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St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLCCIK: 0001966171
長期持有型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 41.05
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 84.99
- 多樣化
- 60
- 倉位均衡度
- 85.34
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.103——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BIL
-68.0% -US$3501.2萬
加碼 BSCQ
+283.5% US$3875.9萬
減碼 TFLO
-82.9% -US$1514.1萬
加碼 MU
-34.5% US$543.8萬
新建倉 ABBV
新建倉 ABT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 27.95% | +20.20% | +283.51% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.76% | -20.40% | -67.99% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.15% | +2.69% | -34.52% | |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.50% | +0.64% | -34.73% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.07% | +1.52% | -17.50% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.66% | +0.24% | +8.54% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.65% | +0.41% | +15.35% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.50% | +0.38% | +19.66% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.44% | +0.17% | +3.15% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.75% | +34.60% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.54% | -0.26% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.97% | +1.96% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.23% | -0.91% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.44% | +55.54% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.90% | -1.92% | -50.97% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.88% | +0.29% | +7.64% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.39% | +26.36% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 29 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.66% | -8.68% | -82.93% | |
| 30 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.10% | -0.04% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+21.4%
- 標準差
- +9.8%
- 貝塔係數
- +0.62
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.51
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +3.23
- 資訊比率
- -0.71
- 追蹤誤差
- +7.5%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.5%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- +0.48
- 峰態
- +0.2
- 上檔潛力
- +5.18
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Abbvie Inc (ABBV); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | +20.2% | +283.51% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +2.7% | -34.52% | 減碼 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ABT | Abbott Laboratories | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GE | General Electric | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +2% | NEW | 新建倉 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 10 | AXP | American Express Co | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | C | Citigroup Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | -17.50% | 減碼 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.8% | +34.60% | 加碼 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | -34.73% | 減碼 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | -0.26% | 減碼 |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | +0.4% | +55.54% | 加碼 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | +0.4% | +15.35% | 加碼 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.4% | +26.36% | 加碼 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | +19.66% | 加碼 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +7.64% | 加碼 |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +8.54% | 加碼 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -0.91% | 減碼 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +3.15% | 加碼 |
| 27 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 0% | — | 不變 |
| 28 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 31 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 32 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | -1% | EXIT | 清倉 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 35 | WMT | Walmart Inc | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.9% | -50.97% | 減碼 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2% | EXIT | 清倉 |
| 39 | NEM | Newmont CORP | -2% | EXIT | 清倉 |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 41 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 44 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | -8.7% | -82.93% | 減碼 |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -20.4% | -67.99% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 30 個已申報部位之中。
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$5242.5萬 (27.9%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1643.0萬 (8.8%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$1154.3萬 (6.2%)
4. Western Digital CORP (WDC) — US$656.8萬 (3.5%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$574.8萬 (3.1%)
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Abbvie Inc (ABBV); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX)
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.7%
• Health Care: 16.0%
• Financials: 15.3%
• Consumer Staples: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Industrials: 6.6%
投資風格解析
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.2%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.62（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 46.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BSCQ（+US$4050.4萬，現達 US$5242.5萬），同時減碼 TFLO（-US$1518.1萬，仍持有 US$310.8萬）。
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