Bourgeon Capital Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001088731

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 40.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.64
持倉穩定性: 40.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.47

Bourgeon Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MU
-87.0%　-US$1262.8萬
加碼 NXPI
+616.9%　US$1045.0萬
加碼 PFE
+2576.3%　US$964.3萬
減碼 TEVA
-53.2%　-US$1045.8萬
加碼 UNP
+131.5%　US$863.6萬
加碼 EOG
+190.4%　US$859.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 108 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.46%	-0.25%	-2.70%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.83%	—	+7.95%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.71%	-0.38%	-0.93%
4	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.39%	+0.59%	-0.85%
5	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	3.38%	+0.57%	+1.74%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.30%	+11.87%
7	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.02%	+0.56%	-1.40%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.92%	+0.50%	+0.43%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.88%	+0.33%	+0.71%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.61%	—	+6.37%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	2.60%	+0.28%	+8.18%
12	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.58%	+0.91%	+35.13%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.54%	+1.56%	+131.51%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.49%	-0.05%	+3.56%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	+0.01%	+0.42%
16	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.34%	—	+6.35%
17	XYZ	Block INC	股票-金融	2.29%	+1.08%	+90.22%
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.14%	+1.83%	+616.91%
19	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.11%	-0.10%	+7.86%
20	OKTA	Okta INC	股票-科技	2.03%	—	+3.14%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.00%	+0.79%	+77.19%
22	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.98%	+1.52%	+190.36%
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.90%	-0.93%	-45.63%
24	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.83%	-0.80%	+11.44%
25	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	1.73%	—	+2.57%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.73%	+1.68%	+2576.26%
27	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	1.70%	-1.31%	-43.85%
28	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	1.69%	+0.60%	+45.90%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	1.66%	+0.30%	-18.94%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.59%	+0.44%	-0.11%
31	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	1.59%	+1.59%	NEW
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.50%	—	+0.28%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.49%	-0.30%	+3.42%
34	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	1.49%	-1.60%	-53.18%
35	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	1.48%	+1.38%	+1039.19%
36	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.36%	-0.79%	-51.92%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.03%	-0.76%	-47.97%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	-13.06%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.82%	+0.82%	NEW
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.76%	—	+6.88%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.33%	+23.38%
43	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	—	+0.05%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	+0.15%	+30.64%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+0.37%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.19%	+7.65%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.48%	—	+3.60%
