Rowland Carmichael Advisors INC /adv 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0000825052

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 378

ROWLAND CARMICHAEL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 378 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 34.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.25
持倉穩定性: 34.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.1

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 76 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 378 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EWJ
+482.9%　US$952.6萬
加碼 IEMG
+237.9%　US$473.9萬
加碼 GLDM1USD
+330.2%　US$458.9萬
減碼 VNQ
-18.6%　-US$124.1萬
加碼 IVV
+195.0%　US$317.1萬
減碼 ISTB
-70.5%　-US$192.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 378 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.37%	-0.43%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.65%	-0.40%	-0.56%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.54%	+2.88%	+482.90%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.77%	-1.14%	-18.59%
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.37%	-0.08%	+6.02%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.13%	+0.26%	+25.07%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.03%	—	+7.50%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.00%	+1.38%	+237.89%
9	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.89%	+1.35%	+330.24%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	+0.29%	+32.54%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	-0.02%	+6.86%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.90%	+194.99%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.34%	—	-5.94%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	—	+3.05%
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.08%	-1.87%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.10%	-0.57%	-18.79%
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.09%	+0.48%	+72.76%
19	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.06%	+0.04%	—
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.97%	+0.77%	+510.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+1.32%
22	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.88%	+0.11%	+19.80%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	+1.07%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.45%
25	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+26.64%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.67%
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.74%	+0.11%	+21.82%
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.74%	—	-3.37%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	-1.55%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+2.26%
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	+6.41%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	-11.51%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+3.95%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.61%	—	-16.75%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	—	+3.00%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.09%	+53.65%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
38	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.58%	—	-5.81%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	—
40	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.57%	—	+2.27%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.57%	—	-0.27%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.51%	—	+26.17%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.49%	—	-7.11%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.47%	+0.07%	—
45	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.46%	+0.06%	—
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.44%	—	—
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-1.79%
48	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.43%	—	—
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+3.76%
50	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.41%	—	-0.83%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	378	US$3.2億	34	1SCHF 2AAPL 3EWJ 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.AAPL 3.EWJ 4.VNQ 5.ESGU 6.QQQ 7.GOVT 8.IEMG 9.GLDM1USD 10.SPYM
2020-09-30	349	US$2.6億	20	1SCHF 2AAPL 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.AAPL 3.VNQ 4.ESGU 5.GOVT 6.QQQ 7.SPIB 8.IGSB 9.VTI 10.SPYM
2020-06-30	346	US$2.4億	46	1SCHF 2AAPL 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.AAPL 3.VNQ 4.GOVT 5.ESGU 6.ISTB 7.IGSB 8.QQQ 9.SPIB 10.VTI
2020-03-31	325	US$2.0億	51	1SCHF 2VNQ 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.VNQ 3.GOVT 4.AAPL 5.JPST 6.ACWI 7.SPYM 8.VTI 9.SPIB 10.QUAL
2019-12-31	351	US$2.9億	17	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.AAPL 5.GOVT 6.FLOT 7.ACWI 8.MINT 9.QUAL 10.JPST
2019-09-30	350	US$2.9億	22	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.GOVT 5.FLOT 6.ACWI 7.AAPL 8.MINT 9.JPST 10.NEAR
2019-06-30	330	US$2.9億	20	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.FLOT 5.JPST 6.MINT 7.AAPL 8.ACWI 9.GOVT 10.WFC
2019-03-31	328	US$2.7億	36	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.FLOT 5.JPST 6.MINT 7.AAPL 8.WFC 9.FLRN 10.PRF
2018-12-31	298	US$2.3億	62	1VTI 2SCHF 3JPST 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.JPST 4.VNQ 5.FLOT 6.WFC 7.AAPL 8.MINT 9.ZION 10.PRF
2018-09-30	345	US$2.6億	23	1JPST 2PRFZ 3VTI 主要持股2018-09-30 1.JPST 2.PRFZ 3.VTI 4.PRF 5.ZION 6.RSP 7.AAPL 8.WFC 9.FLOT 10.VEA
2018-06-30	348	US$2.4億	40	1PRFZ 2VTI 3PRF 主要持股2018-06-30 1.PRFZ 2.VTI 3.PRF 4.ZION 5.RSP 6.FLOT 7.WFC 8.JPST 9.AAPL 10.VEA
2018-03-31	308	US$1.8億	27	1VTI 2FLOT 3WFC 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.FLOT 3.WFC 4.AAPL 5.VEA 6.VOO 7.AMLPUSD 8.VNQ 9.JNJ 10.AGG
2017-12-31	317	US$1.9億	21	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.FLOT 6.VOO 7.AMLPUSD 8.VNQ 9.VEU 10.AGG
2017-09-30	295	US$1.8億	14	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.AGG 10.VEA
2017-06-30	290	US$1.7億	20	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.VEA 10.JNJ
2017-03-31	284	US$1.6億	24	1VTI 2WFC 3AMLPUSD 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.WFC 3.AMLPUSD 4.IGSB 5.AAPL 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.VCIT 10.JNJ
2016-12-31	304	US$1.7億	28	1VTI 2WFC 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.WFC 3.AMLPUSD 4.IGSB 5.AAPL 6.VCIT 7.FLOT 8.VEA 9.VOO 10.CVX
2016-09-30	288	US$1.6億	16	1WFC 2VTI 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.VTI 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.VCIT 7.VEA 8.FLOT 9.VOO 10.WPC
2016-06-30	295	US$1.6億	52	1WFC 2VTI 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.VTI 3.IGSB 4.AAPL 5.WPC 6.VOO 7.FLOT 8.VEA 9.BRK-B 10.SLB
2016-03-31	213	US$1.1億	0	1WFC 2AAPL 3FLOT 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.FLOT 4.VTI 5.IGSB 6.VOO 7.CVX 8.BRK-B 9.WPC 10.VEA

