 6.SPSM 7.JSTC 8.ISRA 9.VOO 10.VEU

本季持股變動

Syntrinsic LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Syntrinsic LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Syntrinsic LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Syntrinsic LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Syntrinsic LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$7099.1萬 (23.6%) 2. Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI) — US$6988.7萬 (23.3%) 3. Ishares Esg Advanc Msci Eafe (DMXF) — US$3627.8萬 (12.1%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$3229.6萬 (10.8%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1515.5萬 (5.0%)

Syntrinsic LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Syntrinsic LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Syntrinsic LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Syntrinsic LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	23.62%	—	-0.23%
2	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	23.25%	—	-20.04%
3	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	12.07%	—	-20.05%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	10.75%	—	-2.72%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.04%	—	+0.32%
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	5.04%	—	+1.51%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.99%	—	+0.49%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.03%	—	-2.78%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	—	+448.55%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.85%	—	+0.93%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.79%	—	+3.42%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	-0.67%
13	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.22%
14	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.81%	—	+44.83%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.78%	—	-2.94%
16	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	—	-1.19%
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.62%	—	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+6.83%
19	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.41%	—	+0.33%
20	SCTXX	Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra	股票-其他	0.34%	—	-17.78%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.92%
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.27%	—	-3.40%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.24%	—	+1.37%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.20%	—	+9.04%
25	EAOR	Ishares Esg Aware 60/40 Bala	ETF-其他	0.19%	—	+0.63%
26	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	+0.27%
27	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	ETF-其他	0.13%	—	—
28	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-9.95%
29	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	+3.95%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	—
31	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.09%	—	-3.21%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	—	—
33	NACP	Impact Shares Naacp Minority	ETF-其他	0.07%	—	—
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	—	-3.15%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.03%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	—	+0.46%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	—	+320.00%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
40	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	0.02%	—	+1.64%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.02%	—	+1.08%
42	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.01%	—	—
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.01%	—	—
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.01%	—	—
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.01%	—	—
46	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.01%	—	—
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
49	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
50	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.01%	—	—

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: —
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

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產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	79	US$3.0億	1SCHD 2DSI 3DMXF 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.DSI 3.DMXF 4.VV 5.SPY 6.SCZ 7.VSS 8.SPSM 9.EFA 10.VEU
2024-06-30	82	US$3.0億	1DSI 2SCHD 3DMXF 主要持股2024-06-30 1.DSI 2.SCHD 3.DMXF 4.VV 5.SPY 6.SCZ 7.VSS 8.SPSM 9.VEU 10.IJR
2024-03-31	82	US$3.0億	1DSI 2SCHD 3DMXF 主要持股2024-03-31 1.DSI 2.SCHD 3.DMXF 4.VV 5.SCZ 6.SPY 7.VSS 8.SPSM 9.VEU 10.IJR
2023-12-31	87	US$2.9億	1DSI 2SCHD 3DMXF 主要持股2023-12-31 1.DSI 2.SCHD 3.DMXF 4.VV 5.IJR 6.SCZ 7.SPY 8.VSS 9.EFA 10.SPSM
2023-09-30	83	US$2.1億	1DSI 2SCHD 3VV 主要持股2023-09-30 1.DSI 2.SCHD 3.VV 4.IJR 5.SPY 6.SPSM 7.JSTC 8.ISRA 9.VOO 10.VEU

本季持股變動

Syntrinsic LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看