Partners Group Holding AG 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001534259

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Partners Group Holding AG在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 41.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.97
持倉穩定性: 41.23
動能／逆勢: 0
產業集中度: 68.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.72

Partners Group Holding AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 KLC
0.0%　-US$1.7億
加碼 NU
+2212.4%　US$4581.8萬
加碼 TRP
-10.2%　US$2324.5萬
加碼 CP
-4.0%　US$1921.3萬
減碼 OWL
-20.7%　-US$2114.7萬
加碼 ENB
-7.3%　US$1273.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KLC	Kindercare Learning Cos INC	股票-其他	13.26%	-10.49%	—
2	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	5.08%	-0.52%	+7.56%
3	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	4.79%	+4.79%	NEW
4	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	4.17%	-0.60%	+18.16%
5	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.16%	+0.07%	+5.17%
6	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	4.15%	+0.44%	+3.75%
7	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.57%	+3.41%	+2212.36%
8	RSG	Republic Services INC	股票-工業	3.53%	+0.51%	+3.30%
9	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	3.48%	+1.88%	-10.15%
10	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.42%	+0.66%	-6.70%
11	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	3.26%	+0.52%	-1.47%
12	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	3.20%	+0.92%	—
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.16%	-0.32%	+11.27%
14	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.08%	-0.43%	+10.31%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.00%	+0.38%	-0.28%
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.96%	+0.36%	-0.90%
17	SRE	Sempra	股票-公用事業	2.95%	+0.50%	-0.12%
18	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	2.91%	+0.20%	-5.94%
19	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.86%	+1.55%	-4.00%
20	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	2.86%	+0.51%	-0.19%
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.71%	+0.51%	-0.76%
22	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	2.66%	+0.60%	-5.44%
23	✓	Ferrovial Se	股票-其他	1.92%	-0.41%	+1.20%
24	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.85%	+1.02%	-7.27%
25	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	1.76%	+0.14%	+11.64%
26	TPG	Tpg INC	股票-金融	1.51%	-0.31%	+19.19%
27	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	1.47%	-1.30%	-20.74%
28	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.01%	+0.19%	+32.83%
29	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	0.72%	-0.02%	-33.01%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.65%	+0.11%	-10.11%
31	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.55%	—	—
32	ADT	Adt INC	股票-工業	0.54%	-0.07%	—
33	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.45%	+0.07%	-26.13%
34	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	0.31%	+0.18%	+74.64%
35	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	0.29%	+0.18%	+117.93%
36	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.24%	+0.13%	+81.53%
37	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	股票-其他	0.17%	+0.07%	+98.06%
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.17%	+0.12%	+104.11%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	+0.09%	+101.12%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.13%	+0.07%	+75.54%
41	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.13%	+0.07%	+144.17%
42	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.13%	+0.07%	+65.70%
43	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.12%	—	—
44	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.12%	+0.07%	+92.31%
45	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.09%	+0.05%	+134.29%
46	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
47	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工業	0.08%	+0.04%	+107.96%
48	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.06%	+0.04%	—
49	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.04%	+0.02%	+69.21%
50	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.02%	+0.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

