J2 Capital Management Inc 持倉報告（Q2 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

Name: J2 Capital Management Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001586882

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 123

J2 Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 41.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.16
持倉穩定性: 41.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.79

J2 Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SGOV
+54.6%　US$644.5萬
新建倉 RSP
減碼 LGH
-91.8%　-US$306.3萬
減碼 SSUS
-86.4%　-US$300.4萬
減碼 TFLO
-10.2%　-US$250.7萬
清倉 PSQ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	14.78%	-2.01%	-10.24%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	12.27%	+4.17%	+54.57%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.76%	-1.07%	-7.27%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.02%	+4.02%	NEW
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.94%	—	+386.84%
6	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	ETF-其他	2.63%	+0.24%	+0.32%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.34%	—	-2.70%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.83%	+0.64%	+34.31%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	—	-2.12%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.46%	-0.38%	-5.19%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.42%	—	+1.03%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.22%	+1.22%	NEW
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.06%	-0.78%	-31.69%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.98%	—	-4.59%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.91%	—	+3.16%
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.78%	+0.30%	+27.94%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.38%
18	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.22%	-32.07%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-1.76%
20	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	—	-1.79%
22	QLYS	Qualys INC	股票-科技	0.66%	+0.22%	-2.83%
23	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.64%	+0.64%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+317.38%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.21%
26	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.60%	+0.24%	+54.79%
27	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.58%	—	-10.06%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.56%	—	+2.62%
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.56%	—	+0.58%
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.08%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+0.27%
32	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.54%	—	+0.16%
33	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+25.81%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	+0.53%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.52%	—	-3.18%
36	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.51%	+0.23%	+50.80%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.22%	+67.06%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.49%	—	-15.02%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.49%	+0.49%	NEW
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.04%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	—	-3.66%
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.47%	—	+0.89%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.47%	—	+9.36%
45	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.46%	—	+85.53%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.46%	—	-7.80%
47	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.67%
48	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.46%	—	-2.14%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-28.78%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +5.4%
偏態: -0.33
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	123	US$1.5億	41	1TFLO 2SGOV 3BIL 主要持股2026 Q2 1.TFLO 2.SGOV 3.BIL 4.RSP 5.HDV 6.PTEU 7.JEPI 8.IWN 9.IVV 10.GLD
2026 Q1	116	US$1.5億	44	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2026 Q1 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.HDV 5.JEPI 6.SSUS 7.PTEU 8.LGH 9.PSQ 10.IAU
2025 Q4	119	US$1.4億	15	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025 Q4 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.LGH 5.HDV 6.SSUS 7.IAU 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025 Q3	123	US$1.3億	55	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025 Q3 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.SSUS 6.IAU 7.HDV 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025 Q2	116	US$1.3億	0	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025 Q2 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.JEPI 6.SSUS 7.HDV 8.PTMC 9.PTEU 10.IAU
2025 Q1	104	US$1.1億	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025 Q1 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.SSUS 5.JEPI 6.PTMC 7.HDV 8.IAU 9.IVV 10.PDBC
2024 Q4	107	US$1.1億	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2024 Q4 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.JEPI 5.IAU 6.TIP 7.HDV 8.PTLC 9.PTMC 10.IVV
2023 Q3	94	US$7909.8萬	0	1TFLO 2PTMC 3SGOV 主要持股2023 Q3 1.TFLO 2.PTMC 3.SGOV 4.JEPI 5.PTLC 6.BIL 7.PDBC 8.IAU 9.SSUS 10.OEF
2023 Q2	97	US$8420.1萬	0	1TFLO 2EMB 3PTMC 主要持股2023 Q2 1.TFLO 2.EMB 3.PTMC 4.JEPI 5.PTLC 6.SGOV 7.IWM 8.IAU 9.SSUS 10.IEMG
2023 Q1	88	US$6462.1萬	0	1TFLO 2PTLC 3PTMC 主要持股2023 Q1 1.TFLO 2.PTLC 3.PTMC 4.IAU 5.DOG 6.MYY 7.PDBC 8.IVV 9.SSUS 10.IEUR
2022 Q4	83	US$5832.3萬	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022 Q4 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.TLT 5.SSUS 6.PTMC 7.DOG 8.PTLC 9.MYY 10.PDBC
2022 Q3	75	US$5272.8萬	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022 Q3 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.PTMC 5.SSUS 6.DOG 7.PTLC 8.MYY 9.PDBC 10.GLD
2022 Q2	87	US$6558.1萬	0	1TAIL 2SSUS 3SHY 主要持股2022 Q2 1.TAIL 2.SSUS 3.SHY 4.PDBC 5.PTMC 6.AGG 7.HDV 8.PTNQ 9.IAU 10.IAGG
2022 Q1	98	US$9120.8萬	0	1TAIL 2SSUS 3PTBD 主要持股2022 Q1 1.TAIL 2.SSUS 3.PTBD 4.HDV 5.PTNQ 6.PDBC 7.IYR 8.IAU 9.PTMC 10.IAGG
2021 Q4	109	US$1.1億	0	1TAIL 2AGG 3SSUS 主要持股2021 Q4 1.TAIL 2.AGG 3.SSUS 4.QQQ 5.PTBD 6.IAU 7.RSP 8.IYR 9.EMXC 10.HDV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

