Scott Capital Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001905673

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 66

Scott Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 26.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.96
持倉穩定性: 26.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.68

Scott Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCSH
+912.8%　US$2980.5萬
加碼 VCIT
+6220.4%　US$2895.8萬
減碼 VOO
-1.8%　US$600.1萬
加碼 VEA
+287.6%　US$1675.3萬
加碼 JPLD
+720.9%　US$1475.2萬
減碼 SCHD
-0.6%　US$164.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.78%	-2.55%	-1.84%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.53%	-2.18%	-0.62%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.14%	-1.89%	+5.65%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.75%	-1.14%	+492.94%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.40%	-1.45%	-0.02%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.30%	-1.17%	-1.99%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.29%	-0.66%	-4.53%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.18%	+4.52%	+912.76%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.15%	+1.50%	+83.86%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.61%	+4.52%	+6220.40%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.31%	-1.03%	+4.51%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.48%	+2.38%	+287.58%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.07%	-0.42%	+13.72%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	2.63%	+2.22%	+720.87%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.62%	-0.51%	+299.46%
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.75%	-0.18%	-1.38%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	-0.46%	-2.03%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.46%	-0.54%	-5.63%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.44%	-0.40%	+2.97%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.17%	-0.04%	+13.27%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.22%	+0.86%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.48%	-0.08%	+0.51%
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+2.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.08%	+2.08%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.07%	+0.20%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.51%
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.30%	-0.04%	+4.09%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.04%	+1.08%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.27%	-0.06%	+6.65%
30	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.25%	+0.02%	+40.59%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	-0.06%	—
32	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	-5.57%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	+14.11%
34	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.19%	+0.06%	+26.85%
35	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+1.62%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	+6.45%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.01%	—
39	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.13%	-0.02%	+12.12%
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	—	+0.38%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.03%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.11%	—	+1.91%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.09%	—	+6.13%
45	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
46	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	+0.02%	+57.89%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.06%	—	-4.51%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.06%	—	+0.03%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
50	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.4%

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +19.7%
偏態: -0.07
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	66	US$6.4億	26	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.VCSH 9.FBND 10.VCIT
2026-03-31	58	US$4.9億	12	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.JPIE 9.FBND 10.PYLD
2025-12-31	53	US$4.5億	5	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.JPIE 9.FBND 10.VO
2025-09-30	52	US$4.4億	27	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.VB 6.DGRO 7.QQQ 8.JPIE 9.VO 10.FBND
2025-06-30	51	US$3.7億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.DGRO 8.JPIE 9.VO 10.JPST
2025-03-31	50	US$3.4億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.QQQ 7.DGRO 8.JPIE 9.JPST 10.VO
2024-12-31	48	US$3.5億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-09-30	52	US$3.5億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-06-30	50	US$3.4億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-03-31	52	US$3.3億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.JPST 10.IMCG
2023-12-31	51	US$3.0億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.QQQ 7.JPIE 8.DGRO 9.JPST 10.IMCG
2023-09-30	46	US$2.5億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.JPST 7.DGRO 8.VO 9.IMCG 10.VOE
2023-06-30	45	US$2.3億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.JPST 7.VO 8.DGRO 9.IMCG 10.MSFT
2023-03-31	47	US$2.1億	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.BIV 6.VO 7.JPST 8.DGRO 9.IMCG 10.MSFT
2022-12-31	46	US$1.8億	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.JPST 8.DGRO 9.MSFT 10.BIV
2022-09-30	35	US$1.5億	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.MSFT 8.DGRO 9.JPST 10.QQQ
2022-06-30	40	US$1.5億	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.MSFT 8.QQQ 9.DGRO 10.MINT
2022-03-31	45	US$1.7億	0	1VOO 2SCHD 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VO 4.VB 5.VTWO 6.VUG 7.MSFT 8.IXUS 9.VOE 10.QQQ
2021-12-31	38	US$1.6億	0	1VOO 2SCHD 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VO 4.VTWO 5.VB 6.IXUS 7.MSFT 8.VUG 9.QQQ 10.VOE

本季持股變動

Scott Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建倉: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS).

Scott Capital Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.5%	+912.76%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+4.5%	+6220.40%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.4%	+287.58%	加碼
4	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.2%	+720.87%	加碼
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.5%	+83.86%	加碼
6	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.2%	NEW	新建倉
7	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	CIFR	Cipher Digital INC	+0.1%	+26.85%	加碼
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建倉
14	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	NEW	新建倉
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	NEW	新建倉
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建倉
17	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	+40.59%	加碼
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+57.89%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	—	-4.51%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不變
21	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
22	AAPL	Apple INC	0%	+6.45%	加碼
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	+2.53%	加碼
24	O	Realty Income CORP	0%	+12.12%	加碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+14.11%	加碼
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+13.27%	加碼
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+4.09%	加碼
28	PEP	Pepsico INC	0%	EXIT	清倉
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.08%	加碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	EXIT	清倉
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+6.65%	加碼
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.20%	加碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.51%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.08%	加碼
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.2%	-1.38%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.86%	加碼
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	+2.97%	加碼
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.4%	+13.72%	加碼
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.5%	-2.03%	減碼
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	+299.46%	加碼
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-5.63%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-4.53%	減碼
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-1%	+4.51%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+492.94%	加碼
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.2%	-1.99%	減碼
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.5%	-0.02%	減碼
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1.9%	+5.65%	加碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.2%	-0.62%	減碼
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.6%	-1.84%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Scott Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Scott Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Scott Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Scott Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8159.8萬 (12.8%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5449.0萬 (8.5%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5194.3萬 (8.1%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4309.4萬 (6.8%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4088.7萬 (6.4%)

Scott Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Scott Capital Advisors, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建倉: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS)