-20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +28%
貝塔係數: +1.42
阿爾法: -37.5%
最大回撤: -59.8%
年化績效: -14.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: -0.52
斯圖澤指數: -0.12
崔諾比率: -0.08
斯特林比率: -0.41
卡瑪比率: -0.24
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +21.7%
下方標準差: +21.6%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: -52.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.4
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.14
峰態: +1.77
上檔潛力: +1.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$13.5億	41	1KLC 2APO 3CLVT 主要持股2026-03-31 1.KLC 2.APO 3.CLVT 4.ARES 5.BN 6.AMT 7.NU 8.RSG 9.TRP 10.WMB
2025-12-31	49	US$14.8億	32	1KLC2G218103APO 主要持股2025-12-31 1.KLC 2.G21810 3.APO 4.ARES 5.BN 6.AMT 7.KKR 8.BX 9.RSG 10.OWL
2025-09-30	38	US$18.0億	40	1KLC2G218103APO 主要持股2025-09-30 1.KLC 2.G21810 3.APO 4.NU 5.BN 6.AMT 7.ARES 8.KKR 9.BX 10.AWK
2025-06-30	40	US$21.3億	0	1KLC2G218103APO 主要持股2025-06-30 1.KLC 2.G21810 3.APO 4.AMT 5.ARES 6.KKR 7.AWK 8.BX 9.RSG 10.ATO
2025-03-31	43	US$23.9億	100	1KLC2G218103APO 主要持股2025-03-31 1.KLC 2.G21810 3.APO 4.AMT 5.AWK 6.RSG 7.UNP 8.KKR 9.ATO 10.ARES
2024-12-31	44	US$27.9億	0	1KLC 2CLVT 3APO 主要持股2024-12-31 1.KLC 2.CLVT 3.APO 4.AMT 5.UNP 6.RSG 7.AWK 8.KKR 9.NU 10.BX
2024-09-30	41	US$15.5億	0	1CLVT 2APO367079Y 主要持股2024-09-30 1.CLVT 2.APO 3.67079Y 4.AMT 5.KKR 6.RSG 7.AWK 8.UNP 9.CNI 10.BX
2024-06-30	46	US$13.3億	0	1CLVT 2AON 3NU 主要持股2024-06-30 1.CLVT 2.AON 3.NU 4.APO 5.AMT 6.KKR 7.AWK 8.RSG 9.UNP 10.CMS
2024-03-31	47	US$11.0億	0	1G218102NU 3AMT 主要持股2024-03-31 1.G21810 2.NU 3.AMT 4.KKR 5.APO 6.AWK 7.RSG 8.CMS 9.UNP 10.CNI
2023-12-31	48	US$11.7億	0	1CLVT 2NU 3AMT 主要持股2023-12-31 1.CLVT 2.NU 3.AMT 4.KKR 5.AWK 6.UNP 7.RSG 8.CMS 9.APO 10.ADT
2023-09-30	46	US$10.7億	0	1CLVT 2NU 3AMT 主要持股2023-09-30 1.CLVT 2.NU 3.AMT 4.0C3 5.AWK 6.KKR 7.RSG 8.UNP 9.CNI 10.CMS
2023-06-30	45	US$12.0億	0	1CLVT 20C3 3AMT 主要持股2023-06-30 1.CLVT 2.0C3 3.AMT 4.AWK 5.CCI 6.RSG 7.NU 8.CMS 9.CNI 10.UNP
2023-03-31	54	US$12.4億	0	1CLVT 2AWK 30C3 主要持股2023-03-31 1.CLVT 2.AWK 3.0C3 4.AMT 5.CCI 6.RSG 7.CMS 8.UNP 9.CNI 10.ATO
2022-12-31	87	US$13.1億	0	1CLVT 2AWK 3AMT 主要持股2022-12-31 1.CLVT 2.AWK 3.AMT 4.CCI 5.0C3 6.CMS 7.RSG 8.ATO 9.CNI 10.ADT
2022-09-30	99	US$14.2億	0	1CLVT 2MPLNUSD 3AWK 主要持股2022-09-30 1.CLVT 2.MPLNUSD 3.AWK 4.AMT 5.CNI 6.RSG 7.CCI 8.ATO 9.UNP 10.ADT
2022-06-30	110	US$17.0億	0	1CLVT 2MPLNUSD 3AMT 主要持股2022-06-30 1.CLVT 2.MPLNUSD 3.AMT 4.AWK 5.CCI 6.ATO 7.CNI 8.RSG 9.UNP 10.CMS
2022-03-31	113	US$19.1億	0	1CLVT 2MPLNUSD 3AWK 主要持股2022-03-31 1.CLVT 2.MPLNUSD 3.AWK 4.AMT 5.CCI 6.CNI 7.ATO 8.0C3 9.UNP 10.RSG
2021-12-31	128	US$21.1億	0	1CLVT 2MPLNUSD 3AWK 主要持股2021-12-31 1.CLVT 2.MPLNUSD 3.AWK 4.CCI 5.0C3 6.AMT 7.ATO 8.UNP 9.RSG 10.CNI
2021-09-30	133	US$14.4億	0	1MPLNUSD 2AWK 3AMT 主要持股2021-09-30 1.MPLNUSD 2.AWK 3.AMT 4.CCI 5.CNI 6.RSG 7.UNP 8.ATO 9.BTSG 10.ADT
2021-06-30	46	US$16.3億	83	1MPLNUSD 2AMT 3CCI 主要持股2021-06-30 1.MPLNUSD 2.AMT 3.CCI 4.AWK 5.ADT 6.CLVT 7.CNI 8.ATO 9.RSG 10.UNP
2021-03-31	43	US$11.6億	18	1CLVT 2CCI 3AWK 主要持股2021-03-31 1.CLVT 2.CCI 3.AWK 4.ATO 5.AMT 6.CNI 7.RSG 8.ADT 9.UNP 10.CMS
2020-12-31	47	US$10.7億	19	1CLVT 2AWK 3CCI 主要持股2020-12-31 1.CLVT 2.AWK 3.CCI 4.AMT 5.ATO 6.CNI 7.RSG 8.ADT 9.UNP 10.CMS
2020-09-30	41	US$9.1億	23	1CLVT 2CCI 3AWK 主要持股2020-09-30 1.CLVT 2.CCI 3.AWK 4.ADT 5.ATO 6.CNI 7.RSG 8.AMT 9.UNP 10.TRP
2020-06-30	49	US$8.8億	35	1CLVT 2ADT 3AWK 主要持股2020-06-30 1.CLVT 2.ADT 3.AWK 4.CCI 5.CNI 6.ATO 7.RSG 8.AMT 9.UNP 10.TRP
