Masso Torrence Wealth Management Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001903153

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 108

Masso Torrence Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.75
持倉穩定性: 29.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.88

Masso Torrence Wealth Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+0.6%　US$1296.8萬
加碼 AVGO
+1.4%　US$464.1萬
加碼 GRNY
+325.8%　US$307.2萬
減碼 ACN
+1.1%　-US$89.5萬
減碼 JEPI
+1.8%　US$62.8萬
減碼 AAPL
-0.3%　US$207.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.57%	+3.37%	+0.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	-0.69%	-0.34%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.91%	-0.40%	+0.97%
4	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	5.21%	-0.63%	+0.89%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.86%	-0.14%	-0.55%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.67%	-0.70%	+1.78%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.58%	+1.47%	+1.37%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.46%	-0.34%	+0.01%
9	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	2.96%	-0.33%	+6.21%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.93%	+0.32%	-3.03%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.92%	-0.05%	-0.56%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.91%	-0.29%	+4.67%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.68%	-0.44%	+1.51%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.56%	+0.52%	+4.17%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.89%	-0.33%	+0.51%
16	IQQQ	Proshares Ndx High Incom ETF	ETF-其他	1.83%	-0.03%	+2.94%
17	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	ETF-其他	1.55%	-0.18%	-0.02%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.42%	-0.89%	+1.07%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.41%	+1.24%	+325.78%
20	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.39%	-0.17%	+4.32%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	+0.09%	+2.57%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.30%	+0.49%	+7.92%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.16%	-0.15%	-2.72%
24	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.01%
25	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.94%	+0.02%	-1.93%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.76%
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.90%	-0.04%	+1.48%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	+0.18%	+18.65%
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.79%	—	+0.21%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.77%	+0.22%	+16.00%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	+0.13%	+4.16%
33	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.74%	—	+0.37%
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.63%	+0.12%	+3.52%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	+8.81%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-0.60%
37	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.50%	—	—
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	—	+0.45%
39	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+4.11%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	+4.88%
41	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.43%	—	-3.02%
42	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.57%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	+0.30%	+7.77%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.38%	—	+2.99%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.38%	—	+3.63%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	+0.10%	—
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
48	MYCH	State Street My2028 Corporat	ETF-其他	0.34%	—	+0.84%
49	MYCJ	State Street My2030 Corporat	ETF-其他	0.33%	—	+0.85%
50	MYCI	State Street My2029 Corporat	ETF-其他	0.33%	—	+0.86%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
產業分散度: +19.3%
偏態: +0.23
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	108	US$2.4億	29	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.DIVB 5.QQQ 6.JEPI 7.AVGO 8.DGRW 9.USTB 10.MSFT
2025-06-30	100	US$2.2億	0	1NVDA 2XMHQ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.XMHQ 3.AAPL 4.DIVB 5.JEPI 6.QQQ 7.DGRW 8.AVGO 9.MSFT 10.USTB
2025-03-31	99	US$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.DIVB 5.JEPI 6.QQQ 7.DGRW 8.USTB 9.AMZN 10.FBND
2024-12-31	99	US$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.FNDX 5.QQQ 6.DGRW 7.JEPI 8.AMZN 9.VOO 10.AVGO
2024-09-30	93	US$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.FNDX 5.QQQ 6.DGRW 7.JEPI 8.VOO 9.AMZN 10.FBND
2024-06-30	94	US$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.FNDX 5.QQQ 6.DGRW 7.JEPI 8.VOO 9.AMZN 10.MSFT
2024-03-31	93	US$1.7億	0	1NVDA 2XMHQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.XMHQ 3.AAPL 4.FNDX 5.QQQ 6.JEPI 7.DGRW 8.AMZN 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	90	US$1.5億	0	1AAPL 2XMHQ 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.XMHQ 3.NVDA 4.FNDX 5.QQQ 6.JEPI 7.DGRW 8.MSFT 9.VOO 10.FBND
2023-09-30	84	US$1.3億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.QQXT 5.JEPI 6.SCHD 7.FBND 8.MSFT 9.VOO 10.DGRW
2023-06-30	85	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SCHD 4.QQQ 5.JEPI 6.QQXT 7.MSFT 8.DGRW 9.VOO 10.FBND
2023-03-31	91	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.JEPI 4.NVDA 5.QQQ 6.FXH 7.XMVM 8.MSFT 9.DGRW 10.FBND
2022-12-31	90	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.JEPI 5.JAVA 6.XMVM 7.DGRW 8.XLV 9.USTB 10.RWJ
2022-09-30	85	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.JEPI 5.XMVM 6.VOO 7.BUFR 8.JAVA 9.TCHP 10.AMZN
2022-06-30	79	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.VOO 5.BUFR 6.XMVM 7.JEPI 8.TCHP 9.JAVA 10.JPST
2022-03-31	77	US$1.2億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.VOO 5.TCHP 6.XMVM 7.BUFR 8.XLF 9.AMZN 10.JEPI
2021-12-31	404	US$1.4億	0	1AAPL 2SCHD 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.VOO 4.XMVM 5.FTCS 6.BUFR 7.XLF 8.AMZN 9.JPST 10.MSFT

