SVA Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001587836

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.5億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 229

SVA Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.35
持倉穩定性: 23.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.02

SVA Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 229 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DON
-87.0%　-US$4039.5萬
加碼 VXUS
+59.7%　US$5300.4萬
加碼 SCHX
+13.2%　US$2467.4萬
加碼 IJR
+0.3%　US$1263.3萬
加碼 SCHM
-1.7%　US$1997.2萬
減碼 SCHZ
-3.0%　-US$66.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.12%	+0.59%	-1.72%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.11%	+3.87%	+59.70%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.92%	+1.09%	+13.19%
4	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	5.45%	+0.16%	+3.62%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.63%	+0.62%	+0.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.86%	-0.24%	-6.65%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	—	-4.46%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.83%	-0.32%	-2.99%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.40%	—	-6.95%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.26%	-0.05%	-1.34%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.19%	-0.10%	-0.05%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.15%	—	-3.77%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	+0.13%	-2.22%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	—	-4.47%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	—	-6.47%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-9.02%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.12%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.96%	—	-12.34%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	-2.08%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.95%	-0.07%	-1.25%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.89%	+0.18%	-2.23%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.01%	+3.93%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	+2.35%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.78%	+0.02%	+2.26%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.76%	+0.05%	-6.05%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.02%	-2.23%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.05%	-1.88%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.65%	-4.09%	-87.04%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	—	-4.69%
30	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	-3.27%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	-12.04%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-11.37%
33	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.60%	-0.02%	-18.13%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	—	+2.59%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.14%	-21.49%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-3.54%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-3.09%
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.76%
39	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.54%	—	-0.54%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+0.93%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.50%	+0.06%	+11.22%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.25%	+105.82%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.49%	—	+0.80%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	-7.81%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+2.51%
46	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.48%	—	-16.73%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.48%	-0.01%	-3.02%
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	—	+0.48%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	—	-1.28%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.42%	—	-0.21%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	229	US$11.5億	23	1SCHM 2VXUS 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.VXUS 3.SCHX 4.JPUS 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHZ 9.V 10.VUG
2020-09-30	210	US$10.1億	14	1SCHM 2SCHX 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.VXUS 4.JPUS 5.DON 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.SCHZ 10.V
2020-06-30	198	US$9.4億	39	1SCHM 2SCHX 3DON 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.SCHX 3.DON 4.VXUS 5.JPUS 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHZ 10.V
2020-03-31	184	US$8.7億	29	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.DON 5.VXUS 6.JPUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHZ
2019-12-31	205	US$10.9億	9	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2019-09-30	199	US$10.2億	5	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2019-06-30	207	US$10.2億	10	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.MSFT 9.AAPL 10.V
2019-03-31	209	US$10.3億	21	1SCHM 2IEF 3DON 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.IEF 3.DON 4.SCHX 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-12-31	207	US$8.9億	20	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.JPUS 5.DON 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-09-30	212	US$9.8億	12	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.JPUS 5.VXUS 6.DON 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-06-30	213	US$9.3億	43	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.JPUS 5.DON 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.SCHA 10.MSFT
2018-03-31	215	US$8.1億	11	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-12-31	206	US$8.5億	11	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.DON 6.EES 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.MSFT
2017-09-30	215	US$8.1億	9	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-06-30	201	US$7.7億	7	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-03-31	198	US$7.4億	18	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2016-12-31	198	US$6.7億	12	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHX 6.SCHA 7.AAPL 8.SYF 9.AEP 10.JNJ
2016-09-30	198	US$6.4億	13	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHX 6.SCHA 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.VOE
2016-06-30	205	US$6.2億	10	1SCHM 2FNDF 3DON 主要持股2016-06-30 1.SCHM 2.FNDF 3.DON 4.EES 5.SCHA 6.SCHX 7.JNJ 8.AEP 9.DES 10.AAPL
2016-03-31	202	US$6.0億	23	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHA 6.SCHX 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.DES
2015-12-31	212	US$5.8億	20	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2015-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.SCHA 5.DON 6.AAPL 7.SCHX 8.JNJ 9.SYF 10.VOE
2015-09-30	206	US$5.4億	19	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2015-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.SCHA 5.AAPL 6.DON 7.VOE 8.AEP 9.JNJ 10.SCHX
2015-06-30	209	US$5.4億	12	1SCHM 2EES 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.SCHM 2.EES 3.SCHA 4.AAPL 5.VOE 6.AEP 7.DES 8.JNJ 9.VUG 10.VOT
2015-03-31	213	US$5.5億	72	1SCHM 2EES 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHM 2.EES 3.SCHA 4.AAPL 5.VOE 6.JNJ 7.DES 8.VOT 9.VUG 10.AEP
2014-12-31	194	US$2.8億	19	1EES 2VOE 3BSV 主要持股2014-12-31 1.EES 2.VOE 3.BSV 4.VUG 5.VOT 6.SCHM 7.SCHA 8.VTV 9.SCHZ 10.DES
2014-09-30	163	US$2.3億	7	1EES 2VOE 3BSV 主要持股2014-09-30 1.EES 2.VOE 3.BSV 4.VUG 5.VOT 6.VTV 7.SCHA 8.SCHZ 9.IDV 10.DES
2014-06-30	167	US$2.3億	23	1EES 2VOE 3VUG 主要持股2014-06-30 1.EES 2.VOE 3.VUG 4.BSV 5.VOT 6.VTV 7.SCHA 8.DES 9.IDV 10.SCHZ
2014-03-31	157	US$2.1億	29	1EES 2VOE 3VUG 主要持股2014-03-31 1.EES 2.VOE 3.VUG 4.VOT 5.BSV 6.VO 7.VTV 8.SCHA 9.VBK 10.DES
2013-12-31	134	US$1.7億	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要持股2013-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VO 5.BSV 6.VTV 7.VBK 8.SPY 9.VV 10.VBR