48	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.44%	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	+0.20%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	-2.02%	-86.98%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+46.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -11.6%
年化績效: +21.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +61.2%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.19
峰態: -0.84
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$5.8億	41	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MRK 5.HUBB 6.MSFT 7.MRVL 8.ETN 9.RTX 10.AMZN
2025-12-31	124	US$6.2億	22	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MSFT 5.TEVA 6.ILMN 7.FCX 8.HUBB 9.MRK 10.MDB
2025-09-30	109	US$5.5億	52	1GOOGL 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.JPM 3.MSFT 4.LLY 5.ETN 6.MU 7.MRVL 8.AMZN 9.BAC 10.TEVA
2025-06-30	107	US$5.1億	0	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ETN 5.AMZN 6.FCX 7.ILMN 8.BAC 9.HUBB 10.MU
2025-03-31	105	US$4.6億	100	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.MRK 5.AMZN 6.AMGN 7.AAPL 8.DHR 9.BAC 10.ETN
2024-12-31	118	US$5.4億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.HON 5.AMZN 6.MRK 7.ETN 8.TEVA 9.ACN 10.MRVL
2024-09-30	105	US$5.2億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMGN 5.MRK 6.HON 7.DHR 8.ETN 9.ACN 10.MDLZ
2024-06-30	109	US$5.1億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.AMGN 6.HON 7.PNC 8.DHR 9.ETN 10.AMZN
2024-03-31	112	US$5.1億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.GOOGL 5.HON 6.AMGN 7.FCX 8.PNC 9.DHR 10.ETN
2023-12-31	401	US$4.5億	0	1JPM 2MSFT 3HON 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.HON 4.GOOGL 5.QCOM 6.MRK 7.PNC 8.DHR 9.AMGN 10.MDT
2023-09-30	399	US$4.3億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.HON 6.DHR 7.QCOM 8.PNC 9.GILD 10.MDT
2023-06-30	337	US$4.3億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.GOOGL 7.DHR 8.MDT 9.GILD 10.TER
2023-03-31	321	US$4.2億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.J 7.DHR 8.GOOGL 9.GILD 10.MDT
2022-12-31	374	US$4.1億	0	1JPM 2HON 3MRK 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.HON 3.MRK 4.J 5.DHR 6.GILD 7.MSFT 8.SPLKCHF 9.NEE 10.ICLN
2022-09-30	450	US$3.6億	0	1MRK 2JPM 3HON 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.JPM 3.HON 4.DHR 5.J 6.CVS 7.NEE 8.MDT 9.GILD 10.MSFT
2022-06-30	311	US$3.8億	0	1MRK 2JPM 3JECUSD 主要持股2022-06-30 1.MRK 2.JPM 3.JECUSD 4.HON 5.DHR 6.MDT 7.MSFT 8.CVS 9.NEE 10.GILD
2022-03-31	306	US$4.4億	0	1JPM 2JECUSD 3MDT 主要持股2022-03-31 1.JPM 2.JECUSD 3.MDT 4.HON 5.DHR 6.MSFT 7.MRK 8.SPLKCHF 9.GOOGL 10.GTLS
2021-12-31	283	US$4.9億	0	1IAU 2MOS 3JPM 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.MOS 3.JPM 4.MAR 5.CVS 6.MSFT 7.JECUSD 8.DHR 9.HON 10.GOOGL
2021-09-30	287	US$4.7億	0	1IAU 2JPM 3MOS 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.JPM 3.MOS 4.MAR 5.JECUSD 6.HON 7.MDT 8.DHR 9.CVS 10.MSFT
2021-06-30	287	US$4.6億	100	1IAU 2JPM 3SPLKCHF 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.JPM 3.SPLKCHF 4.MOS 5.DHR 6.JECUSD 7.MDT 8.MRK 9.CVS 10.HON
2021-03-31	283	US$4.5億	34	1IAUUSD 2JPM 3CVS 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.JPM 3.CVS 4.JECUSD 5.MAR 6.MDT 7.MSFT 8.HON 9.MOS 10.MRK
2020-12-31	272	US$4.1億	29	1IAUUSD 2JPM 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.JPM 3.QCOM 4.CVS 5.HON 6.SHV 7.MRK 8.DHR 9.MSFT 10.JECUSD
2020-09-30	306	US$3.3億	28	1IAUUSD 2SHV 3DHR 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.SHV 3.DHR 4.JPM 5.QCOM 6.MSFT 7.CVS 8.JECUSD 9.HON 10.MRK
2020-06-30	259	US$2.8億	48	1IAUUSD 2SHV 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.SHV 3.MSFT 4.JPM 5.CVS 6.DHR 7.NVDA 8.QCOM 9.MRK 10.GOOGL
2020-03-31	263	US$1.9億	51	1IAUUSD 2CVS 3JPM 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.CVS 3.JPM 4.DHR 5.MSFT 6.NVDA 7.HON 8.MRK 9.GOOGL 10.STZ
2019-12-31	236	US$2.1億	21	1MSFT 2JPM 3FTSVEUR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.FTSVEUR 4.DHR 5.CVS 6.MPC 7.HON 8.QCOM 9.MRK 10.WY
