Regents Of THE University Of California 13F 持倉明細

CIK: 0000315054

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$30.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.1億，季度換手率為 24.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 24.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 24
倉位均衡度: 85.06

Regents Of THE University Of California 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.254——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 12 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 17.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OTF
0.0%　-US$9117.5萬
減碼 OWL
-98.9%　-US$8890.8萬
減碼 BN
0.0%　-US$4866.7萬
加碼 STT
+15.6%　US$1.5億
減碼 ASML
-17.7%　US$719.7萬
加碼 FDS
+118.2%　US$1901.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	STT	State Street CORP	股票-金融	42.37%	+2.34%	+15.61%
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	17.98%	-4.54%	—
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	15.43%	-0.85%	-17.72%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	12.09%	-2.60%	—
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.44%	+4.44%	NEW
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.47%	+2.47%	NEW
7	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	2.44%	+2.44%	NEW
8	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.63%	+0.56%	+118.16%
9	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	ETF-其他	1.00%	-0.15%	—
10	SRZN	Surrozen INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	—
11	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.02%	-3.17%	-98.89%
12	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+16.3%

近4個季度績效

+48.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +23.5%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: +29.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +59%
對標普勝率: +78.6%
索提諾比率: +5.29
斯圖澤指數: +0.63
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +3.92
卡瑪比率: +11.64
資訊比率: +2.19
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +84.6%
最差12個月: +54.3%
效率比率: +0.82
夏普比率: +2.12
產業分散度: 0%
偏態: -0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +6.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	12	US$30.1億	25	1STT 2OTF 3ASML 主要持股2026-03-31 1.STT 2.OTF 3.ASML 4.BN 5.GLDM 6.BX 7.CG 8.FDS 9.QTOP 10.SRZN
2025-12-31	10	US$28.1億	42	1STT 2OTF 3ASML 主要持股2025-12-31 1.STT 2.OTF 3.ASML 4.BN 5.OWL 6.QTOP 7.FDS 8.DBRG 9.SRZN 10.SRZNW
2025-09-30	8	US$18.4億	60	1OTF 2ASML 3BN 主要持股2025-09-30 1.OTF 2.ASML 3.BN 4.STT 5.OWL 6.QTOP 7.SRZN 8.SRZNW
2025-06-30	6	US$11.8億	90	1OTF 2BN 3OWL 主要持股2025-06-30 1.OTF 2.BN 3.OWL 4.QTOP 5.SRZN 6.SRZNW
2025-03-31	7	US$4.7億	100	1BN 2OWL 3QTOP 主要持股2025-03-31 1.BN 2.OWL 3.QTOP 4.NU 5.SRZN 6.260 7.SRZNW
2024-12-31	5	US$3.2億	0	1BN 2OWL 3QTOP 主要持股2024-12-31 1.BN 2.OWL 3.QTOP 4.SRZN 5.RBRK
2024-09-30	2	US$1.6億	0	1OWL 2SRZNW 主要持股2024-09-30 1.OWL 2.SRZNW
2024-06-30	7	US$1.8億	0	1OWL 2OBDC 3NTLA 主要持股2024-06-30 1.OWL 2.OBDC 3.NTLA 4.BRK-B 5.SANA 6.ERAS 7.VZ
