Fusion Capital, LLC 13F 投資組合與持倉異動

Name: Fusion Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802955

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

Fusion Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.04
持倉穩定性: 12.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.86

Fusion Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 JAAA
+52.0%　US$679.8萬
加碼 XOM
-0.8%　US$372.0萬
加碼 VLO
-1.7%　US$365.8萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$170.0萬
減碼 MSFT
+6.3%　-US$200.4萬
減碼 VUG
+1.1%　-US$138.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	9.88%	-0.24%	+1.79%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.83%	-0.49%	-1.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.53%	-0.71%	-1.09%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.41%	+1.69%	+51.97%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.89%	+0.32%	-10.71%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.17%	+0.43%	-6.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.05%	-0.48%	-2.24%
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.79%	+0.25%	+10.98%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.55%	-0.53%	+1.08%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.52%	+0.90%	-0.79%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.02%	-0.47%	-1.39%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.99%	+0.90%	-1.65%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.70%	+0.28%	-1.47%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.67%	+0.07%	+15.78%
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	2.54%	+0.37%	+1.40%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.49%	—	-0.92%
17	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.47%	+0.07%	-0.32%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.44%	-0.44%	-0.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.66%	+6.30%
20	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	1.97%	—	+4.98%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.97%	—	+3.73%
22	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.96%	—	+3.64%
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.08%	+5.51%
24	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.38%	-0.23%	+5.48%
25	ALLE	Allegion plc	股票-工業	1.20%	—	+9.86%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.11%	-0.14%	+23.46%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	-0.17%	-1.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+8.03%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.07%	+3.66%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.71%	+0.01%	+0.77%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+6.95%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.56%	—	+0.77%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+23.97%
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	-0.05%	-1.30%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.33%	—	-6.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.31%	+0.03%	+0.09%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.30%	—	+0.24%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.30%	-0.07%	-5.14%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.06%	+0.42%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.28%	-0.04%	-1.29%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	+0.02%	+1.16%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+9.24%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.25%	—	+0.07%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.22%	—	+0.94%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.03%	+15.43%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	—	+0.08%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+6.11%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.95%
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.19%	-0.06%	+8.70%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.19%	—	-0.50%

1–50 of 104

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+35.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +21.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: +0.26
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +43.5%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.26
峰態: -0.97
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$3.7億	12	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.JAAA 5.LRCX 6.CAT 7.IVV 8.VTWO 9.VUG 10.XOM
2025-12-31	101	US$3.6億	6	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.LRCX 5.IVV 6.VUG 7.CAT 8.JAAA 9.VTWO 10.JPM
2025-09-30	98	US$3.4億	33	1FLTR 2AAPL 3VIG 主要持股2025-09-30 1.FLTR 2.AAPL 3.VIG 4.IVV 5.LRCX 6.VUG 7.CAT 8.JPM 9.VTWO 10.MSFT
2025-06-30	92	US$2.9億	0	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.VTWO 9.LRCX 10.CAT
2025-03-31	78	US$2.6億	100	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.JPM 7.XOM 8.VTWO 9.MSFT 10.CAT
2024-12-31	83	US$2.5億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.FLTR 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.VTWO 9.CAT 10.BAC
2024-09-30	76	US$2.3億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VUG 5.CAT 6.MSFT 7.JPM 8.VTWO 9.XOM 10.HD
2024-06-30	73	US$2.2億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LRCXEUR 5.VUG 6.MSFT 7.JPM 8.XOM 9.CAT 10.VTWO
2024-03-31	73	US$2.2億	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LRCXEUR 5.MSFT 6.CAT 7.VUG 8.JPM 9.XOM 10.VTWO
2023-12-31	71	US$2.0億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LRCXEUR 5.VUG 6.MSFT 7.CAT 8.VTWO 9.JPM 10.XOM
2023-09-30	73	US$1.8億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.XOM 5.VUG 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.CAT 9.VTWO 10.AMGN
2023-06-30	73	US$1.8億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VUG 5.MSFT 6.XOM 7.LRCXEUR 8.VTWO 9.CAT 10.HD
2023-03-31	73	US$1.7億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LLY 5.XOM 6.VUG 7.VTWO 8.BHP 9.UPS 10.LRCXEUR
2022-12-31	74	US$1.7億	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LLY 5.XOM 6.VTWO 7.HD 8.BHP 9.CAT 10.VUG
2022-09-30	70	US$1.5億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LLY 5.VTWO 6.XOM 7.VUG 8.HD 9.UPS 10.JNJ
2022-06-30	71	US$1.6億	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LLY 5.VTWO 6.VUG 7.XOM 8.UPS 9.JNJ 10.HD
2022-03-31	84	US$1.9億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.LLY 6.VUG 7.BHP 8.UPS 9.XLB 10.XOM
2021-12-31	85	US$2.0億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.VUG 6.LLY 7.HD 8.LRCXEUR 9.XHB 10.TOTL
2021-09-30	77	US$1.7億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.VUG 6.TOTL 7.LLY 8.TROW 9.JPM 10.HD
2021-06-30	77	US$1.7億	100	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.VUG 7.LLY 8.LRCXEUR 9.TROW 10.UPS
2021-03-31	72	US$1.5億	17	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.LRCXEUR 7.XHB 8.EEM 9.TROW 10.JPM
2020-12-31	67	US$1.4億	20	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.VUG 7.MINT 8.UPS 9.TROW 10.LLY
2020-09-30	66	US$1.1億	24	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.VUG 7.UPS 8.HD 9.XHB 10.LLY
2020-06-30	60	US$1.0億	28	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.LLY 7.VUG 8.HD 9.TROW 10.INTC
2020-03-31	53	US$8367.9萬	34	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.LLY 7.VUG 8.LQD 9.INTC 10.LMT
2019-12-31	65	US$1.1億	—	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.VUG 7.T 8.JPM 9.LLY 10.LMT