本季持股變動

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Calamos Dyn Convert & INC (CCD); 新建倉: Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX); 新建倉: Haemonetics Corp/mass (HAE).

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+2.9%	+482.90%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+237.89%	加碼
3	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	+1.4%	+330.24%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+194.99%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+510.68%	加碼
6	WFC	Wells Fargo & Co	+0.5%	+72.76%	加碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+32.54%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+25.07%	加碼
9	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.1%	+126.23%	加碼
10	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+19.80%	加碼
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+21.82%	加碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+53.65%	加碼
13	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+0.1%	—	不變
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不變
15	APTV	Aptiv PLC	+0.1%	—	不變
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+26.64%	加碼
17	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	—	不變
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.86%	加碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+6.02%	加碼
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-1.87%	減碼
21	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-0.2%	-85.47%	減碼
22	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	-0.3%	-82.02%	減碼
23	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.3%	-98.21%	減碼
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-76.80%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.56%	減碼
26	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	-0.4%	-65.72%	減碼
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	—	不變
28	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.4%	-50.83%	減碼
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-18.79%	減碼
30	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.8%	-70.55%	減碼
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.1%	-18.59%	減碼
32	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
33	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
34	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	—	NEW	新建倉
35	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	—	NEW	新建倉
36	HAE	Haemonetics Corp/mass	—	NEW	新建倉
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
39	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建倉
40	MDLA	Medallia INC	—	EXIT	清倉
41	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	NEW	新建倉
42	ARCPEUR	Vereit INC	—	EXIT	清倉
43	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
48	VER	Vereit INC	—	NEW	新建倉
49	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
50	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 378 個已申報部位之中。

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rowland Carmichael Advisors INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1698.9萬 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1469.3萬 (4.7%) 3. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$1120.7萬 (3.5%) 4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$874.2萬 (2.8%) 5. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$749.3萬 (2.4%)