2024-03-31	26	US$3.4億	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2024-03-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.XOM 5.NTLA 6.MDY 7.MRK 8.SPGI 9.APD 10.BRK-B
2023-12-31	27	US$8.0億	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-12-31 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.NTLA 7.XOM 8.MDY 9.APD 10.SPGI
2023-09-30	28	US$7.8億	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-09-30 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.XOM 7.NTLA 8.APD 9.MDY 10.MRK
2023-06-30	29	US$8.0億	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-06-30 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.NTLA 7.XOM 8.APD 9.MDY 10.MRK
2023-03-31	29	US$5.4億	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2023-03-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.NTLA 5.XOM 6.APD 7.TNYA 8.MDY 9.MRK 10.SPGI
2022-12-31	34	US$5.3億	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2022-12-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.NTLA 5.XOM 6.TNYA 7.APD 8.MDY 9.MRK 10.SPGI
2022-09-30	37	US$4.9億	0	1OBDC 2OWL3M5R75Y 主要持股2022-09-30 1.OBDC 2.OWL 3.M5R75Y 4.EL 5.NTLA 6.TNYA 7.ERAS 8.XOM 9.75382E 10.APD
2022-06-30	34	US$5.0億	0	1OBDC 2BABA 3NFLX 主要持股2022-06-30 1.OBDC 2.BABA 3.NFLX 4.M5R75Y 5.EL 6.75382E 7.NTLA 8.ERAS 9.XOM 10.APD
2022-03-31	43	US$6.7億	0	1OBDC 2BABA3M5R75Y 主要持股2022-03-31 1.OBDC 2.BABA 3.M5R75Y 4.OPEN 5.U 6.75382E 7.EL 8.NTLA 9.ABNB 10.ARVN
2021-12-31	40	US$7.1億	0	1OBDC2M5R75Y3BABA 主要持股2021-12-31 1.OBDC 2.M5R75Y 3.BABA 4.OPEN 5.75382E 6.U 7.NTLA 8.EL 9.ARVN 10.SANA
2021-09-30	37	US$8.5億	0	1OBDC2M5R75Y3BABA 主要持股2021-09-30 1.OBDC 2.M5R75Y 3.BABA 4.OPEN 5.UPST 6.75382E 7.NRIX 8.NTLA 9.EL 10.SANA
2021-06-30	34	US$7.8億	99	1OBDC 2BABA375382E 主要持股2021-06-30 1.OBDC 2.BABA 3.75382E 4.OPEN 5.CNST 6.UPST 7.NTLA 8.NRIX 9.EL 10.AFRM
2021-03-31	32	US$7.7億	15	1OBDC 2BABA 3ALLO 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.BABA 3.ALLO 4.75382E 5.DASH 6.CNST 7.EL 8.NTLA 9.AFRM 10.APD
2020-12-31	28	US$6.9億	33	1OBDC 2BABA 3ALLO 主要持股2020-12-31 1.OBDC 2.BABA 3.ALLO 4.75382E 5.CNST 6.EL 7.NTLA 8.RVMD 9.APD 10.ORTXUSD
2020-09-30	29	US$7.2億	29	1OBDC 2HYG375382E 主要持股2020-09-30 1.OBDC 2.HYG 3.75382E 4.CNST 5.EL 6.BE 7.APD 8.ORTXUSD 9.NTLA 10.SPGI
2020-06-30	31	US$7.1億	100	1OBDC 2ALLO375382E 主要持股2020-06-30 1.OBDC 2.ALLO 3.75382E 4.CNST 5.GH 6.EL 7.ORTXUSD 8.APD 9.REAL 10.NTLA
2020-03-31	30	US$6.7億	100	1931BNK2ALLO 3CNST 主要持股2020-03-31 1.931BNK 2.ALLO 3.CNST 4.930AZA 5.GH 6.EL 7.APD 8.MRK 9.BRK-B 10.SPGI
2019-12-31	29	US$1.9億	100	1CNST 2ALLO 3EL 主要持股2019-12-31 1.CNST 2.ALLO 3.EL 4.GH 5.XYZ 6.CRWD 7.APD 8.XOM 9.MRK 10.BRK-B
2019-09-30	26	US$5222.5萬	72	1CNST 2EL 3GH 主要持股2019-09-30 1.CNST 2.EL 3.GH 4.XYZ 5.XOM 6.APD 7.MDB 8.MRK 9.NTLA 10.SPGI
2019-06-30	26	US$3541.0萬	82	1EL 2NTNX 3MDB 主要持股2019-06-30 1.EL 2.NTNX 3.MDB 4.XOM 5.APD 6.NTLA 7.MRK 8.XYZ 9.SPGI 10.PFE
