Neo Ivy Capital Management — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001727783

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

Neo Ivy Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 144.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.29
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 40.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 91

Neo Ivy Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 174 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 315 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 RSI
-96.3%　-US$625.6萬
減碼 WRBY
-99.0%　-US$604.1萬
減碼 BAX
-99.0%　-US$582.1萬
減碼 LYFT
-90.6%　-US$577.7萬
減碼 TMO
-87.2%　-US$572.9萬
減碼 AVGO
-91.0%　-US$475.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.23%	—	+5.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	-33.65%
3	BRKR	Bruker CORP	股票-醫療保健	1.10%	+1.10%	NEW
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.10%	+1.10%	NEW
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.07%	+1.08%	NEW
6	TNL	Travel + Leisure Co	股票-循環性消費	1.03%	+1.03%	NEW
7	IMAX	Imax CORP	股票-其他	1.03%	—	-40.19%
8	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
9	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.99%	+0.99%	NEW
10	L	Loews CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	—	-35.58%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.96%	—	+41.08%
13	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.95%	-0.25%	-46.01%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.94%	—	—
15	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.94%	—	-21.33%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	-0.23%	-42.05%
17	CMC	Commercial Metals Co	股票-工業	0.89%	—	—
18	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.87%	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	—
20	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.85%	—	+26.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	—	—
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.85%	—	-50.38%
23	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.82%	—	-37.35%
24	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.81%	—	—
25	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	0.81%	—	-28.94%
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.81%	—	+7.64%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	+0.65%
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.80%	—	+174.22%
29	CE	Celanese CORP	股票-原物料	0.79%	—	—
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	+80.17%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.77%	—	+31.80%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.75%	—	—
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.75%	—	-51.32%
34	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	—
35	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.73%	—	—
36	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	股票-其他	0.73%	—	-0.15%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+81.16%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.71%	-0.38%	-62.06%
39	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	-55.70%
40	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	0.71%	—	—
41	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.70%	—	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.70%	—	-46.03%
43	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.70%	—	-26.61%
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.68%	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	+48.58%
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.66%	—	—
47	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.66%	—	-58.17%
48	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.66%	—	—
49	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.66%	—	—
50	IT	Gartner INC	股票-科技	0.66%	—	+1487.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+26.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -13.1%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.4%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