2019-09-30	238	US$1.8億	89	1MRK 2MSFT 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.DHR 4.MPC 5.JPM 6.CVS 7.HON 8.QCOM 9.WY 10.GOOGL
2019-06-30	74	US$1.7億	32	1DHR 2MSFT358933y 主要持股2019-06-30 1.DHR 2.MSFT 3.58933y 4.46625h 5.HON 6.CVS 7.QCOM 8.SONY 9.WY 10.BDX
2019-03-31	72	US$1.7億	30	158933y2DHR 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.58933y 2.DHR 3.MSFT 4.46625h 5.g29183 6.HON 7.FTSVEUR 8.26078j 9.02079k 10.92826c
2018-12-31	67	US$1.5億	42	158933y2FTSVEUR 3DHR 主要持股2018-12-31 1.58933y 2.FTSVEUR 3.DHR 4.46625h 5.MSFT 6.HON 7.02079k 8.PANW 9.BDX 10.g1151c
2018-09-30	75	US$1.9億	13	102079k246625h358933y 主要持股2018-09-30 1.02079k 2.46625h 3.58933y 4.MSFT 5.DHR 6.HON 7.92826c 8.AAPL 9.502413 10.SLB
2018-06-30	73	US$1.9億	19	146625h202079k358933y 主要持股2018-06-30 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.MSFT 7.70450y 8.502413 9.HON 10.92826c
2018-03-31	74	US$1.8億	17	146625h202079k358933y 主要持股2018-03-31 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.BAC 7.HON 8.MSFT 9.70450y 10.g1151c
2017-12-31	87	US$1.8億	31	146625h258933y3SLB 主要持股2017-12-31 1.46625h 2.58933y 3.SLB 4.02079k 5.HON 6.MSFT 7.70450y 8.BDX 9.DHR 10.AAPL
2017-09-30	89	US$1.7億	17	146625h202079k370450y 主要持股2017-09-30 1.46625h 2.02079k 3.70450y 4.HON 5.58933y 6.BDX 7.MSFT 8.DHR 9.AAPL 10.66987v
2017-06-30	82	US$1.6億	86	146625h202079k394106b 主要持股2017-06-30 1.46625h 2.02079k 3.94106b 4.BDX 5.58933y 6.70450y 7.HON 8.DHR 9.66987v 10.AAPL
2017-03-31	88	US$1.6億	23	1JPM 2AAPL 3MRK 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MRK 4.94106b 5.GOOGL 6.DHR 7.HON 8.WY 9.MSFT 10.BDX
2016-12-31	92	US$1.6億	25	1JPM 2GOOGL394106b 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.94106b 4.MRK 5.HON 6.CSCO 7.DHR 8.AIG 9.MSFT 10.SLB
2016-09-30	92	US$1.6億	25	1JPM 2CSCO 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.CSCO 3.GOOGL 4.WY 5.MRK 6.DHR 7.BDX 8.PANW 9.94106b 10.PYPL
2016-06-30	90	US$1.5億	25	1JPM 2WY 3CSCO 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.MRK 5.BDX 6.MSFT 7.94106b 8.SLB 9.NVS 10.GOOGL
2016-03-31	90	US$1.5億	31	1JPM 2WY 3CSCO 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.GOOGL 5.MRK 6.AIG 7.BDX 8.WM 9.PYPL 10.BLKCHF
2015-12-31	89	US$1.6億	96	1JPM 2GOOGL 3PLMKW 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.PLMKW 4.WM 5.AIG 6.MRK 7.CSCO 8.NVS 9.PYPL 10.BDX
2015-09-30	94	US$1.4億	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要持股2015-09-30 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.MRK 5.17275r 6.AAPL 7.g5480u 8.WM 9.66987v 10.BDX
2015-06-30	104	US$1.7億	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要持股2015-06-30 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.JNJ 5.66987v 6.g29183 7.AAPL 8.38259p 9.WM 10.09247x
2015-03-31	106	US$1.6億	32	1JPM 2WMB 3PLMKW 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.WMB 3.PLMKW 4.JNJ 5.SLB 6.66987v 7.EBAY 8.ETN 9.BLKCHF 10.401692
2014-12-31	97	US$1.6億	42	1JPM 2WMB3401692 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.WMB 3.401692 4.SLB 5.JNJ 6.66987v 7.ETN 8.ADSK 9.EBAY 10.BLKCHF
2014-09-30	102	US$1.7億	23	1ADSK 2JPM366987v 主要持股2014-09-30 1.ADSK 2.JPM 3.66987v 4.SLB 5.OXY 6.JNJ 7.34959e 8.CWST 9.401692 10.EBAY
2014-06-30	115	US$1.8億	33	1SLB 2ADSK 3CWST 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.ADSK 3.CWST 4.JPM 5.JNJ 6.66987v 7.EBAY 8.34959e 9.WMB 10.401692
2014-03-31	94	US$1.6億	26	1CWST 2ADSK 3JPM 主要持股2014-03-31 1.CWST 2.ADSK 3.JPM 4.401692 5.JNJ 6.SLB 7.66987v 8.AAPL 9.MOS 10.JECUSD
2013-12-31	93	US$1.6億	28	1CWST 2JNJ 3ADSK 主要持股2013-12-31 1.CWST 2.JNJ 3.ADSK 4.401692 5.JPM 6.AAPL 7.NI 8.66987v 9.SLB 10.04351g
2013-09-30	94	US$1.5億	34	1CWST 2MOS 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.CWST 2.MOS 3.JNJ 4.ADSK 5.NI 6.SLB 7.66987v 8.JPM 9.04351g 10.BBBYEUR
2013-06-30	88	US$1.4億	—	1CWST 2FORM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.CWST 2.FORM 3.JNJ 4.NI 5.MRK 6.NTAP 7.66987v 8.04351g 9.BBBYEUR 10.JPM