2019-03-31	25	US$4247.7萬	51	1NTLA 2XYZ 3EL 主要持股2019-03-31 1.NTLA 2.XYZ 3.EL 4.XOM 5.SSTI 6.VZ 7.WFC 8.APD 9.TXN 10.MRK
2018-12-31	25	US$4134.4萬	54	1NTLA 2XYZ 3NTRA 主要持股2018-12-31 1.NTLA 2.XYZ 3.NTRA 4.EL 5.XOM 6.MDY 7.MRK 8.APD 9.14081R 10.PFE
2018-09-30	24	US$5138.0萬	33	1NTLA 2NTRA 3EL 主要持股2018-09-30 1.NTLA 2.NTRA 3.EL 4.XOM 5.MDY 6.APD 7.PPDFEUR 8.MRK 9.CDLXEUR 10.PFE
2018-06-30	23	US$3821.8萬	61	1NTLA 2EL 3XOM 主要持股2018-06-30 1.NTLA 2.EL 3.XOM 4.MDY 5.APD 6.MRK 7.SPGI 8.PPDFEUR 9.WFC 10.PFE
2018-03-31	22	US$5455.1萬	33	1EMB 2NTLA 3EL 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.NTLA 3.EL 4.XOM 5.SSTI 6.MDY 7.APD 8.MRK 9.SPGI 10.PFE
2017-12-31	26	US$6633.4萬	39	1EMB 2NTLA 3EL 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.NTLA 3.EL 4.XYZ 5.XOM 6.CTRPUSD 7.MDY 8.APD 9.OKTA 10.MRK
2017-09-30	20	US$4803.1萬	100	1EMB 2EL 3XOM 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.EL 3.XOM 4.MDY 5.APD 6.FANG 7.MRK 8.WFC 9.PFE 10.AEP
2017-06-30	19	US$2278.8萬	74	1XYZ 2EL 3XOM 主要持股2017-06-30 1.XYZ 2.EL 3.XOM 4.APD 5.MRK 6.AEP 7.WFC 8.PFE 9.SPGI 10.KO
2017-03-31	22	US$2040.2萬	59	1XOM 2CTRPUSD 3LCEUR 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.CTRPUSD 3.LCEUR 4.APD 5.MRK 6.CTMX 7.AEP 8.WFC 9.PFE 10.VZ
2016-12-31	26	US$2813.5萬	34	1LCEUR 2XOM 3EL 主要持股2016-12-31 1.LCEUR 2.XOM 3.EL 4.SSTK 5.APD 6.MRK 7.AEP 8.JD 9.WFC 10.VZ
2016-09-30	26	US$3500.7萬	34	1LCEUR 2SSTK 3EL 主要持股2016-09-30 1.LCEUR 2.SSTK 3.EL 4.XOM 5.GDOT 6.16938C 7.APD 8.MRK 9.AEP 10.AR
2016-06-30	25	US$2972.9萬	39	1LCEUR 2XOM 3EL 主要持股2016-06-30 1.LCEUR 2.XOM 3.EL 4.SSTK 5.CDW 6.APD 7.AEP 8.MRK 9.AR 10.VZ
2016-03-31	24	US$2889.8萬	28	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.SSTK 5.APD 6.AEP 7.MRK 8.VZ 9.WFC 10.KO
2015-12-31	23	US$3225.9萬	14	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.SSTK 5.MDY 6.APD 7.683745 8.AEP 9.MRK 10.WFC
2015-09-30	24	US$3188.9萬	23	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.WUBAUSD 5.SSTK 6.MDY 7.APD 8.MRK 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	24	US$3561.2萬	100	1LCEUR 2SSTK 3EL 主要持股2015-06-30 1.LCEUR 2.SSTK 3.EL 4.XOM 5.MDY 6.APD 7.MRK 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	86	US$9917.0萬	38	1SSTK 2LBTYA 3BIDU 主要持股2015-03-31 1.SSTK 2.LBTYA 3.BIDU 4.BABA 5.XOM 6.EL 7.REGN 8.V 9.TMO 10.PBYI
2014-12-31	85	US$1.0億	100	1BIDU 2SSTK 3REGN 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.SSTK 3.REGN 4.XOM 5.GDOT 6.LBTYA 7.61166W 8.EL 9.VIPS 10.V
2014-09-30	78	US$1.8億	43	1BIDU 2HAL 3LBTYA 主要持股2014-09-30 1.BIDU 2.HAL 3.LBTYA 4.ECL 5.ORCL 6.ADBE 7.AON 8.NOVEUR 9.XXI 10.V
2014-06-30	78	US$1.9億	100	1HAL 2LBTYA 3BIDU 主要持股2014-06-30 1.HAL 2.LBTYA 3.BIDU 4.ECL 5.ORCL 6.V 7.BKNG 8.AON 9.NXPI 10.203233
2013-09-30	81	US$8728.1萬	100	1CMRXEUR 2NUANEUR 3XOM 主要持股2013-09-30 1.CMRXEUR 2.NUANEUR 3.XOM 4.LBTYA 5.GDOT 6.EL 7.ECL 8.ADBE 9.TSM 10.V
2013-06-30	71	US$1.9億	0	1V 2CRM 3BKNG 主要持股2013-06-30 1.V 2.CRM 3.BKNG 4.GOOG 5.META 6.184901 7.AMZN 8.LBTYA 9.MS 10.45865V