產業分散度: +6.4%
偏態: +0.06
峰態: -0.71
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$3.8億	100	1QXO 2NVDA 3BRKR 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.NVDA 3.BRKR 4.GOOG 5.CTSH 6.TNL 7.IMAX 8.CRDO 9.ALB 10.L
2025-12-31	336	US$6.3億	100	1F 2DLB 3WELL 主要持股2025-12-31 1.F 2.DLB 3.WELL 4.ROIV 5.NVDA 6.PLTR 7.TTMI 8.NFLX 9.RSI 10.AHR
2025-09-30	374	US$4.1億	100	1NVDA 2F 3CNC 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.F 3.CNC 4.DAY 5.CMCSA 6.PLTR 7.SO 8.HN9 9.PBI 10.8QR
2025-06-30	343	US$3.1億	0	1F 2SLB 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.F 2.SLB 3.NVDA 4.MU 5.PLTR 6.NEM 7.GOOG 8.WMT 9.BWA 10.MRVL
2025-03-31	270	US$3.1億	100	1BECNUSD 2MSFT 3RITM 主要持股2025-03-31 1.BECNUSD 2.MSFT 3.RITM 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.MRK 8.F 9.CMCSA 10.COR
2024-12-31	258	US$5.0億	0	1JNJ 2KVUE 3F 主要持股2024-12-31 1.JNJ 2.KVUE 3.F 4.CMCSA 5.GE 6.NKE 7.ADBE 8.NVDA 9.LOW 10.XOM
2024-09-30	264	US$3.1億	0	1NVDA 2KMX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.KMX 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMI 7.COR 8.CAH 9.MRK 10.JPM
2024-06-30	219	US$5.1億	0	1NKE 2CRM 3CMG 主要持股2024-06-30 1.NKE 2.CRM 3.CMG 4.MU 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.WBA 9.UNM 10.MSFT
2023-12-31	276	US$4474.8萬	0	1JNJ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.C 6.NVDA 7.NLY 8.HUM 9.MRSH 10.FDX
2023-09-30	307	US$2.3億	0	1AVB 2HD3113809 主要持股2023-09-30 1.AVB 2.HD 3.113809 4.T 5.LMT 6.NVDA 7.LNG 8.AMZN 9.FERG 10.THO
2023-06-30	278	US$1.9億	0	1HUM 2AMZN 3ACN 主要持股2023-06-30 1.HUM 2.AMZN 3.ACN 4.CVS 5.T 6.NVDA 7.CRM 8.WMT 9.FDX 10.NOG
2022-12-31	312	US$1.5億	0	1DUK 2CAR 3OC 主要持股2022-12-31 1.DUK 2.CAR 3.OC 4.KRC 5.CHRW 6.CHTR 7.CMI 8.VAC 9.WDAY 10.GGG
2022-09-30	382	US$3804.1萬	0	1COP 2CSX 3HON 主要持股2022-09-30 1.COP 2.CSX 3.HON 4.HWM 5.CNP 6.LMT 7.SSS1EUR 8.OZK 9.MKC 10.PNC
2022-06-30	390	US$3734.9萬	0	1MKC 2CVS 36D8 主要持股2022-06-30 1.MKC 2.CVS 3.6D8 4.RPM 5.STZ 6.PNC 7.NYT 8.SSS1EUR 9.GLW 10.BKU
2022-03-31	473	US$1.1億	0	1HPQ 2RITM 3HUM 主要持股2022-03-31 1.HPQ 2.RITM 3.HUM 4.MRK 5.AMAT 6.OZK 7.SSS1EUR 8.FCELCHF 9.STT 10.KNX
2021-12-31	420	US$6968.1萬	0	1GIS 2MCO 3USX1 主要持股2021-12-31 1.GIS 2.MCO 3.USX1 4.D 5.MAS 6.DUK 7.TXNM 8.JNJ 9.HPQ 10.PLTR
2021-09-30	440	US$8720.7萬	0	1CL 2JNJ 3PFE 主要持股2021-09-30 1.CL 2.JNJ 3.PFE 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2021-06-30	427	US$9909.7萬	94	1GIS 2WU 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.GIS 2.WU 3.JNJ 4.CCL1EUR 5.AME 6.FAF 7.GPN 8.CSCO 9.T 10.DIS
2021-03-31	458	US$9125.2萬	0	1KO 2RPM 3NKE 主要持股2021-03-31 1.KO 2.RPM 3.NKE 4.MAS 5.PNC 6.CMI 7.AFG 8.OZK 9.DOX 10.BKU
2020-12-31	399	US$8975.5萬	100	1DUK 2CSCO 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.DUK 2.CSCO 3.JNJ 4.CVS 5.OPTU 6.F 7.MET 8.DHR 9.SIRIEUR 10.CMC
2020-09-30	447	US$9883.2萬	100	1NDAQ 2PNC 3MCD 主要持股2020-09-30 1.NDAQ 2.PNC 3.MCD 4.CVS 5.ICE 6.WMT 7.PG 8.OGE 9.BNY 10.BKU
2020-06-30	440	US$8720.7萬	100	1PFE 2JNJ 3CL 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CL 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2020-03-31	449	US$6139.5萬	100	1TT 2ETR 3TJX 主要持股2020-03-31 1.TT 2.ETR 3.TJX 4.COST 5.ALLE 6.AFG 7.TMO 8.HTAEUR 9.COF 10.PNC
2019-12-31	252	US$8645.1萬	100	1XRAY 2FNF 3FLIR 主要持股2019-12-31 1.XRAY 2.FNF 3.FLIR 4.UPS 5.GILD 6.FLT1EUR 7.CVS 8.ROICUSD 9.PG 10.WRB
2019-09-30	271	US$1.5億	100	1ALXN 2SYF 3TWOEUR 主要持股2019-09-30 1.ALXN 2.SYF 3.TWOEUR 4.VRTX 5.ODFL 6.COR 7.ORCL 8.JNJ 9.CERNCHF 10.ADSK
2019-06-30	258	US$1.8億	100	1DATA 2T 3INTU 主要持股2019-06-30 1.DATA 2.T 3.INTU 4.BBTUSD 5.BMY 6.LLY 7.ACN 8.C 9.CPB 10.NUANEUR
2019-03-31	279	US$1.8億	100	1CAH 2MKC 3CAR 主要持股2019-03-31 1.CAH 2.MKC 3.CAR 4.COST 5.UDR 6.RHI 7.T 8.GLW 9.LULU 10.NCLH
2018-12-31	226	US$1.3億	0	1AAP 2SMG 3FDX 主要持股2018-12-31 1.AAP 2.SMG 3.FDX 4.RPM 5.AXP 6.LKQ 7.PNW 8.KMX 9.SJM 10.BFH

本季持股變動

Neo Ivy Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 清倉: Welltower INC (WELL); 清倉: Ttm Technologies (TTMI); 清倉: American Healthcare Reit INC (AHR); 清倉: Host Hotels & Resorts INC (HST).

