Certior Financial Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002055620

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 35.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.03
持倉穩定性: 35.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.94

Certior Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+329.7%　US$1311.0萬
加碼 VTEB
+112.6%　US$259.2萬
減碼 STIP
-58.3%　-US$170.7萬
加碼 HYD
+91.3%　US$135.3萬
加碼 SCHD
+7.3%　US$173.9萬
減碼 SCHG
+7.1%　-US$48.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.87%	+8.19%	+329.70%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.89%	-0.75%	+7.15%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.64%	+0.78%	+7.32%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	5.44%	—	+6.31%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.22%	+0.06%	+5.77%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.14%	+1.56%	+112.59%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.54%	—	+5.71%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+11.57%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+3.32%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	—	+0.88%
11	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	1.85%	+0.81%	+91.32%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.79%	+0.11%	+14.12%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.63%	+0.58%	+64.96%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.58%	—	+6.58%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+9.96%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.48%	+0.08%	+11.62%
17	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	股票-其他	1.48%	-0.49%	-26.71%
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.44%	-0.58%	-1.57%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.67%
20	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.38%	-0.27%	-28.59%
21	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	1.18%	—	+25.15%
22	BENJ	Horizon Landmark ETF	ETF-其他	1.10%	—	-4.73%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.08%	-0.74%	-38.75%
24	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	1.06%	—	+1.82%
25	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.04%	+0.08%	+23.07%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.01%	—	+4.06%
27	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	1.00%	-0.34%	-10.34%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.19%	-2.75%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.83%	—	-1.16%
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.83%	+0.09%	+33.93%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.79%	-1.20%	-58.33%
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.77%	-0.61%	-14.20%
33	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.70%	+0.15%	+40.28%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.68%	—	-10.14%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.63%	—	+1.04%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
37	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.62%	+0.32%	+117.53%
38	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.57%	—	+0.26%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	—	+0.69%
40	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地產	0.57%	—	-6.42%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.54%	—	+0.56%
42	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+127.88%
43	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.52%	—	+2.69%
44	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	+0.49%	NEW
46	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.48%	—	+3.62%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.20%	-3.29%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.43%	+0.12%	+49.13%
49	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.40%	—	+17.35%
50	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.34%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+7.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +13.5%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.2
峰態: +0.81
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$1.6億	36	1BIL 2SCHG 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.SCHD 4.TCAF 5.SCHA 6.VTEB 7.VGT 8.CGDV 9.IVV 10.AAPL
2025-12-31	133	US$1.5億	27	1SCHG 2SCHD 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.TCAF 4.SCHA 5.SPEM 6.VGT 7.BIL 8.BBJP 9.IVV 10.CGDV
2025-09-30	139	US$1.5億	43	1SCHG 2TCAF 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.TCAF 3.SCHD 4.GLDM 5.SCHA 6.VXUS 7.VGT 8.GBTC 9.SPEM 10.IVV
2025-06-30	120	US$1.3億	0	1SCHG 2SCHD 3TCAF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.TCAF 4.BIL 5.GLDM 6.MSTR 7.FSK 8.SCHA 9.GBTC 10.SPEM
2025-03-31	117	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHD 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.TCAF 4.IVV 5.TIP 6.BIL 7.FSK 8.AAPL 9.SCHA 10.GLDM
2024-12-31	122	US$1.2億	0	1SCHG 2IVV 3BIL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.IVV 3.BIL 4.TCAF 5.SCHD 6.FSK 7.AAPL 8.GBTC 9.MSTR 10.STIP

本季持股變動

Certior Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI).

Certior Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+8.2%	+329.70%	加碼
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.6%	+112.59%	加碼
3	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.8%	+91.32%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+7.32%	加碼
5	SUB	Ishares Short-term National	+0.6%	+64.96%	加碼
6	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+117.53%	加碼
7	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.3%	+127.88%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.75%	減碼
9	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+40.28%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+49.13%	加碼
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+14.12%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.96%	加碼
13	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+33.93%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+11.62%	加碼
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	+23.07%	加碼
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+5.77%	加碼
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.57%	加碼
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-17.19%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.29%	減碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-53.30%	減碼
21	HGER	Harbor Commodity All Weather	-0.3%	-28.59%	減碼
22	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	-0.3%	-10.34%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-59.42%	減碼
24	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	-0.5%	-26.71%	減碼
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-1.57%	減碼
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.6%	-14.20%	減碼
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.7%	-38.75%	減碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+7.15%	加碼
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-58.33%	減碼
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
31	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清倉
32	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
33	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
34	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建倉
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
36	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
37	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
38	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	EXIT	清倉
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
41	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
42	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新建倉
43	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
44	APRP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
45	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	NEW	新建倉
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Certior Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Certior Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 130 個已申報部位之中。