本季持股變動

Regents Of THE University Of California 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 清倉: Digitalbridge Group INC (DBRG); 減碼: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股數 -98.89%.

Regents Of THE University Of California 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STT	State Street CORP	+2.3%	+15.61%	加碼
2	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+118.16%	加碼
3	SRZN	Surrozen INC	0%	—	不變
4	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	—	—	不變
5	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	-0.2%	—	不變
6	ASML	ASML Holding N.V.	-0.9%	-17.72%	減碼
7	BN	Brookfield CORP	-2.6%	—	減碼
8	OWL	Blue Owl Capital INC	-3.2%	-98.89%	減碼
9	OTF	Blue Owl Technology Finance	-4.5%	—	不變
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
11	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
12	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新建倉
13	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regents Of THE University Of California 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Regents Of THE University Of California 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.1億，分佈在 12 個已申報部位之中。

Regents Of THE University Of California 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Regents Of THE University Of California 按市值排列的前幾大持股為： 1. State Street CORP (STT) — US$12.7億 (42.4%) 2. Blue Owl Technology Finance (OTF) — US$5.4億 (18.0%) 3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$4.6億 (15.4%) 4. Brookfield CORP (BN) — US$3.6億 (12.1%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1.3億 (4.4%)

Regents Of THE University Of California 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Regents Of THE University Of California 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 清倉: Digitalbridge Group INC (DBRG); 減碼: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股數 -98.89%

Regents Of THE University Of California 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Regents Of THE University Of California 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Spot Trading L.L.C

CIK 0001511566

申報總市值

US$30.1億

2,841 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Braun Stacey Associates INC

CIK 0000872080

申報總市值

US$30.1億

112 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Conning INC.

CIK 0000801051

申報總市值

US$30.1億

311 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Novo Holdings A/s

CIK 0001388325

申報總市值

US$12.3億

22 stks

2026-03-31

集中度29.4

持倉穩定性28.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Brookfield CORP

查看詳情

General American Investors Co INC

CIK 0000040417

申報總市值

US$15.2億

69 stks

2026-03-31

集中度11.3

持倉穩定性28.2

產業集中度44.2

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 ASML Holding N.V.

查看詳情

Capital Guardian Trust Co

CIK 0000314965

申報總市值

US$74.2億

228 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度3.9

持倉穩定性23.8

產業集中度50.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 ASML Holding N.V.

查看詳情

Regents Of THE University Of California 13F 持倉明細

CIK: 0000315054

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$30.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.1億，季度換手率為 24.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 24.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 24
倉位均衡度: 85.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 17.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OTF
0.0%　-US$9117.5萬
減碼 OWL
-98.9%　-US$8890.8萬
減碼 BN
0.0%　-US$4866.7萬
加碼 STT
+15.6%　US$1.5億
減碼 ASML
-17.7%　US$719.7萬
加碼 FDS
+118.2%　US$1901.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	STT	State Street CORP	股票-金融	42.37%	+2.34%	+15.61%
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	17.98%	-4.54%	—
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	15.43%	-0.85%	-17.72%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	12.09%	-2.60%	—
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.44%	+4.44%	NEW
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.47%	+2.47%	NEW
7	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	2.44%	+2.44%	NEW
8	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.63%	+0.56%	+118.16%
9	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	ETF-其他	1.00%	-0.15%	—
10	SRZN	Surrozen INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	—
11	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.02%	-3.17%	-98.89%
12	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+16.3%

