Virtue Capital Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.6億）

CIK: 0001729985

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 323

Virtue Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 323 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 63.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.53
持倉穩定性: 63.77
動能／逆勢: 0
產業集中度: 60.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.46

Virtue Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 323 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPAB
+729.2%　US$2762.2萬
減碼 FLTR
-84.3%　-US$2494.8萬
減碼 JAAA
-84.2%　-US$2488.5萬
減碼 QQQ
-60.4%　-US$1899.6萬
減碼 SPY
-27.8%　-US$1721.0萬
加碼 SHY
+1549.5%　US$1567.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 323 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.27%	-2.72%	-27.78%
2	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	5.17%	+0.30%	+10.39%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.78%	+4.19%	+729.20%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.34%	—	+3.95%
5	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	4.20%	+4.20%	NEW
6	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-0.71%	-12.20%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.68%	+2.38%	+1549.51%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.50%	—	-5.99%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	—	+8.11%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.19%	-0.48%	-14.61%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-2.95%	-60.44%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	-1.68%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.43%	+1.13%	+365.38%
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	—	+2.21%
16	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	1.32%	-1.41%	-49.58%
17	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	-0.34%	-11.01%
19	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.54%	-12.50%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.03%	+0.29%	+46.26%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.01%	+0.97%	+2479.97%
24	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.99%	—	-9.41%
25	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
26	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.85%	—	+30.19%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+0.12%
28	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.75%	—	+19.90%
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.71%	-0.45%	-37.85%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.71%	-3.84%	-84.20%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.71%	-3.85%	-84.26%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.67%	+0.67%	NEW
33	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.64%	—	+20.82%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	—	+5.09%
35	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.58%	-0.31%	-28.01%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+12.59%
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	-1.31%
38	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.50%	—	-2.78%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	-2.96%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.08%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+5.39%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+80.87%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	-7.61%
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-8.81%
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	—	-4.01%
47	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.36%	—	+1.09%
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.35%	—	-29.36%
49	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.35%	—	-41.54%
50	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-7.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.6
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
產業分散度: +10%
偏態: +0.3
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	323	US$6.6億	64	1SPY 2FTSL 3SPAB 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.FTSL 3.SPAB 4.IEF 5.XTEN 6.SSO 7.VOO 8.SHY 9.BIL 10.NVDA
2025-12-31	308	US$6.5億	100	1SPY 2FTSL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FTSL 3.QQQ 4.FLTR 5.JAAA 6.IEF 7.VOO 8.BUYW 9.BIL 10.RSP
2025-09-30	298	US$6.3億	100	1BASA 2TBT 3FSCO 主要持股2025-09-30 1.BASA 2.TBT 3.FSCO 4.TQQQ 5.LQD 6.SPTM 7.RSP 8.VWO 9.HOOD 10.CDNS
