13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$11.4億
US$11.4億
87 檔
17.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Shellback Capital, LP 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$11.4億。該機構在本季度申報了 87 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Shellback Capital, LP 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 19 個部位並完全清倉 84 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Shellback Capital, LP 的前 5 大持股（包含 TPR, RCL, NFLX）貢獻了組合市值的 17.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 5.35% | -1.74% | -21.85% | |
| 2 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 3.98% | -0.15% | +53.85% | |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 3.62% | +0.25% | NEW | |
| 4 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 3.50% | +1.55% | -8.33% | |
| 5 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 3.12% | -0.82% | -8.58% | |
| 6 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 2.98% | +0.10% | +29.82% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.97% | — | — | |
| 8 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 2.76% | -0.10% | EXIT | |
| 9 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.52% | -1.49% | +118.00% | |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.31% | +0.36% | NEW | |
| 11 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 2.31% | — | — | |
| 12 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.25% | -1.42% | -19.49% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.24% | -1.63% | EXIT | |
| 14 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非循環性消費 | 2.21% | -0.51% | +38.44% | |
| 15 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 2.20% | -0.07% | +0.02% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.19% | — | — | |
| 17 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 2.10% | — | +168.86% | |
| 18 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-循環性消費 | 1.96% | — | +67.00% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | — | |
| 20 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 1.92% | -1.79% | +10.27% | |
| 21 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 1.89% | -0.55% | EXIT | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.87% | -0.50% | — | |
| 23 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.82% | +2.10% | — | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.79% | -0.60% | EXIT | |
| 25 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工業 | 1.64% | -0.89% | — | |
| 26 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 1.54% | -1.44% | -26.32% | |
| 27 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | +0.09% | +33.82% | |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.70% | +60.00% | |
| 29 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +2.40% | NEW | |
| 31 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 1.26% | — | -31.45% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.26% | -1.20% | EXIT | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.21% | — | -65.22% | |
| 34 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.16% | -2.94% | EXIT | |
| 35 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.64% | — | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.48% | — | |
| 37 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 1.00% | -1.72% | -1.50% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | — | -48.57% | |
| 39 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | +189.03% | |
| 40 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.37% | NEW | |
| 41 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.86% | — | -39.43% | |
| 42 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.57% | — | |
| 43 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.80% | — | — | |
| 44 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | -12.50% | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.75% | NEW | |
| 46 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.74% | +0.37% | — | |
| 47 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | +20.76% | |
| 48 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.63% | -0.73% | -69.55% | |
| 49 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 0.62% | — | — | |
| 50 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shellback Capital, LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.4億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Shellback Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：TPR (5.3%)、RCL (4.0%)、NFLX (3.6%)。其中最大持股部位 TPR 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NFLX
市值: US$3730.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BC
前期市值: US$6674.5萬
在 Q1 2025 季度中，Shellback Capital, LP 共進行了 171 項持倉異動，包含新建倉 57 個部位、加碼 11 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 84 個部位。 其中最大新建倉標的為 NFLX。 本季清倉部位包含 BC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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