TradeWell Securities, LLC. SEC 13F 投資組合（US$2.4億）

CIK: 0002066232

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

TradeWell Securities, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.19
持倉穩定性: 15.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.08

TradeWell Securities, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.123——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+2.8%　-US$136.5萬
加碼 AIRR
+13.4%　US$161.9萬
減碼 FXR
-66.0%　-US$119.5萬
加碼 FXO
+11.8%　US$31.7萬
加碼 NUE
+2.6%　US$26.1萬
加碼 IVV
+1.8%　-US$23.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.11%	+1.55%	+2.85%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.50%	-0.13%	-2.43%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.89%	-0.10%	-1.18%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.69%	-0.13%	-3.01%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.94%	-0.04%	+5.67%
6	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	3.53%	+0.39%	+11.83%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.31%	+0.16%	+1.81%
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.25%	+0.88%	+13.39%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.90%	+0.10%	+6.01%
10	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	2.56%	-0.04%	-4.71%
11	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.91%	+0.25%	+2.63%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.67%	-0.09%	-3.58%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	+0.13%	+32.73%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.52%	-0.01%	+0.19%
15	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.47%	-0.04%	-7.24%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.93%	+0.07%	+7.62%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	+0.03%	+0.46%
18	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.81%	+0.10%	+12.99%
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.80%	+0.05%	+14.04%
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.10%	+8.08%
21	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+4.36%
22	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	0.70%	+0.10%	+7.69%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
24	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+9.73%
25	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.51%	+0.07%	-0.60%
26	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
27	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+0.51%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.04%	-1.86%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	+0.38%
31	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.27%	-0.44%	-65.95%
32	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.25%	+0.05%	+0.11%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	+0.11%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	+2.54%
35	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.17%	+0.04%	+0.17%
37	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	+0.04%	+0.40%
39	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.14%	+0.14%	NEW
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+0.21%
41	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.13%	—	-21.54%
42	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	+0.15%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.12%	+0.03%	+16.70%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.12%	+0.03%	—
45	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.12%	+0.01%	—
46	GE	General Electric	股票-工業	0.11%	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.02%	+0.59%
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.10%	—	+0.57%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+21.7%

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.29
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.27
產業分散度: +18.6%
偏態: -0.26
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.4億	15	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.FXO 7.IVV 8.AIRR 9.AMZN 10.FTXO
2025-12-31	45	US$2.6億	12	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.FNDX 6.META 7.IVV 8.FXO 9.AMZN 10.FTXO
2025-09-30	45	US$2.4億	14	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.IVV 7.FXO 8.FTXO 9.AMZN 10.AIRR
2025-06-30	46	US$2.1億	18	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.IVV 7.FTXO 8.AMZN 9.FXO 10.FV
2025-03-31	43	US$1.8億	12	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.IVV 7.FTXO 8.FXO 9.AMZN 10.FV
2024-12-31	39	US$1.9億	0	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.IVV 7.FTXO 8.AMZN 9.FXO 10.FV

本季持股變動

TradeWell Securities, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清倉: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT).

TradeWell Securities, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+2.85%	加碼
2	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.9%	+13.39%	加碼
3	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.4%	+11.83%	加碼
4	NUE	Nucor CORP	+0.3%	+2.63%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+1.81%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+32.73%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.51%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.01%	加碼
9	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+8.08%	加碼
10	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+7.69%	加碼
11	FXD	First Trust Consumer Discret	+0.1%	+12.99%	加碼
12	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	+4.36%	加碼
13	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	-0.60%	減碼
14	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+0.1%	+9.73%	加碼
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	+7.62%	加碼
16	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.11%	加碼
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+14.04%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.17%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.40%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.46%	加碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+16.70%	加碼
22	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
23	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+0.15%	加碼
24	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+0.38%	加碼
26	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	-21.54%	減碼
27	GE	General Electric	—	—	不變
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.19%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.59%	加碼
30	AXP	American Express Co	0%	+0.11%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.67%	加碼
32	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	0%	-4.71%	減碼
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	-7.24%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	0%	-1.86%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.58%	減碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-1.18%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.43%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.01%	減碼
39	FXR	First Trust Indst/producers	-0.4%	-65.95%	減碼
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
41	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建倉
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
43	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
46	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
47	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TradeWell Securities, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TradeWell Securities, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 50 個已申報部位之中。

