SI
Susquehanna International Group, LLP 13F 持倉 + AI 分析
Susquehanna International Group, LLPCIK: 0001446194
分散型投資策略產業集中型
申報總市值
US$8933.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14878
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 14878 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8933.3億，季度換手率為 30.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.63
- 持倉穩定性
- 30.65
- 動能／逆勢
- 64.56
- 產業集中度
- 65.46
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
Susquehanna International Group, LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14878 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 14.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 SPY
+67.9% US$465.2億
減碼 TSLA
-5.5% -US$85.0億
減碼 META
-16.4% -US$68.8億
加碼 MU
+49.4% US$66.4億
加碼 SNDK
+221.2% US$54.1億
減碼 NVDA
-5.5% -US$42.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
SUSQUEHANNA本季明着在做多指數，暗中卻在悄悄換倉：大幅加碼SPY、QQQ同時，狠砍特斯拉、Meta、蘋果，明顯是在藉指數掩護，將資金從估值過高的科技巨頭轉向更落後的半導體與儲存族群，吃定Beta行情卻要閃避Alpha選股風險。
基本面與宏觀佈局
這場佈局的核心賭注，就是聯準會政策轉向的資金行情已全面擴散，但個股表現將明顯分化——AI概念股題材出盡，回到基本面看誰能真正獲利。勝負手在於記憶體景氣循環是否如期復甦，美光與閃迪的庫存回補力道才是真正關鍵。
潛在盲點
最大的罩門在於，SPY與QQQ已是全民共識的標準配備，籌碼擁擠度無庸置疑，一旦系統性風險來襲，這些ETF反而是流動性最好的提款對象。而半導體儲存族群向來景氣波動劇烈，市場對於庫存調整的風吹草動極度敏感，若記憶體報價不如預期，美光、閃迪將瞬間從加碼標的變成砍倉首選。
本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 14878 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.87% | +4.96% | +67.91% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.31% | +0.37% | +17.80% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.57% | -0.59% | -5.52% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.39% | -1.08% | -5.53% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.43% | +67.72% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.17% | +0.21% | +5.12% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.02% | -0.86% | -16.44% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.81% | -0.57% | -16.16% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.73% | — | +4.46% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.71% | +0.71% | +49.37% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.41% | +0.29% | +16.33% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.27% | -0.43% | -16.08% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.34% | -9.91% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.10% | — | +13.99% | |
| 15 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.08% | +8.24% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.04% | -0.25% | -7.44% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.19% | -6.09% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.29% | -5.18% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.80% | — | +7.53% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.27% | +44.97% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.76% | -0.35% | -14.29% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | — | -6.15% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | +25.71% | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.70% | — | -8.38% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.28% | -14.19% | |
| 26 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.61% | +221.23% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | +0.11% | +5.05% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.11% | -12.28% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.26% | -13.95% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | -10.35% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.14% | -30.97% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.48% | — | -4.31% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.94% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.19% | +26.13% | |
| 35 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.45% | — | +35.74% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | +0.22% | +47.82% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.12% | +37.95% | |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.42% | +0.12% | +8.15% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.41% | +0.14% | +56.56% | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.40% | — | -21.90% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +20.05% | |
| 42 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.40% | +0.33% | +236.19% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.12% | +32.46% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.39% | — | +10.03% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.24% | -26.18% | |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.28% | +98.53% | |
| 47 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | -11.80% | |
| 48 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.36% | -0.15% | -5.08% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.35% | — | -3.16% | |
| 50 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.34% | — | +46.17% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+21.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +31.7%
- 貝塔係數
- -0.41
- 阿爾法
- +1.2%
- 最大回撤
- -65.3%
- 年化績效
- -11%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- -0.25
- 斯圖澤指數
- -0.06
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- -0.3
- 卡瑪比率
- -0.17
- 資訊比率
- -0.69
- 追蹤誤差
- +36.3%
- 下方標準差
- +25.3%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +43.6%
- 最差12個月
- -64.1%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.2
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- -0.84
- 峰態
- +1.12
- 上檔潛力
- +1.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14878 | US$8933.3億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 13927 | US$8680.3億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 13896 | US$8749.5億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 14120 | US$7198.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14161 | US$5858.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 13859 | US$6626.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14014 | US$5724.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14723 | US$5370.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15755 | US$5758.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16174 | US$5252.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16478 | US$4805.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16317 | US$4917.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16288 | US$4702.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15264 | US$3954.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 16001 | US$3868.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15271 | US$4043.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15687 | US$5783.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 16365 | US$6669.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15793 | US$7454.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15595 | US$7116.3億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 15273 | US$6339.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 13963 | US$6123.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 13093 | US$5221.6億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 12015 | US$4147.5億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 11928 | US$3143.4億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 11321 | US$3474.0億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 11807 | US$2984.2億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 11958 | US$2752.1億 | 28 | |
