RR
Red Rocks Capital LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2015）
Red Rocks Capital LLCCIK: 0001504209
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$3.0億
申報季度: 2015-06-30 · 持股檔數: 19
Red Rocks Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2015-06-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 33.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 68.74
- 持倉穩定性
- 33.81
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 84.54
Red Rocks Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.172——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 527288104
-99.9% -US$1851.0萬
加碼 BXUSD
-8.6% -US$308.9萬
加碼 BAM
+49.5% -US$146.8萬
減碼 DHR
-39.1% -US$1663.2萬
減碼 ARCC
-46.4% -US$1180.6萬
加碼 KKR
-12.1% -US$694.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 股票-其他 | 25.78% | +4.79% | -8.55% | |
| 2 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 18.77% | +3.69% | +49.52% | |
| 3 | KKR | KKR & Co. Inc. | 股票-金融 | 17.34% | +1.93% | -12.08% | |
| 4 | CG | The Carlyle Group Inc. | 股票-金融 | 16.32% | -0.16% | -25.40% | |
| 5 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 8.94% | -2.46% | -39.11% | |
| 6 | ARES | Ares Management Corporation | 股票-金融 | 4.32% | +1.77% | +32.85% | |
| 7 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 8 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 4.21% | -2.21% | -46.44% | |
| 9 | MIC2EUR | Macquarie Infrastructure Hol | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | +161.83% | |
| 10 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.01% | +0.01% | +162.37% | |
| 11 | YUSD | Alleghany CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 12 | GSVCUSD | Gsv Capital CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | +161.74% | |
| 13 | OAK | Oaktree Capital Group LLC | 股票-其他 | — | — | +161.00% | |
| 14 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | — | — | +161.57% | |
| 15 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | — | — | +161.97% | |
| 16 | ✓ | Leucadia Natl CORP | 股票-其他 | — | -4.90% | -99.94% | |
| 17 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | — | — | +161.70% | |
| 18 | ✓ | Fifth Str Sr Floatng Rate Co | 股票-其他 | — | — | +161.87% | |
| 19 | TCRDUSD | First Eagle Alternative Capi | 股票-其他 | — | — | +162.25% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Red Rocks Capital LLC 在 2015-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Apollo Global Mgmt LLC Cl; 新建倉: Apollo Global Management, Inc. (APO); 新建倉: Alleghany CORP (YUSD); 清倉: Alleghany Corp; 減碼: Leucadia Natl CORP — 股數 -99.94%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | +4.8% | -8.55% | 減碼 |
| 2 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | +3.7% | +49.52% | 加碼 |
| 3 | KKR | KKR & Co. Inc. | +1.9% | -12.08% | 減碼 |
| 4 | ARES | Ares Management Corporation | +1.8% | +32.85% | 加碼 |
| 5 | MIC2EUR | Macquarie Infrastructure Hol | 0% | +161.83% | 加碼 |
| 6 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 0% | +162.37% | 加碼 |
| 7 | GSVCUSD | Gsv Capital CORP | 0% | +161.74% | 加碼 |
| 8 | OAK | Oaktree Capital Group LLC | — | +161.00% | 加碼 |
| 9 | CODI | Compass Diversified Holdings | — | +161.97% | 加碼 |
| 10 | TCRDUSD | First Eagle Alternative Capi | — | +162.25% | 加碼 |
| 11 | ✓ | Fifth Str Sr Floatng Rate Co | — | +161.87% | 加碼 |
| 12 | SLRC | Slr Investment CORP | — | +161.57% | 加碼 |
| 13 | APO | Apollo Global Management, Inc. | — | +161.70% | 加碼 |
| 14 | CG | The Carlyle Group Inc. | -0.2% | -25.40% | 減碼 |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | -2.2% | -46.44% | 減碼 |
| 16 | DHR | Danaher CORP | -2.5% | -39.11% | 減碼 |
| 17 | ✓ | Leucadia Natl CORP | -4.9% | -99.94% | 減碼 |
| 18 | ✓ | Apollo Global Mgmt LLC Cl | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | APO | Apollo Global Management, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | YUSD | Alleghany CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | ✓ | Alleghany Corp | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Red Rocks Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Red Rocks Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Red Rocks Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Red Rocks Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Blackstone Group Lp/the (BXUSD) — US$7622.3萬 (25.8%)
2. Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — US$5548.3萬 (18.8%)
3. KKR & Co. Inc. (KKR) — US$5126.1萬 (17.3%)
4. The Carlyle Group Inc. (CG) — US$4823.3萬 (16.3%)
5. Danaher CORP (DHR) — US$2644.1萬 (8.9%)
Red Rocks Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Red Rocks Capital LLC 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Apollo Global Mgmt LLC Cl; 新建倉: Apollo Global Management, Inc. (APO); 新建倉: Alleghany CORP (YUSD); 清倉: Alleghany Corp; 減碼: Leucadia Natl CORP — 股數 -99.94%
Red Rocks Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Red Rocks Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 70.7%
• Health Care: 29.3%
投資風格解析
Red Rocks Capital LLC的持股風格較為集中、換手適中，其中 70.7% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ARES（+US$1160.2萬，現達 US$1275.9萬），同時減碼 KKR（-US$1719.2萬，仍持有 US$5126.1萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/red-rocks-capital-llcCLI 指令
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