本季持股變動

Bourgeon Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 清倉: Slb LTD (SLB).

Bourgeon Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+1.8%	+616.91%	加碼
2	PFE	Pfizer INC	+1.7%	+2576.26%	加碼
3	UNP	Union Pacific CORP	+1.6%	+131.51%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+1.5%	+190.36%	加碼
5	ENPH	Enphase Energy INC	+1.4%	+1039.19%	加碼
6	XYZ	Block INC	+1.1%	+90.22%	加碼
7	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.9%	+35.13%	加碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	+77.19%	加碼
9	CNS	Cohen & Steers INC	+0.6%	+45.90%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-0.85%	減碼
11	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+1.74%	加碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	-1.40%	減碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+0.43%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.11%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+23.38%	加碼
16	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+0.71%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.3%	-18.94%	減碼
18	C	Citigroup INC	+0.3%	+8.18%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.65%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+30.64%	加碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.42%	加碼
22	OKTA	Okta INC	—	+3.14%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.56%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+7.86%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.06%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.70%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.87%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+3.42%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.93%	減碼
30	PLD	Prologis INC	-0.8%	-47.97%	減碼
31	CW	Curtiss-wright CORP	-0.8%	-51.92%	減碼
32	MDB	Mongodb INC	-0.8%	+11.44%	加碼
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.9%	-45.63%	減碼
34	ILMN	Illumina INC	-1.3%	-43.85%	減碼
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.6%	-53.18%	減碼
36	MU	Micron Technology INC	-2%	-86.98%	減碼
37	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
38	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
40	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
41	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
43	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
44	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清倉
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
46	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建倉
47	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bourgeon Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bourgeon Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Bourgeon Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bourgeon Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3152.8萬 (5.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2789.7萬 (4.8%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2142.9萬 (3.7%) 4. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1960.4萬 (3.4%) 5. Hubbell INC (HUBB) — US$1951.7萬 (3.4%)

Bourgeon Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bourgeon Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 清倉: Slb LTD (SLB)

Bourgeon Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bourgeon Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.5% • Industrials: 18.4% • Health Care: 16.9% • Financials: 14.8% • Communication Services: 6.5% • Energy: 6.2%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Chase & Co

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申報總市值

US$181.2億

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集中度4.7

持倉穩定性19.6

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Chase & Co

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Bourgeon Capital Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001088731

