Red Tortoise LLC — 季度 13F 報告（Q1 2026），含圖表與 AI 洞察

Name: Red Tortoise LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001910488

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 647

Red Tortoise LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 647 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 6.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.03
持倉穩定性: 6.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.94

Red Tortoise LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 647 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/red-tortoise-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 BND
+152.5%　US$271.0萬
加碼 FNDF
-0.3%　US$163.0萬
減碼 IVV
-0.9%　-US$72.0萬
加碼 SCHO
+15.4%　US$83.7萬
減碼 BAC
-12.4%　-US$62.5萬
減碼 VGLT
-4.7%　-US$44.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 647 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.83%	+0.19%	+0.67%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.29%	+0.51%	-0.30%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	-0.40%	-0.92%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	4.23%	-0.14%	-2.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.48%	-0.14%	-3.23%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.22%	-0.25%	-4.73%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.20%	+0.59%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.95%	-0.01%	-0.73%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.68%	—	+0.34%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.68%	+0.31%	+15.44%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	+0.01%	-0.48%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.20%	—	-0.33%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.01%	-0.15%	-1.78%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.89%	+0.01%	-0.16%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.87%	+1.11%	+152.50%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	—	+0.26%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.14%	+14.42%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.17%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.34%	—	—
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.16%	-0.08%	+0.09%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.16%	+0.01%	-1.42%
22	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.16%	+0.04%	-1.23%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.03%	-0.11%	-3.75%
24	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+0.40%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+0.16%
26	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.93%	+0.02%	+0.48%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.90%	-0.29%	-12.39%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+0.53%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.83%	—	-2.06%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.79%	—	-1.52%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-2.93%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	—	-3.08%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.69%	—	-2.12%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.69%	+0.01%	—
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	+0.07%
36	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+2.69%
37	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-2.86%
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.61%	+0.09%	—
39	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.60%	+0.03%	—
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.06%	—
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	—	+1.84%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.04%	+0.05%
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.56%	—	+0.49%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.03%
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.14%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	+0.15%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.16%	-0.12%
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+0.04%
49	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.47%	+0.06%	—
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	+0.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.31
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	647	US$2.4億	6	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2026 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.VGLT 7.SCHX 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025 Q4	657	US$2.4億	8	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.VGLT 7.SCHX 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025 Q3	646	US$2.3億	26	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025 Q3 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.SCHX 7.VGLT 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025 Q2	653	US$2.1億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025 Q2 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.IEFA 7.SCHX 8.SCHO 9.FNDX 10.IWD
2025 Q1	633	US$1.9億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.FNDX 10.IWD
2024 Q4	642	US$1.9億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.QUAL 8.IEFA 9.IWD 10.VTV
2024 Q3	624	US$2.0億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024 Q3 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2024 Q2	658	US$1.9億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024 Q2 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.VGLT 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2024 Q1	607	US$1.8億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023 Q4	584	US$1.8億	0	1SCHF 2FNDF 3IEFA 主要持股2023 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.IEFA 4.IVV 5.SCHE 6.VGLT 7.SCHX 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023 Q3	599	US$1.5億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023 Q3 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.IEFA 7.SCHX 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023 Q2	605	US$1.6億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023 Q2 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.MUB 7.IEFA 8.SCHX 9.QUAL 10.VTV
2023 Q1	604	US$1.5億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.MUB 7.IEFA 8.QUAL 9.SCHX 10.IWD
2022 Q4	656	US$1.4億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.MUB 5.IVV 6.VGLT 7.IEFA 8.VTV 9.QUAL 10.IWD
2022 Q2	72	US$1.2億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022 Q2 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.SCHO 6.MUB 7.QUAL 8.IEFA 9.IWD 10.FNDX
2022 Q1	73	US$1.3億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHX 8.IWD 9.SPYV 10.FNDX
2021 Q4	75	US$1.4億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2021 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.BAC 5.IVV 6.QUAL 7.SCHX 8.IWD 9.MUB 10.SPYV
2021 Q3	653	US$1.3億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2021 Q3 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.MUB 6.VGLT 7.QUAL 8.IEFA 9.VTV 10.IWD

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Red Tortoise LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Seritage Growth Prop- A (SRG); 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +152.50%; 減碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 -0.30%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.92%; 加碼: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股數 +15.44%.

