13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001591744
申報總市值
US$11.4億
US$11.4億
119 檔
24.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Shellback Capital, LP 管理的美股投資組合規模來到 US$11.4億，整體持股檔數為 119 檔。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Shellback Capital, LP 在獲利結算 30 檔個股的同時，將資本重新部署至 50 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FTAI, TPR, GS）累計市值佔比達 24.8%，是驅動 Shellback Capital, LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 5.27% | — | — | |
| 2 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 4.51% | -1.74% | +0.26% | |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.35% | — | — | |
| 4 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 3.26% | — | — | |
| 5 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 3.12% | +0.43% | +571.92% | |
| 6 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 3.08% | +1.55% | +160.37% | |
| 7 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.79% | — | — | |
| 8 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.67% | -0.82% | +15.03% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.64% | +2.40% | NEW | |
| 10 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.38% | +0.75% | NEW | |
| 11 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 2.38% | — | -15.38% | |
| 12 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 2.08% | — | — | |
| 13 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.08% | -1.42% | +27.12% | |
| 14 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.15% | -63.64% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.84% | +0.25% | NEW | |
| 16 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.83% | +0.10% | +140.79% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.82% | -1.63% | EXIT | |
| 18 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 1.62% | -1.44% | -48.65% | |
| 19 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.51% | -2.94% | EXIT | |
| 20 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.46% | — | — | |
| 21 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 1.39% | -0.73% | -45.85% | |
| 22 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | — | — | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.31% | — | -16.00% | |
| 24 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 1.30% | -1.79% | -27.56% | |
| 25 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-循環性消費 | 1.18% | — | +48.39% | |
| 26 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.09% | +123.73% | |
| 27 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.15% | -0.07% | +70.42% | |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.50% | -41.67% | |
| 29 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.51% | -26.42% | |
| 30 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.07% | — | — | |
| 31 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | — | |
| 32 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -2.87% | +53.85% | |
| 33 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -1.49% | -38.04% | |
| 34 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | — | |
| 35 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 0.85% | — | -10.06% | |
| 36 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +1.19% | NEW | |
| 37 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.82% | — | — | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.36% | NEW | |
| 39 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 0.80% | -1.72% | -65.94% | |
| 40 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原物料 | 0.77% | — | +13.59% | |
| 41 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.55% | EXIT | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | — | |
| 43 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | — | |
| 44 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.81% | +25.00% | |
| 45 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | — | |
| 46 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.57% | — | |
| 47 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | — | |
| 48 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.37% | NEW | |
| 49 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | — | |
| 50 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.64% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shellback Capital, LP 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.4億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Shellback Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTAI (5.3%)、TPR (4.5%)、GS (3.4%)。其中最大持股部位 FTAI 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FTAI
市值: US$7651.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FDX
前期市值: US$3010.5萬
在 Q4 2024 季度中，Shellback Capital, LP 共進行了 137 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 18 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 30 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTAI。 本季清倉部位包含 FDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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