CIK: 0001424116
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 72
Rainier Group Investment Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 10.3%。
Rainier Group Investment Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.285——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 51.41% | -1.46% | -2.36% | ||
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 8.37% | -0.45% | +3.41% | ||
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.90% | -0.47% | -4.65% | ||
| 4 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 6.57% | -0.49% | +1.56% | ||
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | +0.02% | +6.20% | ||
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.56% | +0.73% | +332.04% | ||
| 7 | WORK | Slack Technologies Inc- Cl A | 股票-其他 | 2.36% | -0.75% | -4.33% | ||
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.15% | +8.15% | ||
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.77% | +0.31% | +15.25% | ||
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | — | ||
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.06% | +0.04% | -4.07% | ||
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.32% | +405.25% | ||
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.06% | +9.12% | ||
| 14 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | — | ||
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -10.03% | ||
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | +0.09% | +16.48% | ||
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.03% | +2.11% | ||
| 18 | MDU | Mdu Resources Group INC | 股票-公用事業 | 0.37% | — | +0.04% | ||
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.04% | +19.36% | ||
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.04% | +16.75% | ||
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.07% | +1.64% | ||
| 22 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.05% | +8.09% | ||
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.06% | +35.02% | ||
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | +22.56% | ||
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.11% | +76.06% | ||
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | -1.09% | ||
| 27 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +12.08% | ||
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.05% | +36.25% | ||
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.03% | +24.02% | ||
| 30 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 0.21% | — | +6.47% | ||
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | +33.10% | ||
| 32 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | +21.68% | ||
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.04% | +24.14% | ||
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.06% | +52.94% | ||
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.06% | +48.52% | ||
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | ||
| 37 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.03% | +27.84% | ||
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | +26.76% | ||
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.04% | +27.58% | ||
| 40 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | +20.48% | ||
| 41 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | +20.47% | ||
| 42 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.04% | +19.58% | ||
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.04% | +35.73% | ||
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | +19.25% | ||
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.12% | — | +26.21% | ||
| 47 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +16.56% | ||
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.11% | — | — | ||
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.11% | — | -0.35% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 72 | US$2.5億 | 10 | ||
| 2020-06-30 | 59 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2020-03-31 | 19 | US$1536.5萬 | 100 | ||
| 2019-12-31 | 49 | US$2.4億 | 11 | ||
| 2019-09-30 | 46 | US$2.2億 | 4 | ||
| 2019-06-30 | 43 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2019-03-31 | 40 | US$2.3億 | 46 | ||
| 2018-12-31 | 34 | US$2.1億 | 19 | ||
| 2018-09-30 | 38 | US$2.6億 | 12 | ||
| 2018-06-30 | 36 | US$2.4億 | 19 | ||
| 2018-03-31 | 47 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2017-12-31 | 41 | US$2.0億 | 8 | ||
| 2017-09-30 | 39 | US$1.9億 | 7 | ||
| 2017-06-30 | 40 | US$1.8億 | 20 | ||
| 2017-03-31 | 46 | US$2.1億 | 4 | ||
| 2016-12-31 | 49 | US$2.1億 | 0 |
Rainier Group Investment Advisory LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 新建倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-06-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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