本季持股變動

SVA Wealth Management, LLC 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Flexshares Morningstar US Ma (TILT); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 減碼: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — 股數 -87.04%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +59.70%.

SVA Wealth Management, LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.9%	+59.70%	加碼
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.1%	+13.19%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+0.28%	加碼
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	-1.72%	減碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+105.82%	加碼
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	-2.23%	減碼
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	+736.25%	加碼
8	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.2%	+3.62%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.22%	減碼
10	ACN	Accenture plc	+0.1%	+11.22%	加碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+4.92%	加碼
12	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+2.92%	加碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-6.05%	減碼
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.88%	減碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.93%	加碼
16	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+9.35%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-9.02%	減碼
18	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-5.51%	減碼
19	TXN	Texas Instruments INC	0%	+16.18%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	+523.47%	加碼
21	USB	US Bancorp	0%	-5.14%	減碼
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	+12.86%	加碼
23	VFC	Vf CORP	0%	+3.96%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+2.26%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.38%	加碼
26	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-0.34%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.08%	減碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	-3.77%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-4.47%	減碼
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	-1.12%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.93%	加碼
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.09%	減碼
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.02%	減碼
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.23%	減碼
35	MCHP	Microchip Technology INC	0%	-18.13%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.34%	減碼
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-1.25%	減碼
38	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-16.75%	減碼
39	GWRE	Guidewire Software INC	-0.1%	-39.99%	減碼
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.05%	減碼
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-21.49%	減碼
42	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-28.70%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.65%	減碼
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.3%	-51.52%	減碼
45	INTC	Intel CORP	-0.3%	-44.00%	減碼
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-2.99%	減碼
47	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-4.1%	-87.04%	減碼
48	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	NEW	新建倉
49	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

SVA Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SVA Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.5億，分佈在 229 個已申報部位之中。

SVA Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SVA Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1.2億 (10.1%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.2億 (10.1%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.1億 (9.9%) 4. Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS) — US$6256.7萬 (5.5%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5310.0萬 (4.6%)