近4個季度績效

+48.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +23.5%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: +29.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +59%
對標普勝率: +78.6%
索提諾比率: +5.29
斯圖澤指數: +0.63
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +3.92
卡瑪比率: +11.64
資訊比率: +2.19
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +84.6%
最差12個月: +54.3%
效率比率: +0.82
夏普比率: +2.12
產業分散度: 0%
偏態: -0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +6.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	12	US$30.1億	25	1STT 2OTF 3ASML 主要持股2026-03-31 1.STT 2.OTF 3.ASML 4.BN 5.GLDM 6.BX 7.CG 8.FDS 9.QTOP 10.SRZN
2025-12-31	10	US$28.1億	42	1STT 2OTF 3ASML 主要持股2025-12-31 1.STT 2.OTF 3.ASML 4.BN 5.OWL 6.QTOP 7.FDS 8.DBRG 9.SRZN 10.SRZNW
2025-09-30	8	US$18.4億	60	1OTF 2ASML 3BN 主要持股2025-09-30 1.OTF 2.ASML 3.BN 4.STT 5.OWL 6.QTOP 7.SRZN 8.SRZNW
2025-06-30	6	US$11.8億	90	1OTF 2BN 3OWL 主要持股2025-06-30 1.OTF 2.BN 3.OWL 4.QTOP 5.SRZN 6.SRZNW
2025-03-31	7	US$4.7億	100	1BN 2OWL 3QTOP 主要持股2025-03-31 1.BN 2.OWL 3.QTOP 4.NU 5.SRZN 6.260 7.SRZNW
2024-12-31	5	US$3.2億	0	1BN 2OWL 3QTOP 主要持股2024-12-31 1.BN 2.OWL 3.QTOP 4.SRZN 5.RBRK
2024-09-30	2	US$1.6億	0	1OWL 2SRZNW 主要持股2024-09-30 1.OWL 2.SRZNW
2024-06-30	7	US$1.8億	0	1OWL 2OBDC 3NTLA 主要持股2024-06-30 1.OWL 2.OBDC 3.NTLA 4.BRK-B 5.SANA 6.ERAS 7.VZ
2024-03-31	26	US$3.4億	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2024-03-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.XOM 5.NTLA 6.MDY 7.MRK 8.SPGI 9.APD 10.BRK-B
2023-12-31	27	US$8.0億	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-12-31 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.NTLA 7.XOM 8.MDY 9.APD 10.SPGI
2023-09-30	28	US$7.8億	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-09-30 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.XOM 7.NTLA 8.APD 9.MDY 10.MRK
2023-06-30	29	US$8.0億	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-06-30 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.NTLA 7.XOM 8.APD 9.MDY 10.MRK
2023-03-31	29	US$5.4億	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2023-03-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.NTLA 5.XOM 6.APD 7.TNYA 8.MDY 9.MRK 10.SPGI
2022-12-31	34	US$5.3億	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2022-12-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.NTLA 5.XOM 6.TNYA 7.APD 8.MDY 9.MRK 10.SPGI
2022-09-30	37	US$4.9億	0	1OBDC 2OWL3M5R75Y 主要持股2022-09-30 1.OBDC 2.OWL 3.M5R75Y 4.EL 5.NTLA 6.TNYA 7.ERAS 8.XOM 9.75382E 10.APD
2022-06-30	34	US$5.0億	0	1OBDC 2BABA 3NFLX 主要持股2022-06-30 1.OBDC 2.BABA 3.NFLX 4.M5R75Y 5.EL 6.75382E 7.NTLA 8.ERAS 9.XOM 10.APD