2020-03-31	44	US$7.6億	31	1CLVT 2CCI 3ATO 主要持股2020-03-31 1.CLVT 2.CCI 3.ATO 4.CNI 5.RSG 6.AWK 7.TRP 8.ENB 9.FTS 10.ADT
2019-12-31	52	US$9.2億	32	1CLVT 2CCI 3ADT 主要持股2019-12-31 1.CLVT 2.CCI 3.ADT 4.ATO 5.RSG 6.CNI 7.AWK 8.ENB 9.TRP 10.WMB
2019-09-30	55	US$8.6億	22	1CLVT 2CCI 3ATO 主要持股2019-09-30 1.CLVT 2.CCI 3.ATO 4.ENB 5.ADT 6.AWK 7.UNP 8.RSG 9.CNI 10.DAY
2019-06-30	48	US$8.2億	30	1CLVT 2DAY 3UNP 主要持股2019-06-30 1.CLVT 2.DAY 3.UNP 4.ADT 5.ATO 6.RSG 7.CCI 8.ENB 9.AWK 10.CNI
2019-03-31	48	US$7.3億	19	1DAY 2ADT 3UNP 主要持股2019-03-31 1.DAY 2.ADT 3.UNP 4.CCI 5.ATO 6.RSG 7.AWK 8.ENB 9.CNI 10.KKR
2018-12-31	48	US$7.0億	42	1DAY 2ADT 3ENB 主要持股2018-12-31 1.DAY 2.ADT 3.ENB 4.UNP 5.RSG 6.ATO 7.CCI 8.AWK 9.CNI 10.KKR
2018-09-30	49	US$8.5億	26	1ADT 2HOME 3ENB 主要持股2018-09-30 1.ADT 2.HOME 3.ENB 4.UNP 5.AWK 6.CCI 7.KKR 8.ATO 9.RSG 10.CNI
2018-06-30	49	US$8.7億	25	1HOME 2ENB 3ADT 主要持股2018-06-30 1.HOME 2.ENB 3.ADT 4.ATO 5.UNP 6.AWK 7.CCI 8.RSG 9.CNI 10.CG
2018-03-31	48	US$8.9億	36	1HOME 2ENB 3BKIEUR 主要持股2018-03-31 1.HOME 2.ENB 3.BKIEUR 4.UNP 5.ATO 6.AWK 7.CCI 8.RSG 9.BIP 10.CG
2017-12-31	46	US$8.4億	37	1HOME 2ENB 3RSG 主要持股2017-12-31 1.HOME 2.ENB 3.RSG 4.CCI 5.UNP 6.ATO 7.AWK 8.KMI 9.BIP 10.APO
2017-09-30	49	US$9.0億	29	1BB 2HOME 3ENB 主要持股2017-09-30 1.BB 2.HOME 3.ENB 4.RSG 5.CCI 6.UNP 7.ATO 8.KMI 9.AWK 10.BIP
2017-06-30	42	US$9.4億	45	1BB 2HOME3G6583A 主要持股2017-06-30 1.BB 2.HOME 3.G6583A 4.ENB 5.CCI 6.AWK 7.RSG 8.KMI 9.ATO 10.TCPA
2017-03-31	49	US$12.4億	66	1HCA 2BB3G6583A 主要持股2017-03-31 1.HCA 2.BB 3.G6583A 4.HOME 5.ENB 6.KMI 7.CCI 8.AWK 9.RSG 10.UNP
2016-12-31	42	US$6.7億	62	1BB 2AWK 3ENB 主要持股2016-12-31 1.BB 2.AWK 3.ENB 4.CCI 5.USFD 6.UNP 7.UNVREUR 8.KMI 9.TCPA 10.ATO
2016-09-30	37	US$4.1億	36	1AWK 2CCI 3ENB 主要持股2016-09-30 1.AWK 2.CCI 3.ENB 4.KMI 5.UNP 6.ATO 7.BIP 8.RSG 9.SRE 10.TCPA
2016-06-30	38	US$4.0億	33	1CCI 2AWK 3ATO 主要持股2016-06-30 1.CCI 2.AWK 3.ATO 4.ENB 5.BIP 6.NXPI 7.UNP 8.KKR 9.KMI 10.RSG
2016-03-31	42	US$4.7億	24	1NXPI 2CCI 3AWK 主要持股2016-03-31 1.NXPI 2.CCI 3.AWK 4.ENB 5.BIP 6.ATO 7.KKR 8.RSG 9.UNP 10.WEX
2015-12-31	40	US$4.7億	63	1NXPI 2BABA 3CCI 主要持股2015-12-31 1.NXPI 2.BABA 3.CCI 4.AWK 5.BIP 6.ENB 7.ATO 8.KKR 9.WEX 10.UNP
2015-09-30	40	US$3.5億	30	1AWK 2BIP 3BABA 主要持股2015-09-30 1.AWK 2.BIP 3.BABA 4.CCI 5.ENB 6.UNP 7.TCPA 8.ATO 9.RSG 10.SRE
2015-06-30	41	US$4.0億	29	1AWK 2BABA 3CCI 主要持股2015-06-30 1.AWK 2.BABA 3.CCI 4.ENB 5.BIP 6.TCPA 7.UNP 8.SRE 9.465685 10.CNP
2015-03-31	36	US$3.8億	43	1AWK 2BABA 3ENB 主要持股2015-03-31 1.AWK 2.BABA 3.ENB 4.CCI 5.TCPA 6.BIP 7.UNP 8.SRE 9.465685 10.CNP
2014-12-31	45	US$4.4億	44	1BABA 2ENB 3AWK 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.ENB 3.AWK 4.TCPA 5.NSC 6.BIP 7.SRE 8.RSG 9.UNP 10.WMB
2014-09-30	47	US$4.6億	28	1ENB 2AWK 3NXPI 主要持股2014-09-30 1.ENB 2.AWK 3.NXPI 4.RSG 5.NSC 6.CCI 7.TCPA 8.BIP 9.UNP 10.SRE
2014-06-30	41	US$4.1億	16	1ENB 2RSG 3BIP 主要持股2014-06-30 1.ENB 2.RSG 3.BIP 4.NSC 5.AWK 6.CCI 7.02503Y 8.TCPA 9.SRE 10.UNP
2014-03-31	38	US$4.0億	18	1ENB 2RSG302503Y 主要持股2014-03-31 1.ENB 2.RSG 3.02503Y 4.BIP 5.AWK 6.UNP 7.CCI 8.TCPA 9.NSC 10.KKR
2013-12-31	36	US$3.9億	26	1ENB 2AWK302503Y 主要持股2013-12-31 1.ENB 2.AWK 3.02503Y 4.UNP 5.RSG 6.CCI 7.SRE 8.TCPA 9.BIP 10.KKR
2013-09-30	53	US$3.6億	40	1AWK 2ENB 3CCI 主要持股2013-09-30 1.AWK 2.ENB 3.CCI 4.SRE 5.NSC 6.RSG 7.TCPA 8.BIP 9.KKR 10.UNP
2013-06-30	60	US$2.8億	0	1ENB 2NSC 3AWK 主要持股2013-06-30 1.ENB 2.NSC 3.AWK 4.TCPA 5.KKR 6.SRE 7.RSG 8.CNP 9.AMT 10.269279

