QI
Qtron Investments LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Qtron Investments LLCCIK: 0001768099
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 449
Qtron Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 449 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 27.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.59
- 持倉穩定性
- 27.82
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77
Qtron Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 449 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-16.1% US$813.1萬
加碼 AMD
+0.5% US$554.9萬
加碼 INTC
-6.8% US$321.8萬
減碼 MSFT
-10.7% -US$272.7萬
加碼 AMAT
-5.6% US$313.3萬
加碼 TSM
-16.3% US$279.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 449 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.99% | -0.11% | -13.07% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.26% | -0.15% | -13.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.29% | -0.42% | -10.65% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.95% | +0.01% | -10.75% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.55% | +0.17% | -12.50% | |
| 6 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.04% | -5.36% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.42% | +0.34% | -16.32% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.22% | +0.14% | -11.95% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.11% | -12.02% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.67% | +1.08% | -16.11% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.34% | -15.98% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.08% | -14.50% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.05% | -12.38% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.14% | -11.89% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.14% | +0.74% | +0.46% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.08% | +0.23% | -14.18% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.41% | -5.57% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.26% | -25.66% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.12% | -15.77% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.12% | -15.45% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | -0.07% | -17.94% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.15% | -14.00% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.43% | -6.77% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.24% | +689.04% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.21% | -0.65% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | -5.18% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.62% | +0.07% | -13.92% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.01% | -11.11% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.18% | -14.42% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | -11.32% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.15% | -13.11% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.26% | +31.67% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.33% | -24.06% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.14% | +5.28% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | -10.39% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.07% | -13.91% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.17% | -3.32% | |
| 38 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.41% | — | -11.65% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.11% | -25.06% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | -12.08% | |
| 41 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.15% | -42.75% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.35% | +0.13% | +29.68% | |
| 43 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.35% | -0.06% | -33.21% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.34% | +0.06% | -9.84% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.02% | -9.65% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.14% | -10.63% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | -15.16% | |
| 48 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.31% | +0.07% | +9.31% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | -3.67% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.03% | +11.65% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+22.4%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +19.5%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.3
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +2.74
- 資訊比率
- -0.6
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32%
- 最差12個月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- +0.02
- 上檔潛力
- +4.83
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 449 | US$7.5億 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 421 | US$7.4億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 428 | US$7.7億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 407 | US$8.1億 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 404 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 377 | US$6.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 410 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 407 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 450 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 472 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 465 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 405 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 401 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 410 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 412 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 408 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 397 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 334 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 327 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 295 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 339 | US$3.9億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 330 | US$3.6億 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 326 | US$3.7億 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 266 | US$2.9億 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 253 | US$2.5億 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 213 | US$1.7億 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 217 | US$1.7億 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 235 | US$1.6億 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 238 | US$1.6億 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 192 | US$1.1億 | 85 | ||
| 2018 Q4 | 177 | US$1.3億 | 0 |
Qtron Investments LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: ; 清倉: Cia Saneamento Basico De-adr (SBS); 清倉: Eqt CORP (EQT); 新建倉: Manulife Financial CORP (MFC).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 494 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | -16.11% | 減碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +0.46% | 加碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -6.77% | 減碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -5.57% | 減碼 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -16.32% | 減碼 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -25.66% | 減碼 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +31.67% | 加碼 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +689.04% | 加碼 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -14.18% | 減碼 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.65% | 減碼 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -12.50% | 減碼 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -14.00% | 減碼 |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -42.75% | 減碼 |
| 16 | MFC | Manulife Financial CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -10.52% | 減碼 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -11.95% | 減碼 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -11.89% | 減碼 |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +5.28% | 加碼 |
| 21 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +29.68% | 加碼 |
| 22 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | TPR | Tapestry Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +25.92% | 加碼 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -12.02% | 減碼 |
| 28 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | MAS | Masco CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | FE | Firstenergy CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -35.05% | 減碼 |
| 35 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | +18.99% | 加碼 |
| 36 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +52.42% | 加碼 |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | +109.65% | 加碼 |
| 41 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | CDW | Cdw Corp/de | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | VRSN | Verisign Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.1% | +79.78% | 加碼 |
| 46 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Qtron Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Qtron Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.5億，分佈在 449 個已申報部位之中。
Qtron Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Qtron Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4491.4萬 (6.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3946.7萬 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2464.0萬 (3.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2213.0萬 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1912.6萬 (2.5%)
Qtron Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Qtron Investments LLC 共進行了 198 項顯著調整：新建倉 56 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 100 個部位，並完全清倉 24 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: ; 清倉: Cia Saneamento Basico De-adr (SBS); 清倉: Eqt CORP (EQT); 新建倉: Manulife Financial CORP (MFC)
Qtron Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Qtron Investments LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.4%
• Financials: 13.0%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 8.3%
投資風格解析
Qtron Investments LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.5%，跑贏 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 37.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 28，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$880.8萬，現達 US$1248.8萬），同時減碼 MSFT（-US$1192.3萬，仍持有 US$2464.0萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/qtron-investments-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get qtron-investments-llc