SC
Sahana Capital Management LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2024）
Sahana Capital Management LPCIK: 0001808275
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$6.4億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 10
Sahana Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 61.76
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 98.3
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 92.23
Sahana Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.154——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 26.70% | — | -11.14% | |
| 2 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 17.11% | — | -21.98% | |
| 3 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 16.34% | — | +45.64% | |
| 4 | SIXEUR | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 10.73% | — | +13.30% | |
| 5 | VVV | Valvoline Inc | 股票-循環性消費 | 7.77% | — | +45.57% | |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 5.54% | — | -48.08% | |
| 7 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 4.45% | — | — | |
| 8 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-循環性消費 | 4.44% | — | -27.65% | |
| 9 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 4.43% | — | -20.77% | |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.49% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+13.4%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
- 標準差
- +16%
- 貝塔係數
- +0.55
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化績效
- +11.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.34
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡瑪比率
- +1.35
- 資訊比率
- -0.51
- 追蹤誤差
- +15.6%
- 下方標準差
- +9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +26.9%
- 最差12個月
- -5.6%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.75
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- -1.07
- 上檔潛力
- +3.28
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 10 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$8.5億 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$8.1億 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$8.4億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$7.7億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$7.0億 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$6.5億 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Sahana Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sahana Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 10 個已申報部位之中。
Sahana Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sahana Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wabtec CORP (WAB) — US$1.7億 (26.7%)
2. Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — US$1.1億 (17.1%)
3. Csx CORP (CSX) — US$1.1億 (16.3%)
4. Six Flags Entertainment CORP (SIXEUR) — US$6919.6萬 (10.7%)
5. Valvoline Inc (VVV) — US$5007.0萬 (7.8%)
Sahana Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Sahana Capital Management LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Sahana Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sahana Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 48.2%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Financials: 19.2%
• Communication Services: 11.2%
投資風格解析
Sahana Capital Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.4%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.55（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 48.2% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 0 升至 62，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SIXEUR（+US$6032.8萬，現達 US$6919.6萬），同時減碼 CHTR（-US$6009.9萬，仍持有 US$3573.6萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sahana-capital-management-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get sahana-capital-management-lp