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 40.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.64
持倉穩定性: 40.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MU
-87.0%　-US$1262.8萬
加碼 NXPI
+616.9%　US$1045.0萬
加碼 PFE
+2576.3%　US$964.3萬
減碼 TEVA
-53.2%　-US$1045.8萬
加碼 UNP
+131.5%　US$863.6萬
加碼 EOG
+190.4%　US$859.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 108 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.46%	-0.25%	-2.70%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.83%	—	+7.95%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.71%	-0.38%	-0.93%
4	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.39%	+0.59%	-0.85%
5	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	3.38%	+0.57%	+1.74%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.30%	+11.87%
7	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.02%	+0.56%	-1.40%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.92%	+0.50%	+0.43%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.88%	+0.33%	+0.71%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.61%	—	+6.37%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	2.60%	+0.28%	+8.18%
12	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.58%	+0.91%	+35.13%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.54%	+1.56%	+131.51%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.49%	-0.05%	+3.56%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	+0.01%	+0.42%
16	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.34%	—	+6.35%
17	XYZ	Block INC	股票-金融	2.29%	+1.08%	+90.22%
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.14%	+1.83%	+616.91%
19	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.11%	-0.10%	+7.86%
20	OKTA	Okta INC	股票-科技	2.03%	—	+3.14%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.00%	+0.79%	+77.19%
22	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.98%	+1.52%	+190.36%
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.90%	-0.93%	-45.63%
24	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.83%	-0.80%	+11.44%
25	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	1.73%	—	+2.57%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.73%	+1.68%	+2576.26%
27	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	1.70%	-1.31%	-43.85%
28	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	1.69%	+0.60%	+45.90%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	1.66%	+0.30%	-18.94%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.59%	+0.44%	-0.11%
31	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	1.59%	+1.59%	NEW
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.50%	—	+0.28%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.49%	-0.30%	+3.42%
34	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	1.49%	-1.60%	-53.18%
35	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	1.48%	+1.38%	+1039.19%
36	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.36%	-0.79%	-51.92%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.03%	-0.76%	-47.97%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	-13.06%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.82%	+0.82%	NEW
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.76%	—	+6.88%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.33%	+23.38%
43	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	—	+0.05%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	+0.15%	+30.64%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+0.37%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.19%	+7.65%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.48%	—	+3.60%
48	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.44%	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	+0.20%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	-2.02%	-86.98%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+46.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -11.6%
年化績效: +21.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +61.2%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.19
峰態: -0.84
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$5.8億	41	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MRK 5.HUBB 6.MSFT 7.MRVL 8.ETN 9.RTX 10.AMZN
2025-12-31	124	US$6.2億	22	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MSFT 5.TEVA 6.ILMN 7.FCX 8.HUBB 9.MRK 10.MDB
2025-09-30	109	US$5.5億	52	1GOOGL 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.JPM 3.MSFT 4.LLY 5.ETN 6.MU 7.MRVL 8.AMZN 9.BAC 10.TEVA
2025-06-30	107	US$5.1億	0	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ETN 5.AMZN 6.FCX 7.ILMN 8.BAC 9.HUBB 10.MU
2025-03-31	105	US$4.6億	100	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.MRK 5.AMZN 6.AMGN 7.AAPL 8.DHR 9.BAC 10.ETN
2024-12-31	118	US$5.4億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.HON 5.AMZN 6.MRK 7.ETN 8.TEVA 9.ACN 10.MRVL
2024-09-30	105	US$5.2億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMGN 5.MRK 6.HON 7.DHR 8.ETN 9.ACN 10.MDLZ
2024-06-30	109	US$5.1億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.AMGN 6.HON 7.PNC 8.DHR 9.ETN 10.AMZN
2024-03-31	112	US$5.1億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.GOOGL 5.HON 6.AMGN 7.FCX 8.PNC 9.DHR 10.ETN
2023-12-31	401	US$4.5億	0	1JPM 2MSFT 3HON 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.HON 4.GOOGL 5.QCOM 6.MRK 7.PNC 8.DHR 9.AMGN 10.MDT
2023-09-30	399	US$4.3億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.HON 6.DHR 7.QCOM 8.PNC 9.GILD 10.MDT
2023-06-30	337	US$4.3億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.GOOGL 7.DHR 8.MDT 9.GILD 10.TER
2023-03-31	321	US$4.2億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.J 7.DHR 8.GOOGL 9.GILD 10.MDT
2022-12-31	374	US$4.1億	0	1JPM 2HON 3MRK 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.HON 3.MRK 4.J 5.DHR 6.GILD 7.MSFT 8.SPLKCHF 9.NEE 10.ICLN
