Symphony Financial, Ltd. Co. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001800687

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

Symphony Financial, Ltd. Co.在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 21.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.26
持倉穩定性: 21.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.14

Symphony Financial, Ltd. Co. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 315 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTM
-18.7%　-US$1167.5萬
加碼 AVEM
+371.4%　US$968.1萬
加碼 AVDE
+34.6%　US$668.0萬
減碼 MSFT
+5.7%　-US$441.4萬
減碼 SPY
-20.8%　-US$403.5萬
減碼 SPMD
-69.6%　-US$404.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.97%	-1.64%	-18.68%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.37%	+2.14%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.50%	-0.53%	-1.60%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.37%	+0.84%	+34.61%
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.50%	+24.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	-0.16%	+4.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	-0.15%	+7.01%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.25%	+0.05%	-2.16%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.63%	+5.71%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+5.49%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	—	+4.19%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.93%	+0.12%	+1.40%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.53%	+2.73%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.65%	—	+11.01%
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.62%	+1.28%	+371.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.60%	-0.56%	-20.80%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.53%	-0.34%	-13.19%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.50%	-0.43%	-20.15%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	—	+2.68%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+5.07%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	-0.17%	+4.09%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	+0.23%	+4.72%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+21.77%
24	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+4.97%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.20%	+0.15%	+17.22%
26	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.16%	—	+2.75%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.15%	-0.13%	+1.50%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+8.95%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.00%	—	-5.86%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	+0.10%	+21.43%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.88%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.87%	+0.27%	+32.82%
33	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.87%	—	+3.48%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.20%	+2.23%
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-6.03%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	+29.10%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	+5.66%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.72%
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.76%	+0.19%	+4.20%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.14%	+2.75%
41	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.09%	-0.34%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.70%	+0.25%	+66.54%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	—	+10.49%
44	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+19.66%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.39%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	+0.11%	+10.73%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.21%	+18.21%