Red Tortoise LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.1%	+152.50%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-0.30%	減碼
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+15.44%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.67%	加碼
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+14.42%	加碼
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不變
7	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	+0.1%	—	不變
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+0.40%	加碼
9	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	—	不變
10	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	-1.23%	減碼
11	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.16%	加碼
12	URA	Global X Uranium ETF	0%	+4.21%	加碼
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	—	不變
14	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	0%	+2.69%	加碼
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+16.41%	加碼
16	DWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+0.48%	加碼
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+0.04%	加碼
18	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	—	不變
19	INVH	Invitation Homes INC	0%	+419.81%	加碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.48%	減碼
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.16%	減碼
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.53%	加碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.42%	減碼
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不變
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+0.34%	加碼
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	—	不變
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.73%	減碼
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-18.61%	減碼
29	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-0.56%	減碼
30	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-2.86%	減碼
31	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	0%	-0.25%	減碼
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-2.93%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.28%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.05%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.27%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不變
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.75%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.23%	減碼
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-2.07%	減碼
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.78%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.12%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.59%	加碼
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-4.73%	減碼
48	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-12.39%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.92%	減碼
50	SRG	Seritage Growth Prop- A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Tortoise LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Red Tortoise LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 647 個已申報部位之中。

Red Tortoise LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Red Tortoise LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2843.1萬 (11.8%) 2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2231.9萬 (9.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1234.0萬 (5.1%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$1015.1萬 (4.2%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$835.6萬 (3.5%)

Red Tortoise LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Red Tortoise LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Seritage Growth Prop- A (SRG); 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +152.50%; 減碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 -0.30%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.92%; 加碼: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股數 +15.44%

Red Tortoise LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Red Tortoise LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.6% • Financials: 24.0% • Communication Services: 15.4% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 4.2% • Health Care: 2.9%

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US$2.1億

299 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

集中度1.6

持倉穩定性89.9

產業集中度54.5

同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF 為第一大持股

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Boltwood Capital Management

CIK 0001563690

申報總市值

US$4.4億

192 stks

2026-06-30

集中度7.7

持倉穩定性15.2

產業集中度58.3

同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF 為第一大持股

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Red Tortoise LLC — 季度 13F 報告（Q1 2026），含圖表與 AI 洞察