本季持股變動

Masso Torrence Wealth Management Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 清倉: Parsons CORP (PSN); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT).

Masso Torrence Wealth Management Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.4%	+0.65%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+1.37%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+1.2%	+325.78%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+4.17%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+7.92%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-3.03%	加碼
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+7.77%	加碼
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+16.00%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+18.65%	加碼
10	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+4.16%	加碼
11	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+3.52%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.57%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	減碼
15	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+7.97%	加碼
16	NFLX	Netflix INC	0%	-1.93%	加碼
17	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+4.11%	加碼
18	IQQQ	Proshares Ndx High Incom ETF	0%	+2.94%	加碼
19	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	0%	+1.48%	減碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.56%	加碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.55%	減碼
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-2.72%	減碼
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+4.32%	加碼
24	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	-0.2%	-0.02%	減碼
25	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	-0.2%	—	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.67%	加碼
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.3%	+6.21%	加碼
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	+0.51%	加碼
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+0.01%	加碼
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.4%	+0.97%	加碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	+1.51%	加碼
32	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.6%	+0.89%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.34%	加碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	+1.78%	加碼
35	ACN	Accenture plc	-0.9%	+1.07%	加碼
36	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
37	GMUB	Gs Municipal Income ETF	—	NEW	新建倉
38	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清倉
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
41	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
44	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
45	QBTS	D-wave Quantum INC	—	NEW	新建倉
46	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清倉
47	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
49	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
50	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Masso Torrence Wealth Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Masso Torrence Wealth Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Masso Torrence Wealth Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Masso Torrence Wealth Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3020.0萬 (12.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1522.0萬 (6.3%) 3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1421.3萬 (5.9%) 4. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$1251.3萬 (5.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$926.9萬 (3.9%)

Masso Torrence Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Masso Torrence Wealth Management Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 清倉: Parsons CORP (PSN); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT)

Masso Torrence Wealth Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Masso Torrence Wealth Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 64.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 10.3% • Financials: 7.1% • Health Care: 4.0% • Consumer Staples: 2.2%

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Masso Torrence Wealth Management Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001903153