48	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.53%	—	+15.51%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	—	-14.58%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+6.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.08
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$7.6億	22	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.AVDE 5.PULS 6.AAPL 7.AMZN 8.GLD 9.MSFT 10.SPIB
2025-12-31	286	US$7.4億	26	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AVDE 7.AMZN 8.PULS 9.GLD 10.SPY
2025-09-30	270	US$8.2億	84	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.IWM 7.AVUV 8.AMZN 9.IEFA 10.SPIB
2025-06-30	823	US$199.1億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.BKNG 5.MSFT 6.IVV 7.NVDA 8.IWM 9.COST 10.QUAL
2025-03-31	90	US$1.7億	100	1AVUV 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.NVDA 3.IEFA 4.IWM 5.SPYG 6.IUSV 7.QUAL 8.AAPL 9.VTI 10.IEMG
2024-12-31	222	US$6.4億	0	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AGGY 6.AMZN 7.AAPL 8.IWM 9.AVUV 10.IJH
2024-09-30	224	US$6.0億	0	1SPTM 2SPYG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SPYG 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.AGGY 7.IJH 8.AVUV 9.IWM 10.AMZN
2024-06-30	209	US$5.5億	0	1SPTM 2SPYG 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SPYG 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.AGGY 8.AMZN 9.AVUV 10.IWM
2024-03-31	192	US$4.3億	0	1SPTM 2SPYG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPYG 3.MSFT 4.AGGY 5.NVDA 6.IJH 7.SPYV 8.AMZN 9.AAPL 10.AVDE
2023-12-31	199	US$4.6億	0	1SPTM 2AVUV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.AVUV 3.MSFT 4.AVDE 5.IJH 6.SPYG 7.AAPL 8.AGGY 9.IWM 10.NVDA
2023-09-30	158	US$4.1億	0	1IJH 2IEFA 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IEFA 3.IUSV 4.VTI 5.SPTM 6.SPYG 7.AVUV 8.IUSG 9.MSFT 10.QUAL
2023-06-30	183	US$4.1億	0	1SPYG 2IJH 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.IJH 3.SPTM 4.IEFA 5.IUSV 6.VTI 7.AAPL 8.IWM 9.QUAL 10.MSFT
2023-03-31	202	US$3.9億	0	1SPYG 2SPTM 3IJH 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPTM 3.IJH 4.QUAL 5.IUSV 6.IEFA 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.VTI
2022-12-31	190	US$3.8億	0	1IJH 2SPYG 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.SPYG 3.SPTM 4.QUAL 5.IUSV 6.AVUV 7.IEFA 8.VTI 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	196	US$3.1億	0	1SPYG 2SPTM 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPTM 3.IJH 4.MSFT 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.IWM 9.JPST 10.IUSV
2022-06-30	179	US$3.4億	0	1SPYG 2SPTM 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPTM 3.IEFA 4.IJH 5.QUAL 6.IWM 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.IUSV
2022-03-31	192	US$4.3億	0	1SPYG 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.IEFA 3.IJH 4.QUAL 5.SPTM 6.IWM 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.JPST
2021-12-31	175	US$3.6億	0	1SPYG 2JPST 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.JPST 3.IEMG 4.QUAL 5.IJH 6.IEFA 7.SPTM 8.IWM 9.MSFT 10.AAPL
2021-09-30	170	US$2.9億	0	1BND 2JPST 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.BND 2.JPST 3.SPYG 4.IEMG 5.QUAL 6.VCIT 7.IJH 8.IEFA 9.MSFT 10.IWM
2021-06-30	162	US$2.9億	100	1BND 2JPST 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.JPST 3.SPYG 4.MSFT 5.IEMG 6.VCIT 7.QUAL 8.IJH 9.IEFA 10.IWM
2021-03-31	193	US$3.8億	59	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.IEMG 5.MSFT 6.IJH 7.AAPL 8.QUAL 9.IEFA 10.IWM
2020-12-31	153	US$2.8億	31	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.NEE 9.VCIT 10.GLD
2020-09-30	137	US$2.5億	34	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.NEE 8.SPY 9.GLD 10.WMT
2020-06-30	133	US$2.1億	49	1JPST 2BND 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.BND 3.MSFT 4.SPYG 5.AMZN 6.USMV 7.GLD 8.AAPL 9.ADBE 10.NEE
2020-03-31	94	US$1.5億	0	1JPST 2BND 3SPY 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.BND 3.SPY 4.MSFT 5.USMV 6.GLD 7.AMZN 8.NEE 9.WMT 10.AAPL

