Sebold Capital Management, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001972836

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 78

Sebold Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.91
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 63.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.79

Sebold Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	16.70%	—	-1.33%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.56%	—	+1.39%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.37%	—	+5.09%
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	5.62%	—	+5.93%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.66%	—	-0.04%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.54%	—	-4.85%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.94%	—	+11.27%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.86%	—	+2.63%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.69%	—	-0.48%
10	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	2.64%	—	-8.59%
11	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.64%	—	-2.02%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	—	+2.29%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.41%	—	-21.61%
14	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-其他	2.32%	—	+39.68%
15	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	2.26%	—	+0.26%
16	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	2.10%	—	-4.27%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	—	-0.97%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.03%	—	-4.69%
19	DINT	Davis Select International	ETF-其他	1.62%	—	-1.41%
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.45%	—	+19.45%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	-11.58%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	-6.20%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+0.38%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.00%	—	-3.23%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+0.77%
26	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.80%	—	-51.61%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	—	+2.56%
28	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.70%	—	+1.75%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.14%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	+10.15%
31	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.68%	—	+14.88%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-16.83%
33	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.58%	—	—
34	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+18.78%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	—	-8.49%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+3.87%
37	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.49%	—	-59.72%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.41%	—	—
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.70%
40	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.37%	—	+13.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.40%
42	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.32%	—	-2.97%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	+9.65%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.30%	—	+1.54%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.03%
47	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.07%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	-13.95%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	—
50	SHOE	Shoe Station Group INC	股票-其他	0.25%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	78	US$1.6億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.BND 8.FNDA 9.IJH 10.VIOO
2025-03-31	73	US$1.5億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.FTSM 7.VGT 8.VIOO 9.FNDA 10.ANGL
2024-12-31	71	US$1.5億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-09-30	69	US$1.5億	1RSP 2VIG 3VO 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VIG 3.VO 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-06-30	71	US$1.4億	1RSP 2VIG 3VO 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VIG 3.VO 4.FNDE 5.VGT 6.VEA 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-03-31	71	US$1.5億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VIOO 7.VGT 8.FTSM 9.IJH 10.FNDA
2023-12-31	68	US$1.4億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VIOO 6.VEA 7.VGT 8.IJH 9.FTSM 10.IJR
2023-09-30	67	US$1.2億	1RSP 2VO 3VIOO 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.VO 3.VIOO 4.IJH 5.VGT 6.VEA 7.FNDE 8.IJR 9.VIG 10.FTSM
2023-06-30	67	US$1.3億	1RSP 2IJH 3VO 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.IJH 3.VO 4.VIOO 5.VGT 6.IJR 7.VEA 8.FNDE 9.VIG 10.FTSM
2023-03-31	69	US$1.3億	1RSP 2IJH 3VO 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.IJH 3.VO 4.VIOO 5.VGT 6.IJR 7.FTSM 8.VEA 9.VIG 10.FNDE
2022-12-31	69	US$1.2億	1RSP 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IJH 3.IJR 4.VO 5.VIOO 6.FTSM 7.VGT 8.VEA 9.VIG 10.FNDE

本季持股變動

Sebold Capital Management, Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sebold Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sebold Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Sebold Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sebold Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2711.1萬 (16.7%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1227.8萬 (7.6%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1195.7萬 (7.4%) 4. Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE) — US$912.9萬 (5.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$755.8萬 (4.7%)

Sebold Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sebold Capital Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sebold Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sebold Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 30.8% • Information Technology: 22.2% • Communication Services: 21.4% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 9.0% • Industrials: 6.3%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	16.70%	—	-1.33%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.56%	—	+1.39%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.37%	—	+5.09%
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	5.62%	—	+5.93%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.66%	—	-0.04%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.54%	—	-4.85%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.94%	—	+11.27%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.86%	—	+2.63%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.69%	—	-0.48%
10	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	2.64%	—	-8.59%
11	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.64%	—	-2.02%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	—	+2.29%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.41%	—	-21.61%
14	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-其他	2.32%	—	+39.68%
15	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	2.26%	—	+0.26%
16	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	2.10%	—	-4.27%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	—	-0.97%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.03%	—	-4.69%
19	DINT	Davis Select International	ETF-其他	1.62%	—	-1.41%
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.45%	—	+19.45%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	-11.58%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	-6.20%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+0.38%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.00%	—	-3.23%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+0.77%
26	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.80%	—	-51.61%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	—	+2.56%
28	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.70%	—	+1.75%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.14%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	+10.15%
31	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.68%	—	+14.88%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-16.83%
33	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.58%	—	—
34	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+18.78%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	—	-8.49%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+3.87%
37	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.49%	—	-59.72%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.41%	—	—
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.70%
40	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.37%	—	+13.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.40%
42	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.32%	—	-2.97%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	+9.65%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.30%	—	+1.54%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.03%
47	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.07%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	-13.95%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	—
50	SHOE	Shoe Station Group INC	股票-其他	0.25%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	78	US$1.6億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.BND 8.FNDA 9.IJH 10.VIOO
2025-03-31	73	US$1.5億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.FTSM 7.VGT 8.VIOO 9.FNDA 10.ANGL
2024-12-31	71	US$1.5億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-09-30	69	US$1.5億	1RSP 2VIG 3VO 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VIG 3.VO 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-06-30	71	US$1.4億	1RSP 2VIG 3VO 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VIG 3.VO 4.FNDE 5.VGT 6.VEA 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-03-31	71	US$1.5億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VIOO 7.VGT 8.FTSM 9.IJH 10.FNDA
2023-12-31	68	US$1.4億	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VIOO 6.VEA 7.VGT 8.IJH 9.FTSM 10.IJR
2023-09-30	67	US$1.2億	1RSP 2VO 3VIOO 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.VO 3.VIOO 4.IJH 5.VGT 6.VEA 7.FNDE 8.IJR 9.VIG 10.FTSM
2023-06-30	67	US$1.3億	1RSP 2IJH 3VO 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.IJH 3.VO 4.VIOO 5.VGT 6.IJR 7.VEA 8.FNDE 9.VIG 10.FTSM
2023-03-31	69	US$1.3億	1RSP 2IJH 3VO 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.IJH 3.VO 4.VIOO 5.VGT 6.IJR 7.FTSM 8.VEA 9.VIG 10.FNDE
2022-12-31	69	US$1.2億	1RSP 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IJH 3.IJR 4.VO 5.VIOO 6.FTSM 7.VGT 8.VEA 9.VIG 10.FNDE

本季持股變動

Sebold Capital Management, Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看