SVA Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SVA Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Flexshares Morningstar US Ma (TILT); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 減碼: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — 股數 -87.04%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +59.70%

SVA Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SVA Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Health Care: 16.1% • Financials: 14.5% • Communication Services: 11.4% • Consumer Staples: 11.3% • Consumer Discretionary: 8.5%

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SVA Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001587836

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.5億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 229

SVA Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.35
持倉穩定性: 23.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DON
-87.0%　-US$4039.5萬
加碼 VXUS
+59.7%　US$5300.4萬
加碼 SCHX
+13.2%　US$2467.4萬
加碼 IJR
+0.3%　US$1263.3萬
加碼 SCHM
-1.7%　US$1997.2萬
減碼 SCHZ
-3.0%　-US$66.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.12%	+0.59%	-1.72%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.11%	+3.87%	+59.70%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.92%	+1.09%	+13.19%
4	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	5.45%	+0.16%	+3.62%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.63%	+0.62%	+0.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.86%	-0.24%	-6.65%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	—	-4.46%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.83%	-0.32%	-2.99%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.40%	—	-6.95%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.26%	-0.05%	-1.34%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.19%	-0.10%	-0.05%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.15%	—	-3.77%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	+0.13%	-2.22%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	—	-4.47%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	—	-6.47%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-9.02%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.12%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.96%	—	-12.34%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	-2.08%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.95%	-0.07%	-1.25%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.89%	+0.18%	-2.23%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.01%	+3.93%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	+2.35%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.78%	+0.02%	+2.26%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.76%	+0.05%	-6.05%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.02%	-2.23%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.05%	-1.88%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.65%	-4.09%	-87.04%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	—	-4.69%
30	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	-3.27%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	-12.04%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-11.37%
33	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.60%	-0.02%	-18.13%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	—	+2.59%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.14%	-21.49%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-3.54%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-3.09%
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.76%
39	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.54%	—	-0.54%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+0.93%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.50%	+0.06%	+11.22%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.25%	+105.82%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.49%	—	+0.80%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	-7.81%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+2.51%
46	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.48%	—	-16.73%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.48%	-0.01%	-3.02%
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	—	+0.48%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	—	-1.28%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.42%	—	-0.21%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	229	US$11.5億	23	1SCHM 2VXUS 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.VXUS 3.SCHX 4.JPUS 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHZ 9.V 10.VUG
2020-09-30	210	US$10.1億	14	1SCHM 2SCHX 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.VXUS 4.JPUS 5.DON 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.SCHZ 10.V
2020-06-30	198	US$9.4億	39	1SCHM 2SCHX 3DON 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.SCHX 3.DON 4.VXUS 5.JPUS 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHZ 10.V
2020-03-31	184	US$8.7億	29	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.DON 5.VXUS 6.JPUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHZ
2019-12-31	205	US$10.9億	9	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2019-09-30	199	US$10.2億	5	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2019-06-30	207	US$10.2億	10	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.MSFT 9.AAPL 10.V
2019-03-31	209	US$10.3億	21	1SCHM 2IEF 3DON 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.IEF 3.DON 4.SCHX 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-12-31	207	US$8.9億	20	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.JPUS 5.DON 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-09-30	212	US$9.8億	12	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.JPUS 5.VXUS 6.DON 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-06-30	213	US$9.3億	43	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.JPUS 5.DON 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.SCHA 10.MSFT
2018-03-31	215	US$8.1億	11	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-12-31	206	US$8.5億	11	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.DON 6.EES 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.MSFT
2017-09-30	215	US$8.1億	9	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-06-30	201	US$7.7億	7	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-03-31	198	US$7.4億	18	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2016-12-31	198	US$6.7億	12	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHX 6.SCHA 7.AAPL 8.SYF 9.AEP 10.JNJ
2016-09-30	198	US$6.4億	13	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHX 6.SCHA 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.VOE
2016-06-30	205	US$6.2億	10	1SCHM 2FNDF 3DON 主要持股2016-06-30 1.SCHM 2.FNDF 3.DON 4.EES 5.SCHA 6.SCHX 7.JNJ 8.AEP 9.DES 10.AAPL
2016-03-31	202	US$6.0億	23	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHA 6.SCHX 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.DES
2015-12-31	212	US$5.8億	20	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2015-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.SCHA 5.DON 6.AAPL 7.SCHX 8.JNJ 9.SYF 10.VOE
2015-09-30	206	US$5.4億	19	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2015-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.SCHA 5.AAPL 6.DON 7.VOE 8.AEP 9.JNJ 10.SCHX
2015-06-30	209	US$5.4億	12	1SCHM 2EES 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.SCHM 2.EES 3.SCHA 4.AAPL 5.VOE 6.AEP 7.DES 8.JNJ 9.VUG 10.VOT
2015-03-31	213	US$5.5億	72	1SCHM 2EES 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHM 2.EES 3.SCHA 4.AAPL 5.VOE 6.JNJ 7.DES 8.VOT 9.VUG 10.AEP
2014-12-31	194	US$2.8億	19	1EES 2VOE 3BSV 主要持股2014-12-31 1.EES 2.VOE 3.BSV 4.VUG 5.VOT 6.SCHM 7.SCHA 8.VTV 9.SCHZ 10.DES
2014-09-30	163	US$2.3億	7	1EES 2VOE 3BSV 主要持股2014-09-30 1.EES 2.VOE 3.BSV 4.VUG 5.VOT 6.VTV 7.SCHA 8.SCHZ 9.IDV 10.DES
2014-06-30	167	US$2.3億	23	1EES 2VOE 3VUG 主要持股2014-06-30 1.EES 2.VOE 3.VUG 4.BSV 5.VOT 6.VTV 7.SCHA 8.DES 9.IDV 10.SCHZ
2014-03-31	157	US$2.1億	29	1EES 2VOE 3VUG 主要持股2014-03-31 1.EES 2.VOE 3.VUG 4.VOT 5.BSV 6.VO 7.VTV 8.SCHA 9.VBK 10.DES
2013-12-31	134	US$1.7億	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要持股2013-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VO 5.BSV 6.VTV 7.VBK 8.SPY 9.VV 10.VBR