本季持股變動

Symphony Financial, Ltd. Co. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建倉: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建倉: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 清倉: Southern Copper CORP (SCCO); 減碼: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股數 -18.68%.

Symphony Financial, Ltd. Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+371.35%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.8%	+34.61%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.73%	加碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+24.74%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+32.82%	加碼
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.3%	+231.40%	加碼
7	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+66.54%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.72%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+21.77%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+18.21%	加碼
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+4.20%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+56.29%	加碼
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+17.22%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.75%	加碼
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+4.97%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.40%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.73%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+21.43%	加碼
19	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.1%	+19.66%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.34%	減碼
21	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+80.40%	加碼
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.49%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.16%	減碼
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-10.31%	減碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-71.91%	減碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-27.45%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.66%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.03%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.50%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+7.01%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.41%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.09%	加碼
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	-21.90%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.23%	加碼
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-37.10%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-60.60%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-13.19%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.14%	加碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-63.89%	減碼
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-20.15%	減碼
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.5%	-88.36%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-1.60%	減碼
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.6%	-69.62%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-20.80%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.71%	加碼
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.6%	-18.68%	減碼
47	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
48	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
49	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Symphony Financial, Ltd. Co. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Symphony Financial, Ltd. Co. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 315 個已申報部位之中。

Symphony Financial, Ltd. Co. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Symphony Financial, Ltd. Co. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$3750.7萬 (5.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3124.1萬 (4.1%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2645.2萬 (3.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2547.9萬 (3.4%) 5. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2039.5萬 (2.7%)

Symphony Financial, Ltd. Co. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Symphony Financial, Ltd. Co. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建倉: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建倉: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 清倉: Southern Copper CORP (SCCO); 減碼: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股數 -18.68%

Symphony Financial, Ltd. Co. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Symphony Financial, Ltd. Co. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 11.4% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 7.6%

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Symphony Financial, Ltd. Co. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001800687

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

Symphony Financial, Ltd. Co.在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 21.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.26
持倉穩定性: 21.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTM
-18.7%　-US$1167.5萬
加碼 AVEM
+371.4%　US$968.1萬
加碼 AVDE
+34.6%　US$668.0萬
減碼 MSFT
+5.7%　-US$441.4萬
減碼 SPY
-20.8%　-US$403.5萬
減碼 SPMD
-69.6%　-US$404.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.97%	-1.64%	-18.68%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.37%	+2.14%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.50%	-0.53%	-1.60%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.37%	+0.84%	+34.61%
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.50%	+24.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	-0.16%	+4.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	-0.15%	+7.01%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.25%	+0.05%	-2.16%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.63%	+5.71%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+5.49%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	—	+4.19%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.93%	+0.12%	+1.40%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.53%	+2.73%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.65%	—	+11.01%
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.62%	+1.28%	+371.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.60%	-0.56%	-20.80%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.53%	-0.34%	-13.19%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.50%	-0.43%	-20.15%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	—	+2.68%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+5.07%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	-0.17%	+4.09%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	+0.23%	+4.72%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+21.77%
24	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+4.97%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.20%	+0.15%	+17.22%
26	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.16%	—	+2.75%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.15%	-0.13%	+1.50%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+8.95%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.00%	—	-5.86%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	+0.10%	+21.43%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.88%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.87%	+0.27%	+32.82%
33	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.87%	—	+3.48%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.20%	+2.23%
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-6.03%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	+29.10%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	+5.66%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.72%
