SA
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.CCIK: 0001730946
申報總市值
US$4.8億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 111
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 —。
機構性格雪花圖
- 集中度
- —
- 持倉穩定性
- —
- 動能傾向
- —
- 產業集中度
- —
- 多樣化
- —
- 倉位均衡度
- —
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 98 大持股（共 111 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.12% | — | -14.82% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.74% | — | -34.48% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.35% | — | -1.57% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.99% | — | -0.86% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.98% | — | +143.05% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.96% | — | -0.77% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.61% | — | — | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.55% | — | +29.24% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.43% | — | -4.97% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.41% | — | -4.34% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.34% | — | -5.69% | |
| 12 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.28% | — | -4.98% | |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 2.15% | — | +34.67% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.14% | — | -15.60% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.11% | — | +12.48% | |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.09% | — | +28.93% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.06% | — | +805.47% | |
| 18 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 2.03% | — | +66.28% | |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.93% | — | -30.63% | |
| 20 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.90% | — | +28.00% | |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.86% | — | -4.97% | |
| 22 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.85% | — | +33.98% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.84% | — | +85.54% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.55% | — | -2.31% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.54% | — | +42.42% | ||
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | -4.74% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.52% | — | -3.20% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.51% | — | -37.53% | |
| 29 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.50% | — | -5.30% | |
| 30 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.49% | — | -3.65% | |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.47% | — | +18.11% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.41% | — | -2.60% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.38% | — | -5.11% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | — | -6.51% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.10% | — | -7.90% | |
| 36 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | +67.56% | |
| 37 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -5.59% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | — | -4.63% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.91% | — | -5.11% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.82% | — | -48.17% | |
| 41 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.73% | — | -4.45% | |
| 42 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.73% | — | -4.67% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -1.14% | |
| 44 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.71% | — | -5.02% | |
| 45 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -4.68% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -4.76% | |
| 47 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -2.14% | |
| 48 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | -5.06% | |
| 49 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -2.14% | |
| 50 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -6.57% |
1–50 of 98
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+26.7%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +22.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.28
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡瑪比率
- +3.1
- 資訊比率
- +0.38
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35.2%
- 最差12個月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +7.1%
- 偏態
- -0.07
- 峰態
- -0.12
- 上檔潛力
- +4.9
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 111 個已申報部位之中。
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2946.8萬 (6.1%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2280.7萬 (4.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2093.0萬 (4.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1441.2萬 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1434.5萬 (3.0%)
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.5%
• Communication Services: 18.1%
• Health Care: 14.9%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Consumer Staples: 7.2%
投資風格解析
Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.7%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 1.01（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PG（+US$883.6萬，現達 US$991.9萬），同時減碼 LVS（-US$449.8萬，仍持有 US$327.8萬）。
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npx alphasmo institutions get sabadell-asset-management-s-a-s-g-i-i-c