RC
Rinet Co LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2021）
Rinet Co LLCCIK: 0001642351
長期持有型產業集中型
申報總市值
US$5.3億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 86
Rinet Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 62.13
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 65.13
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 64.64
Rinet Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.155——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 35.98% | — | -0.97% | |
| 2 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 7.80% | — | -0.39% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.71% | — | +23.33% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 7.49% | — | +0.75% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.12% | — | +9.89% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.52% | — | -2.09% | |
| 7 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 3.00% | — | — | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.62% | — | +0.10% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.51% | — | -49.86% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.88% | — | -8.47% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.82% | — | +0.76% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | — | +0.22% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.61% | — | -1.26% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.97% | — | +0.05% | |
| 15 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.95% | — | +0.21% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | +65.48% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | +3.14% | |
| 19 | LHCGUSD | Lhc Group Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | — | |
| 20 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.78% | — | +0.87% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.64% | |
| 22 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.71% | — | -2.87% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.58% | — | -11.68% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | +42.06% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | +48.40% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.04% | |
| 27 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.63% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | +94.51% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +9.18% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | — | +3.18% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +3.04% | |
| 33 | AMWL | American Well Corporation | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +8.76% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | +7.89% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | — | +12.74% | |
| 37 | ABMDEUR | Abiomed Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | +0.04% | |
| 39 | HEESEUR | H&e Equipment Services Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | — | +3.69% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +34.30% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.39% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +120.13% | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | — | +260.70% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.13% | — | -21.54% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +9.58% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 50 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | — |
1–50 of 86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 86 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 81 | US$5.4億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 76 | US$4.9億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$3.5億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$3.1億 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 27 | US$2.9億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$2.7億 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$3.7億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$3.3億 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$3.3億 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$3.2億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$2.8億 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$2.7億 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$2.6億 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$2.5億 | 4 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$2.5億 | 4 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$2.5億 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$2.3億 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$2.2億 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$1.4億 | 6 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$1.3億 | 4 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$1.3億 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$1.3億 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$1.5億 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 21 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Rinet Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rinet Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 86 個已申報部位之中。
Rinet Co LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rinet Co LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.9億 (36.0%)
2. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$4133.3萬 (7.8%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4084.2萬 (7.7%)
4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3970.5萬 (7.5%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2714.5萬 (5.1%)
Rinet Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Rinet Co LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Rinet Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rinet Co LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 29.6%
• Energy: 23.3%
• Information Technology: 22.9%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 2.1%
投資風格解析
Rinet Co LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 100 降至 62，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AGG（+US$1326.1萬，現達 US$4084.2萬），同時減碼 EFA（-US$252.3萬，仍持有 US$1867.4萬）。
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