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rowland Carmichael Advisors INC /adv 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Calamos Dyn Convert & INC (CCD); 新建倉: Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX); 新建倉: Haemonetics Corp/mass (HAE)

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rowland Carmichael Advisors INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.7% • Financials: 19.8% • Health Care: 12.5% • Consumer Discretionary: 8.6% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 3.0%

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集中度6.0

持倉穩定性11.8

產業集中度64.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF

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Rowland Carmichael Advisors INC /adv 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0000825052

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 378

ROWLAND CARMICHAEL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 378 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 34.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.25
持倉穩定性: 34.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EWJ
+482.9%　US$952.6萬
加碼 IEMG
+237.9%　US$473.9萬
加碼 GLDM1USD
+330.2%　US$458.9萬
減碼 VNQ
-18.6%　-US$124.1萬
加碼 IVV
+195.0%　US$317.1萬
減碼 ISTB
-70.5%　-US$192.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 378 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.37%	-0.43%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.65%	-0.40%	-0.56%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.54%	+2.88%	+482.90%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.77%	-1.14%	-18.59%
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.37%	-0.08%	+6.02%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.13%	+0.26%	+25.07%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.03%	—	+7.50%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.00%	+1.38%	+237.89%
9	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.89%	+1.35%	+330.24%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	+0.29%	+32.54%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	-0.02%	+6.86%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.90%	+194.99%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.34%	—	-5.94%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	—	+3.05%
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.08%	-1.87%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.10%	-0.57%	-18.79%
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.09%	+0.48%	+72.76%
19	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.06%	+0.04%	—
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.97%	+0.77%	+510.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+1.32%
22	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.88%	+0.11%	+19.80%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	+1.07%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.45%
25	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+26.64%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.67%
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.74%	+0.11%	+21.82%
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.74%	—	-3.37%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	-1.55%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+2.26%
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	+6.41%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	-11.51%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+3.95%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.61%	—	-16.75%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	—	+3.00%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.09%	+53.65%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
38	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.58%	—	-5.81%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	—
40	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.57%	—	+2.27%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.57%	—	-0.27%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.51%	—	+26.17%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.49%	—	-7.11%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.47%	+0.07%	—
45	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.46%	+0.06%	—
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.44%	—	—
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-1.79%
48	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.43%	—	—
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+3.76%
50	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.41%	—	-0.83%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	378	US$3.2億	34	1SCHF 2AAPL 3EWJ 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.AAPL 3.EWJ 4.VNQ 5.ESGU 6.QQQ 7.GOVT 8.IEMG 9.GLDM1USD 10.SPYM
2020-09-30	349	US$2.6億	20	1SCHF 2AAPL 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.AAPL 3.VNQ 4.ESGU 5.GOVT 6.QQQ 7.SPIB 8.IGSB 9.VTI 10.SPYM
2020-06-30	346	US$2.4億	46	1SCHF 2AAPL 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.AAPL 3.VNQ 4.GOVT 5.ESGU 6.ISTB 7.IGSB 8.QQQ 9.SPIB 10.VTI
2020-03-31	325	US$2.0億	51	1SCHF 2VNQ 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.VNQ 3.GOVT 4.AAPL 5.JPST 6.ACWI 7.SPYM 8.VTI 9.SPIB 10.QUAL
2019-12-31	351	US$2.9億	17	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.AAPL 5.GOVT 6.FLOT 7.ACWI 8.MINT 9.QUAL 10.JPST
2019-09-30	350	US$2.9億	22	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.GOVT 5.FLOT 6.ACWI 7.AAPL 8.MINT 9.JPST 10.NEAR
2019-06-30	330	US$2.9億	20	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.FLOT 5.JPST 6.MINT 7.AAPL 8.ACWI 9.GOVT 10.WFC
2019-03-31	328	US$2.7億	36	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.FLOT 5.JPST 6.MINT 7.AAPL 8.WFC 9.FLRN 10.PRF
2018-12-31	298	US$2.3億	62	1VTI 2SCHF 3JPST 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.JPST 4.VNQ 5.FLOT 6.WFC 7.AAPL 8.MINT 9.ZION 10.PRF
2018-09-30	345	US$2.6億	23	1JPST 2PRFZ 3VTI 主要持股2018-09-30 1.JPST 2.PRFZ 3.VTI 4.PRF 5.ZION 6.RSP 7.AAPL 8.WFC 9.FLOT 10.VEA
2018-06-30	348	US$2.4億	40	1PRFZ 2VTI 3PRF 主要持股2018-06-30 1.PRFZ 2.VTI 3.PRF 4.ZION 5.RSP 6.FLOT 7.WFC 8.JPST 9.AAPL 10.VEA
2018-03-31	308	US$1.8億	27	1VTI 2FLOT 3WFC 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.FLOT 3.WFC 4.AAPL 5.VEA 6.VOO 7.AMLPUSD 8.VNQ 9.JNJ 10.AGG
2017-12-31	317	US$1.9億	21	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.FLOT 6.VOO 7.AMLPUSD 8.VNQ 9.VEU 10.AGG
2017-09-30	295	US$1.8億	14	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.AGG 10.VEA
2017-06-30	290	US$1.7億	20	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.VEA 10.JNJ
2017-03-31	284	US$1.6億	24	1VTI 2WFC 3AMLPUSD 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.WFC 3.AMLPUSD 4.IGSB 5.AAPL 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.VCIT 10.JNJ
2016-12-31	304	US$1.7億	28	1VTI 2WFC 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.WFC 3.AMLPUSD 4.IGSB 5.AAPL 6.VCIT 7.FLOT 8.VEA 9.VOO 10.CVX
2016-09-30	288	US$1.6億	16	1WFC 2VTI 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.VTI 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.VCIT 7.VEA 8.FLOT 9.VOO 10.WPC
2016-06-30	295	US$1.6億	52	1WFC 2VTI 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.VTI 3.IGSB 4.AAPL 5.WPC 6.VOO 7.FLOT 8.VEA 9.BRK-B 10.SLB
2016-03-31	213	US$1.1億	0	1WFC 2AAPL 3FLOT 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.FLOT 4.VTI 5.IGSB 6.VOO 7.CVX 8.BRK-B 9.WPC 10.VEA

