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Rainier Investment Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2017）
Rainier Investment Management LLCCIK: 0000947772
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 75
RAINIER INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 59.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.01
- 持倉穩定性
- 58.96
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 96.42
Rainier Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 67 個等權重部位，與其實際揭露的 75 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.36），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 TFX
-23.2% -US$159.9萬
加碼 WAL
-28.0% -US$156.8萬
加碼 AOS
-28.8% -US$206.1萬
加碼 OSK
-34.4% -US$199.7萬
加碼 EQIX
-27.2% -US$157.4萬
加碼 TSS
-41.4% -US$185.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFX | Teleflex Inc | 股票-醫療保健 | 2.54% | +0.75% | -23.22% | |
| 2 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 2.51% | — | -3.17% | |
| 3 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 2.41% | +0.58% | -28.79% | |
| 4 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工業 | 2.24% | — | -3.17% | |
| 5 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 2.20% | +0.50% | -34.35% | |
| 6 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 2.20% | +0.61% | -27.99% | |
| 7 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 2.13% | — | -26.66% | |
| 8 | TSS | Total System Services Inc | 股票-其他 | 1.90% | +0.40% | -41.36% | |
| 9 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.89% | +0.47% | -27.20% | |
| 10 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 1.88% | — | -3.17% | |
| 11 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | +0.28% | -41.01% | |
| 12 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 1.84% | — | -26.61% | |
| 13 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 1.84% | — | -20.58% | |
| 14 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.73% | +0.11% | -43.83% | |
| 15 | ✓ | Asgn | 股票-其他 | 1.72% | — | -3.16% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.70% | +0.18% | -40.64% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.69% | — | -37.69% | |
| 18 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | — | -24.94% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 1.63% | — | -28.03% | |
| 20 | ETRA | E*trade Financial CORP | 股票-其他 | 1.62% | — | -25.77% | |
| 21 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.57% | — | -36.44% | |
| 22 | ✓ | Bank Of THE Ozarks | 股票-其他 | 1.53% | — | -24.91% | |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | -29.05% | |
| 24 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.48% | — | -25.89% | |
| 25 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工業 | 1.44% | — | -27.58% | |
| 26 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 1.43% | — | -3.16% | |
| 27 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原物料 | 1.42% | +0.25% | -39.45% | |
| 28 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 1.42% | — | -33.31% | |
| 29 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.41% | — | -22.58% | |
| 30 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 1.41% | +0.13% | -25.78% | |
| 31 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.39% | — | -22.84% | |
| 32 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 1.39% | — | -31.56% | |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 1.38% | +0.06% | -45.55% | |
| 34 | MNRUSD | Monmouth Real Estate Inv Cor | 股票-其他 | 1.36% | — | -3.16% | |
| 35 | BABYEUR | Natus Medical Inc | 股票-其他 | 1.34% | — | +25.74% | |
| 36 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.32% | — | -22.05% | |
| 37 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 1.32% | — | -24.42% | |
| 38 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 1.26% | — | -3.16% | |
| 39 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工業 | 1.26% | — | -24.54% | |
| 40 | ✓ | Newfield Expl Co | 股票-其他 | 1.25% | — | -35.19% | |
| 41 | NSA | National Storage Affiliates | 股票-房地產 | 1.25% | — | -3.15% | |
| 42 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 1.22% | — | -27.80% | |
| 43 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | -22.34% | |
| 44 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | — | -23.98% | |
| 45 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | -21.06% | |
| 46 | NUVAGBP | Nuvasive Inc | 股票-其他 | 1.19% | +0.15% | -39.70% | |
| 47 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | 股票-其他 | 1.17% | +0.16% | -48.38% | |
| 48 | COUPEUR | Coupa Software Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | -3.15% | |
| 49 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | -27.98% | |
| 50 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 股票-其他 | 1.10% | — | -28.03% |
1–50 of 75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q4 | 75 | US$2.4億 | 59 | ||
| 2017 Q3 | 139 | US$4.2億 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 143 | US$5.0億 | 64 | ||
| 2017 Q1 | 153 | US$9.2億 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 153 | US$10.3億 | 60 | ||
| 2016 Q3 | 163 | US$15.5億 | 60 | ||
| 2016 Q2 | 169 | US$20.7億 | 52 | ||
| 2016 Q1 | 183 | US$22.4億 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 171 | US$25.6億 | 55 | ||
| 2015 Q3 | 178 | US$27.2億 | 55 | ||
| 2015 Q2 | 181 | US$31.5億 | 70 | ||
| 2015 Q1 | 181 | US$49.9億 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 186 | US$55.8億 | 56 | ||
| 2014 Q3 | 187 | US$60.0億 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 188 | US$64.8億 | 54 | ||
| 2014 Q1 | 210 | US$83.7億 | 53 | ||
| 2013 Q4 | 211 | US$96.2億 | 45 | ||
| 2013 Q3 | 203 | US$103.1億 | 54 | ||
| 2013 Q2 | 232 | US$110.4億 | 0 |
Rainier Investment Management LLC 在 2017-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Elbit Systems Ltd. (ESLT); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Hologic Inc (HO1); 清倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Brixmor Property Group Inc (BRX).
申報歷史
FAQ
Rainier Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rainier Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 75 個已申報部位之中。
Rainier Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rainier Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Teleflex Inc (TFX) — US$599.7萬 (2.5%)
2. Evercore Inc - A (EVR) — US$593.6萬 (2.5%)
3. Smith (a.o.) CORP (AOS) — US$569.8萬 (2.4%)
4. Mercury Systems Inc (MRCY) — US$530.9萬 (2.2%)
5. Oshkosh CORP (OSK) — US$520.9萬 (2.2%)
Rainier Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Rainier Investment Management LLC 態度較為保守——減碼了 18 個部位，並完全清倉了 32 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Elbit Systems Ltd. (ESLT); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Hologic Inc (HO1); 清倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Brixmor Property Group Inc (BRX)
Rainier Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rainier Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 56.3%
• Financials: 24.0%
• Real Estate: 19.7%
投資風格解析
Rainier Investment Management LLC的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 56.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MTDR（+US$62.0萬，現達 US$338.8萬），同時減碼 PODD（-US$496.9萬，仍持有 US$225.0萬）。
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