Scott Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Scott Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 61.7% • Consumer Discretionary: 14.3% • Consumer Staples: 6.5% • Health Care: 6.0% • Financials: 5.2% • Real Estate: 4.7%

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50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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John W. Brooker & Co., CPAs

CIK 0001798926

申報總市值

US$6345.7萬

66 stks

2026-03-31

集中度11.7

持倉穩定性37.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Scott Capital Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001905673

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 66

Scott Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 26.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.96
持倉穩定性: 26.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCSH
+912.8%　US$2980.5萬
加碼 VCIT
+6220.4%　US$2895.8萬
減碼 VOO
-1.8%　US$600.1萬
加碼 VEA
+287.6%　US$1675.3萬
加碼 JPLD
+720.9%　US$1475.2萬
減碼 SCHD
-0.6%　US$164.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.78%	-2.55%	-1.84%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.53%	-2.18%	-0.62%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.14%	-1.89%	+5.65%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.75%	-1.14%	+492.94%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.40%	-1.45%	-0.02%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.30%	-1.17%	-1.99%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.29%	-0.66%	-4.53%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.18%	+4.52%	+912.76%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.15%	+1.50%	+83.86%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.61%	+4.52%	+6220.40%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.31%	-1.03%	+4.51%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.48%	+2.38%	+287.58%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.07%	-0.42%	+13.72%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	2.63%	+2.22%	+720.87%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.62%	-0.51%	+299.46%
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.75%	-0.18%	-1.38%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	-0.46%	-2.03%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.46%	-0.54%	-5.63%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.44%	-0.40%	+2.97%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.17%	-0.04%	+13.27%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.22%	+0.86%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.48%	-0.08%	+0.51%
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+2.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.08%	+2.08%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.07%	+0.20%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.51%
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.30%	-0.04%	+4.09%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.04%	+1.08%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.27%	-0.06%	+6.65%
30	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.25%	+0.02%	+40.59%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	-0.06%	—
32	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	-5.57%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	+14.11%
34	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.19%	+0.06%	+26.85%
35	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+1.62%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	+6.45%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.01%	—
39	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.13%	-0.02%	+12.12%
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	—	+0.38%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.03%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.11%	—	+1.91%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.09%	—	+6.13%
45	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
46	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	+0.02%	+57.89%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.06%	—	-4.51%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.06%	—	+0.03%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
50	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.4%

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +19.7%
偏態: -0.07
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	66	US$6.4億	26	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.VCSH 9.FBND 10.VCIT
2026-03-31	58	US$4.9億	12	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.JPIE 9.FBND 10.PYLD
2025-12-31	53	US$4.5億	5	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.JPIE 9.FBND 10.VO
2025-09-30	52	US$4.4億	27	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.VB 6.DGRO 7.QQQ 8.JPIE 9.VO 10.FBND
2025-06-30	51	US$3.7億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.DGRO 8.JPIE 9.VO 10.JPST
2025-03-31	50	US$3.4億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.QQQ 7.DGRO 8.JPIE 9.JPST 10.VO
2024-12-31	48	US$3.5億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-09-30	52	US$3.5億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-06-30	50	US$3.4億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-03-31	52	US$3.3億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.JPST 10.IMCG
2023-12-31	51	US$3.0億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.QQQ 7.JPIE 8.DGRO 9.JPST 10.IMCG
2023-09-30	46	US$2.5億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.JPST 7.DGRO 8.VO 9.IMCG 10.VOE
2023-06-30	45	US$2.3億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.JPST 7.VO 8.DGRO 9.IMCG 10.MSFT
2023-03-31	47	US$2.1億	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.BIV 6.VO 7.JPST 8.DGRO 9.IMCG 10.MSFT
2022-12-31	46	US$1.8億	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.JPST 8.DGRO 9.MSFT 10.BIV
2022-09-30	35	US$1.5億	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.MSFT 8.DGRO 9.JPST 10.QQQ
2022-06-30	40	US$1.5億	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.MSFT 8.QQQ 9.DGRO 10.MINT
2022-03-31	45	US$1.7億	0	1VOO 2SCHD 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VO 4.VB 5.VTWO 6.VUG 7.MSFT 8.IXUS 9.VOE 10.QQQ
2021-12-31	38	US$1.6億	0	1VOO 2SCHD 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VO 4.VTWO 5.VB 6.IXUS 7.MSFT 8.VUG 9.QQQ 10.VOE

本季持股變動

Scott Capital Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.5%	+912.76%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+4.5%	+6220.40%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.4%	+287.58%	加碼
4	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.2%	+720.87%	加碼
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.5%	+83.86%	加碼
6	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.2%	NEW	新建倉
7	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	CIFR	Cipher Digital INC	+0.1%	+26.85%	加碼
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建倉
14	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	NEW	新建倉
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	NEW	新建倉
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建倉
17	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	+40.59%	加碼
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+57.89%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	—	-4.51%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不變
21	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
22	AAPL	Apple INC	0%	+6.45%	加碼
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	+2.53%	加碼
24	O	Realty Income CORP	0%	+12.12%	加碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+14.11%	加碼
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+13.27%	加碼
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+4.09%	加碼
28	PEP	Pepsico INC	0%	EXIT	清倉
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.08%	加碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	EXIT	清倉
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+6.65%	加碼
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.20%	加碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.51%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.08%	加碼
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.2%	-1.38%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.86%	加碼
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	+2.97%	加碼
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.4%	+13.72%	加碼
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.5%	-2.03%	減碼
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	+299.46%	加碼
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-5.63%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-4.53%	減碼
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-1%	+4.51%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+492.94%	加碼
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.2%	-1.99%	減碼
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.5%	-0.02%	減碼
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1.9%	+5.65%	加碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.2%	-0.62%	減碼
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.6%	-1.84%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看