J2 Capital Management Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建倉: Abbvie INC (ABBV); 新建倉: First Trust Stoxx Europe (FDD); 清倉: Proshares Short Dow30 (DOG).

J2 Capital Management Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+54.57%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+4%	NEW	新建倉
3	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	NEW	新建倉
4	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.7%	NEW	新建倉
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.6%	+34.31%	加碼
6	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.6%	NEW	新建倉
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	NEW	新建倉
8	MELI	Mercadolibre INC	+0.5%	NEW	新建倉
9	USB	US Bancorp	+0.5%	NEW	新建倉
10	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.5%	NEW	新建倉
11	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.4%	NEW	新建倉
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.4%	NEW	新建倉
13	TSCO	Tractor Supply Company	+0.3%	NEW	新建倉
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	NEW	新建倉
15	BBY	Best Buy Co INC	+0.3%	NEW	新建倉
16	ACN	Accenture plc	+0.3%	NEW	新建倉
17	DOW	Dow INC	+0.3%	NEW	新建倉
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+27.94%	加碼
19	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建倉
20	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	+0.2%	+0.32%	加碼
21	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.2%	+54.79%	加碼
22	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.2%	+50.80%	加碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-32.07%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+67.06%	加碼
25	QLYS	Qualys INC	+0.2%	-2.83%	減碼
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.3%	-69.01%	減碼
27	POWL	Powell Industries INC	-0.3%	+11.80%	加碼
28	IDCC	Interdigital INC	-0.3%	EXIT	清倉
29	OMC	Omnicom Group	-0.3%	EXIT	清倉
30	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.3%	EXIT	清倉
31	MTSI	Macom Technology Solutions H	-0.3%	EXIT	清倉
32	ACM	Aecom	-0.4%	EXIT	清倉
33	HSY	Hershey Co/the	-0.4%	EXIT	清倉
34	EXP	Eagle Materials INC	-0.4%	EXIT	清倉
35	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.4%	EXIT	清倉
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-5.19%	減碼
37	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	EXIT	清倉
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.4%	EXIT	清倉
39	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-84.35%	減碼
40	CLS	Celestica INC	-0.5%	EXIT	清倉
41	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.5%	EXIT	清倉
42	FTNT	Fortinet INC	-0.5%	-88.07%	減碼
43	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.6%	-80.92%	減碼
44	DOG	Proshares Short Dow30	-0.7%	EXIT	清倉
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-31.69%	減碼
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.1%	-7.27%	減碼
47	PSQ	Proshares Short Qqq	-1.9%	EXIT	清倉
48	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-2%	-10.24%	減碼
49	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-2.1%	-86.40%	減碼
50	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-2.1%	-91.78%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

J2 Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

J2 Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 123 個已申報部位之中。

J2 Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，J2 Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2198.2萬 (14.8%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1825.2萬 (12.3%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1600.3萬 (10.8%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$598.6萬 (4.0%) 5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$436.6萬 (2.9%)