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 108

Masso Torrence Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.75
持倉穩定性: 29.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+0.6%　US$1296.8萬
加碼 AVGO
+1.4%　US$464.1萬
加碼 GRNY
+325.8%　US$307.2萬
減碼 ACN
+1.1%　-US$89.5萬
減碼 JEPI
+1.8%　US$62.8萬
減碼 AAPL
-0.3%　US$207.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.57%	+3.37%	+0.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	-0.69%	-0.34%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.91%	-0.40%	+0.97%
4	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	5.21%	-0.63%	+0.89%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.86%	-0.14%	-0.55%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.67%	-0.70%	+1.78%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.58%	+1.47%	+1.37%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.46%	-0.34%	+0.01%
9	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	2.96%	-0.33%	+6.21%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.93%	+0.32%	-3.03%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.92%	-0.05%	-0.56%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.91%	-0.29%	+4.67%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.68%	-0.44%	+1.51%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.56%	+0.52%	+4.17%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.89%	-0.33%	+0.51%
16	IQQQ	Proshares Ndx High Incom ETF	ETF-其他	1.83%	-0.03%	+2.94%
17	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	ETF-其他	1.55%	-0.18%	-0.02%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.42%	-0.89%	+1.07%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.41%	+1.24%	+325.78%
20	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.39%	-0.17%	+4.32%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	+0.09%	+2.57%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.30%	+0.49%	+7.92%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.16%	-0.15%	-2.72%
24	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.01%
25	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.94%	+0.02%	-1.93%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.76%
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.90%	-0.04%	+1.48%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	+0.18%	+18.65%
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.79%	—	+0.21%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.77%	+0.22%	+16.00%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	+0.13%	+4.16%
33	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.74%	—	+0.37%
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.63%	+0.12%	+3.52%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	+8.81%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-0.60%
37	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.50%	—	—
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	—	+0.45%
39	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+4.11%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	+4.88%
41	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.43%	—	-3.02%
42	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.57%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	+0.30%	+7.77%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.38%	—	+2.99%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.38%	—	+3.63%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	+0.10%	—
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
48	MYCH	State Street My2028 Corporat	ETF-其他	0.34%	—	+0.84%
49	MYCJ	State Street My2030 Corporat	ETF-其他	0.33%	—	+0.85%
50	MYCI	State Street My2029 Corporat	ETF-其他	0.33%	—	+0.86%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
產業分散度: +19.3%
偏態: +0.23
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	108	US$2.4億	29	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.DIVB 5.QQQ 6.JEPI 7.AVGO 8.DGRW 9.USTB 10.MSFT
2025-06-30	100	US$2.2億	0	1NVDA 2XMHQ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.XMHQ 3.AAPL 4.DIVB 5.JEPI 6.QQQ 7.DGRW 8.AVGO 9.MSFT 10.USTB
2025-03-31	99	US$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.DIVB 5.JEPI 6.QQQ 7.DGRW 8.USTB 9.AMZN 10.FBND
2024-12-31	99	US$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.FNDX 5.QQQ 6.DGRW 7.JEPI 8.AMZN 9.VOO 10.AVGO
2024-09-30	93	US$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.FNDX 5.QQQ 6.DGRW 7.JEPI 8.VOO 9.AMZN 10.FBND
2024-06-30	94	US$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3XMHQ 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XMHQ 4.FNDX 5.QQQ 6.DGRW 7.JEPI 8.VOO 9.AMZN 10.MSFT
2024-03-31	93	US$1.7億	0	1NVDA 2XMHQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.XMHQ 3.AAPL 4.FNDX 5.QQQ 6.JEPI 7.DGRW 8.AMZN 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	90	US$1.5億	0	1AAPL 2XMHQ 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.XMHQ 3.NVDA 4.FNDX 5.QQQ 6.JEPI 7.DGRW 8.MSFT 9.VOO 10.FBND
2023-09-30	84	US$1.3億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.QQXT 5.JEPI 6.SCHD 7.FBND 8.MSFT 9.VOO 10.DGRW
2023-06-30	85	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SCHD 4.QQQ 5.JEPI 6.QQXT 7.MSFT 8.DGRW 9.VOO 10.FBND
2023-03-31	91	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.JEPI 4.NVDA 5.QQQ 6.FXH 7.XMVM 8.MSFT 9.DGRW 10.FBND
2022-12-31	90	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.JEPI 5.JAVA 6.XMVM 7.DGRW 8.XLV 9.USTB 10.RWJ
2022-09-30	85	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.JEPI 5.XMVM 6.VOO 7.BUFR 8.JAVA 9.TCHP 10.AMZN
2022-06-30	79	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.VOO 5.BUFR 6.XMVM 7.JEPI 8.TCHP 9.JAVA 10.JPST
2022-03-31	77	US$1.2億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.VOO 5.TCHP 6.XMVM 7.BUFR 8.XLF 9.AMZN 10.JEPI
2021-12-31	404	US$1.4億	0	1AAPL 2SCHD 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.VOO 4.XMVM 5.FTCS 6.BUFR 7.XLF 8.AMZN 9.JPST 10.MSFT

本季持股變動

Masso Torrence Wealth Management Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.4%	+0.65%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+1.37%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+1.2%	+325.78%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+4.17%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+7.92%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-3.03%	加碼
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+7.77%	加碼
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+16.00%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+18.65%	加碼
10	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+4.16%	加碼
11	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+3.52%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.57%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	減碼
15	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+7.97%	加碼
16	NFLX	Netflix INC	0%	-1.93%	加碼
17	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+4.11%	加碼
18	IQQQ	Proshares Ndx High Incom ETF	0%	+2.94%	加碼
19	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	0%	+1.48%	減碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.56%	加碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.55%	減碼
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-2.72%	減碼
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+4.32%	加碼
24	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	-0.2%	-0.02%	減碼
25	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	-0.2%	—	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.67%	加碼
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.3%	+6.21%	加碼
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	+0.51%	加碼
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+0.01%	加碼
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.4%	+0.97%	加碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	+1.51%	加碼
32	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.6%	+0.89%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.34%	加碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	+1.78%	加碼
35	ACN	Accenture plc	-0.9%	+1.07%	加碼
36	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
37	GMUB	Gs Municipal Income ETF	—	NEW	新建倉
38	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清倉
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
41	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
44	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
45	QBTS	D-wave Quantum INC	—	NEW	新建倉
46	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清倉
47	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
49	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
50	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看