CIK: 0002053064
申報總市值
US$8.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17
Rovida Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 25.3%。
Rovida Investment Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.138——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 NBIS
+3.6% US$4329.4萬
減碼 BA
0.0% -US$1115.5萬
減碼 KTOS
0.0% -US$956.0萬
減碼 GLXY
-5.5% -US$896.3萬
減碼 NVDA
0.0% -US$461.9萬
加碼 V
+233.3% US$984.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 24.62% | +3.79% | +3.55% | |
| 2 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 15.68% | -2.64% | — | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 15.40% | -2.83% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 11.80% | -0.36% | — | ||
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.28% | -1.34% | — | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 6.41% | +6.41% | NEW | |
| 7 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 3.96% | -1.56% | -5.52% | |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.52% | -0.11% | — | |
| 9 | ASPI | Asp Isotopes INC | 股票-其他 | 2.27% | -0.71% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.89% | +1.17% | +233.33% | |
| 11 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.34% | — | |
| 13 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 1.13% | -0.05% | +9.09% | |
| 14 | AMTM | Amentum Holdings INC | 股票-工業 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 15 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 1.02% | -0.10% | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | -0.13% | — | ||
| 17 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.09% | — |
Q3 2026績效
-9.4%
近4個季度績效
-3.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算
Rovida Investment Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: H World Group Ltd-adr (HTHT); 新建倉: Amentum Holdings INC (AMTM); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | +3.8% | +3.55% | 加碼 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.2% | +233.33% | 加碼 |
| 3 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | -0.1% | +9.09% | 加碼 |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 5 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | -0.1% | — | 不變 |
| 6 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | -0.1% | — | 不變 | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | — | 不變 |
| 9 | ✓ | -0.4% | — | 不變 | |
| 10 | ASPI | Asp Isotopes INC | -0.7% | — | 不變 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | — | 不變 |
| 12 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -1.6% | -5.52% | 減碼 |
| 13 | KTOS | Kratos Defense & Security | -2.6% | — | 不變 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | -2.8% | — | 不變 |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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