2022-03-31	43	US$6.7億	0	1OBDC 2BABA3M5R75Y 主要持股2022-03-31 1.OBDC 2.BABA 3.M5R75Y 4.OPEN 5.U 6.75382E 7.EL 8.NTLA 9.ABNB 10.ARVN
2021-12-31	40	US$7.1億	0	1OBDC2M5R75Y3BABA 主要持股2021-12-31 1.OBDC 2.M5R75Y 3.BABA 4.OPEN 5.75382E 6.U 7.NTLA 8.EL 9.ARVN 10.SANA
2021-09-30	37	US$8.5億	0	1OBDC2M5R75Y3BABA 主要持股2021-09-30 1.OBDC 2.M5R75Y 3.BABA 4.OPEN 5.UPST 6.75382E 7.NRIX 8.NTLA 9.EL 10.SANA
2021-06-30	34	US$7.8億	99	1OBDC 2BABA375382E 主要持股2021-06-30 1.OBDC 2.BABA 3.75382E 4.OPEN 5.CNST 6.UPST 7.NTLA 8.NRIX 9.EL 10.AFRM
2021-03-31	32	US$7.7億	15	1OBDC 2BABA 3ALLO 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.BABA 3.ALLO 4.75382E 5.DASH 6.CNST 7.EL 8.NTLA 9.AFRM 10.APD
2020-12-31	28	US$6.9億	33	1OBDC 2BABA 3ALLO 主要持股2020-12-31 1.OBDC 2.BABA 3.ALLO 4.75382E 5.CNST 6.EL 7.NTLA 8.RVMD 9.APD 10.ORTXUSD
2020-09-30	29	US$7.2億	29	1OBDC 2HYG375382E 主要持股2020-09-30 1.OBDC 2.HYG 3.75382E 4.CNST 5.EL 6.BE 7.APD 8.ORTXUSD 9.NTLA 10.SPGI
2020-06-30	31	US$7.1億	100	1OBDC 2ALLO375382E 主要持股2020-06-30 1.OBDC 2.ALLO 3.75382E 4.CNST 5.GH 6.EL 7.ORTXUSD 8.APD 9.REAL 10.NTLA
2020-03-31	30	US$6.7億	100	1931BNK2ALLO 3CNST 主要持股2020-03-31 1.931BNK 2.ALLO 3.CNST 4.930AZA 5.GH 6.EL 7.APD 8.MRK 9.BRK-B 10.SPGI
2019-12-31	29	US$1.9億	100	1CNST 2ALLO 3EL 主要持股2019-12-31 1.CNST 2.ALLO 3.EL 4.GH 5.XYZ 6.CRWD 7.APD 8.XOM 9.MRK 10.BRK-B
2019-09-30	26	US$5222.5萬	72	1CNST 2EL 3GH 主要持股2019-09-30 1.CNST 2.EL 3.GH 4.XYZ 5.XOM 6.APD 7.MDB 8.MRK 9.NTLA 10.SPGI
2019-06-30	26	US$3541.0萬	82	1EL 2NTNX 3MDB 主要持股2019-06-30 1.EL 2.NTNX 3.MDB 4.XOM 5.APD 6.NTLA 7.MRK 8.XYZ 9.SPGI 10.PFE
2019-03-31	25	US$4247.7萬	51	1NTLA 2XYZ 3EL 主要持股2019-03-31 1.NTLA 2.XYZ 3.EL 4.XOM 5.SSTI 6.VZ 7.WFC 8.APD 9.TXN 10.MRK
2018-12-31	25	US$4134.4萬	54	1NTLA 2XYZ 3NTRA 主要持股2018-12-31 1.NTLA 2.XYZ 3.NTRA 4.EL 5.XOM 6.MDY 7.MRK 8.APD 9.14081R 10.PFE
2018-09-30	24	US$5138.0萬	33	1NTLA 2NTRA 3EL 主要持股2018-09-30 1.NTLA 2.NTRA 3.EL 4.XOM 5.MDY 6.APD 7.PPDFEUR 8.MRK 9.CDLXEUR 10.PFE
2018-06-30	23	US$3821.8萬	61	1NTLA 2EL 3XOM 主要持股2018-06-30 1.NTLA 2.EL 3.XOM 4.MDY 5.APD 6.MRK 7.SPGI 8.PPDFEUR 9.WFC 10.PFE
2018-03-31	22	US$5455.1萬	33	1EMB 2NTLA 3EL 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.NTLA 3.EL 4.XOM 5.SSTI 6.MDY 7.APD 8.MRK 9.SPGI 10.PFE
2017-12-31	26	US$6633.4萬	39	1EMB 2NTLA 3EL 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.NTLA 3.EL 4.XYZ 5.XOM 6.CTRPUSD 7.MDY 8.APD 9.OKTA 10.MRK
2017-09-30	20	US$4803.1萬	100	1EMB 2EL 3XOM 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.EL 3.XOM 4.MDY 5.APD 6.FANG 7.MRK 8.WFC 9.PFE 10.AEP
2017-06-30	19	US$2278.8萬	74	1XYZ 2EL 3XOM 主要持股2017-06-30 1.XYZ 2.EL 3.XOM 4.APD 5.MRK 6.AEP 7.WFC 8.PFE 9.SPGI 10.KO