2025-06-30	261	US$5.4億	0	1SPY 2FLTR 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FLTR 3.QQQ 4.FTSL 5.JAAA 6.IEF 7.RSP 8.VOO 9.BUYW 10.BIL
2025-03-31	463	US$8.6億	100	1IEF 2FLTR 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.FLTR 3.SPYM 4.FTSL 5.JAAA 6.RSP 7.BIL 8.FBND 9.VOO 10.BUYW
2024-12-31	254	US$5.0億	0	1RSP 2FLTR 3IEF 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.FLTR 3.IEF 4.SPY 5.FTSL 6.BIL 7.JAAA 8.VOO 9.BUYW 10.NVDA
2024-09-30	264	US$5.0億	0	1RSP 2MINT 3FLTR 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.MINT 3.FLTR 4.SHV 5.FTSL 6.QQQ 7.SPY 8.VOO 9.BUYW 10.NVDA
2024-06-30	374	US$5.8億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.QQQ 5.MINT 6.FTSL 7.VOO 8.BUYW 9.SPY 10.NVDA
2024-03-31	385	US$5.6億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.QQQ 5.BIL 6.VOO 7.FTSL 8.MINT 9.BUYW 10.MSFT
2023-12-31	357	US$4.9億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.FTSL 5.MINT 6.VOO 7.VTWV 8.QQQ 9.VTWG 10.MSFT
2023-09-30	407	US$5.9億	0	1RSP 2VOO 3SHV 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.VOO 3.SHV 4.FTSL 5.FLTR 6.VTIP 7.MINT 8.FXD 9.FXR 10.VTWG
2023-06-30	398	US$5.9億	0	1RSP 2VOO 3SHV 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.VOO 3.SHV 4.FTSL 5.FLTR 6.VTIP 7.MINT 8.FXD 9.FXR 10.VTWG
2023-03-31	390	US$6.1億	0	1SHV 2FTSL 3MINT 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.FTSL 3.MINT 4.FLTR 5.RSP 6.VTIP 7.FXR 8.FXN 9.FXL 10.FXZ
2022-12-31	379	US$6.6億	0	1SHV 2MINT 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.MINT 3.FTSL 4.FLTR 5.VTIP 6.RSP 7.FXH 8.SGOV 9.FXN 10.FXU
2022-09-30	263	US$6.4億	0	1SHV 2MINT 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.MINT 3.FTSL 4.FLTR 5.VTIP 6.FXH 7.FXN 8.FXU 9.FXG 10.BKLN
2022-06-30	277	US$6.4億	0	1SHV 2MINT 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.MINT 3.FLTR 4.FTSL 5.AGG 6.VTIP 7.FXH 8.FXU 9.FXG 10.FXN
2022-03-31	393	US$6.3億	0	1RSP 2AGG 3TLT 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.AGG 3.TLT 4.VOO 5.MSFT 6.QQQ 7.AAPL 8.VTIP 9.SHV 10.AMZN
2021-12-31	408	US$6.8億	0	1RSP 2AGG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.TLT 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.VTIP
2021-09-30	378	US$5.6億	0	1RSP 2AGG 3VOO 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.TLT 6.VTIP 7.AMZN 8.QQQ 9.FXL 10.NVDA
2021-06-30	294	US$5.0億	100	1RSP 2AGG 3VOO 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.AMZN 6.TLT 7.VTIP 8.NVDA 9.AAPL 10.FXN
2021-03-31	284	US$4.2億	40	1RSP 2VOO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.VOO 3.AGG 4.VTIP 5.MSFT 6.AMZN 7.TLT 8.AAPL 9.V 10.TMO
2020-12-31	253	US$4.1億	39	1RSP 2VOO 3AGG 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.VOO 3.AGG 4.MSFT 5.IEF 6.AMZN 7.AAPL 8.FXL 9.HYG 10.TMO
2020-09-30	239	US$4.1億	40	1RSP 2AGG 3IEF 主要持股2020-09-30 1.RSP 2.AGG 3.IEF 4.VOO 5.MSFT 6.AMZN 7.JNK 8.FXL 9.SHY 10.AAPL
2020-06-30	232	US$4.3億	100	1IEF 2RSP 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.RSP 3.AGG 4.SPTI 5.MSFT 6.SHY 7.VOO 8.AMZN 9.FXL 10.SBAC
2020-03-31	30	US$6541.5萬	100	1AGG 2RSP 3IJH 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.RSP 3.IJH 4.HYG 5.JNK 6.SHY 7.AAPL 8.HYLB 9.USHY 10.XLU
2019-12-31	237	US$3.5億	100	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.IJH 5.JPST 6.SPAB 7.RSP 8.IAGG 9.MSFT 10.SPDW
2019-09-30	236	US$3.0億	57	1JNK 2IEI 3HYG 主要持股2019-09-30 1.JNK 2.IEI 3.HYG 4.IEF 5.EMB 6.MSFT 7.DVY 8.SBAC 9.XLP 10.XLU
2019-06-30	230	US$2.8億	100	1IEI 2IEF 3SPTI 主要持股2019-06-30 1.IEI 2.IEF 3.SPTI 4.SHY 5.BRKR 6.SBAC 7.LYV 8.AGG 9.CACC 10.FXL
2019-03-31	115	US$2.8億	51	1AGG 2MDY 3SHY 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.MDY 3.SHY 4.RSP 5.QNDX 6.HYG 7.SCHO 8.VGSH 9.EMB 10.FXL
2018-12-31	89	US$2.1億	100	1AGG 2SHY 3IEF 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IEF 4.SHV 5.SCHO 6.VGSH 7.BIL 8.BKLN 9.QNDX 10.HYG
2018-09-30	245	US$4.7億	96	1IEI 2RSP 3QNDX 主要持股2018-09-30 1.IEI 2.RSP 3.QNDX 4.HYG 5.AGG 6.SJNK 7.LYV 8.ZBRA 9.FXH 10.FXL
2018-06-30	197	US$2.1億	72	1IEI 2HYG 3SCHD 主要持股2018-06-30 1.IEI 2.HYG 3.SCHD 4.QNDX 5.HYS 6.AGG 7.73936Q 8.LYV 9.FXL 10.FXO
2018-03-31	533	US$1.9億	68	1MDY27393713HYG 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.739371 3.HYG 4.SJNK 5.QNDX 6.HYS 7.AGG 8.WFC 9.FXL 10.FXR
2017-12-31	554	US$1.8億	—	1QNDX 2MDY 3HYG 主要持股2017-12-31 1.QNDX 2.MDY 3.HYG 4.SCHD 5.AGG 6.SJNK 7.929798 8.PFE 9.FXR 10.VZ