J2 Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，J2 Capital Management Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建倉: Abbvie INC (ABBV); 新建倉: First Trust Stoxx Europe (FDD); 清倉: Proshares Short Dow30 (DOG)

J2 Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，J2 Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 23.8% • Financials: 22.2% • Information Technology: 14.8% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Energy: 7.6%

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開發者存取

以程式化方式存取 J2 Capital Management Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/j2-capital-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get j2-capital-management-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

J2 Capital Management Inc 持倉報告（Q2 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

CIK: 0001586882

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SGOV
+54.6%　US$644.5萬
新建倉 RSP
減碼 LGH
-91.8%　-US$306.3萬
減碼 SSUS
-86.4%　-US$300.4萬
減碼 TFLO
-10.2%　-US$250.7萬
清倉 PSQ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	14.78%	-2.01%	-10.24%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	12.27%	+4.17%	+54.57%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.76%	-1.07%	-7.27%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.02%	+4.02%	NEW
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.94%	—	+386.84%
6	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	ETF-其他	2.63%	+0.24%	+0.32%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.34%	—	-2.70%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.83%	+0.64%	+34.31%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	—	-2.12%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.46%	-0.38%	-5.19%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.42%	—	+1.03%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.22%	+1.22%	NEW
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.06%	-0.78%	-31.69%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.98%	—	-4.59%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.91%	—	+3.16%
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.78%	+0.30%	+27.94%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.38%
18	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.22%	-32.07%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-1.76%
20	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	—	-1.79%
22	QLYS	Qualys INC	股票-科技	0.66%	+0.22%	-2.83%
23	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.64%	+0.64%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+317.38%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.21%
26	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.60%	+0.24%	+54.79%
27	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.58%	—	-10.06%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.56%	—	+2.62%
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.56%	—	+0.58%
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.08%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+0.27%
32	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.54%	—	+0.16%
33	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+25.81%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	+0.53%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.52%	—	-3.18%
36	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.51%	+0.23%	+50.80%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.22%	+67.06%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.49%	—	-15.02%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.49%	+0.49%	NEW
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.04%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	—	-3.66%
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.47%	—	+0.89%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.47%	—	+9.36%
45	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.46%	—	+85.53%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.46%	—	-7.80%
47	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.67%
48	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.46%	—	-2.14%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-28.78%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +5.4%
偏態: -0.33
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	123	US$1.5億	41	1TFLO 2SGOV 3BIL 主要持股2026 Q2 1.TFLO 2.SGOV 3.BIL 4.RSP 5.HDV 6.PTEU 7.JEPI 8.IWN 9.IVV 10.GLD
2026 Q1	116	US$1.5億	44	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2026 Q1 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.HDV 5.JEPI 6.SSUS 7.PTEU 8.LGH 9.PSQ 10.IAU
2025 Q4	119	US$1.4億	15	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025 Q4 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.LGH 5.HDV 6.SSUS 7.IAU 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025 Q3	123	US$1.3億	55	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025 Q3 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.SSUS 6.IAU 7.HDV 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025 Q2	116	US$1.3億	0	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025 Q2 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.JEPI 6.SSUS 7.HDV 8.PTMC 9.PTEU 10.IAU
2025 Q1	104	US$1.1億	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025 Q1 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.SSUS 5.JEPI 6.PTMC 7.HDV 8.IAU 9.IVV 10.PDBC
2024 Q4	107	US$1.1億	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2024 Q4 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.JEPI 5.IAU 6.TIP 7.HDV 8.PTLC 9.PTMC 10.IVV
2023 Q3	94	US$7909.8萬	0	1TFLO 2PTMC 3SGOV 主要持股2023 Q3 1.TFLO 2.PTMC 3.SGOV 4.JEPI 5.PTLC 6.BIL 7.PDBC 8.IAU 9.SSUS 10.OEF
2023 Q2	97	US$8420.1萬	0	1TFLO 2EMB 3PTMC 主要持股2023 Q2 1.TFLO 2.EMB 3.PTMC 4.JEPI 5.PTLC 6.SGOV 7.IWM 8.IAU 9.SSUS 10.IEMG
2023 Q1	88	US$6462.1萬	0	1TFLO 2PTLC 3PTMC 主要持股2023 Q1 1.TFLO 2.PTLC 3.PTMC 4.IAU 5.DOG 6.MYY 7.PDBC 8.IVV 9.SSUS 10.IEUR
2022 Q4	83	US$5832.3萬	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022 Q4 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.TLT 5.SSUS 6.PTMC 7.DOG 8.PTLC 9.MYY 10.PDBC
2022 Q3	75	US$5272.8萬	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022 Q3 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.PTMC 5.SSUS 6.DOG 7.PTLC 8.MYY 9.PDBC 10.GLD
2022 Q2	87	US$6558.1萬	0	1TAIL 2SSUS 3SHY 主要持股2022 Q2 1.TAIL 2.SSUS 3.SHY 4.PDBC 5.PTMC 6.AGG 7.HDV 8.PTNQ 9.IAU 10.IAGG
2022 Q1	98	US$9120.8萬	0	1TAIL 2SSUS 3PTBD 主要持股2022 Q1 1.TAIL 2.SSUS 3.PTBD 4.HDV 5.PTNQ 6.PDBC 7.IYR 8.IAU 9.PTMC 10.IAGG
2021 Q4	109	US$1.1億	0	1TAIL 2AGG 3SSUS 主要持股2021 Q4 1.TAIL 2.AGG 3.SSUS 4.QQQ 5.PTBD 6.IAU 7.RSP 8.IYR 9.EMXC 10.HDV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

