TC
Tacita Capital Inc — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Tacita Capital IncCIK: 0001846287
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 214
Tacita Capital Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 214 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 14.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.05
- 持倉穩定性
- 14.05
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 61.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.03
Tacita Capital Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 214 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MTUM
-2.1% US$308.1萬
加碼 RY
-0.1% US$159.0萬
加碼 TD
+0.3% US$133.5萬
加碼 AQN
+248.7% US$86.8萬
新建倉 OGC
減碼 ACWV
+1.5% US$22.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 5.91% | -0.40% | +1.45% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.87% | +1.29% | -2.11% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.13% | +0.38% | |
| 4 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.11% | -0.20% | -1.34% | |
| 5 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.93% | +0.59% | -0.06% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.31% | +0.09% | -5.58% | |
| 7 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.21% | +0.10% | +1.08% | |
| 8 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 3.08% | +0.51% | +0.33% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.02% | -0.27% | -6.97% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.96% | +0.13% | -0.26% | |
| 11 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 2.79% | -0.21% | — | |
| 12 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.74% | -0.03% | +0.89% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.02% | +0.86% | |
| 14 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 2.29% | -0.12% | -2.31% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.05% | -3.76% | |
| 16 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.11% | -0.18% | +0.18% | |
| 17 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 2.04% | -0.15% | -4.65% | |
| 18 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.85% | -0.14% | -3.99% | |
| 19 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.83% | +0.23% | -0.94% | |
| 20 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 1.72% | -0.11% | — | |
| 21 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 1.67% | -0.06% | — | |
| 22 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.11% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.11% | +1.29% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.57% | -0.11% | -1.52% | |
| 25 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.39% | +0.11% | +16.96% | |
| 26 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.07% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.06% | -0.11% | |
| 28 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.25% | +0.07% | -0.39% | |
| 29 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非循環性消費 | 1.05% | +0.16% | — | |
| 30 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.00% | +0.36% | +38.63% | |
| 31 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地產 | 0.95% | -0.09% | +4.08% | |
| 32 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.03% | -13.07% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.02% | -2.15% | |
| 34 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.82% | +0.13% | -0.37% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.09% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.08% | -1.04% | |
| 37 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | -0.76% | |
| 38 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.74% | -0.21% | — | |
| 39 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 40 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.67% | +0.45% | +248.65% | |
| 41 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 0.65% | +0.02% | -3.41% | |
| 42 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | -0.45% | |
| 43 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.61% | -0.05% | +1.62% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 45 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +451.17% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.55% | -0.08% | +0.81% | |
| 47 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原物料 | 0.52% | -0.24% | -3.62% | |
| 48 | OGC | Oceanagold CORP | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 49 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.20% | -9.14% | |
| 50 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.41% | -0.19% | -3.81% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+20.3%
- 標準差
- +11.9%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +2%
- 最大回撤
- -6%
- 年化績效
- +18.6%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.83
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +3.12
- 資訊比率
- -0.32
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +32.1%
- 最差12個月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +10.2%
- 偏態
- -0.3
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +4.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 214 | US$1.8億 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 238 | US$1.7億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 216 | US$1.7億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 213 | US$1.7億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 215 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 208 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 205 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 201 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 209 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 214 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 219 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 193 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 191 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 188 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 196 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 196 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 199 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 207 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 199 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 180 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 183 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 190 | US$1.5億 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 191 | US$1.5億 | — |
Tacita Capital Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Oceanagold CORP (OGC); 清倉: Brp Inc/ca- Sub Voting (DOO); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建倉: Paypal Holdings Inc (PYPL).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 248 項）
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申報歷史
FAQ
Tacita Capital Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tacita Capital Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 214 個已申報部位之中。
Tacita Capital Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tacita Capital Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci Global Min Vol (ACWV) — US$1088.3萬 (5.9%)
2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1081.3萬 (5.9%)
3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$840.0萬 (4.6%)
4. Brookfield CORP (BN) — US$756.6萬 (4.1%)
5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$723.3萬 (3.9%)
Tacita Capital Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tacita Capital Inc 共進行了 134 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 61 個部位，並完全清倉 34 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Oceanagold CORP (OGC); 清倉: Brp Inc/ca- Sub Voting (DOO); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建倉: Paypal Holdings Inc (PYPL)
Tacita Capital Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tacita Capital Inc 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 39.4%
• Energy: 15.4%
• Utilities: 9.8%
• Information Technology: 6.8%
• Real Estate: 6.0%
• Materials: 4.6%
投資風格解析
Tacita Capital Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.6%，跑贏 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.4% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AQN（+US$108.9萬，現達 US$123.7萬），同時減碼 SHOP（-US$68.0萬，仍持有 US$7.0萬）。
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集中度100.0
持倉穩定性47.8
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