本季持股變動

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+2.9%	+482.90%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+237.89%	加碼
3	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	+1.4%	+330.24%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+194.99%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+510.68%	加碼
6	WFC	Wells Fargo & Co	+0.5%	+72.76%	加碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+32.54%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+25.07%	加碼
9	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.1%	+126.23%	加碼
10	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+19.80%	加碼
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+21.82%	加碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+53.65%	加碼
13	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+0.1%	—	不變
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不變
15	APTV	Aptiv PLC	+0.1%	—	不變
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+26.64%	加碼
17	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	—	不變
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.86%	加碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+6.02%	加碼
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-1.87%	減碼
21	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-0.2%	-85.47%	減碼
22	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	-0.3%	-82.02%	減碼
23	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.3%	-98.21%	減碼
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-76.80%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.56%	減碼
26	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	-0.4%	-65.72%	減碼
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	—	不變
28	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.4%	-50.83%	減碼
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-18.79%	減碼
30	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.8%	-70.55%	減碼
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.1%	-18.59%	減碼
32	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
33	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
34	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	—	NEW	新建倉
35	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	—	NEW	新建倉
36	HAE	Haemonetics Corp/mass	—	NEW	新建倉
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
39	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建倉
40	MDLA	Medallia INC	—	EXIT	清倉
41	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	NEW	新建倉
42	ARCPEUR	Vereit INC	—	EXIT	清倉
43	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
48	VER	Vereit INC	—	NEW	新建倉
49	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
50	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看