本季持股變動

Fusion Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Travel + Leisure Co (TNL); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Security Federal CORP (SFDL); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Tcw Transform Systems ETF (PWRD).

Fusion Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.7%	+51.97%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.79%	減碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	-1.65%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-6.22%	減碼
5	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.4%	+1.40%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.71%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.47%	減碼
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.3%	+10.98%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.95%	加碼
10	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+5.51%	加碼
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+15.78%	加碼
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.32%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+90.23%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+9.24%	加碼
15	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+82.34%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.09%	加碼
17	NFLX	Netflix INC	0%	+15.43%	加碼
18	WMT	Walmart INC	0%	+1.16%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	0%	+0.77%	加碼
20	SNY	Sanofi-adr	—	+4.98%	加碼
21	BA	Boeing Co/the	0%	-1.29%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.62%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-1.30%	減碼
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+8.70%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	加碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-30.93%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-5.14%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.66%	加碼
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+23.46%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.67%	減碼
31	CRH	CRH plc	-0.2%	+5.48%	加碼
32	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	+1.79%	加碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-0.27%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-1.39%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-2.24%	減碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-1.74%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+1.08%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.30%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.09%	減碼
40	TNL	Travel + Leisure Co	—	EXIT	清倉
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
42	SFDL	Security Federal CORP	—	EXIT	清倉
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建倉
45	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
47	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	NEW	新建倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fusion Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fusion Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 104 個已申報部位之中。

Fusion Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fusion Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$3662.6萬 (9.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2159.6萬 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2048.9萬 (5.5%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2003.9萬 (5.4%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — US$1812.2萬 (4.9%)

Fusion Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fusion Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Travel + Leisure Co (TNL); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Security Federal CORP (SFDL); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Tcw Transform Systems ETF (PWRD)

Fusion Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fusion Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Health Care: 14.0% • Financials: 13.0% • Energy: 12.4% • Industrials: 11.9% • Materials: 6.9%

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產業集中度43.4

同樣重倉 Vaneck Ig Floating Rate ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Fusion Capital, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fusion-capital-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get fusion-capital-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Fusion Capital, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001802955

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

Fusion Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.04
持倉穩定性: 12.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 JAAA
+52.0%　US$679.8萬
加碼 XOM
-0.8%　US$372.0萬
加碼 VLO
-1.7%　US$365.8萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$170.0萬
減碼 MSFT
+6.3%　-US$200.4萬
減碼 VUG
+1.1%　-US$138.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	9.88%	-0.24%	+1.79%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.83%	-0.49%	-1.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.53%	-0.71%	-1.09%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.41%	+1.69%	+51.97%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.89%	+0.32%	-10.71%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.17%	+0.43%	-6.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.05%	-0.48%	-2.24%
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.79%	+0.25%	+10.98%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.55%	-0.53%	+1.08%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.52%	+0.90%	-0.79%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.02%	-0.47%	-1.39%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.99%	+0.90%	-1.65%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.70%	+0.28%	-1.47%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.67%	+0.07%	+15.78%
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	2.54%	+0.37%	+1.40%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.49%	—	-0.92%
17	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.47%	+0.07%	-0.32%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.44%	-0.44%	-0.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.66%	+6.30%
20	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	1.97%	—	+4.98%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.97%	—	+3.73%
22	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.96%	—	+3.64%
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.08%	+5.51%
24	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.38%	-0.23%	+5.48%
25	ALLE	Allegion plc	股票-工業	1.20%	—	+9.86%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.11%	-0.14%	+23.46%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	-0.17%	-1.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+8.03%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.07%	+3.66%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.71%	+0.01%	+0.77%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+6.95%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.56%	—	+0.77%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+23.97%
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	-0.05%	-1.30%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.33%	—	-6.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.31%	+0.03%	+0.09%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.30%	—	+0.24%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.30%	-0.07%	-5.14%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.06%	+0.42%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.28%	-0.04%	-1.29%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	+0.02%	+1.16%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+9.24%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.25%	—	+0.07%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.22%	—	+0.94%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.03%	+15.43%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	—	+0.08%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+6.11%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.95%
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.19%	-0.06%	+8.70%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.19%	—	-0.50%