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.76%	+0.19%	+4.20%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.14%	+2.75%
41	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.09%	-0.34%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.70%	+0.25%	+66.54%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	—	+10.49%
44	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+19.66%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.39%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	+0.11%	+10.73%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.21%	+18.21%
48	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.53%	—	+15.51%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	—	-14.58%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+6.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.08
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$7.6億	22	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.AVDE 5.PULS 6.AAPL 7.AMZN 8.GLD 9.MSFT 10.SPIB
2025-12-31	286	US$7.4億	26	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AVDE 7.AMZN 8.PULS 9.GLD 10.SPY
2025-09-30	270	US$8.2億	84	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.IWM 7.AVUV 8.AMZN 9.IEFA 10.SPIB
2025-06-30	823	US$199.1億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.BKNG 5.MSFT 6.IVV 7.NVDA 8.IWM 9.COST 10.QUAL
2025-03-31	90	US$1.7億	100	1AVUV 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.NVDA 3.IEFA 4.IWM 5.SPYG 6.IUSV 7.QUAL 8.AAPL 9.VTI 10.IEMG
2024-12-31	222	US$6.4億	0	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AGGY 6.AMZN 7.AAPL 8.IWM 9.AVUV 10.IJH
2024-09-30	224	US$6.0億	0	1SPTM 2SPYG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SPYG 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.AGGY 7.IJH 8.AVUV 9.IWM 10.AMZN
2024-06-30	209	US$5.5億	0	1SPTM 2SPYG 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SPYG 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.AGGY 8.AMZN 9.AVUV 10.IWM
2024-03-31	192	US$4.3億	0	1SPTM 2SPYG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPYG 3.MSFT 4.AGGY 5.NVDA 6.IJH 7.SPYV 8.AMZN 9.AAPL 10.AVDE
2023-12-31	199	US$4.6億	0	1SPTM 2AVUV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.AVUV 3.MSFT 4.AVDE 5.IJH 6.SPYG 7.AAPL 8.AGGY 9.IWM 10.NVDA
2023-09-30	158	US$4.1億	0	1IJH 2IEFA 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IEFA 3.IUSV 4.VTI 5.SPTM 6.SPYG 7.AVUV 8.IUSG 9.MSFT 10.QUAL
2023-06-30	183	US$4.1億	0	1SPYG 2IJH 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.IJH 3.SPTM 4.IEFA 5.IUSV 6.VTI 7.AAPL 8.IWM 9.QUAL 10.MSFT
2023-03-31	202	US$3.9億	0	1SPYG 2SPTM 3IJH 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPTM 3.IJH 4.QUAL 5.IUSV 6.IEFA 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.VTI
2022-12-31	190	US$3.8億	0	1IJH 2SPYG 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.SPYG 3.SPTM 4.QUAL 5.IUSV 6.AVUV 7.IEFA 8.VTI 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	196	US$3.1億	0	1SPYG 2SPTM 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPTM 3.IJH 4.MSFT 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.IWM 9.JPST 10.IUSV
2022-06-30	179	US$3.4億	0	1SPYG 2SPTM 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPTM 3.IEFA 4.IJH 5.QUAL 6.IWM 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.IUSV
2022-03-31	192	US$4.3億	0	1SPYG 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.IEFA 3.IJH 4.QUAL 5.SPTM 6.IWM 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.JPST
2021-12-31	175	US$3.6億	0	1SPYG 2JPST 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.JPST 3.IEMG 4.QUAL 5.IJH 6.IEFA 7.SPTM 8.IWM 9.MSFT 10.AAPL
2021-09-30	170	US$2.9億	0	1BND 2JPST 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.BND 2.JPST 3.SPYG 4.IEMG 5.QUAL 6.VCIT 7.IJH 8.IEFA 9.MSFT 10.IWM
2021-06-30	162	US$2.9億	100	1BND 2JPST 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.JPST 3.SPYG 4.MSFT 5.IEMG 6.VCIT 7.QUAL 8.IJH 9.IEFA 10.IWM
2021-03-31	193	US$3.8億	59	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.IEMG 5.MSFT 6.IJH 7.AAPL 8.QUAL 9.IEFA 10.IWM
2020-12-31	153	US$2.8億	31	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.NEE 9.VCIT 10.GLD
2020-09-30	137	US$2.5億	34	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.NEE 8.SPY 9.GLD 10.WMT
2020-06-30	133	US$2.1億	49	1JPST 2BND 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.BND 3.MSFT 4.SPYG 5.AMZN 6.USMV 7.GLD 8.AAPL 9.ADBE 10.NEE
2020-03-31	94	US$1.5億	0	1JPST 2BND 3SPY 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.BND 3.SPY 4.MSFT 5.USMV 6.GLD 7.AMZN 8.NEE 9.WMT 10.AAPL

本季持股變動

Symphony Financial, Ltd. Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+371.35%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.8%	+34.61%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.73%	加碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+24.74%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+32.82%	加碼
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.3%	+231.40%	加碼
7	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+66.54%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.72%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+21.77%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+18.21%	加碼
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+4.20%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+56.29%	加碼
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+17.22%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.75%	加碼
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+4.97%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.40%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.73%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+21.43%	加碼
19	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.1%	+19.66%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.34%	減碼
21	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+80.40%	加碼
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.49%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.16%	減碼
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-10.31%	減碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-71.91%	減碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-27.45%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.66%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.03%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.50%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+7.01%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.41%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.09%	加碼
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	-21.90%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.23%	加碼
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-37.10%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-60.60%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-13.19%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.14%	加碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-63.89%	減碼
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-20.15%	減碼
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.5%	-88.36%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-1.60%	減碼
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.6%	-69.62%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-20.80%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.71%	加碼
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.6%	-18.68%	減碼
47	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
48	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
49	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看