Neo Ivy Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-42.05%	減碼
2	F	Ford Motor Co	-0.3%	-46.01%	減碼
3	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-62.06%	減碼
4	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.4%	-52.96%	減碼
5	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-48.36%	減碼
6	T	At&t INC	-0.5%	-75.03%	減碼
7	LRN	Stride INC	-0.6%	-88.16%	減碼
8	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.6%	-97.81%	減碼
9	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	-0.7%	-81.22%	減碼
10	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.7%	-86.50%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-91.00%	減碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-87.19%	減碼
13	LYFT	Lyft Inc-a	-0.9%	-90.58%	減碼
14	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-98.95%	減碼
15	WRBY	Warby Parker Inc-class A	-0.9%	-98.97%	減碼
16	RSI	Rush Street Interactive INC	-1%	-96.30%	減碼
17	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	清倉
18	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
19	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清倉
20	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清倉
21	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
23	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	EXIT	清倉
24	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
25	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
26	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
27	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
29	NUVB	Nuvation Bio INC	—	EXIT	清倉
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
31	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
34	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新建倉
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
36	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	清倉
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建倉
38	TXT	Textron INC	—	EXIT	清倉
39	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清倉
40	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
42	ADT	Adt INC	—	EXIT	清倉
43	TNL	Travel + Leisure Co	—	NEW	新建倉
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
47	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
48	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清倉
49	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
50	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Neo Ivy Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Neo Ivy Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 315 個已申報部位之中。

Neo Ivy Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Neo Ivy Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Qxo INC (QXO) — US$464.8萬 (1.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$456.3萬 (1.2%) 3. Bruker CORP (BRKR) — US$416.9萬 (1.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$415.9萬 (1.1%) 5. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — US$407.5萬 (1.1%)

Neo Ivy Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Neo Ivy Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 27 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 清倉: Welltower INC (WELL); 清倉: Ttm Technologies (TTMI); 清倉: American Healthcare Reit INC (AHR); 清倉: Host Hotels & Resorts INC (HST)

Neo Ivy Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Neo Ivy Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 13.3% • Industrials: 12.1% • Financials: 9.3% • Energy: 7.0%

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集中度8.6

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產業集中度44.1

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Neo Ivy Capital Management — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001727783

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

Neo Ivy Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 144.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.29
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 40.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 91

