BC
Bourgeon Capital Management LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
Bourgeon Capital Management LLCCIK: 0001088731
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7.0億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 113
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 22.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.6
- 持倉穩定性
- 22.48
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 46.33
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.04
Bourgeon Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 M8769Q102
新建倉 MDGL
減碼 PRIM
-81.0% -US$939.1萬
新建倉 EXE
清倉 TEVA
加碼 MSFT
+5.7% US$844.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 111 大持股（共 113 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.58% | +0.29% | +12.31% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.33% | +0.05% | +2.85% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.03% | -0.28% | -0.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.89% | +1.15% | +5.68% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.39% | +0.29% | -0.76% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.29% | -0.35% | +4.33% | |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.97% | -0.07% | -0.91% | |
| 8 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 2.91% | -0.14% | -0.69% | |
| 9 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 2.84% | -0.47% | +1.39% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.72% | +0.20% | +13.14% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.53% | +29.81% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.51% | +0.07% | +0.85% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.45% | +0.01% | +2.99% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.40% | -0.26% | -0.00% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.24% | -1.07% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.35% | -0.19% | -0.87% | |
| 17 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 2.29% | -0.11% | +1.26% | |
| 18 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 2.24% | -0.79% | -50.45% | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.16% | +0.30% | +2.24% | |
| 20 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.11% | +0.03% | +3.93% | |
| 21 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 2.05% | +0.03% | +1.34% | |
| 22 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.04% | +0.56% | +67.48% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | ||
| 24 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.92% | +1.12% | |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.71% | +0.03% | -6.18% | |
| 26 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.64% | +0.08% | +1.30% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.54% | +0.02% | -0.44% | |
| 28 | CNS | Cohen & Steers Inc | 股票-其他 | 1.54% | -0.09% | +0.65% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.53% | +0.21% | +0.29% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.08% | -7.71% | |
| 31 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 32 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 1.41% | -0.28% | -0.67% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.34% | +0.18% | -1.58% | |
| 34 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 35 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 1.31% | -0.19% | +1.71% | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.15% | -0.97% | -36.34% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.08% | -0.29% | -0.53% | |
| 38 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 1.03% | -0.18% | +20.93% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.95% | -0.17% | -2.01% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.12% | -12.93% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.02% | +0.13% | |
| 42 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.33% | -33.45% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.14% | -16.02% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.61% | +0.03% | -2.18% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.13% | +5.95% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.02% | -2.06% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.01% | +0.19% | |
| 49 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.01% | +0.01% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+34.7%
- 標準差
- +14.3%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- +3.7%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化績效
- +28.1%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +4.38
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.7
- 卡瑪比率
- +2.43
- 資訊比率
- +0.51
- 追蹤誤差
- +7.3%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +62.2%
- 最差12個月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.82
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.38
- 上檔潛力
- +6
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 113 | US$7.0億 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 104 | US$6.8億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$5.8億 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$6.2億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$5.5億 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 107 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 105 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 118 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 105 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 401 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 399 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 337 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 321 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 374 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 450 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 311 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 306 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 283 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 287 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 287 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 283 | US$4.5億 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 272 | US$4.1億 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 306 | US$3.3億 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 259 | US$2.8億 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 263 | US$1.9億 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 236 | US$2.1億 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 238 | US$1.8億 | 89 | ||
| 2019 Q2 | 74 | US$1.7億 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 72 | US$1.7億 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 67 | US$1.5億 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$1.9億 | 13 | 102079k246625h358933y | |
| 2018 Q2 | 73 | US$1.9億 | 19 | 146625h202079k358933y | |
| 2018 Q1 | 74 | US$1.8億 | 17 | 146625h202079k358933y | |
| 2017 Q4 | 87 | US$1.8億 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 89 | US$1.7億 | 17 | 146625h202079k370450y | |
| 2017 Q2 | 82 | US$1.6億 | 86 | 146625h202079k394106b | |
| 2017 Q1 | 88 | US$1.6億 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 92 | US$1.6億 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 92 | US$1.6億 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 90 | US$1.5億 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 90 | US$1.5億 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 89 | US$1.6億 | 96 | ||
| 2015 Q3 | 94 | US$1.4億 | 52 | ||
| 2015 Q2 | 104 | US$1.7億 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 106 | US$1.6億 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$1.6億 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 102 | US$1.7億 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 115 | US$1.8億 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 94 | US$1.6億 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 93 | US$1.6億 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 94 | US$1.5億 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 88 | US$1.4億 | — |
Bourgeon Capital Management LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Madrigal Pharmaceuticals Inc (MDGL); 新建倉: Expand Energy CORP (EXE); 清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.9% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | EXE | Expand Energy CORP | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | +5.68% | 加碼 |
| 5 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.6% | +67.48% | 加碼 |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.5% | +29.81% | 加碼 |
| 8 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | +2.24% | 加碼 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +12.31% | 加碼 |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | -0.76% | 減碼 |
| 12 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.07% | 減碼 |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +0.29% | 加碼 |
| 15 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +13.14% | 加碼 |
| 16 | COP | Conocophillips | +0.2% | -1.58% | 減碼 |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +5.95% | 加碼 |
| 19 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | +1.30% | 加碼 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -7.71% | 減碼 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.85% | 加碼 |
| 23 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +2.85% | 加碼 |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 29 | AA | Alcoa CORP | 0% | +70.65% | 加碼 |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | NEW | 新建倉 |
| 31 | ALVO | Alvotech | 0% | NEW | 新建倉 |
| 32 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | +3.93% | 加碼 |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | -6.18% | 減碼 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | 0% | +1.34% | 加碼 |
| 35 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -2.18% | 減碼 |
| 36 | T | At&t Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | NEM | Newmont CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +0.09% | 加碼 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.44% | 減碼 |
| 41 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | +29.92% | 加碼 |
| 42 | FRMI | Fermi Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +4.27% | 加碼 |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +2.99% | 加碼 |
| 45 | COR | Cencora Inc | 0% | +0.01% | 加碼 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.19% | 加碼 |
| 47 | NKTX | Nkarta Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +0.57% | 加碼 |
| 49 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | — | +7.25% | 加碼 |
| 50 | WMT | Walmart Inc | — | +1.28% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Bourgeon Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bourgeon Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.0億，分佈在 113 個已申報部位之中。
Bourgeon Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bourgeon Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3887.5萬 (5.6%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3018.4萬 (4.3%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2808.2萬 (4.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2707.0萬 (3.9%)
5. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$2363.5萬 (3.4%)
Bourgeon Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bourgeon Capital Management LLC 共進行了 111 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 45 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Madrigal Pharmaceuticals Inc (MDGL); 新建倉: Expand Energy CORP (EXE); 清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建倉:
Bourgeon Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bourgeon Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 23.9%
• Health Care: 17.4%
• Industrials: 17.1%
• Financials: 15.1%
• Materials: 7.3%
• Communication Services: 6.6%
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投資風格解析
Bourgeon Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 28.1%，跑贏 S&P 500 3.7 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 52 降至 22，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QCOM（+US$905.4萬，現達 US$1768.0萬），同時減碼 MDB（-US$584.8萬，仍持有 US$473.3萬）。
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