CIK: 0001910488

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 647

Red Tortoise LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 647 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 6.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.03
持倉穩定性: 6.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/red-tortoise-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 BND
+152.5%　US$271.0萬
加碼 FNDF
-0.3%　US$163.0萬
減碼 IVV
-0.9%　-US$72.0萬
加碼 SCHO
+15.4%　US$83.7萬
減碼 BAC
-12.4%　-US$62.5萬
減碼 VGLT
-4.7%　-US$44.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 647 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.83%	+0.19%	+0.67%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.29%	+0.51%	-0.30%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	-0.40%	-0.92%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	4.23%	-0.14%	-2.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.48%	-0.14%	-3.23%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.22%	-0.25%	-4.73%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.20%	+0.59%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.95%	-0.01%	-0.73%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.68%	—	+0.34%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.68%	+0.31%	+15.44%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	+0.01%	-0.48%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.20%	—	-0.33%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.01%	-0.15%	-1.78%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.89%	+0.01%	-0.16%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.87%	+1.11%	+152.50%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	—	+0.26%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.14%	+14.42%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.17%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.34%	—	—
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.16%	-0.08%	+0.09%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.16%	+0.01%	-1.42%
22	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.16%	+0.04%	-1.23%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.03%	-0.11%	-3.75%
24	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+0.40%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+0.16%
26	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.93%	+0.02%	+0.48%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.90%	-0.29%	-12.39%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+0.53%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.83%	—	-2.06%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.79%	—	-1.52%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-2.93%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	—	-3.08%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.69%	—	-2.12%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.69%	+0.01%	—
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	+0.07%
36	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+2.69%
37	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-2.86%
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.61%	+0.09%	—
39	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.60%	+0.03%	—
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.06%	—
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	—	+1.84%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.04%	+0.05%
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.56%	—	+0.49%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.03%
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.14%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	+0.15%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.16%	-0.12%
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+0.04%
49	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.47%	+0.06%	—
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	+0.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.31
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	647	US$2.4億	6	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2026 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.VGLT 7.SCHX 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025 Q4	657	US$2.4億	8	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.VGLT 7.SCHX 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025 Q3	646	US$2.3億	26	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025 Q3 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.SCHX 7.VGLT 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025 Q2	653	US$2.1億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025 Q2 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.IEFA 7.SCHX 8.SCHO 9.FNDX 10.IWD
2025 Q1	633	US$1.9億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.FNDX 10.IWD
2024 Q4	642	US$1.9億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.QUAL 8.IEFA 9.IWD 10.VTV
2024 Q3	624	US$2.0億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024 Q3 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2024 Q2	658	US$1.9億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024 Q2 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.VGLT 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2024 Q1	607	US$1.8億	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023 Q4	584	US$1.8億	0	1SCHF 2FNDF 3IEFA 主要持股2023 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.IEFA 4.IVV 5.SCHE 6.VGLT 7.SCHX 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023 Q3	599	US$1.5億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023 Q3 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.IEFA 7.SCHX 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023 Q2	605	US$1.6億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023 Q2 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.MUB 7.IEFA 8.SCHX 9.QUAL 10.VTV
2023 Q1	604	US$1.5億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.MUB 7.IEFA 8.QUAL 9.SCHX 10.IWD
2022 Q4	656	US$1.4億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.MUB 5.IVV 6.VGLT 7.IEFA 8.VTV 9.QUAL 10.IWD
2022 Q2	72	US$1.2億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022 Q2 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.SCHO 6.MUB 7.QUAL 8.IEFA 9.IWD 10.FNDX
2022 Q1	73	US$1.3億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022 Q1 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHX 8.IWD 9.SPYV 10.FNDX
2021 Q4	75	US$1.4億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2021 Q4 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.BAC 5.IVV 6.QUAL 7.SCHX 8.IWD 9.MUB 10.SPYV
2021 Q3	653	US$1.3億	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2021 Q3 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.MUB 6.VGLT 7.QUAL 8.IEFA 9.VTV 10.IWD

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Red Tortoise LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.1%	+152.50%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-0.30%	減碼
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+15.44%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.67%	加碼
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+14.42%	加碼
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不變
7	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	+0.1%	—	不變
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+0.40%	加碼
9	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	—	不變
10	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	-1.23%	減碼
11	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.16%	加碼
12	URA	Global X Uranium ETF	0%	+4.21%	加碼
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	—	不變
14	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	0%	+2.69%	加碼
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+16.41%	加碼
16	DWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+0.48%	加碼
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+0.04%	加碼
18	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	—	不變
19	INVH	Invitation Homes INC	0%	+419.81%	加碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.48%	減碼
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.16%	減碼
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.53%	加碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.42%	減碼
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不變
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+0.34%	加碼
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	—	不變
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.73%	減碼
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-18.61%	減碼
29	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-0.56%	減碼
30	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-2.86%	減碼
31	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	0%	-0.25%	減碼
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-2.93%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.28%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.05%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.27%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不變
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.75%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.23%	減碼
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-2.07%	減碼
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.78%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.12%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.59%	加碼
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-4.73%	減碼
48	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-12.39%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.92%	減碼
50	SRG	Seritage Growth Prop- A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Tortoise LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Red Tortoise LLC 目前前幾大持股有哪些？

Red Tortoise LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Red Tortoise LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Red Tortoise LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/red-tortoise-llc

CLI 指令

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完整 API 與 MCP 文件 →