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 RSI
-96.3%　-US$625.6萬
減碼 WRBY
-99.0%　-US$604.1萬
減碼 BAX
-99.0%　-US$582.1萬
減碼 LYFT
-90.6%　-US$577.7萬
減碼 TMO
-87.2%　-US$572.9萬
減碼 AVGO
-91.0%　-US$475.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.23%	—	+5.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	-33.65%
3	BRKR	Bruker CORP	股票-醫療保健	1.10%	+1.10%	NEW
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.10%	+1.10%	NEW
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.07%	+1.08%	NEW
6	TNL	Travel + Leisure Co	股票-循環性消費	1.03%	+1.03%	NEW
7	IMAX	Imax CORP	股票-其他	1.03%	—	-40.19%
8	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
9	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.99%	+0.99%	NEW
10	L	Loews CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	—	-35.58%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.96%	—	+41.08%
13	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.95%	-0.25%	-46.01%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.94%	—	—
15	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.94%	—	-21.33%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	-0.23%	-42.05%
17	CMC	Commercial Metals Co	股票-工業	0.89%	—	—
18	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.87%	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	—
20	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.85%	—	+26.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	—	—
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.85%	—	-50.38%
23	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.82%	—	-37.35%
24	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.81%	—	—
25	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	0.81%	—	-28.94%
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.81%	—	+7.64%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	+0.65%
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.80%	—	+174.22%
29	CE	Celanese CORP	股票-原物料	0.79%	—	—
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	+80.17%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.77%	—	+31.80%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.75%	—	—
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.75%	—	-51.32%
34	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	—
35	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.73%	—	—
36	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	股票-其他	0.73%	—	-0.15%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+81.16%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.71%	-0.38%	-62.06%
39	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	-55.70%
40	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	0.71%	—	—
41	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.70%	—	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.70%	—	-46.03%
43	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.70%	—	-26.61%
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.68%	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	+48.58%
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.66%	—	—
47	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.66%	—	-58.17%
48	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.66%	—	—
49	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.66%	—	—
50	IT	Gartner INC	股票-科技	0.66%	—	+1487.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+26.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -13.1%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.4%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
產業分散度: +6.4%
偏態: +0.06
峰態: -0.71
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$3.8億	100	1QXO 2NVDA 3BRKR 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.NVDA 3.BRKR 4.GOOG 5.CTSH 6.TNL 7.IMAX 8.CRDO 9.ALB 10.L
2025-12-31	336	US$6.3億	100	1F 2DLB 3WELL 主要持股2025-12-31 1.F 2.DLB 3.WELL 4.ROIV 5.NVDA 6.PLTR 7.TTMI 8.NFLX 9.RSI 10.AHR
2025-09-30	374	US$4.1億	100	1NVDA 2F 3CNC 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.F 3.CNC 4.DAY 5.CMCSA 6.PLTR 7.SO 8.HN9 9.PBI 10.8QR
2025-06-30	343	US$3.1億	0	1F 2SLB 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.F 2.SLB 3.NVDA 4.MU 5.PLTR 6.NEM 7.GOOG 8.WMT 9.BWA 10.MRVL
2025-03-31	270	US$3.1億	100	1BECNUSD 2MSFT 3RITM 主要持股2025-03-31 1.BECNUSD 2.MSFT 3.RITM 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.MRK 8.F 9.CMCSA 10.COR
2024-12-31	258	US$5.0億	0	1JNJ 2KVUE 3F 主要持股2024-12-31 1.JNJ 2.KVUE 3.F 4.CMCSA 5.GE 6.NKE 7.ADBE 8.NVDA 9.LOW 10.XOM
2024-09-30	264	US$3.1億	0	1NVDA 2KMX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.KMX 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMI 7.COR 8.CAH 9.MRK 10.JPM
2024-06-30	219	US$5.1億	0	1NKE 2CRM 3CMG 主要持股2024-06-30 1.NKE 2.CRM 3.CMG 4.MU 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.WBA 9.UNM 10.MSFT
2023-12-31	276	US$4474.8萬	0	1JNJ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.C 6.NVDA 7.NLY 8.HUM 9.MRSH 10.FDX
2023-09-30	307	US$2.3億	0	1AVB 2HD3113809 主要持股2023-09-30 1.AVB 2.HD 3.113809 4.T 5.LMT 6.NVDA 7.LNG 8.AMZN 9.FERG 10.THO
2023-06-30	278	US$1.9億	0	1HUM 2AMZN 3ACN 主要持股2023-06-30 1.HUM 2.AMZN 3.ACN 4.CVS 5.T 6.NVDA 7.CRM 8.WMT 9.FDX 10.NOG
2022-12-31	312	US$1.5億	0	1DUK 2CAR 3OC 主要持股2022-12-31 1.DUK 2.CAR 3.OC 4.KRC 5.CHRW 6.CHTR 7.CMI 8.VAC 9.WDAY 10.GGG
2022-09-30	382	US$3804.1萬	0	1COP 2CSX 3HON 主要持股2022-09-30 1.COP 2.CSX 3.HON 4.HWM 5.CNP 6.LMT 7.SSS1EUR 8.OZK 9.MKC 10.PNC
2022-06-30	390	US$3734.9萬	0	1MKC 2CVS 36D8 主要持股2022-06-30 1.MKC 2.CVS 3.6D8 4.RPM 5.STZ 6.PNC 7.NYT 8.SSS1EUR 9.GLW 10.BKU
2022-03-31	473	US$1.1億	0	1HPQ 2RITM 3HUM 主要持股2022-03-31 1.HPQ 2.RITM 3.HUM 4.MRK 5.AMAT 6.OZK 7.SSS1EUR 8.FCELCHF 9.STT 10.KNX
2021-12-31	420	US$6968.1萬	0	1GIS 2MCO 3USX1 主要持股2021-12-31 1.GIS 2.MCO 3.USX1 4.D 5.MAS 6.DUK 7.TXNM 8.JNJ 9.HPQ 10.PLTR
2021-09-30	440	US$8720.7萬	0	1CL 2JNJ 3PFE 主要持股2021-09-30 1.CL 2.JNJ 3.PFE 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2021-06-30	427	US$9909.7萬	94	1GIS 2WU 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.GIS 2.WU 3.JNJ 4.CCL1EUR 5.AME 6.FAF 7.GPN 8.CSCO 9.T 10.DIS
2021-03-31	458	US$9125.2萬	0	1KO 2RPM 3NKE 主要持股2021-03-31 1.KO 2.RPM 3.NKE 4.MAS 5.PNC 6.CMI 7.AFG 8.OZK 9.DOX 10.BKU
2020-12-31	399	US$8975.5萬	100	1DUK 2CSCO 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.DUK 2.CSCO 3.JNJ 4.CVS 5.OPTU 6.F 7.MET 8.DHR 9.SIRIEUR 10.CMC
2020-09-30	447	US$9883.2萬	100	1NDAQ 2PNC 3MCD 主要持股2020-09-30 1.NDAQ 2.PNC 3.MCD 4.CVS 5.ICE 6.WMT 7.PG 8.OGE 9.BNY 10.BKU
2020-06-30	440	US$8720.7萬	100	1PFE 2JNJ 3CL 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CL 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2020-03-31	449	US$6139.5萬	100	1TT 2ETR 3TJX 主要持股2020-03-31 1.TT 2.ETR 3.TJX 4.COST 5.ALLE 6.AFG 7.TMO 8.HTAEUR 9.COF 10.PNC
2019-12-31	252	US$8645.1萬	100	1XRAY 2FNF 3FLIR 主要持股2019-12-31 1.XRAY 2.FNF 3.FLIR 4.UPS 5.GILD 6.FLT1EUR 7.CVS 8.ROICUSD 9.PG 10.WRB
2019-09-30	271	US$1.5億	100	1ALXN 2SYF 3TWOEUR 主要持股2019-09-30 1.ALXN 2.SYF 3.TWOEUR 4.VRTX 5.ODFL 6.COR 7.ORCL 8.JNJ 9.CERNCHF 10.ADSK
2019-06-30	258	US$1.8億	100	1DATA 2T 3INTU 主要持股2019-06-30 1.DATA 2.T 3.INTU 4.BBTUSD 5.BMY 6.LLY 7.ACN 8.C 9.CPB 10.NUANEUR
2019-03-31	279	US$1.8億	100	1CAH 2MKC 3CAR 主要持股2019-03-31 1.CAH 2.MKC 3.CAR 4.COST 5.UDR 6.RHI 7.T 8.GLW 9.LULU 10.NCLH
2018-12-31	226	US$1.3億	0	1AAP 2SMG 3FDX 主要持股2018-12-31 1.AAP 2.SMG 3.FDX 4.RPM 5.AXP 6.LKQ 7.PNW 8.KMX 9.SJM 10.BFH

