Richards, Merrill & Peterson, INC. 13F 投資組合快照

CIK: 0000090108

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 283

RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 283 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.4
持倉穩定性: 14.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.18

Richards, Merrill & Peterson, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 283 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+17.7%　-US$129.2萬
加碼 CGSD
+50.4%　US$158.8萬
加碼 COST
+0.7%　US$178.3萬
減碼 AAPL
+1.4%　-US$68.8萬
加碼 SCHD
+26.2%　US$135.9萬
加碼 CGDV
+72.6%　US$102.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 283 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.67%	+0.48%	+0.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.47%	+1.43%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-0.69%	+17.69%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.67%	-0.04%	+14.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	-0.36%	+0.25%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	—	+6.26%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.38%	—	+7.13%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.30%	+0.27%	-12.80%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.24%	-0.23%	-0.56%
10	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.95%	—	+8.23%
11	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.77%	+0.53%	+50.39%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+26.23%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	+2.30%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.64%	—	+15.15%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	—	+3.98%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.31%	—	-2.07%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+21.45%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.24%	-1.66%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.19%	—	+1.84%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.19%	-10.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+2.06%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.01%	+0.15%	-1.25%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.23%	+4.64%
24	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	+2.79%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	-0.18%	-3.63%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.93%	+0.36%	+72.58%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.87%	—	+5.66%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.22%	-3.96%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.23%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.17%	+4.95%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	+0.06%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.13%	+4.93%
33	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+38.54%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.08%	+32.00%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	-0.15%	+5.06%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	+6.28%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	—	-2.25%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	+7.53%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.66%	—	+8.34%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.68%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.39%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	+2.53%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.60%	—	-2.53%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.58%	+0.07%	-2.44%
45	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.57%	—	+0.83%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	—	-5.21%
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.55%	-0.14%	+5.37%
48	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.54%	—	+0.32%
49	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.53%	—	+4.08%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.35
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +14.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.18
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	283	US$2.7億	15	1COST 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.COST 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.CVX 9.SPY 10.SYK
2025-12-31	273	US$2.6億	17	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.SPY 9.CVX 10.SYK
2025-09-30	215	US$2.3億	31	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.GOOGL 9.SYK 10.JPM
2025-06-30	200	US$2.1億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.SYK 9.META 10.JPM
2025-03-31	494	US$1.9億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.CVX 9.NVDA 10.JPM
2024-12-31	502	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.NVDA 9.JPM 10.HD

本季持股變動

Richards, Merrill & Peterson, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新建倉: Prosh Ultrapro Short S&p 500 (SPXU); 新建倉: Sprott Jr Copper Miners ETF (COPJ); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV).

Richards, Merrill & Peterson, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.5%	+50.39%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+0.65%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+26.23%	加碼
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+72.58%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-12.80%	減碼
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+1965.52%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.66%	減碼
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+2303.13%	加碼
9	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.2%	+38.54%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.16%	減碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1095.24%	加碼
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+102.51%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.25%	減碼
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+79.30%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+56.82%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.93%	加碼
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+49.07%	加碼
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+18.17%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+32.00%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.44%	減碼
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+21.45%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.63%	加碼
23	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+2.94%	加碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+10.59%	加碼
25	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	+1.84%	加碼
26	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+5.37%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+5.06%	加碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+4.95%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.63%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.30%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.96%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-32.27%	減碼
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+4.64%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.56%	減碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-43.50%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.25%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.43%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+17.69%	加碼
39	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉
40	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	—	NEW	新建倉
41	COPJ	Sprott Jr Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
44	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建倉
45	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
47	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
50	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richards, Merrill & Peterson, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Richards, Merrill & Peterson, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 283 個已申報部位之中。

Richards, Merrill & Peterson, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Richards, Merrill & Peterson, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1271.8萬 (4.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1224.7萬 (4.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1172.7萬 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1000.7萬 (3.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$901.7萬 (3.3%)

Richards, Merrill & Peterson, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Richards, Merrill & Peterson, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新建倉: Prosh Ultrapro Short S&p 500 (SPXU); 新建倉: Sprott Jr Copper Miners ETF (COPJ); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV)

Richards, Merrill & Peterson, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Richards, Merrill & Peterson, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 11.5% • Communication Services: 11.3% • Financials: 8.6% • Industrials: 7.9%

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減碼 MSFT
+17.7%　-US$129.2萬
加碼 CGSD
+50.4%　US$158.8萬
加碼 COST
+0.7%　US$178.3萬
減碼 AAPL
+1.4%　-US$68.8萬
加碼 SCHD
+26.2%　US$135.9萬
加碼 CGDV
+72.6%　US$102.3萬

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僅顯示前 200 大持股（共 283 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.67%	+0.48%	+0.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.47%	+1.43%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-0.69%	+17.69%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.67%	-0.04%	+14.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	-0.36%	+0.25%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	—	+6.26%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.38%	—	+7.13%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.30%	+0.27%	-12.80%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.24%	-0.23%	-0.56%
10	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.95%	—	+8.23%
11	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.77%	+0.53%	+50.39%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+26.23%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	+2.30%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.64%	—	+15.15%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	—	+3.98%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.31%	—	-2.07%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+21.45%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.24%	-1.66%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.19%	—	+1.84%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.19%	-10.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+2.06%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.01%	+0.15%	-1.25%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.23%	+4.64%
24	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	+2.79%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	-0.18%	-3.63%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.93%	+0.36%	+72.58%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.87%	—	+5.66%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.22%	-3.96%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.23%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.17%	+4.95%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	+0.06%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.13%	+4.93%
33	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+38.54%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.08%	+32.00%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	-0.15%	+5.06%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	+6.28%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	—	-2.25%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	+7.53%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.66%	—	+8.34%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.68%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.39%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	+2.53%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.60%	—	-2.53%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.58%	+0.07%	-2.44%
45	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.57%	—	+0.83%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	—	-5.21%
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.55%	-0.14%	+5.37%
48	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.54%	—	+0.32%
49	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.53%	—	+4.08%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.35
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +14.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.18
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	283	US$2.7億	15	1COST 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.COST 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.CVX 9.SPY 10.SYK
2025-12-31	273	US$2.6億	17	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.SPY 9.CVX 10.SYK
2025-09-30	215	US$2.3億	31	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.GOOGL 9.SYK 10.JPM
2025-06-30	200	US$2.1億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.SYK 9.META 10.JPM
2025-03-31	494	US$1.9億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.CVX 9.NVDA 10.JPM
2024-12-31	502	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.NVDA 9.JPM 10.HD

本季持股變動

Richards, Merrill & Peterson, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.5%	+50.39%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+0.65%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+26.23%	加碼
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+72.58%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-12.80%	減碼
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+1965.52%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.66%	減碼
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+2303.13%	加碼
9	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.2%	+38.54%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.16%	減碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1095.24%	加碼
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+102.51%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.25%	減碼
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+79.30%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+56.82%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.93%	加碼
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+49.07%	加碼
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+18.17%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+32.00%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.44%	減碼
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+21.45%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.63%	加碼
23	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+2.94%	加碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+10.59%	加碼
25	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	+1.84%	加碼
26	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+5.37%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+5.06%	加碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+4.95%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.63%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.30%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.96%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-32.27%	減碼
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+4.64%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.56%	減碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-43.50%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.25%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.43%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+17.69%	加碼
39	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉
40	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	—	NEW	新建倉
41	COPJ	Sprott Jr Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
44	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建倉
45	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
47	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
50	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看