J2 Capital Management Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+54.57%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+4%	NEW	新建倉
3	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	NEW	新建倉
4	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.7%	NEW	新建倉
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.6%	+34.31%	加碼
6	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.6%	NEW	新建倉
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	NEW	新建倉
8	MELI	Mercadolibre INC	+0.5%	NEW	新建倉
9	USB	US Bancorp	+0.5%	NEW	新建倉
10	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.5%	NEW	新建倉
11	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.4%	NEW	新建倉
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.4%	NEW	新建倉
13	TSCO	Tractor Supply Company	+0.3%	NEW	新建倉
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	NEW	新建倉
15	BBY	Best Buy Co INC	+0.3%	NEW	新建倉
16	ACN	Accenture plc	+0.3%	NEW	新建倉
17	DOW	Dow INC	+0.3%	NEW	新建倉
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+27.94%	加碼
19	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建倉
20	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	+0.2%	+0.32%	加碼
21	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.2%	+54.79%	加碼
22	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.2%	+50.80%	加碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-32.07%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+67.06%	加碼
25	QLYS	Qualys INC	+0.2%	-2.83%	減碼
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.3%	-69.01%	減碼
27	POWL	Powell Industries INC	-0.3%	+11.80%	加碼
28	IDCC	Interdigital INC	-0.3%	EXIT	清倉
29	OMC	Omnicom Group	-0.3%	EXIT	清倉
30	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.3%	EXIT	清倉
31	MTSI	Macom Technology Solutions H	-0.3%	EXIT	清倉
32	ACM	Aecom	-0.4%	EXIT	清倉
33	HSY	Hershey Co/the	-0.4%	EXIT	清倉
34	EXP	Eagle Materials INC	-0.4%	EXIT	清倉
35	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.4%	EXIT	清倉
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-5.19%	減碼
37	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	EXIT	清倉
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.4%	EXIT	清倉
39	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-84.35%	減碼
40	CLS	Celestica INC	-0.5%	EXIT	清倉
41	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.5%	EXIT	清倉
42	FTNT	Fortinet INC	-0.5%	-88.07%	減碼
43	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.6%	-80.92%	減碼
44	DOG	Proshares Short Dow30	-0.7%	EXIT	清倉
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-31.69%	減碼
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.1%	-7.27%	減碼
47	PSQ	Proshares Short Qqq	-1.9%	EXIT	清倉
48	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-2%	-10.24%	減碼
49	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-2.1%	-86.40%	減碼
50	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-2.1%	-91.78%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

J2 Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

J2 Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

J2 Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

J2 Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 J2 Capital Management Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/j2-capital-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get j2-capital-management-inc

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