Sanchez Levi Garrett 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002126627

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Sanchez Levi Garrett在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.64
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 89.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.01

Sanchez Levi Garrett 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 74 大持股（共 75 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.81%	—	—	—
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.73%	—	—	—
3	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.40%	—	—	—
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.95%	—	—	—
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.71%	—	—	—
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.92%	—	—	—
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.36%	—	—	—
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.28%	—	—	—
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.20%	—	—	—
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.13%	—	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	—	—
12	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.55%	—	—	—
13	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.55%	—	—	—
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.04%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	—	—	—
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.91%	—	—	—
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	—	—
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.74%	—	—	—
19	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	—	—
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	—	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.08%	—	—	—
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	—	—
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.84%	—	—	—
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
25	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
28	USB	US Bancorp	股票-金融	0.72%	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	—	—	—
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	—	—	—
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	—	—
33	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	—	—	—
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.34%	—	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	—	—	—
39	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.32%	—	—	—
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	—	—
42	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.29%	—	—	—
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.29%	—	—	—
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	—	—
47	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.26%	—	—	—
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.26%	—	—	—
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.24%	—	—	—

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

-0.9%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +2.5%
貝塔係數: -2.31
阿爾法: -25.6%
最大回撤: -0.9%
年化績效: -5.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -2.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: -5.44
資訊比率: +1.01
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +2.3%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.86
夏普比率: -2.11
產業分散度: +14.5%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +0.18

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.6億	0	1VOO 2VEA 3ESGV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.ESGV 4.AVUV 5.DUHP 6.VSGX 7.VXF 8.DFAU 9.VTEB 10.VWO

本季持股變動

Sanchez Levi Garrett 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanchez Levi Garrett 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sanchez Levi Garrett 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Sanchez Levi Garrett 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sanchez Levi Garrett 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2680.8萬 (16.8%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1870.8萬 (11.7%) 3. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$1020.8萬 (6.4%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$789.3萬 (5.0%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$750.6萬 (4.7%)

Sanchez Levi Garrett 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sanchez Levi Garrett 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sanchez Levi Garrett 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sanchez Levi Garrett 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.9% • Consumer Staples: 11.2% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 6.9% • Energy: 6.0%

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CIK: 0002126627

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Sanchez Levi Garrett在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 74 大持股（共 75 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.81%	—	—	—
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.73%	—	—	—
3	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.40%	—	—	—
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.95%	—	—	—
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.71%	—	—	—
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.92%	—	—	—
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.36%	—	—	—
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.28%	—	—	—
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.20%	—	—	—
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.13%	—	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	—	—
12	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.55%	—	—	—
13	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.55%	—	—	—
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.04%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	—	—	—
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.91%	—	—	—
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	—	—
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.74%	—	—	—
19	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	—	—
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	—	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.08%	—	—	—
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	—	—
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.84%	—	—	—
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
25	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
28	USB	US Bancorp	股票-金融	0.72%	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	—	—	—
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	—	—	—
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	—	—
33	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	—	—	—
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.34%	—	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	—	—	—
39	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.32%	—	—	—
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	—	—
42	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.29%	—	—	—
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.29%	—	—	—
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	—	—
47	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.26%	—	—	—
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.26%	—	—	—
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.24%	—	—	—