CIK: 0001340614
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 46
Russell Clark Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。
Russell Clark Investment Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，與其實際揭露的 46 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.59% | — | +10.53% | |
| 2 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 5.29% | — | -18.40% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.25% | — | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.63% | — | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.25% | — | — | |
| 6 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 3.87% | — | +33.33% | |
| 7 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 3.16% | — | — | |
| 8 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 2.92% | — | -55.23% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.89% | — | +300.00% | |
| 10 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 2.87% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.82% | — | — | |
| 12 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 2.75% | — | — | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 2.70% | — | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.55% | — | — | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.47% | — | — | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 2.33% | — | — | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 2.28% | — | — | |
| 18 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 2.14% | — | +48.00% | |
| 19 | TWI | Titan International INC | 股票-其他 | 2.07% | — | -51.67% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.06% | — | — | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 2.06% | — | — | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.98% | — | +19.64% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.97% | — | — | |
| 24 | CROX | Crocs INC | 股票-循環性消費 | 1.79% | — | +25.00% | |
| 25 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.72% | — | — | |
| 26 | FLWS | 1-800-flowers.com Inc-cl A | 股票-其他 | 1.70% | — | — | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.65% | — | — | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.64% | — | — | |
| 29 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.64% | — | — | |
| 30 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 1.62% | — | +26.67% | |
| 31 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 1.55% | — | — | |
| 32 | BLDR | Builders Firstsource INC | 股票-工業 | 1.55% | — | — | |
| 33 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事業 | 1.47% | — | — | |
| 34 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.27% | — | — | |
| 35 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.27% | — | — | |
| 36 | CNXC | Concentrix CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | — | |
| 37 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.20% | — | — | |
| 38 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通訊服務 | 1.16% | — | — | |
| 39 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-循環性消費 | 1.16% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.03% | — | — | |
| 41 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.96% | — | — | |
| 42 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.81% | — | — | |
| 43 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 0.79% | — | — | |
| 44 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | — | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | — | |
| 46 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原物料 | 0.47% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 46 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | US$1.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 44 | US$1.2億 | 49 | |
| 2020-12-31 | 42 | US$1.1億 | 85 | |
| 2020-09-30 | 44 | US$8852.7萬 | 47 | |
| 2020-06-30 | 33 | US$6485.8萬 | 83 | |
| 2020-03-31 | 36 | US$6672.2萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 45 | US$1.3億 | 29 | |
| 2019-09-30 | 45 | US$1.3億 | 41 | |
| 2019-06-30 | 42 | US$1.6億 | 85 | |
| 2019-03-31 | 45 | US$2.9億 | 40 | |
| 2018-12-31 | 36 | US$2.8億 | 79 | |
| 2018-09-30 | 64 | US$4.2億 | 46 | |
| 2018-06-30 | 63 | US$5.1億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 70 | US$5.0億 | 67 | |
| 2017-12-31 | 65 | US$4.8億 | 29 | |
| 2017-09-30 | 62 | US$4.5億 | 65 | |
| 2017-06-30 | 60 | US$3.6億 | 83 | |
| 2017-03-31 | 43 | US$6.0億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 26 | US$3.2億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 29 | US$4.7億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 31 | US$4.6億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 21 | US$3.5億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 24 | US$3.7億 | 47 | |
| 2015-09-30 | 29 | US$3.9億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 32 | US$3.9億 | 49 | |
| 2015-03-31 | 23 | US$3.2億 | 43 | |
| 2014-12-31 | 26 | US$2.5億 | 32 | |
| 2014-09-30 | 31 | US$2.9億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 26 | US$3.2億 | 28 | |
| 2014-03-31 | 23 | US$3.1億 | 53 | |
| 2013-12-31 | 22 | US$3.2億 | 30 | |
| 2013-09-30 | 24 | US$2.9億 | 34 | |
| 2013-06-30 | 20 | US$2.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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