SC
Shellback Capital, LP 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Shellback Capital, LPCIK: 0001591744
分散型投資策略高頻交易型產業集中型
申報總市值
US$11.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 89
Shellback Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.4億，季度換手率為 104.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.47
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 31.74
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.81
Shellback Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，與其實際揭露的 89 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 ZBRA
新建倉 HD
新建倉 NXPI
新建倉 DY
清倉 SN
清倉 AMD
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 2 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 3 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 3.71% | -1.74% | +6.45% | |
| 4 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 3.36% | +2.10% | +302.31% | |
| 5 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工業 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 6 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 2.68% | +1.55% | +237.50% | |
| 7 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 8 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 2.64% | -1.79% | -17.13% | |
| 9 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 10 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.47% | -1.42% | +0.60% | |
| 11 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 2.46% | -1.44% | -5.56% | |
| 12 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.42% | -2.87% | -24.20% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 14 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 2.20% | -1.72% | -36.00% | |
| 15 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 1.79% | +0.96% | +231.77% | |
| 16 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 17 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 19 | IEX | Idex CORP | 股票-工業 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 20 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.92% | +101.54% | |
| 21 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.62% | +0.13% | +56.25% | |
| 23 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 1.61% | +0.60% | +133.83% | |
| 24 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.55% | -0.95% | -28.82% | |
| 25 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.68% | -38.46% | |
| 26 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 1.45% | +0.70% | +157.14% | |
| 27 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工業 | 1.37% | -0.89% | -20.30% | |
| 28 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.24% | -1.72% | -58.88% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 30 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 1.21% | -0.73% | -25.92% | |
| 31 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.09% | +56.14% | |
| 32 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 1.19% | +0.37% | +75.00% | |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 35 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.07% | +0.48% | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.48% | -7.14% | |
| 37 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.43% | +133.33% | |
| 38 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.64% | +300.00% | |
| 39 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.96% | NEW | |
| 40 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 41 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 42 | SAIA | Saia Inc | 股票-工業 | 0.89% | +0.20% | +73.41% | |
| 43 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 44 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 0.85% | +0.28% | +98.79% | |
| 45 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 46 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.04% | +16.67% | |
| 47 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 48 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -1.49% | -40.00% | |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+13.1%
- 標準差
- +20%
- 貝塔係數
- +1.3
- 阿爾法
- -5.7%
- 最大回撤
- -17.5%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.82
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡瑪比率
- +1.15
- 資訊比率
- +0.03
- 追蹤誤差
- +11.5%
- 下方標準差
- +11.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +43.7%
- 最差12個月
- -5%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.02
- 產業分散度
- +18.3%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.5
- 上檔潛力
- +3.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 89 | US$11.4億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$7.0億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$10.5億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$15.8億 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 104 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$10.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 118 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 123 | US$14.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 90 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 102 | US$17.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$17.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$18.5億 | 62 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$16.8億 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 95 | US$12.5億 | 81 | ||
| 2020 Q3 | 89 | US$12.9億 | 83 | ||
| 2020 Q2 | 90 | US$9.6億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 52 | US$8.9億 | 90 | ||
| 2019 Q3 | 54 | US$9.6億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 87 | US$8.0億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 97 | US$8.4億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 68 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 72 | US$11.2億 | 89 | ||
| 2018 Q2 | 96 | US$13.7億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 91 | US$13.7億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$13.4億 | 83 | ||
| 2017 Q3 | 72 | US$11.1億 | 89 | ||
| 2017 Q2 | 78 | US$11.6億 | 96 | ||
| 2017 Q1 | 75 | US$11.1億 | 83 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$9.8億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 80 | US$11.8億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 76 | US$7.8億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 81 | US$9.3億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$12.4億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 72 | US$11.2億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 90 | US$14.4億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 87 | US$13.9億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 83 | US$8.8億 | 0 |
Shellback Capital, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Home Depot Inc (HD); 新建倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建倉: Dycom Industries Inc (DY); 清倉: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建倉: Howmet Aerospace Inc (HWM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | +3.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +3.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | DY | Dycom Industries Inc | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 5 | MMM | 3m Co | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | DOV | Dover CORP | +2.1% | +302.31% | 加碼 |
| 8 | MCHP | Microchip Technology Inc | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 9 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | IEX | Idex CORP | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 12 | ARW | Arrow Electronics Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 13 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +1.6% | +237.50% | 加碼 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | DHI | Dr Horton Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | XPO | Xpo Inc | +1% | +231.77% | 加碼 |
| 18 | YETI | Yeti Holdings Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 20 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.9% | +101.54% | 加碼 |
| 21 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 23 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 24 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 25 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 26 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 27 | DASH | Doordash Inc - A | +0.7% | +157.14% | 加碼 |
| 28 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 29 | TGT | Target CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 30 | URBN | Urban Outfitters Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 31 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.6% | +300.00% | 加碼 |
| 32 | PUMP | Propetro Holding CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 33 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.6% | +133.83% | 加碼 |
| 34 | ACM | Aecom | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 35 | FIVE | Five Below | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 36 | CROX | Crocs Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 37 | CRI | Carter's Inc | +0.5% | +400.00% | 加碼 |
| 38 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 39 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.4% | +133.33% | 加碼 |
| 40 | BC | Brunswick CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 41 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.4% | +75.00% | 加碼 |
| 42 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 43 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 45 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 46 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | +0.3% | +98.79% | 加碼 |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 48 | SAIA | Saia Inc | +0.2% | +73.41% | 加碼 |
| 49 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +56.25% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Shellback Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Shellback Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.4億，分佈在 89 個已申報部位之中。
Shellback Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Shellback Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Home Depot Inc (HD) — US$4369.7萬 (3.8%)
2. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$4356.0萬 (3.8%)
3. Tapestry Inc (TPR) — US$4230.4萬 (3.7%)
4. Dover CORP (DOV) — US$3837.5萬 (3.4%)
5. Dycom Industries Inc (DY) — US$3673.8萬 (3.2%)
Shellback Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Shellback Capital, LP 共進行了 114 項顯著調整：新建倉 39 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 29 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Home Depot Inc (HD); 新建倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建倉: Dycom Industries Inc (DY); 清倉: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建倉: Howmet Aerospace Inc (HWM)
Shellback Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Shellback Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 51.7%
• Industrials: 26.9%
• Information Technology: 16.1%
• Communication Services: 4.9%
• Consumer Staples: 0.4%
投資風格解析
Shellback Capital, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑輸 S&P 500 5.7 個百分點；貝塔係數為 1.30（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 51.7% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MAR（+US$1697.8萬，現達 US$1853.0萬），同時減碼 SPOT（-US$3376.3萬，仍持有 US$688.7萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shellback-capital-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get shellback-capital-lp