VC
Virtue Capital Management, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Virtue Capital Management, LLCCIK: 0001729985
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$7.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 343
Virtue Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 343 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.89
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 85.64
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.8
Virtue Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 343 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 SSO
清倉 SHY
減碼 SPAB
-30.7% -US$969.3萬
減碼 FTSL
-16.1% -US$540.4萬
清倉 IBB
減碼 XTEN
-21.9% -US$613.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 343 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.50% | +1.23% | +18.61% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.30% | +0.96% | +40.22% | |
| 3 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.81% | -1.36% | -16.11% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | +0.11% | +0.15% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | -1.88% | -30.75% | |
| 6 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.87% | -1.33% | -21.88% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.78% | +0.28% | +26.69% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.66% | +1.03% | +41.16% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.13% | -0.28% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.81% | -0.38% | -16.78% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.14% | +5.93% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.65% | +0.64% | +86.41% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.33% | +1.06% | +57.28% | |
| 14 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.32% | +0.21% | +12.31% | |
| 15 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.14% | -1.78% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.90% | +20.94% | |
| 17 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.40% | +78.26% | |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.74% | +65.71% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | -4.09% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.07% | +3.13% | |
| 21 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | -5.96% | |
| 22 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 23 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.86% | +0.15% | +38.33% | |
| 25 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-其他 | 0.86% | -0.19% | -12.97% | |
| 26 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.85% | +0.62% | +57.09% | |
| 27 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -2.29% | |
| 28 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.18% | +18.64% | |
| 29 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-其他 | 0.82% | -0.42% | -15.28% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.13% | +4.48% | |
| 31 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | +0.57% | +194.52% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.07% | -12.67% | |
| 33 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.14% | +8.47% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.72% | +0.45% | +114.26% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +12.32% | |
| 36 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.66% | +0.47% | +189.77% | |
| 37 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.09% | -16.84% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | +0.40% | +4.36% | |
| 40 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.28% | +83.48% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.30% | +3.56% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.11% | +8.25% | |
| 43 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.37% | +1414.17% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.50% | +328.25% | |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.53% | +0.31% | +169.58% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.53% | +0.31% | +198.03% | |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.52% | +0.21% | +14.70% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.02% | +11.49% | |
| 49 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.24% | +20.07% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +12.49% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+11.2%
- 標準差
- +10%
- 貝塔係數
- +0.75
- 阿爾法
- -2.3%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化績效
- +12.9%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +2.59
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡瑪比率
- +2.02
- 資訊比率
- -1.72
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +24%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +13.3%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +4.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 343 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 323 | US$6.6億 | 64 | ||
| 2025 Q4 | 308 | US$6.5億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 298 | US$6.0億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 261 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 463 | US$8.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 254 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 264 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 374 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 385 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 357 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 407 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 398 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 390 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 379 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 263 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 277 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 393 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 408 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 378 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 294 | US$5.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 284 | US$4.2億 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 253 | US$4.1億 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 239 | US$4.1億 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 232 | US$4.3億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$6541.5萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 237 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 236 | US$3.0億 | 57 | ||
| 2019 Q2 | 230 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 115 | US$2.8億 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 245 | US$4.7億 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 197 | US$2.1億 | 72 | ||
| 2018 Q1 | 533 | US$1.9億 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 554 | US$1.8億 | — |
Virtue Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建倉: First Trust Technology Alpha (FXL).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 394 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Virtue Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Virtue Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.5億，分佈在 343 個已申報部位之中。
Virtue Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Virtue Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4869.9萬 (6.5%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3970.0萬 (5.3%)
3. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$2854.4萬 (3.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2252.5萬 (3.0%)
5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2174.9萬 (2.9%)
Virtue Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Virtue Capital Management, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 51 個部位、加碼 83 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 41 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建倉: First Trust Technology Alpha (FXL)
Virtue Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Virtue Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.9%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Financials: 8.8%
• Communication Services: 6.1%
• Health Care: 4.2%
投資風格解析
Virtue Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.9%，跑輸 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.75（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 49.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SGOV（+US$1209.5萬，現達 US$1235.1萬），同時減碼 RSP（-US$374.1萬，仍持有 US$1358.2萬）。
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產業集中度46.8
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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J&
Jlb & Associates Inc
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申報總市值
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集中度12.3
持倉穩定性29.5
產業集中度59.1
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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QI
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集中度5.6
持倉穩定性27.8
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/virtue-capital-management-llcCLI 指令
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