TradeWell Securities, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TradeWell Securities, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6430.8萬 (27.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3913.8萬 (16.5%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2108.8萬 (8.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1824.0萬 (7.7%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$934.6萬 (3.9%)

TradeWell Securities, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TradeWell Securities, LLC. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清倉: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT)

TradeWell Securities, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TradeWell Securities, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 62.4% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 7.7% • Materials: 5.8% • Financials: 5.0% • Health Care: 2.5%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+2.8%　-US$136.5萬
加碼 AIRR
+13.4%　US$161.9萬
減碼 FXR
-66.0%　-US$119.5萬
加碼 FXO
+11.8%　US$31.7萬
加碼 NUE
+2.6%　US$26.1萬
加碼 IVV
+1.8%　-US$23.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.11%	+1.55%	+2.85%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.50%	-0.13%	-2.43%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.89%	-0.10%	-1.18%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.69%	-0.13%	-3.01%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.94%	-0.04%	+5.67%
6	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	3.53%	+0.39%	+11.83%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.31%	+0.16%	+1.81%
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.25%	+0.88%	+13.39%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.90%	+0.10%	+6.01%
10	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	2.56%	-0.04%	-4.71%
11	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.91%	+0.25%	+2.63%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.67%	-0.09%	-3.58%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	+0.13%	+32.73%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.52%	-0.01%	+0.19%
15	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.47%	-0.04%	-7.24%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.93%	+0.07%	+7.62%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	+0.03%	+0.46%
18	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.81%	+0.10%	+12.99%
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.80%	+0.05%	+14.04%
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.10%	+8.08%
21	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+4.36%
22	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	0.70%	+0.10%	+7.69%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
24	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+9.73%
25	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.51%	+0.07%	-0.60%
26	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
27	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+0.51%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.04%	-1.86%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	+0.38%
31	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.27%	-0.44%	-65.95%
32	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.25%	+0.05%	+0.11%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	+0.11%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	+2.54%
35	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.17%	+0.04%	+0.17%
37	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	+0.04%	+0.40%
39	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.14%	+0.14%	NEW
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+0.21%
41	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.13%	—	-21.54%
42	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	+0.15%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.12%	+0.03%	+16.70%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.12%	+0.03%	—
45	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.12%	+0.01%	—
46	GE	General Electric	股票-工業	0.11%	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.02%	+0.59%
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.10%	—	+0.57%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+21.7%

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.29
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.27
產業分散度: +18.6%
偏態: -0.26
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.4億	15	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.FXO 7.IVV 8.AIRR 9.AMZN 10.FTXO
2025-12-31	45	US$2.6億	12	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.FNDX 6.META 7.IVV 8.FXO 9.AMZN 10.FTXO
2025-09-30	45	US$2.4億	14	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.IVV 7.FXO 8.FTXO 9.AMZN 10.AIRR
2025-06-30	46	US$2.1億	18	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.IVV 7.FTXO 8.AMZN 9.FXO 10.FV
2025-03-31	43	US$1.8億	12	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.IVV 7.FTXO 8.FXO 9.AMZN 10.FV
2024-12-31	39	US$1.9億	0	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.META 6.IVV 7.FTXO 8.AMZN 9.FXO 10.FV

本季持股變動

TradeWell Securities, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+2.85%	加碼
2	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.9%	+13.39%	加碼
3	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.4%	+11.83%	加碼
4	NUE	Nucor CORP	+0.3%	+2.63%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+1.81%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+32.73%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.51%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.01%	加碼
9	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+8.08%	加碼
10	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+7.69%	加碼
11	FXD	First Trust Consumer Discret	+0.1%	+12.99%	加碼
12	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	+4.36%	加碼
13	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	-0.60%	減碼
14	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+0.1%	+9.73%	加碼
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	+7.62%	加碼
16	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.11%	加碼
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+14.04%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.17%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.40%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.46%	加碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+16.70%	加碼
22	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
23	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+0.15%	加碼
24	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+0.38%	加碼
26	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	-21.54%	減碼
27	GE	General Electric	—	—	不變
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.19%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.59%	加碼
30	AXP	American Express Co	0%	+0.11%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.67%	加碼
32	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	0%	-4.71%	減碼
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	-7.24%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	0%	-1.86%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.58%	減碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-1.18%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.43%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.01%	減碼
39	FXR	First Trust Indst/producers	-0.4%	-65.95%	減碼
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
41	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建倉
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
43	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
46	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
47	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看