Stapp Wealth Management, Pllc 13F 持股追蹤

CIK: 0001954085

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$7832.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7832.7萬，季度換手率為 48.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.45
持倉穩定性: 48.53
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 89.91

Stapp Wealth Management, Pllc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CLIP
-40.6%　-US$441.1萬
減碼 GDE
-11.7%　-US$83.1萬
減碼 GLDM
-16.2%　-US$66.7萬
減碼 TYA
-17.3%　-US$69.1萬
加碼 VDE
+12.4%　US$70.0萬
加碼 TFPN
+0.5%　US$52.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	11.52%	+0.56%	-0.59%
2	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.37%	+10.37%	NEW
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	9.71%	-1.16%	-11.68%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	8.57%	-0.94%	-16.22%
5	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-其他	8.32%	+0.61%	+0.50%
6	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	8.29%	-5.75%	-40.60%
7	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	5.28%	+5.28%	NEW
8	TYA	Simplify Intermediate Term	ETF-其他	3.63%	-0.92%	-17.31%
9	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-其他	3.40%	+3.40%	NEW
10	VABS	Virtus Nwflt Secr INC Etf-ui	ETF-其他	2.86%	+0.41%	+17.93%
11	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	2.81%	+0.42%	+18.51%
12	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	2.68%	-0.07%	-1.16%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.58%	+0.11%	+1.55%
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.53%	+0.88%	+12.42%
15	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.20%	-0.49%	-25.12%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.09%	-0.25%	+0.06%
17	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.98%	-0.19%	-13.98%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.43%	-0.15%	-15.86%
20	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	ETF-其他	1.42%	-0.03%	+2.24%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.41%	-0.01%	+0.56%
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.96%	+0.15%	—
23	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.96%	+0.12%	—
24	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	0.83%	-0.01%	—
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.58%	+0.04%	—
26	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.44%	-0.03%	—
27	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	+0.04%	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.10%	—
30	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.18%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.34
阿爾法: +6.5%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +52.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.35
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +78.3%
負報酬月份佔比: +21.7%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +12.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
產業分散度: +0.3%
偏態: -0.65
峰態: +0.06
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$7832.7萬	49	1ORR 2WCPB 3GDE 主要持股2026-03-31 1.ORR 2.WCPB 3.GDE 4.GLDM 5.TFPN 6.CLIP 7.XOP 8.TYA 9.RSBA 10.VABS
2025-12-31	32	US$7765.3萬	18	1CLIP 2ORR 3GDE 主要持股2025-12-31 1.CLIP 2.ORR 3.GDE 4.TOTL 5.GLDM 6.TFPN 7.TYA 8.RSST 9.XLB 10.COWZ
2025-09-30	32	US$7444.9萬	62	1CLIP 2TOTL 3GDE 主要持股2025-09-30 1.CLIP 2.TOTL 3.GDE 4.ORR 5.GLDM 6.TFPN 7.TYA 8.XLC 9.RSST 10.VABS
2025-06-30	30	US$6950.3萬	0	1CLIP 2TOTL 3ORR 主要持股2025-06-30 1.CLIP 2.TOTL 3.ORR 4.GDE 5.GLDM 6.TFPN 7.TYA 8.XLC 9.COWZ 10.XLF
2025-03-31	25	US$6492.6萬	0	1CLIP 2TOTL 3SGOL 主要持股2025-03-31 1.CLIP 2.TOTL 3.SGOL 4.GLDM 5.TFPN 6.TYA 7.COWZ 8.VFH 9.VOX 10.VABS
2024-12-31	26	US$6413.7萬	0	1USFR 2TOTL 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.TOTL 3.SGOL 4.GLDM 5.TFPN 6.TYA 7.COWZ 8.VFH 9.VOX 10.VPU
2024-09-30	24	US$6194.9萬	0	1USFR 2TOTL 3SGOL 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.TOTL 3.SGOL 4.GLDM 5.TFPN 6.TYA 7.COWZ 8.VFH 9.VOX 10.VPU
2024-06-30	22	US$5769.6萬	0	1USFR 2TOTL 3SGOL 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TOTL 3.SGOL 4.GLDM 5.TFPN 6.TYA 7.COWZ 8.VFH 9.VOX 10.VPU
2024-03-31	21	US$5731.1萬	0	1USFR 2TOTL 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.TOTL 3.GLDM 4.SGOL 5.TFPN 6.TYA 7.VFH 8.COWZ 9.VOX 10.VPU
2023-12-31	23	US$5955.6萬	0	1USFR 2TOTL 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.TOTL 3.GLDM 4.SGOL 5.TFPN 6.TYA 7.GUNR 8.VFH 9.NANR 10.VOX
2023-09-30	22	US$5193.8萬	0	1USFR 2TOTL 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.TOTL 3.GLDM 4.SGOL 5.GUNR 6.VFH 7.NANR 8.TYA 9.VOX 10.COWZ
2023-06-30	23	US$5049.1萬	0	1USFR 2TOTL 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.TOTL 3.GLDM 4.SGOL 5.TYA 6.GUNR 7.VDE 8.NANR 9.VOX 10.VDC
2023-03-31	22	US$7282.9萬	0	1VFH 2USFR 3TOTL 主要持股2023-03-31 1.VFH 2.USFR 3.TOTL 4.GLDM 5.SGOL 6.TYA 7.GUNR 8.VDE 9.NANR 10.COWZ
2022-12-31	19	US$4172.1萬	0	1USFR 2BILS 3VDE 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.BILS 3.VDE 4.GLDM 5.SGOL 6.XLF 7.GUNR 8.XLI 9.NTSX 10.COWZ
2022-09-30	115	US$3429.0萬	0	1BILS 2VDE 3USFR 主要持股2022-09-30 1.BILS 2.VDE 3.USFR 4.XLI 5.GLDM 6.SGOL 7.GUNR 8.NTSX 9.COWZ 10.XLU