本季持股變動

Partners Group Holding AG 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Clarivate PLC; 新建倉: Clarivate Plc (CLVT); 清倉: Toast Inc-class A (TOST); 新建倉: Grupo Aeroportuario Sur-adr (ASR); 新建倉: Oneok INC (OKE).

Partners Group Holding AG 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NU	Nu Holdings Ltd.	+3.4%	+2212.36%	加碼
2	TRP	Tc Energy CORP	+1.9%	-10.15%	減碼
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+1.6%	-4.00%	減碼
4	ENB	Enbridge INC	+1%	-7.27%	減碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.9%	—	不變
6	WMB	Williams Cos INC	+0.7%	-6.70%	減碼
7	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.6%	-5.44%	減碼
8	ATO	Atmos Energy CORP	+0.5%	-1.47%	減碼
9	CSX	Csx CORP	+0.5%	-0.76%	減碼
10	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	-0.19%	減碼
11	RSG	Republic Services INC	+0.5%	+3.30%	加碼
12	SRE	Sempra	+0.5%	-0.12%	減碼
13	AMT	American Tower CORP	+0.4%	+3.75%	加碼
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-0.28%	減碼
15	WM	Waste Management INC	+0.4%	-0.90%	減碼
16	AWK	American Water Works Co INC	+0.2%	-5.94%	減碼
17	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.2%	+32.83%	加碼
18	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.2%	+117.93%	加碼
19	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.2%	+74.64%	加碼
20	SBAC	Sba Communications CORP	+0.1%	+11.64%	加碼
21	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+81.53%	加碼
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+104.11%	加碼
23	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-10.11%	減碼
24	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+101.12%	加碼
25	BN	Brookfield CORP	+0.1%	+5.17%	加碼
26	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	+0.1%	+98.06%	加碼
27	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+0.1%	+144.17%	加碼
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+75.54%	加碼
29	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	+65.70%	加碼
30	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+92.31%	加碼
31	XPO	Xpo INC	+0.1%	-26.13%	減碼
32	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.1%	+134.29%	加碼
33	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	0%	+107.96%	加碼
34	PBA	Pembina Pipeline CORP	0%	—	不變
35	IDCC	Interdigital INC	0%	+69.21%	加碼
36	ARCB	Arcbest CORP	0%	-33.01%	減碼
37	ADT	Adt INC	-0.1%	—	不變
38	TPG	Tpg INC	-0.3%	+19.19%	加碼
39	BX	Blackstone INC	-0.3%	+11.27%	加碼
40	✓	Ferrovial Se	-0.4%	+1.20%	加碼
41	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	+10.31%	加碼
42	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	+7.56%	加碼
43	ARES	Ares Management CORP - A	-0.6%	+18.16%	加碼
44	OWL	Blue Owl Capital INC	-1.3%	-20.74%	減碼
45	KLC	Kindercare Learning Cos INC	-10.5%	—	不變
46	✓	Clarivate PLC	—	EXIT	清倉
47	CLVT	Clarivate Plc	—	NEW	新建倉
48	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	—	NEW	新建倉
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Partners Group Holding AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Partners Group Holding AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.5億，分佈在 50 個已申報部位之中。

Partners Group Holding AG 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Partners Group Holding AG 按市值排列的前幾大持股為： 1. Kindercare Learning Cos INC (KLC) — US$1.8億 (13.3%) 2. Apollo Global Management INC (APO) — US$6861.7萬 (5.1%) 3. Clarivate Plc (CLVT) — US$6472.5萬 (4.8%) 4. Ares Management CORP - A (ARES) — US$5632.3萬 (4.2%) 5. Brookfield CORP (BN) — US$5619.5萬 (4.2%)