Certior Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Certior Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1707.2萬 (10.9%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1081.6萬 (6.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1041.8萬 (6.6%) 4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$854.7萬 (5.4%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$505.3萬 (3.2%)

Certior Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Certior Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI)

Certior Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Certior Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 10.4% • Industrials: 9.5% • Energy: 7.4% • Financials: 6.8%

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+112.6%　US$259.2萬
減碼 STIP
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加碼 HYD
+91.3%　US$135.3萬
加碼 SCHD
+7.3%　US$173.9萬
減碼 SCHG
+7.1%　-US$48.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.87%	+8.19%	+329.70%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.89%	-0.75%	+7.15%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.64%	+0.78%	+7.32%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	5.44%	—	+6.31%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.22%	+0.06%	+5.77%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.14%	+1.56%	+112.59%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.54%	—	+5.71%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+11.57%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+3.32%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	—	+0.88%
11	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	1.85%	+0.81%	+91.32%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.79%	+0.11%	+14.12%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.63%	+0.58%	+64.96%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.58%	—	+6.58%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+9.96%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.48%	+0.08%	+11.62%
17	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	股票-其他	1.48%	-0.49%	-26.71%
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.44%	-0.58%	-1.57%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.67%
20	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.38%	-0.27%	-28.59%
21	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	1.18%	—	+25.15%
22	BENJ	Horizon Landmark ETF	ETF-其他	1.10%	—	-4.73%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.08%	-0.74%	-38.75%
24	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	1.06%	—	+1.82%
25	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.04%	+0.08%	+23.07%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.01%	—	+4.06%
27	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	1.00%	-0.34%	-10.34%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.19%	-2.75%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.83%	—	-1.16%
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.83%	+0.09%	+33.93%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.79%	-1.20%	-58.33%
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.77%	-0.61%	-14.20%
33	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.70%	+0.15%	+40.28%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.68%	—	-10.14%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.63%	—	+1.04%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
37	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.62%	+0.32%	+117.53%
38	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.57%	—	+0.26%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	—	+0.69%
40	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地產	0.57%	—	-6.42%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.54%	—	+0.56%
42	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+127.88%
43	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.52%	—	+2.69%
44	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	+0.49%	NEW
46	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.48%	—	+3.62%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.20%	-3.29%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.43%	+0.12%	+49.13%
49	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.40%	—	+17.35%
50	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.34%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+7.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +13.5%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.2
峰態: +0.81
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$1.6億	36	1BIL 2SCHG 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.SCHD 4.TCAF 5.SCHA 6.VTEB 7.VGT 8.CGDV 9.IVV 10.AAPL
2025-12-31	133	US$1.5億	27	1SCHG 2SCHD 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.TCAF 4.SCHA 5.SPEM 6.VGT 7.BIL 8.BBJP 9.IVV 10.CGDV
2025-09-30	139	US$1.5億	43	1SCHG 2TCAF 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.TCAF 3.SCHD 4.GLDM 5.SCHA 6.VXUS 7.VGT 8.GBTC 9.SPEM 10.IVV
2025-06-30	120	US$1.3億	0	1SCHG 2SCHD 3TCAF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.TCAF 4.BIL 5.GLDM 6.MSTR 7.FSK 8.SCHA 9.GBTC 10.SPEM
2025-03-31	117	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHD 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.TCAF 4.IVV 5.TIP 6.BIL 7.FSK 8.AAPL 9.SCHA 10.GLDM
2024-12-31	122	US$1.2億	0	1SCHG 2IVV 3BIL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.IVV 3.BIL 4.TCAF 5.SCHD 6.FSK 7.AAPL 8.GBTC 9.MSTR 10.STIP

本季持股變動

Certior Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+8.2%	+329.70%	加碼
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.6%	+112.59%	加碼
3	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.8%	+91.32%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+7.32%	加碼
5	SUB	Ishares Short-term National	+0.6%	+64.96%	加碼
6	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+117.53%	加碼
7	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.3%	+127.88%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.75%	減碼
9	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+40.28%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+49.13%	加碼
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+14.12%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.96%	加碼
13	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+33.93%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+11.62%	加碼
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	+23.07%	加碼
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+5.77%	加碼
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.57%	加碼
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-17.19%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.29%	減碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-53.30%	減碼
21	HGER	Harbor Commodity All Weather	-0.3%	-28.59%	減碼
22	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	-0.3%	-10.34%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-59.42%	減碼
24	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	-0.5%	-26.71%	減碼
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-1.57%	減碼
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.6%	-14.20%	減碼
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.7%	-38.75%	減碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+7.15%	加碼
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-58.33%	減碼
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
31	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清倉
32	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
33	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
34	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建倉
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
36	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
37	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
38	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	EXIT	清倉
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
41	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
42	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新建倉
43	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
44	APRP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
45	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	NEW	新建倉
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看