Spinnaker Investment Group, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001911067

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 179

Spinnaker Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 31.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.97
持倉穩定性: 31.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.81

Spinnaker Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 179 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 STOT
-45.3%　-US$1161.5萬
新建倉 JPLD
減碼 SCHD
+12.7%　US$868.3萬
加碼 DFAU
+15.0%　US$3296.9萬
減碼 MSFT
-5.3%　-US$66.6萬
減碼 BRK-A
0.0%　US$70.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	21.91%	+0.78%	+15.03%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	9.84%	-0.33%	+12.99%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.82%	-0.90%	+12.71%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.34%	-0.31%	+15.75%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	4.87%	-0.31%	+19.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.16%	+13.17%
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.76%	-0.60%	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.53%	+0.07%	+12.77%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+6.41%
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
11	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	2.24%	-2.98%	-45.26%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.24%	-0.74%	-5.28%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.01%	+10.76%
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.20%	+0.25%	+61.00%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	+0.12%	+25.72%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	-0.08%	-3.80%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+1.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	+0.34%	+100.09%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.27%	+76.85%
20	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.70%	—	+27.00%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	-0.03%	+10.43%
22	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.59%	+0.50%	+742.63%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+18.35%
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.51%	—	+6.96%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+16.65%
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+68.57%
27	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	0.40%	—	+13.98%
28	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+30.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.11%	+54.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.78%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.30%	+750.59%
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.33%	+0.22%	+271.97%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+15.58%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	+22.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+523.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	—	+16.43%
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.29%	—	+58.24%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+13.40%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.28%	—	-0.55%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.09%	+51.42%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	+0.20%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	+0.10%	+4.39%
43	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	0.24%	—	+10.01%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.23%	—	+47.38%
45	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.23%	—	+39.13%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	+21.03%
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.21%	—	-14.83%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.09%	+95.50%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	+32.02%
50	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.21%	—	—

1–50 of 179

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -1.62
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +18.8%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.29
產業分散度: +16.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	179	US$6.2億	31	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.CGCB 6.SCHM 7.BRK-A 8.DFAS 9.SCHB 10.JPLD
2026-03-31	147	US$4.9億	17	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.STOT 6.CGCB 7.BRK-A 8.MSFT 9.SCHM 10.SCHB
2025-12-31	170	US$5.5億	9	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-09-30	157	US$5.3億	26	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-06-30	100	US$4.3億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.BRK-A 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	104	US$4.4億	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.BRK-A 6.MSFT 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	93	US$4.1億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.TOTL 10.SCHM
2024-09-30	92	US$4.1億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.DFCF 8.TOTL 9.SCHB 10.SCHM
2024-06-30	82	US$3.6億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2024-03-31	87	US$3.6億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.DFAS
2023-12-31	84	US$3.3億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-09-30	83	US$3.0億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2023-06-30	83	US$3.0億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-03-31	82	US$2.8億	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2022-12-31	86	US$2.8億	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.26922B 10.SCHM
2022-09-30	81	US$2.6億	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.DFCF 7.STOT 8.SCHB 9.26922B 10.AAPL
2022-06-30	74	US$2.5億	0	1SCHD 2DGRW 3TOTL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.DGRW 3.TOTL 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.26922B 8.STOT 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	88	US$3.1億	0	1TOTL 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.DFAU 6.DFCF 7.SCHB 8.26922B 9.VUG 10.STOT
2021-12-31	90	US$2.8億	0	1TOTL 2SCHD 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DFAI 4.SCHB 5.26922A 6.DFCF 7.DFAU 8.VUG 9.STOT 10.SCHM

本季持股變動

Spinnaker Investment Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 清倉: Sempra (SRE); 清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Ss US Sector Rotation (XLSR); 新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).

Spinnaker Investment Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.3%	NEW	新建倉
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.8%	+15.03%	加碼
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.5%	+742.63%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+100.09%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+750.59%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+76.85%	加碼
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.3%	+61.00%	加碼
8	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+271.97%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+13.17%	加碼
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+68.57%	加碼
11	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	NEW	新建倉
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新建倉
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+25.72%	加碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.1%	NEW	新建倉
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+54.92%	加碼
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.39%	加碼
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.80%	加碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+51.42%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+95.50%	加碼
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建倉
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建倉
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+12.77%	加碼
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+100.54%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+54.30%	加碼
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+15.58%	加碼
32	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+18.35%	加碼
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	+30.93%	加碼
34	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	+27.00%	加碼
35	AAPL	Apple INC	0%	+10.76%	加碼
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	加碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+6.41%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.80%	減碼
39	PMT	Pennymac Mortgage Investment	-0.1%	EXIT	清倉
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	EXIT	清倉
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+15.75%	加碼
44	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.3%	+19.91%	加碼
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+12.99%	加碼
46	SRE	Sempra	-0.4%	EXIT	清倉
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	不變
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.28%	減碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.9%	+12.71%	加碼
50	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-3%	-45.26%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spinnaker Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spinnaker Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 179 個已申報部位之中。

Spinnaker Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spinnaker Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.4億 (21.9%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$6142.1萬 (9.8%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6131.5萬 (9.8%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$5202.7萬 (8.3%) 5. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$3039.1萬 (4.9%)

Spinnaker Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spinnaker Investment Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 清倉: Sempra (SRE); 清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Ss US Sector Rotation (XLSR); 新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)