Partners Group Holding AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Partners Group Holding AG 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Clarivate PLC; 新建倉: Clarivate Plc (CLVT); 清倉: Toast Inc-class A (TOST); 新建倉: Grupo Aeroportuario Sur-adr (ASR); 新建倉: Oneok INC (OKE)

Partners Group Holding AG 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Partners Group Holding AG 的主要板塊分佈如下： • Financials: 34.7% • Industrials: 24.0% • Utilities: 15.3% • Energy: 12.1% • Real Estate: 11.6% • Consumer Discretionary: 1.1%

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Partners Group Holding AG 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001534259

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Partners Group Holding AG在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 41.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.97
持倉穩定性: 41.23
動能／逆勢: 0
產業集中度: 68.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.72

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 KLC
0.0%　-US$1.7億
加碼 NU
+2212.4%　US$4581.8萬
加碼 TRP
-10.2%　US$2324.5萬
加碼 CP
-4.0%　US$1921.3萬
減碼 OWL
-20.7%　-US$2114.7萬
加碼 ENB
-7.3%　US$1273.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KLC	Kindercare Learning Cos INC	股票-其他	13.26%	-10.49%	—
2	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	5.08%	-0.52%	+7.56%
3	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	4.79%	+4.79%	NEW
4	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	4.17%	-0.60%	+18.16%
5	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.16%	+0.07%	+5.17%
6	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	4.15%	+0.44%	+3.75%
7	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.57%	+3.41%	+2212.36%
8	RSG	Republic Services INC	股票-工業	3.53%	+0.51%	+3.30%
9	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	3.48%	+1.88%	-10.15%
10	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.42%	+0.66%	-6.70%
11	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	3.26%	+0.52%	-1.47%
12	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	3.20%	+0.92%	—
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.16%	-0.32%	+11.27%
14	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.08%	-0.43%	+10.31%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.00%	+0.38%	-0.28%
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.96%	+0.36%	-0.90%
17	SRE	Sempra	股票-公用事業	2.95%	+0.50%	-0.12%
18	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	2.91%	+0.20%	-5.94%
19	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.86%	+1.55%	-4.00%
20	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	2.86%	+0.51%	-0.19%
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.71%	+0.51%	-0.76%
22	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	2.66%	+0.60%	-5.44%
23	✓	Ferrovial Se	股票-其他	1.92%	-0.41%	+1.20%
24	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.85%	+1.02%	-7.27%
25	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	1.76%	+0.14%	+11.64%
26	TPG	Tpg INC	股票-金融	1.51%	-0.31%	+19.19%
27	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	1.47%	-1.30%	-20.74%
28	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.01%	+0.19%	+32.83%
29	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	0.72%	-0.02%	-33.01%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.65%	+0.11%	-10.11%
31	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.55%	—	—
32	ADT	Adt INC	股票-工業	0.54%	-0.07%	—
33	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.45%	+0.07%	-26.13%
34	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	0.31%	+0.18%	+74.64%
35	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	0.29%	+0.18%	+117.93%
36	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.24%	+0.13%	+81.53%
37	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	股票-其他	0.17%	+0.07%	+98.06%
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.17%	+0.12%	+104.11%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	+0.09%	+101.12%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.13%	+0.07%	+75.54%
41	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.13%	+0.07%	+144.17%
42	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.13%	+0.07%	+65.70%
43	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.12%	—	—
44	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.12%	+0.07%	+92.31%
45	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.09%	+0.05%	+134.29%
46	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
47	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工業	0.08%	+0.04%	+107.96%
48	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.06%	+0.04%	—
49	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.04%	+0.02%	+69.21%
50	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.02%	+0.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