本季持股變動

Neo Ivy Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-42.05%	減碼
2	F	Ford Motor Co	-0.3%	-46.01%	減碼
3	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-62.06%	減碼
4	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.4%	-52.96%	減碼
5	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-48.36%	減碼
6	T	At&t INC	-0.5%	-75.03%	減碼
7	LRN	Stride INC	-0.6%	-88.16%	減碼
8	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.6%	-97.81%	減碼
9	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	-0.7%	-81.22%	減碼
10	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.7%	-86.50%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-91.00%	減碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-87.19%	減碼
13	LYFT	Lyft Inc-a	-0.9%	-90.58%	減碼
14	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-98.95%	減碼
15	WRBY	Warby Parker Inc-class A	-0.9%	-98.97%	減碼
16	RSI	Rush Street Interactive INC	-1%	-96.30%	減碼
17	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	清倉
18	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
19	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清倉
20	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清倉
21	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
23	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	EXIT	清倉
24	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
25	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
26	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
27	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
29	NUVB	Nuvation Bio INC	—	EXIT	清倉
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
31	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
34	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新建倉
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
36	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	清倉
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建倉
38	TXT	Textron INC	—	EXIT	清倉
39	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清倉
40	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
42	ADT	Adt INC	—	EXIT	清倉
43	TNL	Travel + Leisure Co	—	NEW	新建倉
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
47	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
48	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清倉
49	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
50	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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