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Warlander Asset Management, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2019）
Warlander Asset Management, LPCIK: 0001673887
集中型投資策略高品質投資策略高頻交易型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 2
Warlander Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 66.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 66.77
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 90.38
來源與引用資訊
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加碼 WAB
0.0% US$13.0萬
加碼 GSATUSD
-0.1% -US$286.2萬
清倉 UPS
清倉 PCG
清倉 THC
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 84.03% | +42.05% | — | |
| 2 | GSATUSD | Globalstar Inc | 股票-其他 | 15.97% | +6.69% | -0.08% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Warlander Asset Management, LP 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Tenet Healthcare CORP (THC); 減碼: Globalstar Inc (GSATUSD) — 股數 -0.08%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAB | Wabtec CORP | +42.1% | — | 不變 |
| 2 | GSATUSD | Globalstar Inc | +6.7% | -0.08% | 減碼 |
| 3 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 清倉 |
| 4 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 5 | THC | Tenet Healthcare CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Warlander Asset Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Warlander Asset Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 2 個已申報部位之中。
Warlander Asset Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Warlander Asset Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wabtec CORP (WAB) — US$9341.8萬 (84.0%)
2. Globalstar Inc (GSATUSD) — US$1775.9萬 (16.0%)
Warlander Asset Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Warlander Asset Management, LP 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Tenet Healthcare CORP (THC); 減碼: Globalstar Inc (GSATUSD) — 股數 -0.08%
Warlander Asset Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Warlander Asset Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 100.0%
投資風格解析
Warlander Asset Management, LP的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 67，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WAB，累計增持 US$5655.8萬，目前持股市值達 US$9341.8萬。
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