-20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +28%
貝塔係數: +1.42
阿爾法: -37.5%
最大回撤: -59.8%
年化績效: -14.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: -0.52
斯圖澤指數: -0.12
崔諾比率: -0.08
斯特林比率: -0.41
卡瑪比率: -0.24
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +21.7%
下方標準差: +21.6%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: -52.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.4
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.14
峰態: +1.77
上檔潛力: +1.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$13.5億	41	1KLC 2APO 3CLVT 主要持股2026-03-31 1.KLC 2.APO 3.CLVT 4.ARES 5.BN 6.AMT 7.NU 8.RSG 9.TRP 10.WMB
2025-12-31	49	US$14.8億	32	1KLC2G218103APO 主要持股2025-12-31 1.KLC 2.G21810 3.APO 4.ARES 5.BN 6.AMT 7.KKR 8.BX 9.RSG 10.OWL
2025-09-30	38	US$18.0億	40	1KLC2G218103APO 主要持股2025-09-30 1.KLC 2.G21810 3.APO 4.NU 5.BN 6.AMT 7.ARES 8.KKR 9.BX 10.AWK
2025-06-30	40	US$21.3億	0	1KLC2G218103APO 主要持股2025-06-30 1.KLC 2.G21810 3.APO 4.AMT 5.ARES 6.KKR 7.AWK 8.BX 9.RSG 10.ATO
2025-03-31	43	US$23.9億	100	1KLC2G218103APO 主要持股2025-03-31 1.KLC 2.G21810 3.APO 4.AMT 5.AWK 6.RSG 7.UNP 8.KKR 9.ATO 10.ARES
2024-12-31	44	US$27.9億	0	1KLC 2CLVT 3APO 主要持股2024-12-31 1.KLC 2.CLVT 3.APO 4.AMT 5.UNP 6.RSG 7.AWK 8.KKR 9.NU 10.BX
2024-09-30	41	US$15.5億	0	1CLVT 2APO367079Y 主要持股2024-09-30 1.CLVT 2.APO 3.67079Y 4.AMT 5.KKR 6.RSG 7.AWK 8.UNP 9.CNI 10.BX
2024-06-30	46	US$13.3億	0	1CLVT 2AON 3NU 主要持股2024-06-30 1.CLVT 2.AON 3.NU 4.APO 5.AMT 6.KKR 7.AWK 8.RSG 9.UNP 10.CMS
2024-03-31	47	US$11.0億	0	1G218102NU 3AMT 主要持股2024-03-31 1.G21810 2.NU 3.AMT 4.KKR 5.APO 6.AWK 7.RSG 8.CMS 9.UNP 10.CNI
2023-12-31	48	US$11.7億	0	1CLVT 2NU 3AMT 主要持股2023-12-31 1.CLVT 2.NU 3.AMT 4.KKR 5.AWK 6.UNP 7.RSG 8.CMS 9.APO 10.ADT
2023-09-30	46	US$10.7億	0	1CLVT 2NU 3AMT 主要持股2023-09-30 1.CLVT 2.NU 3.AMT 4.0C3 5.AWK 6.KKR 7.RSG 8.UNP 9.CNI 10.CMS
2023-06-30	45	US$12.0億	0	1CLVT 20C3 3AMT 主要持股2023-06-30 1.CLVT 2.0C3 3.AMT 4.AWK 5.CCI 6.RSG 7.NU 8.CMS 9.CNI 10.UNP
2023-03-31	54	US$12.4億	0	1CLVT 2AWK 30C3 主要持股2023-03-31 1.CLVT 2.AWK 3.0C3 4.AMT 5.CCI 6.RSG 7.CMS 8.UNP 9.CNI 10.ATO
2022-12-31	87	US$13.1億	0	1CLVT 2AWK 3AMT 主要持股2022-12-31 1.CLVT 2.AWK 3.AMT 4.CCI 5.0C3 6.CMS 7.RSG 8.ATO 9.CNI 10.ADT
2022-09-30	99	US$14.2億	0	1CLVT 2MPLNUSD 3AWK 主要持股2022-09-30 1.CLVT 2.MPLNUSD 3.AWK 4.AMT 5.CNI 6.RSG 7.CCI 8.ATO 9.UNP 10.ADT
2022-06-30	110	US$17.0億	0	1CLVT 2MPLNUSD 3AMT 主要持股2022-06-30 1.CLVT 2.MPLNUSD 3.AMT 4.AWK 5.CCI 6.ATO 7.CNI 8.RSG 9.UNP 10.CMS
2022-03-31	113	US$19.1億	0	1CLVT 2MPLNUSD 3AWK 主要持股2022-03-31 1.CLVT 2.MPLNUSD 3.AWK 4.AMT 5.CCI 6.CNI 7.ATO 8.0C3 9.UNP 10.RSG
2021-12-31	128	US$21.1億	0	1CLVT 2MPLNUSD 3AWK 主要持股2021-12-31 1.CLVT 2.MPLNUSD 3.AWK 4.CCI 5.0C3 6.AMT 7.ATO 8.UNP 9.RSG 10.CNI
2021-09-30	133	US$14.4億	0	1MPLNUSD 2AWK 3AMT 主要持股2021-09-30 1.MPLNUSD 2.AWK 3.AMT 4.CCI 5.CNI 6.RSG 7.UNP 8.ATO 9.BTSG 10.ADT
2021-06-30	46	US$16.3億	83	1MPLNUSD 2AMT 3CCI 主要持股2021-06-30 1.MPLNUSD 2.AMT 3.CCI 4.AWK 5.ADT 6.CLVT 7.CNI 8.ATO 9.RSG 10.UNP
2021-03-31	43	US$11.6億	18	1CLVT 2CCI 3AWK 主要持股2021-03-31 1.CLVT 2.CCI 3.AWK 4.ATO 5.AMT 6.CNI 7.RSG 8.ADT 9.UNP 10.CMS
2020-12-31	47	US$10.7億	19	1CLVT 2AWK 3CCI 主要持股2020-12-31 1.CLVT 2.AWK 3.CCI 4.AMT 5.ATO 6.CNI 7.RSG 8.ADT 9.UNP 10.CMS
2020-09-30	41	US$9.1億	23	1CLVT 2CCI 3AWK 主要持股2020-09-30 1.CLVT 2.CCI 3.AWK 4.ADT 5.ATO 6.CNI 7.RSG 8.AMT 9.UNP 10.TRP
2020-06-30	49	US$8.8億	35	1CLVT 2ADT 3AWK 主要持股2020-06-30 1.CLVT 2.ADT 3.AWK 4.CCI 5.CNI 6.ATO 7.RSG 8.AMT 9.UNP 10.TRP
