CIK: 0002131286
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 19
Strategic Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 8.4%。
Strategic Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.111——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 QQQ
-0.3% US$305.2萬
減碼 AGG
+0.4% US$1.0萬
加碼 VOO
-0.3% US$204.5萬
減碼 BSCW
+0.8% US$6.4萬
減碼 IEF
-0.1% -US$9.5萬
減碼 XLE
+1.0% -US$38.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.72% | -1.23% | +0.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.44% | +0.96% | -0.35% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.67% | +2.12% | -0.30% | |
| 4 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 13.32% | -0.93% | +0.84% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.17% | -0.78% | -0.07% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.77% | +0.23% | +0.70% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.39% | -0.38% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.94% | -0.32% | +0.57% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.69% | -0.21% | +1.13% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.14% | +1.42% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.61% | -0.59% | +1.02% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.03% | -1.20% | |
| 13 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 1.11% | -0.03% | +0.79% | |
| 14 | DTM | Dt Midstream INC | 股票-能源 | 0.53% | +0.01% | +0.66% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.10% | +1.93% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.19% | NEW |
Q3 2026績效
-0.7%
近4個季度績效
-0.7%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
Strategic Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -0.30%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +0.35%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.35%; 加碼: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — 股數 +0.84%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.1% | -0.30% | 減碼 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | -0.35% | 減碼 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | -0.38% | 減碼 |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +0.70% | 加碼 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +1.42% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | -1.20% | 減碼 |
| 9 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不變 |
| 10 | DTM | Dt Midstream INC | 0% | +0.66% | 加碼 |
| 11 | DTE | Dte Energy Company | 0% | +0.79% | 加碼 |
| 12 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 不變 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +1.93% | 加碼 |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | -0.2% | +1.13% | 加碼 |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.3% | +0.57% | 加碼 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.6% | +1.02% | 加碼 |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.8% | -0.07% | 減碼 |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | -0.9% | +0.84% | 加碼 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.2% | +0.35% | 加碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002093023
申報總市值
US$1.0億
47 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002109522
申報總市值
US$1.0億
18 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002082460
申報總市值
US$1.0億
36 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0002010185
申報總市值
US$2.1億
94 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001411268
申報總市值
US$5.6億
39 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0002079652
申報總市值
US$1.8億
73 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1