2022-09-30	450	US$3.6億	0	1MRK 2JPM 3HON 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.JPM 3.HON 4.DHR 5.J 6.CVS 7.NEE 8.MDT 9.GILD 10.MSFT
2022-06-30	311	US$3.8億	0	1MRK 2JPM 3JECUSD 主要持股2022-06-30 1.MRK 2.JPM 3.JECUSD 4.HON 5.DHR 6.MDT 7.MSFT 8.CVS 9.NEE 10.GILD
2022-03-31	306	US$4.4億	0	1JPM 2JECUSD 3MDT 主要持股2022-03-31 1.JPM 2.JECUSD 3.MDT 4.HON 5.DHR 6.MSFT 7.MRK 8.SPLKCHF 9.GOOGL 10.GTLS
2021-12-31	283	US$4.9億	0	1IAU 2MOS 3JPM 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.MOS 3.JPM 4.MAR 5.CVS 6.MSFT 7.JECUSD 8.DHR 9.HON 10.GOOGL
2021-09-30	287	US$4.7億	0	1IAU 2JPM 3MOS 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.JPM 3.MOS 4.MAR 5.JECUSD 6.HON 7.MDT 8.DHR 9.CVS 10.MSFT
2021-06-30	287	US$4.6億	100	1IAU 2JPM 3SPLKCHF 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.JPM 3.SPLKCHF 4.MOS 5.DHR 6.JECUSD 7.MDT 8.MRK 9.CVS 10.HON
2021-03-31	283	US$4.5億	34	1IAUUSD 2JPM 3CVS 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.JPM 3.CVS 4.JECUSD 5.MAR 6.MDT 7.MSFT 8.HON 9.MOS 10.MRK
2020-12-31	272	US$4.1億	29	1IAUUSD 2JPM 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.JPM 3.QCOM 4.CVS 5.HON 6.SHV 7.MRK 8.DHR 9.MSFT 10.JECUSD
2020-09-30	306	US$3.3億	28	1IAUUSD 2SHV 3DHR 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.SHV 3.DHR 4.JPM 5.QCOM 6.MSFT 7.CVS 8.JECUSD 9.HON 10.MRK
2020-06-30	259	US$2.8億	48	1IAUUSD 2SHV 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.SHV 3.MSFT 4.JPM 5.CVS 6.DHR 7.NVDA 8.QCOM 9.MRK 10.GOOGL
2020-03-31	263	US$1.9億	51	1IAUUSD 2CVS 3JPM 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.CVS 3.JPM 4.DHR 5.MSFT 6.NVDA 7.HON 8.MRK 9.GOOGL 10.STZ
2019-12-31	236	US$2.1億	21	1MSFT 2JPM 3FTSVEUR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.FTSVEUR 4.DHR 5.CVS 6.MPC 7.HON 8.QCOM 9.MRK 10.WY
2019-09-30	238	US$1.8億	89	1MRK 2MSFT 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.DHR 4.MPC 5.JPM 6.CVS 7.HON 8.QCOM 9.WY 10.GOOGL
2019-06-30	74	US$1.7億	32	1DHR 2MSFT358933y 主要持股2019-06-30 1.DHR 2.MSFT 3.58933y 4.46625h 5.HON 6.CVS 7.QCOM 8.SONY 9.WY 10.BDX
2019-03-31	72	US$1.7億	30	158933y2DHR 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.58933y 2.DHR 3.MSFT 4.46625h 5.g29183 6.HON 7.FTSVEUR 8.26078j 9.02079k 10.92826c
2018-12-31	67	US$1.5億	42	158933y2FTSVEUR 3DHR 主要持股2018-12-31 1.58933y 2.FTSVEUR 3.DHR 4.46625h 5.MSFT 6.HON 7.02079k 8.PANW 9.BDX 10.g1151c
2018-09-30	75	US$1.9億	13	102079k246625h358933y 主要持股2018-09-30 1.02079k 2.46625h 3.58933y 4.MSFT 5.DHR 6.HON 7.92826c 8.AAPL 9.502413 10.SLB
2018-06-30	73	US$1.9億	19	146625h202079k358933y 主要持股2018-06-30 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.MSFT 7.70450y 8.502413 9.HON 10.92826c
2018-03-31	74	US$1.8億	17	146625h202079k358933y 主要持股2018-03-31 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.BAC 7.HON 8.MSFT 9.70450y 10.g1151c
2017-12-31	87	US$1.8億	31	146625h258933y3SLB 主要持股2017-12-31 1.46625h 2.58933y 3.SLB 4.02079k 5.HON 6.MSFT 7.70450y 8.BDX 9.DHR 10.AAPL
2017-09-30	89	US$1.7億	17	146625h202079k370450y 主要持股2017-09-30 1.46625h 2.02079k 3.70450y 4.HON 5.58933y 6.BDX 7.MSFT 8.DHR 9.AAPL 10.66987v
2017-06-30	82	US$1.6億	86	146625h202079k394106b 主要持股2017-06-30 1.46625h 2.02079k 3.94106b 4.BDX 5.58933y 6.70450y 7.HON 8.DHR 9.66987v 10.AAPL
2017-03-31	88	US$1.6億	23	1JPM 2AAPL 3MRK 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MRK 4.94106b 5.GOOGL 6.DHR 7.HON 8.WY 9.MSFT 10.BDX
2016-12-31	92	US$1.6億	25	1JPM 2GOOGL394106b 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.94106b 4.MRK 5.HON 6.CSCO 7.DHR 8.AIG 9.MSFT 10.SLB
2016-09-30	92	US$1.6億	25	1JPM 2CSCO 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.CSCO 3.GOOGL 4.WY 5.MRK 6.DHR 7.BDX 8.PANW 9.94106b 10.PYPL
2016-06-30	90	US$1.5億	25	1JPM 2WY 3CSCO 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.MRK 5.BDX 6.MSFT 7.94106b 8.SLB 9.NVS 10.GOOGL
2016-03-31	90	US$1.5億	31	1JPM 2WY 3CSCO 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.GOOGL 5.MRK 6.AIG 7.BDX 8.WM 9.PYPL 10.BLKCHF
2015-12-31	89	US$1.6億	96	1JPM 2GOOGL 3PLMKW 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.PLMKW 4.WM 5.AIG 6.MRK 7.CSCO 8.NVS 9.PYPL 10.BDX
2015-09-30	94	US$1.4億	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要持股2015-09-30 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.MRK 5.17275r 6.AAPL 7.g5480u 8.WM 9.66987v 10.BDX
2015-06-30	104	US$1.7億	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要持股2015-06-30 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.JNJ 5.66987v 6.g29183 7.AAPL 8.38259p 9.WM 10.09247x
2015-03-31	106	US$1.6億	32	1JPM 2WMB 3PLMKW 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.WMB 3.PLMKW 4.JNJ 5.SLB 6.66987v 7.EBAY 8.ETN 9.BLKCHF 10.401692
2014-12-31	97	US$1.6億	42	1JPM 2WMB3401692 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.WMB 3.401692 4.SLB 5.JNJ 6.66987v 7.ETN 8.ADSK 9.EBAY 10.BLKCHF
2014-09-30	102	US$1.7億	23	1ADSK 2JPM366987v 主要持股2014-09-30 1.ADSK 2.JPM 3.66987v 4.SLB 5.OXY 6.JNJ 7.34959e 8.CWST 9.401692 10.EBAY
2014-06-30	115	US$1.8億	33	1SLB 2ADSK 3CWST 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.ADSK 3.CWST 4.JPM 5.JNJ 6.66987v 7.EBAY 8.34959e 9.WMB 10.401692
2014-03-31	94	US$1.6億	26	1CWST 2ADSK 3JPM 主要持股2014-03-31 1.CWST 2.ADSK 3.JPM 4.401692 5.JNJ 6.SLB 7.66987v 8.AAPL 9.MOS 10.JECUSD
2013-12-31	93	US$1.6億	28	1CWST 2JNJ 3ADSK 主要持股2013-12-31 1.CWST 2.JNJ 3.ADSK 4.401692 5.JPM 6.AAPL 7.NI 8.66987v 9.SLB 10.04351g
2013-09-30	94	US$1.5億	34	1CWST 2MOS 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.CWST 2.MOS 3.JNJ 4.ADSK 5.NI 6.SLB 7.66987v 8.JPM 9.04351g 10.BBBYEUR
2013-06-30	88	US$1.4億	—	1CWST 2FORM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.CWST 2.FORM 3.JNJ 4.NI 5.MRK 6.NTAP 7.66987v 8.04351g 9.BBBYEUR 10.JPM