2020-03-31	44	US$7.6億	31	1CLVT 2CCI 3ATO 主要持股2020-03-31 1.CLVT 2.CCI 3.ATO 4.CNI 5.RSG 6.AWK 7.TRP 8.ENB 9.FTS 10.ADT
2019-12-31	52	US$9.2億	32	1CLVT 2CCI 3ADT 主要持股2019-12-31 1.CLVT 2.CCI 3.ADT 4.ATO 5.RSG 6.CNI 7.AWK 8.ENB 9.TRP 10.WMB
2019-09-30	55	US$8.6億	22	1CLVT 2CCI 3ATO 主要持股2019-09-30 1.CLVT 2.CCI 3.ATO 4.ENB 5.ADT 6.AWK 7.UNP 8.RSG 9.CNI 10.DAY
2019-06-30	48	US$8.2億	30	1CLVT 2DAY 3UNP 主要持股2019-06-30 1.CLVT 2.DAY 3.UNP 4.ADT 5.ATO 6.RSG 7.CCI 8.ENB 9.AWK 10.CNI
2019-03-31	48	US$7.3億	19	1DAY 2ADT 3UNP 主要持股2019-03-31 1.DAY 2.ADT 3.UNP 4.CCI 5.ATO 6.RSG 7.AWK 8.ENB 9.CNI 10.KKR
2018-12-31	48	US$7.0億	42	1DAY 2ADT 3ENB 主要持股2018-12-31 1.DAY 2.ADT 3.ENB 4.UNP 5.RSG 6.ATO 7.CCI 8.AWK 9.CNI 10.KKR
2018-09-30	49	US$8.5億	26	1ADT 2HOME 3ENB 主要持股2018-09-30 1.ADT 2.HOME 3.ENB 4.UNP 5.AWK 6.CCI 7.KKR 8.ATO 9.RSG 10.CNI
2018-06-30	49	US$8.7億	25	1HOME 2ENB 3ADT 主要持股2018-06-30 1.HOME 2.ENB 3.ADT 4.ATO 5.UNP 6.AWK 7.CCI 8.RSG 9.CNI 10.CG
2018-03-31	48	US$8.9億	36	1HOME 2ENB 3BKIEUR 主要持股2018-03-31 1.HOME 2.ENB 3.BKIEUR 4.UNP 5.ATO 6.AWK 7.CCI 8.RSG 9.BIP 10.CG
2017-12-31	46	US$8.4億	37	1HOME 2ENB 3RSG 主要持股2017-12-31 1.HOME 2.ENB 3.RSG 4.CCI 5.UNP 6.ATO 7.AWK 8.KMI 9.BIP 10.APO
2017-09-30	49	US$9.0億	29	1BB 2HOME 3ENB 主要持股2017-09-30 1.BB 2.HOME 3.ENB 4.RSG 5.CCI 6.UNP 7.ATO 8.KMI 9.AWK 10.BIP
2017-06-30	42	US$9.4億	45	1BB 2HOME3G6583A 主要持股2017-06-30 1.BB 2.HOME 3.G6583A 4.ENB 5.CCI 6.AWK 7.RSG 8.KMI 9.ATO 10.TCPA
2017-03-31	49	US$12.4億	66	1HCA 2BB3G6583A 主要持股2017-03-31 1.HCA 2.BB 3.G6583A 4.HOME 5.ENB 6.KMI 7.CCI 8.AWK 9.RSG 10.UNP
2016-12-31	42	US$6.7億	62	1BB 2AWK 3ENB 主要持股2016-12-31 1.BB 2.AWK 3.ENB 4.CCI 5.USFD 6.UNP 7.UNVREUR 8.KMI 9.TCPA 10.ATO
2016-09-30	37	US$4.1億	36	1AWK 2CCI 3ENB 主要持股2016-09-30 1.AWK 2.CCI 3.ENB 4.KMI 5.UNP 6.ATO 7.BIP 8.RSG 9.SRE 10.TCPA
2016-06-30	38	US$4.0億	33	1CCI 2AWK 3ATO 主要持股2016-06-30 1.CCI 2.AWK 3.ATO 4.ENB 5.BIP 6.NXPI 7.UNP 8.KKR 9.KMI 10.RSG
2016-03-31	42	US$4.7億	24	1NXPI 2CCI 3AWK 主要持股2016-03-31 1.NXPI 2.CCI 3.AWK 4.ENB 5.BIP 6.ATO 7.KKR 8.RSG 9.UNP 10.WEX
2015-12-31	40	US$4.7億	63	1NXPI 2BABA 3CCI 主要持股2015-12-31 1.NXPI 2.BABA 3.CCI 4.AWK 5.BIP 6.ENB 7.ATO 8.KKR 9.WEX 10.UNP
2015-09-30	40	US$3.5億	30	1AWK 2BIP 3BABA 主要持股2015-09-30 1.AWK 2.BIP 3.BABA 4.CCI 5.ENB 6.UNP 7.TCPA 8.ATO 9.RSG 10.SRE
2015-06-30	41	US$4.0億	29	1AWK 2BABA 3CCI 主要持股2015-06-30 1.AWK 2.BABA 3.CCI 4.ENB 5.BIP 6.TCPA 7.UNP 8.SRE 9.465685 10.CNP
2015-03-31	36	US$3.8億	43	1AWK 2BABA 3ENB 主要持股2015-03-31 1.AWK 2.BABA 3.ENB 4.CCI 5.TCPA 6.BIP 7.UNP 8.SRE 9.465685 10.CNP
2014-12-31	45	US$4.4億	44	1BABA 2ENB 3AWK 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.ENB 3.AWK 4.TCPA 5.NSC 6.BIP 7.SRE 8.RSG 9.UNP 10.WMB
2014-09-30	47	US$4.6億	28	1ENB 2AWK 3NXPI 主要持股2014-09-30 1.ENB 2.AWK 3.NXPI 4.RSG 5.NSC 6.CCI 7.TCPA 8.BIP 9.UNP 10.SRE
2014-06-30	41	US$4.1億	16	1ENB 2RSG 3BIP 主要持股2014-06-30 1.ENB 2.RSG 3.BIP 4.NSC 5.AWK 6.CCI 7.02503Y 8.TCPA 9.SRE 10.UNP
2014-03-31	38	US$4.0億	18	1ENB 2RSG302503Y 主要持股2014-03-31 1.ENB 2.RSG 3.02503Y 4.BIP 5.AWK 6.UNP 7.CCI 8.TCPA 9.NSC 10.KKR
2013-12-31	36	US$3.9億	26	1ENB 2AWK302503Y 主要持股2013-12-31 1.ENB 2.AWK 3.02503Y 4.UNP 5.RSG 6.CCI 7.SRE 8.TCPA 9.BIP 10.KKR
2013-09-30	53	US$3.6億	40	1AWK 2ENB 3CCI 主要持股2013-09-30 1.AWK 2.ENB 3.CCI 4.SRE 5.NSC 6.RSG 7.TCPA 8.BIP 9.KKR 10.UNP
2013-06-30	60	US$2.8億	0	1ENB 2NSC 3AWK 主要持股2013-06-30 1.ENB 2.NSC 3.AWK 4.TCPA 5.KKR 6.SRE 7.RSG 8.CNP 9.AMT 10.269279