2017-03-31	22	US$2040.2萬	59	1XOM 2CTRPUSD 3LCEUR 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.CTRPUSD 3.LCEUR 4.APD 5.MRK 6.CTMX 7.AEP 8.WFC 9.PFE 10.VZ
2016-12-31	26	US$2813.5萬	34	1LCEUR 2XOM 3EL 主要持股2016-12-31 1.LCEUR 2.XOM 3.EL 4.SSTK 5.APD 6.MRK 7.AEP 8.JD 9.WFC 10.VZ
2016-09-30	26	US$3500.7萬	34	1LCEUR 2SSTK 3EL 主要持股2016-09-30 1.LCEUR 2.SSTK 3.EL 4.XOM 5.GDOT 6.16938C 7.APD 8.MRK 9.AEP 10.AR
2016-06-30	25	US$2972.9萬	39	1LCEUR 2XOM 3EL 主要持股2016-06-30 1.LCEUR 2.XOM 3.EL 4.SSTK 5.CDW 6.APD 7.AEP 8.MRK 9.AR 10.VZ
2016-03-31	24	US$2889.8萬	28	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.SSTK 5.APD 6.AEP 7.MRK 8.VZ 9.WFC 10.KO
2015-12-31	23	US$3225.9萬	14	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.SSTK 5.MDY 6.APD 7.683745 8.AEP 9.MRK 10.WFC
2015-09-30	24	US$3188.9萬	23	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.WUBAUSD 5.SSTK 6.MDY 7.APD 8.MRK 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	24	US$3561.2萬	100	1LCEUR 2SSTK 3EL 主要持股2015-06-30 1.LCEUR 2.SSTK 3.EL 4.XOM 5.MDY 6.APD 7.MRK 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	86	US$9917.0萬	38	1SSTK 2LBTYA 3BIDU 主要持股2015-03-31 1.SSTK 2.LBTYA 3.BIDU 4.BABA 5.XOM 6.EL 7.REGN 8.V 9.TMO 10.PBYI
2014-12-31	85	US$1.0億	100	1BIDU 2SSTK 3REGN 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.SSTK 3.REGN 4.XOM 5.GDOT 6.LBTYA 7.61166W 8.EL 9.VIPS 10.V
2014-09-30	78	US$1.8億	43	1BIDU 2HAL 3LBTYA 主要持股2014-09-30 1.BIDU 2.HAL 3.LBTYA 4.ECL 5.ORCL 6.ADBE 7.AON 8.NOVEUR 9.XXI 10.V
2014-06-30	78	US$1.9億	100	1HAL 2LBTYA 3BIDU 主要持股2014-06-30 1.HAL 2.LBTYA 3.BIDU 4.ECL 5.ORCL 6.V 7.BKNG 8.AON 9.NXPI 10.203233
2013-09-30	81	US$8728.1萬	100	1CMRXEUR 2NUANEUR 3XOM 主要持股2013-09-30 1.CMRXEUR 2.NUANEUR 3.XOM 4.LBTYA 5.GDOT 6.EL 7.ECL 8.ADBE 9.TSM 10.V
2013-06-30	71	US$1.9億	0	1V 2CRM 3BKNG 主要持股2013-06-30 1.V 2.CRM 3.BKNG 4.GOOG 5.META 6.184901 7.AMZN 8.LBTYA 9.MS 10.45865V

本季持股變動

Regents Of THE University Of California 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STT	State Street CORP	+2.3%	+15.61%	加碼
2	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+118.16%	加碼
3	SRZN	Surrozen INC	0%	—	不變
4	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	—	—	不變
5	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	-0.2%	—	不變
6	ASML	ASML Holding N.V.	-0.9%	-17.72%	減碼
7	BN	Brookfield CORP	-2.6%	—	減碼
8	OWL	Blue Owl Capital INC	-3.2%	-98.89%	減碼
9	OTF	Blue Owl Technology Finance	-4.5%	—	不變
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
11	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
12	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新建倉
13	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看