1–50 of 104

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+35.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +21.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: +0.26
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +43.5%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.26
峰態: -0.97
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$3.7億	12	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.JAAA 5.LRCX 6.CAT 7.IVV 8.VTWO 9.VUG 10.XOM
2025-12-31	101	US$3.6億	6	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.LRCX 5.IVV 6.VUG 7.CAT 8.JAAA 9.VTWO 10.JPM
2025-09-30	98	US$3.4億	33	1FLTR 2AAPL 3VIG 主要持股2025-09-30 1.FLTR 2.AAPL 3.VIG 4.IVV 5.LRCX 6.VUG 7.CAT 8.JPM 9.VTWO 10.MSFT
2025-06-30	92	US$2.9億	0	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.VTWO 9.LRCX 10.CAT
2025-03-31	78	US$2.6億	100	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.JPM 7.XOM 8.VTWO 9.MSFT 10.CAT
2024-12-31	83	US$2.5億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.FLTR 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.VTWO 9.CAT 10.BAC
2024-09-30	76	US$2.3億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VUG 5.CAT 6.MSFT 7.JPM 8.VTWO 9.XOM 10.HD
2024-06-30	73	US$2.2億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LRCXEUR 5.VUG 6.MSFT 7.JPM 8.XOM 9.CAT 10.VTWO
2024-03-31	73	US$2.2億	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LRCXEUR 5.MSFT 6.CAT 7.VUG 8.JPM 9.XOM 10.VTWO
2023-12-31	71	US$2.0億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LRCXEUR 5.VUG 6.MSFT 7.CAT 8.VTWO 9.JPM 10.XOM
2023-09-30	73	US$1.8億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.XOM 5.VUG 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.CAT 9.VTWO 10.AMGN
2023-06-30	73	US$1.8億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VUG 5.MSFT 6.XOM 7.LRCXEUR 8.VTWO 9.CAT 10.HD
2023-03-31	73	US$1.7億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LLY 5.XOM 6.VUG 7.VTWO 8.BHP 9.UPS 10.LRCXEUR
2022-12-31	74	US$1.7億	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LLY 5.XOM 6.VTWO 7.HD 8.BHP 9.CAT 10.VUG
2022-09-30	70	US$1.5億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LLY 5.VTWO 6.XOM 7.VUG 8.HD 9.UPS 10.JNJ
2022-06-30	71	US$1.6億	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LLY 5.VTWO 6.VUG 7.XOM 8.UPS 9.JNJ 10.HD
2022-03-31	84	US$1.9億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.LLY 6.VUG 7.BHP 8.UPS 9.XLB 10.XOM
2021-12-31	85	US$2.0億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.VUG 6.LLY 7.HD 8.LRCXEUR 9.XHB 10.TOTL
2021-09-30	77	US$1.7億	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.VUG 6.TOTL 7.LLY 8.TROW 9.JPM 10.HD
2021-06-30	77	US$1.7億	100	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.VUG 7.LLY 8.LRCXEUR 9.TROW 10.UPS
2021-03-31	72	US$1.5億	17	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.LRCXEUR 7.XHB 8.EEM 9.TROW 10.JPM
2020-12-31	67	US$1.4億	20	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.VUG 7.MINT 8.UPS 9.TROW 10.LLY
2020-09-30	66	US$1.1億	24	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.VUG 7.UPS 8.HD 9.XHB 10.LLY
2020-06-30	60	US$1.0億	28	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.LLY 7.VUG 8.HD 9.TROW 10.INTC
2020-03-31	53	US$8367.9萬	34	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.LLY 7.VUG 8.LQD 9.INTC 10.LMT
2019-12-31	65	US$1.1億	—	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.VUG 7.T 8.JPM 9.LLY 10.LMT

本季持股變動

Fusion Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.7%	+51.97%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.79%	減碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	-1.65%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-6.22%	減碼
5	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.4%	+1.40%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.71%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.47%	減碼
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.3%	+10.98%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.95%	加碼
10	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+5.51%	加碼
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+15.78%	加碼
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.32%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+90.23%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+9.24%	加碼
15	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+82.34%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.09%	加碼
17	NFLX	Netflix INC	0%	+15.43%	加碼
18	WMT	Walmart INC	0%	+1.16%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	0%	+0.77%	加碼
20	SNY	Sanofi-adr	—	+4.98%	加碼
21	BA	Boeing Co/the	0%	-1.29%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.62%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-1.30%	減碼
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+8.70%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	加碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-30.93%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-5.14%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.66%	加碼
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+23.46%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.67%	減碼
31	CRH	CRH plc	-0.2%	+5.48%	加碼
32	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	+1.79%	加碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-0.27%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-1.39%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-2.24%	減碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-1.74%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+1.08%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.30%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.09%	減碼
40	TNL	Travel + Leisure Co	—	EXIT	清倉
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
42	SFDL	Security Federal CORP	—	EXIT	清倉
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建倉
45	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
47	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	NEW	新建倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fusion Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fusion Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Fusion Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Fusion Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Fusion Capital, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fusion-capital-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get fusion-capital-llc

完整 API 與 MCP 文件 →