本季持股變動

Partners Group Holding AG 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NU	Nu Holdings Ltd.	+3.4%	+2212.36%	加碼
2	TRP	Tc Energy CORP	+1.9%	-10.15%	減碼
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+1.6%	-4.00%	減碼
4	ENB	Enbridge INC	+1%	-7.27%	減碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.9%	—	不變
6	WMB	Williams Cos INC	+0.7%	-6.70%	減碼
7	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.6%	-5.44%	減碼
8	ATO	Atmos Energy CORP	+0.5%	-1.47%	減碼
9	CSX	Csx CORP	+0.5%	-0.76%	減碼
10	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	-0.19%	減碼
11	RSG	Republic Services INC	+0.5%	+3.30%	加碼
12	SRE	Sempra	+0.5%	-0.12%	減碼
13	AMT	American Tower CORP	+0.4%	+3.75%	加碼
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-0.28%	減碼
15	WM	Waste Management INC	+0.4%	-0.90%	減碼
16	AWK	American Water Works Co INC	+0.2%	-5.94%	減碼
17	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.2%	+32.83%	加碼
18	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.2%	+117.93%	加碼
19	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.2%	+74.64%	加碼
20	SBAC	Sba Communications CORP	+0.1%	+11.64%	加碼
21	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+81.53%	加碼
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+104.11%	加碼
23	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-10.11%	減碼
24	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+101.12%	加碼
25	BN	Brookfield CORP	+0.1%	+5.17%	加碼
26	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	+0.1%	+98.06%	加碼
27	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+0.1%	+144.17%	加碼
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+75.54%	加碼
29	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	+65.70%	加碼
30	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+92.31%	加碼
31	XPO	Xpo INC	+0.1%	-26.13%	減碼
32	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.1%	+134.29%	加碼
33	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	0%	+107.96%	加碼
34	PBA	Pembina Pipeline CORP	0%	—	不變
35	IDCC	Interdigital INC	0%	+69.21%	加碼
36	ARCB	Arcbest CORP	0%	-33.01%	減碼
37	ADT	Adt INC	-0.1%	—	不變
38	TPG	Tpg INC	-0.3%	+19.19%	加碼
39	BX	Blackstone INC	-0.3%	+11.27%	加碼
40	✓	Ferrovial Se	-0.4%	+1.20%	加碼
41	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	+10.31%	加碼
42	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	+7.56%	加碼
43	ARES	Ares Management CORP - A	-0.6%	+18.16%	加碼
44	OWL	Blue Owl Capital INC	-1.3%	-20.74%	減碼
45	KLC	Kindercare Learning Cos INC	-10.5%	—	不變
46	✓	Clarivate PLC	—	EXIT	清倉
47	CLVT	Clarivate Plc	—	NEW	新建倉
48	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	—	NEW	新建倉
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看