SC
Sophron Capital Management L.P. 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
Sophron Capital Management L.P.CIK: 0002027142
產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 43
Sophron Capital Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 56.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.84
- 持倉穩定性
- 56.22
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 86
- 倉位均衡度
- 92.93
Sophron Capital Management L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 43 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 HST
+140.9% US$1359.5萬
清倉 MTH
新建倉 PHM
新建倉 REG
減碼 ESS
-54.3% -US$860.4萬
加碼 ADC
+32.0% US$616.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地產 | 7.77% | +2.20% | +31.95% | |
| 2 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 6.34% | +4.32% | +140.86% | |
| 3 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 4.77% | -0.46% | -16.71% | |
| 4 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 4.39% | -1.35% | -37.07% | |
| 5 | FCPT | Four Corners Property Trust | 股票-房地產 | 4.08% | -0.03% | -9.11% | |
| 6 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 4.00% | +1.34% | +38.24% | |
| 7 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 3.99% | +0.54% | +7.64% | |
| 8 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地產 | 3.66% | -0.07% | -7.07% | |
| 9 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 3.26% | -2.38% | -54.33% | |
| 10 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 3.25% | -0.98% | -34.37% | |
| 11 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 3.19% | +1.04% | +45.31% | |
| 12 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 3.07% | +0.75% | -3.36% | |
| 13 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 14 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地產 | 2.94% | -0.41% | -30.48% | |
| 15 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-循環性消費 | 2.89% | -0.79% | -29.92% | |
| 16 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 2.83% | -1.66% | -47.75% | |
| 17 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 2.81% | +0.79% | +27.60% | |
| 18 | UDR | Udr Inc | 股票-房地產 | 2.64% | -1.20% | -44.75% | |
| 19 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地產 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 20 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 2.52% | +0.90% | +48.57% | |
| 21 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地產 | 2.25% | -0.43% | -26.37% | |
| 22 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 2.21% | +1.28% | +102.59% | |
| 23 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 股票-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 25 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地產 | 1.75% | -1.50% | -63.23% | |
| 26 | NHI | Natl Health Investors Inc | 股票-其他 | 1.67% | +0.83% | +99.52% | |
| 27 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地產 | 1.65% | +1.11% | +204.58% | |
| 28 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.47% | +0.32% | +30.32% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.25% | +0.17% | +16.36% | |
| 30 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地產 | 1.23% | +1.04% | +493.68% | |
| 31 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地產 | 1.21% | -1.38% | -56.54% | |
| 32 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地產 | 1.18% | -1.14% | -60.37% | |
| 33 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 1.01% | -1.29% | -61.82% | |
| 34 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.93% | -1.38% | -67.38% | |
| 35 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地產 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 36 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 0.75% | +0.06% | -15.59% | |
| 37 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.71% | -0.55% | -52.11% | |
| 38 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 0.58% | -0.49% | -60.64% | |
| 39 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 0.49% | -1.01% | -71.83% | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 41 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.29% | -1.44% | -86.51% | |
| 42 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 43 | CURB | Curbline Properties CORP | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+7.2%
- 標準差
- +12.7%
- 貝塔係數
- +0.38
- 阿爾法
- -2.8%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化績效
- +3.8%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +0.6
- 斯圖澤指數
- +0.11
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡瑪比率
- +0.56
- 資訊比率
- -1.03
- 追蹤誤差
- +14.2%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +14.5%
- 最差12個月
- -2.6%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.35
- 產業分散度
- +34.8%
- 偏態
- +0.24
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +2.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
Sophron Capital Management L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Meritage Homes CORP (MTH); 新建倉: Pultegroup Inc (PHM); 新建倉: Regency Centers CORP (REG); 新建倉: Sunstone Hotel Investors Inc (SHO); 新建倉: Prologis Inc (PLD).
申報歷史
FAQ
Sophron Capital Management L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sophron Capital Management L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 43 個已申報部位之中。
Sophron Capital Management L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sophron Capital Management L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Agree Realty CORP (ADC) — US$2507.7萬 (7.8%)
2. Host Hotels & Resorts Inc (HST) — US$2046.0萬 (6.3%)
3. Lennar Corp-a (LEN) — US$1539.6萬 (4.8%)
4. Avalonbay Communities Inc (AVB) — US$1414.9萬 (4.4%)
5. Four Corners Property Trust (FCPT) — US$1315.6萬 (4.1%)
Sophron Capital Management L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sophron Capital Management L.P. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Meritage Homes CORP (MTH); 新建倉: Pultegroup Inc (PHM); 新建倉: Regency Centers CORP (REG); 新建倉: Sunstone Hotel Investors Inc (SHO); 新建倉: Prologis Inc (PLD)
Sophron Capital Management L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sophron Capital Management L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 84.8%
• Consumer Discretionary: 15.2%
投資風格解析
Sophron Capital Management L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 3.8%，跑輸 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.38（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 84.8% 集中於Real Estate。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 56，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 REXR（+US$569.0萬，現達 US$1289.0萬），同時減碼 ESS（-US$964.2萬，仍持有 US$1053.0萬）。
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