Seal Cove Capital, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002135303

集中型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Seal Cove Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.48
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 38
倉位均衡度: 78.37

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-0.0%　-US$248.8萬
減碼 QQQ
0.0%　-US$190.7萬
減碼 VV
0.0%　-US$27.3萬
減碼 VOO
0.0%　-US$12.2萬
減碼 SPYM
0.0%　-US$11.1萬
減碼 VTI
0.0%　-US$8.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 19 大持股（共 95 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	44.75%	-5.23%	-0.02%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	25.98%	-3.47%	—
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.56%	+10.56%	NEW
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.96%	-0.06%	+5.11%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.49%	-0.55%	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	-0.26%	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	-0.24%	—
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.73%	-0.19%	—
9	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	1.14%	+1.14%	NEW
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.07%	—
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
12	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.13%	-0.05%	—
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	+8.33%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	—
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.06%	—	—
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.03%	—	+8.23%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.02%	-0.01%	+4.60%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+10.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +24.9%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: +1%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +27.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +8.73
資訊比率: +0.94
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
產業分散度: —
偏態: +0.48
峰態: -1.38
上檔潛力: +5.51

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.1億	18	1SPY 2QQQ 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPYG 4.SGOV 5.VV 6.VOO 7.SPYM 8.VTI 9.BITB 10.IVV
2025-12-31	79	US$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SGOV 4.VV 5.VOO 6.SPYM 7.VTI 8.GBTC 9.IVV 10.VB

本季持股變動

Seal Cove Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建倉: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.02%; 加碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 +5.11%.

Seal Cove Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不變
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+8.23%	加碼
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+4.60%	加碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不變
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+8.33%	加碼
8	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	—	不變
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+5.11%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不變
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	—	不變
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	—	不變
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	—	不變
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.5%	—	不變
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.2%	-0.02%	減碼
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
19	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seal Cove Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Seal Cove Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Seal Cove Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Seal Cove Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5105.6萬 (44.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2964.6萬 (26.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1205.5萬 (10.6%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$680.3萬 (6.0%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$512.4萬 (4.5%)

Seal Cove Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Seal Cove Capital, LLC 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建倉: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.02%; 加碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 +5.11%

Seal Cove Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Seal Cove Capital, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

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Seal Cove Capital, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002135303

集中型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

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US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Seal Cove Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.48
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 38
倉位均衡度: 78.37

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-0.0%　-US$248.8萬
減碼 QQQ
0.0%　-US$190.7萬
減碼 VV
0.0%　-US$27.3萬
減碼 VOO
0.0%　-US$12.2萬
減碼 SPYM
0.0%　-US$11.1萬
減碼 VTI
0.0%　-US$8.9萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 19 大持股（共 95 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	44.75%	-5.23%	-0.02%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	25.98%	-3.47%	—
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.56%	+10.56%	NEW
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.96%	-0.06%	+5.11%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.49%	-0.55%	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	-0.26%	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	-0.24%	—
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.73%	-0.19%	—
9	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	1.14%	+1.14%	NEW
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.07%	—
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
12	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.13%	-0.05%	—
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	+8.33%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	—
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.06%	—	—
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.03%	—	+8.23%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.02%	-0.01%	+4.60%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+10.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +24.9%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: +1%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +27.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +8.73
資訊比率: +0.94
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
產業分散度: —
偏態: +0.48
峰態: -1.38
上檔潛力: +5.51

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.1億	18	1SPY 2QQQ 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPYG 4.SGOV 5.VV 6.VOO 7.SPYM 8.VTI 9.BITB 10.IVV
2025-12-31	79	US$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SGOV 4.VV 5.VOO 6.SPYM 7.VTI 8.GBTC 9.IVV 10.VB

本季持股變動

Seal Cove Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不變
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+8.23%	加碼
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+4.60%	加碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不變
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+8.33%	加碼
8	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	—	不變
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+5.11%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不變
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	—	不變
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	—	不變
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	—	不變
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.5%	—	不變
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.2%	-0.02%	減碼
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
19	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變