| 2019-03-31 | 10005 | US$2433.5億 | 31 | |
| 2018-12-31 | 10209 | US$2517.1億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 10303 | US$3037.2億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 10713 | US$2913.4億 | 33 | |
| 2018-03-31 | 10235 | US$2805.8億 | 33 | |
| 2017-12-31 | 10370 | US$2834.4億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 9111 | US$2191.6億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 10222 | US$2276.0億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 9728 | US$1977.1億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 10481 | US$1970.0億 | 30 | |
| 2016-09-30 | 8878 | US$2071.2億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 9077 | US$1865.3億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 10908 | US$1879.4億 | 33 | |
| 2015-12-31 | 11596 | US$2164.8億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 11680 | US$2313.0億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 12241 | US$2353.2億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 11396 | US$2203.7億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 12249 | US$2520.4億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 12258 | US$2597.7億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 14497 | US$2318.4億 | 30 | |
| 2014-03-31 | 12498 | US$2158.1億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 13085 | US$2166.1億 | 31 | |
| 2013-09-30 | 12481 | US$1885.8億 | 37 | |
| 2013-06-30 | 12325 | US$1756.5億 | 0 |
本季持股變動
Susquehanna International Group, LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +67.91%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -5.53%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -16.44%; 加碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 +49.37%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +221.23%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +5% | +67.91% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +49.37% | 加碼 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +221.23% | 加碼 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +67.72% | 加碼 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +17.80% | 加碼 |
| 6 | USO | United States Oil Fund LP | +0.3% | +236.19% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +16.33% | 加碼 |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +98.53% | 加碼 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | +44.97% | 加碼 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +47.82% | 加碼 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +5.12% | 加碼 |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +26.13% | 加碼 |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.2% | +1907.84% | 加碼 |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +56.56% | 加碼 |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.1% | +127.92% | 加碼 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +45.18% | 加碼 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +19.05% | 加碼 |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +171.66% | 加碼 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +32.46% | 加碼 |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +8.15% | 加碼 |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +37.95% | 加碼 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +5.05% | 加碼 |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.1% | +120.89% | 加碼 |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +15.81% | 加碼 |
| 25 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | +229.49% | 加碼 |
| 26 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +8.24% | 加碼 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -1.14% | 減碼 |
| 28 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -46.21% | 減碼 |
| 29 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -54.55% | 減碼 |
| 30 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | -18.01% | 減碼 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -12.28% | 減碼 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -30.97% | 減碼 |
| 33 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.2% | -5.08% | 減碼 |
| 34 | CVNA | Carvana Co | -0.2% | -13.61% | 減碼 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -6.09% | 減碼 |
| 36 | FSLR | First Solar INC | -0.2% | -26.66% | 減碼 |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | -26.18% | 減碼 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -7.44% | 減碼 |
| 39 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -13.95% | 減碼 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -14.19% | 減碼 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -5.18% | 減碼 |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | -23.49% | 減碼 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -9.91% | 減碼 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -14.16% | 減碼 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.4% | -14.29% | 減碼 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -16.08% | 減碼 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -16.16% | 減碼 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -5.52% | 減碼 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -16.44% | 減碼 |
| 50 | TSLA | Tesla INC | -1.1% | -5.53% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
- SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP2026-Q1
SPY 權重躍居投組最大部位 激增至 13.87%
2026年7月21日⏱ 3 分鐘SPYTSLAMETAMU閱讀更多 →
FAQ
Susquehanna International Group, LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Susquehanna International Group, LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8933.3億，分佈在 14878 個已申報部位之中。
Susquehanna International Group, LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Susquehanna International Group, LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1238.7億 (13.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$474.6億 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$319.1億 (3.6%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$303.0億 (3.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$195.0億 (2.2%)
Susquehanna International Group, LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Susquehanna International Group, LLP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +67.91%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -5.53%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -16.44%; 加碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 +49.37%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +221.23%
Susquehanna International Group, LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Susquehanna International Group, LLP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.3%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Communication Services: 10.8%
• Financials: 9.4%
• Health Care: 7.1%
• Industrials: 6.9%
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