Spinnaker Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spinnaker Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.9% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.7% • Financials: 7.2% • Communication Services: 5.1% • Consumer Discretionary: 4.5%

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CIK 0001373017

申報總市值

US$5.1億

78 stks

2026-03-31

集中度36.7

持倉穩定性10.9

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M

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Stonehearth Capital Management, LLC

CIK 0001550191

申報總市值

US$2.9億

94 stks

2026-06-30

集中度25.6

持倉穩定性35.5

產業集中度52.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

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Avant Capital LLC

CIK 0001653443

申報總市值

US$1.4億

76 stks

2026-03-31

集中度12.8

持倉穩定性6.9

產業集中度78.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree U.s. Quality Divi

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Spinnaker Investment Group, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001911067

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 179

Spinnaker Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 31.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.97
持倉穩定性: 31.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 STOT
-45.3%　-US$1161.5萬
新建倉 JPLD
減碼 SCHD
+12.7%　US$868.3萬
加碼 DFAU
+15.0%　US$3296.9萬
減碼 MSFT
-5.3%　-US$66.6萬
減碼 BRK-A
0.0%　US$70.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	21.91%	+0.78%	+15.03%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	9.84%	-0.33%	+12.99%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.82%	-0.90%	+12.71%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.34%	-0.31%	+15.75%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	4.87%	-0.31%	+19.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.16%	+13.17%
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.76%	-0.60%	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.53%	+0.07%	+12.77%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+6.41%
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
11	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	2.24%	-2.98%	-45.26%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.24%	-0.74%	-5.28%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.01%	+10.76%
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.20%	+0.25%	+61.00%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	+0.12%	+25.72%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	-0.08%	-3.80%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+1.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	+0.34%	+100.09%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.27%	+76.85%
20	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.70%	—	+27.00%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	-0.03%	+10.43%
22	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.59%	+0.50%	+742.63%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+18.35%
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.51%	—	+6.96%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+16.65%
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+68.57%
27	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	0.40%	—	+13.98%
28	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+30.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.11%	+54.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.78%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.30%	+750.59%
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.33%	+0.22%	+271.97%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+15.58%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	+22.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+523.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	—	+16.43%
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.29%	—	+58.24%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+13.40%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.28%	—	-0.55%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.09%	+51.42%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	+0.20%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	+0.10%	+4.39%
43	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	0.24%	—	+10.01%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.23%	—	+47.38%
45	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.23%	—	+39.13%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	+21.03%
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.21%	—	-14.83%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.09%	+95.50%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	+32.02%
50	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.21%	—	—

1–50 of 179

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -1.62
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +18.8%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.29
產業分散度: +16.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	179	US$6.2億	31	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.CGCB 6.SCHM 7.BRK-A 8.DFAS 9.SCHB 10.JPLD
2026-03-31	147	US$4.9億	17	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.STOT 6.CGCB 7.BRK-A 8.MSFT 9.SCHM 10.SCHB
2025-12-31	170	US$5.5億	9	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-09-30	157	US$5.3億	26	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-06-30	100	US$4.3億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.BRK-A 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	104	US$4.4億	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.BRK-A 6.MSFT 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	93	US$4.1億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.TOTL 10.SCHM
2024-09-30	92	US$4.1億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.DFCF 8.TOTL 9.SCHB 10.SCHM
2024-06-30	82	US$3.6億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2024-03-31	87	US$3.6億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.DFAS
2023-12-31	84	US$3.3億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-09-30	83	US$3.0億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2023-06-30	83	US$3.0億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-03-31	82	US$2.8億	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2022-12-31	86	US$2.8億	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.26922B 10.SCHM
2022-09-30	81	US$2.6億	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.DFCF 7.STOT 8.SCHB 9.26922B 10.AAPL
2022-06-30	74	US$2.5億	0	1SCHD 2DGRW 3TOTL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.DGRW 3.TOTL 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.26922B 8.STOT 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	88	US$3.1億	0	1TOTL 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.DFAU 6.DFCF 7.SCHB 8.26922B 9.VUG 10.STOT
2021-12-31	90	US$2.8億	0	1TOTL 2SCHD 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DFAI 4.SCHB 5.26922A 6.DFCF 7.DFAU 8.VUG 9.STOT 10.SCHM

本季持股變動

Spinnaker Investment Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.3%	NEW	新建倉
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.8%	+15.03%	加碼
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.5%	+742.63%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+100.09%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+750.59%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+76.85%	加碼
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.3%	+61.00%	加碼
8	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+271.97%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+13.17%	加碼
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+68.57%	加碼
11	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	NEW	新建倉
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新建倉
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+25.72%	加碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.1%	NEW	新建倉
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+54.92%	加碼
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.39%	加碼
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.80%	加碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+51.42%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+95.50%	加碼
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建倉
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建倉
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+12.77%	加碼
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+100.54%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+54.30%	加碼
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+15.58%	加碼
32	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+18.35%	加碼
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	+30.93%	加碼
34	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	+27.00%	加碼
35	AAPL	Apple INC	0%	+10.76%	加碼
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	加碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+6.41%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.80%	減碼
39	PMT	Pennymac Mortgage Investment	-0.1%	EXIT	清倉
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	EXIT	清倉
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+15.75%	加碼
44	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.3%	+19.91%	加碼
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+12.99%	加碼
46	SRE	Sempra	-0.4%	EXIT	清倉
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	不變
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.28%	減碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.9%	+12.71%	加碼
50	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-3%	-45.26%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看