本季持股變動

Stapp Wealth Management, Pllc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB); 清倉: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新建倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建倉: Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF (RSBA); 清倉: Vanguard Health Care ETF (VHT).

Stapp Wealth Management, Pllc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.9%	+12.42%	加碼
2	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.6%	+0.50%	加碼
3	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.6%	-0.59%	減碼
4	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	+0.4%	+18.51%	加碼
5	VABS	Virtus Nwflt Secr INC Etf-ui	+0.4%	+17.93%	加碼
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	—	不變
7	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.1%	—	不變
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+1.55%	加碼
9	NEM	Newmont CORP	0%	—	不變
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
11	IAUX	I-80 Gold CORP	0%	—	不變
12	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	0%	—	不變
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.56%	加碼
14	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	—	不變
15	B	Barrick Mining CORP	0%	—	不變
16	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	0%	+2.24%	加碼
17	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.1%	-1.16%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.2%	-15.86%	減碼
20	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.2%	-13.98%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+0.06%	加碼
22	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-25.12%	減碼
23	TYA	Simplify Intermediate Term	-0.9%	-17.31%	減碼
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.9%	-16.22%	減碼
25	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-1.2%	-11.68%	減碼
26	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-5.8%	-40.60%	減碼
27	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清倉
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
30	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	—	NEW	新建倉
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
33	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
36	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stapp Wealth Management, Pllc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stapp Wealth Management, Pllc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7832.7萬，分佈在 30 個已申報部位之中。

Stapp Wealth Management, Pllc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stapp Wealth Management, Pllc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Militia Long/shrt Equity ETF (ORR) — US$902.4萬 (11.5%) 2. Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — US$812.1萬 (10.4%) 3. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — US$760.7萬 (9.7%) 4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$671.4萬 (8.6%) 5. Blueprint Chspk Ma Trend ETF (TFPN) — US$651.3萬 (8.3%)

Stapp Wealth Management, Pllc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stapp Wealth Management, Pllc 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB); 清倉: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新建倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建倉: Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF (RSBA); 清倉: Vanguard Health Care ETF (VHT)

Stapp Wealth Management, Pllc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stapp Wealth Management, Pllc 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 50.3% • Information Technology: 49.7%