本季持股變動

SVA Wealth Management, LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.9%	+59.70%	加碼
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.1%	+13.19%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+0.28%	加碼
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	-1.72%	減碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+105.82%	加碼
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	-2.23%	減碼
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	+736.25%	加碼
8	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.2%	+3.62%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.22%	減碼
10	ACN	Accenture plc	+0.1%	+11.22%	加碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+4.92%	加碼
12	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+2.92%	加碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-6.05%	減碼
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.88%	減碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.93%	加碼
16	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+9.35%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-9.02%	減碼
18	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-5.51%	減碼
19	TXN	Texas Instruments INC	0%	+16.18%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	+523.47%	加碼
21	USB	US Bancorp	0%	-5.14%	減碼
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	+12.86%	加碼
23	VFC	Vf CORP	0%	+3.96%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+2.26%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.38%	加碼
26	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-0.34%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.08%	減碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	-3.77%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-4.47%	減碼
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	-1.12%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.93%	加碼
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.09%	減碼
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.02%	減碼
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.23%	減碼
35	MCHP	Microchip Technology INC	0%	-18.13%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.34%	減碼
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-1.25%	減碼
38	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-16.75%	減碼
39	GWRE	Guidewire Software INC	-0.1%	-39.99%	減碼
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.05%	減碼
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-21.49%	減碼
42	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-28.70%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.65%	減碼
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.3%	-51.52%	減碼
45	INTC	Intel CORP	-0.3%	-44.00%	減碼
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-2.99%	減碼
47	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-4.1%	-87.04%	減碼
48	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	NEW	新建倉
49	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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