本季持股變動

Bourgeon Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+1.8%	+616.91%	加碼
2	PFE	Pfizer INC	+1.7%	+2576.26%	加碼
3	UNP	Union Pacific CORP	+1.6%	+131.51%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+1.5%	+190.36%	加碼
5	ENPH	Enphase Energy INC	+1.4%	+1039.19%	加碼
6	XYZ	Block INC	+1.1%	+90.22%	加碼
7	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.9%	+35.13%	加碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	+77.19%	加碼
9	CNS	Cohen & Steers INC	+0.6%	+45.90%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-0.85%	減碼
11	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+1.74%	加碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	-1.40%	減碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+0.43%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.11%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+23.38%	加碼
16	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+0.71%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.3%	-18.94%	減碼
18	C	Citigroup INC	+0.3%	+8.18%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.65%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+30.64%	加碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.42%	加碼
22	OKTA	Okta INC	—	+3.14%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.56%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+7.86%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.06%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.70%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.87%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+3.42%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.93%	減碼
30	PLD	Prologis INC	-0.8%	-47.97%	減碼
31	CW	Curtiss-wright CORP	-0.8%	-51.92%	減碼
32	MDB	Mongodb INC	-0.8%	+11.44%	加碼
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.9%	-45.63%	減碼
34	ILMN	Illumina INC	-1.3%	-43.85%	減碼
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.6%	-53.18%	減碼
36	MU	Micron Technology INC	-2%	-86.98%	減碼
37	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
38	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
40	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
41	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
43	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
44	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清倉
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
46	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建倉
47	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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