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近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CLIP
-40.6%　-US$441.1萬
減碼 GDE
-11.7%　-US$83.1萬
減碼 GLDM
-16.2%　-US$66.7萬
減碼 TYA
-17.3%　-US$69.1萬
加碼 VDE
+12.4%　US$70.0萬
加碼 TFPN
+0.5%　US$52.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	11.52%	+0.56%	-0.59%
2	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.37%	+10.37%	NEW
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	9.71%	-1.16%	-11.68%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	8.57%	-0.94%	-16.22%
5	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-其他	8.32%	+0.61%	+0.50%
6	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	8.29%	-5.75%	-40.60%
7	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	5.28%	+5.28%	NEW
8	TYA	Simplify Intermediate Term	ETF-其他	3.63%	-0.92%	-17.31%
9	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-其他	3.40%	+3.40%	NEW
10	VABS	Virtus Nwflt Secr INC Etf-ui	ETF-其他	2.86%	+0.41%	+17.93%
11	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	2.81%	+0.42%	+18.51%
12	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	2.68%	-0.07%	-1.16%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.58%	+0.11%	+1.55%
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.53%	+0.88%	+12.42%
15	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.20%	-0.49%	-25.12%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.09%	-0.25%	+0.06%
17	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.98%	-0.19%	-13.98%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.43%	-0.15%	-15.86%
20	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	ETF-其他	1.42%	-0.03%	+2.24%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.41%	-0.01%	+0.56%
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.96%	+0.15%	—
23	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.96%	+0.12%	—
24	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	0.83%	-0.01%	—
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.58%	+0.04%	—
26	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.44%	-0.03%	—
27	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	+0.04%	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.10%	—
30	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.18%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.34
阿爾法: +6.5%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +52.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.35
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +78.3%
負報酬月份佔比: +21.7%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +12.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
產業分散度: +0.3%
偏態: -0.65
峰態: +0.06
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$7832.7萬	49	1ORR 2WCPB 3GDE 主要持股2026-03-31 1.ORR 2.WCPB 3.GDE 4.GLDM 5.TFPN 6.CLIP 7.XOP 8.TYA 9.RSBA 10.VABS
2025-12-31	32	US$7765.3萬	18	1CLIP 2ORR 3GDE 主要持股2025-12-31 1.CLIP 2.ORR 3.GDE 4.TOTL 5.GLDM 6.TFPN 7.TYA 8.RSST 9.XLB 10.COWZ
2025-09-30	32	US$7444.9萬	62	1CLIP 2TOTL 3GDE 主要持股2025-09-30 1.CLIP 2.TOTL 3.GDE 4.ORR 5.GLDM 6.TFPN 7.TYA 8.XLC 9.RSST 10.VABS
2025-06-30	30	US$6950.3萬	0	1CLIP 2TOTL 3ORR 主要持股2025-06-30 1.CLIP 2.TOTL 3.ORR 4.GDE 5.GLDM 6.TFPN 7.TYA 8.XLC 9.COWZ 10.XLF
2025-03-31	25	US$6492.6萬	0	1CLIP 2TOTL 3SGOL 主要持股2025-03-31 1.CLIP 2.TOTL 3.SGOL 4.GLDM 5.TFPN 6.TYA 7.COWZ 8.VFH 9.VOX 10.VABS
2024-12-31	26	US$6413.7萬	0	1USFR 2TOTL 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.TOTL 3.SGOL 4.GLDM 5.TFPN 6.TYA 7.COWZ 8.VFH 9.VOX 10.VPU
2024-09-30	24	US$6194.9萬	0	1USFR 2TOTL 3SGOL 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.TOTL 3.SGOL 4.GLDM 5.TFPN 6.TYA 7.COWZ 8.VFH 9.VOX 10.VPU
2024-06-30	22	US$5769.6萬	0	1USFR 2TOTL 3SGOL 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TOTL 3.SGOL 4.GLDM 5.TFPN 6.TYA 7.COWZ 8.VFH 9.VOX 10.VPU
2024-03-31	21	US$5731.1萬	0	1USFR 2TOTL 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.TOTL 3.GLDM 4.SGOL 5.TFPN 6.TYA 7.VFH 8.COWZ 9.VOX 10.VPU
2023-12-31	23	US$5955.6萬	0	1USFR 2TOTL 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.TOTL 3.GLDM 4.SGOL 5.TFPN 6.TYA 7.GUNR 8.VFH 9.NANR 10.VOX
2023-09-30	22	US$5193.8萬	0	1USFR 2TOTL 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.TOTL 3.GLDM 4.SGOL 5.GUNR 6.VFH 7.NANR 8.TYA 9.VOX 10.COWZ
2023-06-30	23	US$5049.1萬	0	1USFR 2TOTL 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.TOTL 3.GLDM 4.SGOL 5.TYA 6.GUNR 7.VDE 8.NANR 9.VOX 10.VDC
2023-03-31	22	US$7282.9萬	0	1VFH 2USFR 3TOTL 主要持股2023-03-31 1.VFH 2.USFR 3.TOTL 4.GLDM 5.SGOL 6.TYA 7.GUNR 8.VDE 9.NANR 10.COWZ
2022-12-31	19	US$4172.1萬	0	1USFR 2BILS 3VDE 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.BILS 3.VDE 4.GLDM 5.SGOL 6.XLF 7.GUNR 8.XLI 9.NTSX 10.COWZ
2022-09-30	115	US$3429.0萬	0	1BILS 2VDE 3USFR 主要持股2022-09-30 1.BILS 2.VDE 3.USFR 4.XLI 5.GLDM 6.SGOL 7.GUNR 8.NTSX 9.COWZ 10.XLU

本季持股變動

Stapp Wealth Management, Pllc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.9%	+12.42%	加碼
2	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.6%	+0.50%	加碼
3	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.6%	-0.59%	減碼
4	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	+0.4%	+18.51%	加碼
5	VABS	Virtus Nwflt Secr INC Etf-ui	+0.4%	+17.93%	加碼
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	—	不變
7	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.1%	—	不變
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+1.55%	加碼
9	NEM	Newmont CORP	0%	—	不變
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
11	IAUX	I-80 Gold CORP	0%	—	不變
12	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	0%	—	不變
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.56%	加碼
14	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	—	不變
15	B	Barrick Mining CORP	0%	—	不變
16	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	0%	+2.24%	加碼
17	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.1%	-1.16%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.2%	-15.86%	減碼
20	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.2%	-13.98%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+0.06%	加碼
22	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-25.12%	減碼
23	TYA	Simplify Intermediate Term	-0.9%	-17.31%	減碼
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.9%	-16.22%	減碼
25	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-1.2%	-11.68%	減碼
26	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-5.8%	-40.60%	減碼
27	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清倉
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
30	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	—	NEW	新建倉
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
33	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
36	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看