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Richelieu Gestion SA SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Richelieu Gestion SACIK: 0001916690
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$9730.4萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 63
RICHELIEU GESTION SA在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$9730.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.87
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 49.89
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.6
Richelieu Gestion SA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.85% | — | +3.64% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.24% | — | -12.90% | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 5.23% | — | -14.09% | |
| 4 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 5.17% | — | +40.33% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.79% | — | -23.87% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | — | +111.94% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.00% | — | +3.25% | |
| 8 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 2.76% | — | +11.70% | |
| 9 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 2.62% | — | — | |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.52% | — | -25.38% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.52% | — | +131.76% | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 2.51% | — | -14.98% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.50% | — | +3.73% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.47% | — | -31.67% | |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.46% | — | +7.96% | |
| 16 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.42% | — | — | |
| 17 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.39% | — | -16.79% | |
| 18 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 2.37% | — | -2.46% | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 2.36% | — | +27.78% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.36% | — | -28.72% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.31% | — | -64.17% | |
| 22 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 2.25% | — | -21.55% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.24% | — | -36.95% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.23% | — | -31.07% | |
| 25 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.21% | — | -30.21% | |
| 26 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 2.20% | — | +1.59% | |
| 27 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 2.19% | — | — | |
| 28 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 2.03% | — | — | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | -28.87% | |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.64% | — | -47.48% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.56% | — | +6519.70% | |
| 32 | NMG | Nouveau Monde Graphite Inc | 股票-其他 | 1.47% | — | -31.30% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.41% | — | -13.15% | |
| 34 | 70U | Lion Electric Co/the | 股票-其他 | 1.18% | — | -47.71% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | — | -32.86% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | -55.67% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | +59.62% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | — | +68.00% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | -39.92% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | — | -18.24% | |
| 41 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -35.99% | |
| 42 | AGCO | Agco CORP | 股票-工業 | 0.29% | — | — | |
| 43 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工業 | 0.27% | — | — | |
| 44 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 45 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.25% | — | -45.79% | |
| 46 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | — | -26.82% | |
| 47 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 48 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.21% | — | — | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +2500.00% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +8.33% |
1–50 of 63
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.3%
近4個季度績效
+33%
- 標準差
- +16.7%
- 貝塔係數
- +1.22
- 阿爾法
- -4.3%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化績效
- +20.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.43
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +1.58
- 資訊比率
- 0
- 追蹤誤差
- +6.3%
- 下方標準差
- +8.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +48.5%
- 最差12個月
- -4.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- -0.35
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Richelieu Gestion SA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Richelieu Gestion SA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9730.4萬，分佈在 63 個已申報部位之中。
Richelieu Gestion SA 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Richelieu Gestion SA 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$569.1萬 (5.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$510.3萬 (5.2%)
3. Walt Disney Co/the (DIS) — US$509.0萬 (5.2%)
4. General Motors Co (GM) — US$503.3萬 (5.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$466.5萬 (4.8%)
Richelieu Gestion SA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Richelieu Gestion SA 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Richelieu Gestion SA 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Richelieu Gestion SA 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.0%
• Consumer Discretionary: 18.3%
• Industrials: 17.9%
• Communication Services: 14.5%
• Materials: 8.1%
• Consumer Staples: 5.5%
投資風格解析
Richelieu Gestion SA重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.4%，跑輸 S&P 500 4.3 個百分點；貝塔係數為 1.22（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GM（+US$271.8萬，現達 US$503.3萬），同時減碼 MU（-US$348.7萬，仍持有 US$225.2萬）。
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