本季持股變動

Virtue Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN); 新建倉: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建倉: First Trust Energy Alphadex (FXN); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: First Trust Technology Alpha (FXL).

Virtue Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+4.2%	+729.20%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.4%	+1549.51%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+365.38%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+2479.97%	加碼
5	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.3%	+10.39%	加碼
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+46.26%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+286.42%	加碼
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	+179.58%	加碼
9	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+246.34%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+260.67%	加碼
11	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	-0.3%	-28.01%	減碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-58.26%	減碼
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-11.01%	減碼
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.5%	-37.85%	減碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-14.61%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-12.50%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-12.20%	減碼
18	BUYW	Main Buywrite ETF	-1.4%	-49.58%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-27.78%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3%	-60.44%	減碼
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.8%	-84.20%	減碼
22	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-3.9%	-84.26%	減碼
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建倉
25	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
27	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	清倉
28	FXD	First Trust Consumer Discret	—	EXIT	清倉
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建倉
30	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建倉
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
32	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建倉
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
36	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
37	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
38	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
39	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
40	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建倉
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
42	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
43	ESMV	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
44	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
47	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建倉
48	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建倉
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建倉
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Virtue Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Virtue Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 323 個已申報部位之中。

Virtue Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Virtue Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3463.4萬 (5.3%) 2. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$3394.9萬 (5.2%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3144.2萬 (4.8%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2852.2萬 (4.3%) 5. Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN) — US$2759.6萬 (4.2%)

Virtue Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Virtue Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN); 新建倉: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建倉: First Trust Energy Alphadex (FXN); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: First Trust Technology Alpha (FXL)

Virtue Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Virtue Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 10.9% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 5.7%

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Virtue Capital Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.6億）

CIK: 0001729985

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 323

Virtue Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 323 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 63.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.53
持倉穩定性: 63.77
動能／逆勢: 0
產業集中度: 60.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPAB
+729.2%　US$2762.2萬
減碼 FLTR
-84.3%　-US$2494.8萬
減碼 JAAA
-84.2%　-US$2488.5萬
減碼 QQQ
-60.4%　-US$1899.6萬
減碼 SPY
-27.8%　-US$1721.0萬
加碼 SHY
+1549.5%　US$1567.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 323 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.27%	-2.72%	-27.78%
2	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	5.17%	+0.30%	+10.39%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.78%	+4.19%	+729.20%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.34%	—	+3.95%
5	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	4.20%	+4.20%	NEW
6	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-0.71%	-12.20%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.68%	+2.38%	+1549.51%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.50%	—	-5.99%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	—	+8.11%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.19%	-0.48%	-14.61%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-2.95%	-60.44%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	-1.68%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.43%	+1.13%	+365.38%
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	—	+2.21%
16	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	1.32%	-1.41%	-49.58%
17	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	-0.34%	-11.01%
19	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.54%	-12.50%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.03%	+0.29%	+46.26%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.01%	+0.97%	+2479.97%
24	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.99%	—	-9.41%
25	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
26	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.85%	—	+30.19%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+0.12%
28	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.75%	—	+19.90%
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.71%	-0.45%	-37.85%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.71%	-3.84%	-84.20%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.71%	-3.85%	-84.26%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.67%	+0.67%	NEW
33	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.64%	—	+20.82%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	—	+5.09%
35	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.58%	-0.31%	-28.01%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+12.59%
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	-1.31%
38	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.50%	—	-2.78%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	-2.96%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.08%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+5.39%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+80.87%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	-7.61%
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-8.81%
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	—	-4.01%
47	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.36%	—	+1.09%
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.35%	—	-29.36%
49	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.35%	—	-41.54%
50	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-7.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.6
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
產業分散度: +10%
偏態: +0.3
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	323	US$6.6億	64	1SPY 2FTSL 3SPAB 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.FTSL 3.SPAB 4.IEF 5.XTEN 6.SSO 7.VOO 8.SHY 9.BIL 10.NVDA
2025-12-31	308	US$6.5億	100	1SPY 2FTSL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FTSL 3.QQQ 4.FLTR 5.JAAA 6.IEF 7.VOO 8.BUYW 9.BIL 10.RSP
2025-09-30	298	US$6.3億	100	1BASA 2TBT 3FSCO 主要持股2025-09-30 1.BASA 2.TBT 3.FSCO 4.TQQQ 5.LQD 6.SPTM 7.RSP 8.VWO 9.HOOD 10.CDNS
2025-06-30	261	US$5.4億	0	1SPY 2FLTR 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FLTR 3.QQQ 4.FTSL 5.JAAA 6.IEF 7.RSP 8.VOO 9.BUYW 10.BIL
2025-03-31	463	US$8.6億	100	1IEF 2FLTR 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.FLTR 3.SPYM 4.FTSL 5.JAAA 6.RSP 7.BIL 8.FBND 9.VOO 10.BUYW
2024-12-31	254	US$5.0億	0	1RSP 2FLTR 3IEF 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.FLTR 3.IEF 4.SPY 5.FTSL 6.BIL 7.JAAA 8.VOO 9.BUYW 10.NVDA
2024-09-30	264	US$5.0億	0	1RSP 2MINT 3FLTR 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.MINT 3.FLTR 4.SHV 5.FTSL 6.QQQ 7.SPY 8.VOO 9.BUYW 10.NVDA
2024-06-30	374	US$5.8億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.QQQ 5.MINT 6.FTSL 7.VOO 8.BUYW 9.SPY 10.NVDA
2024-03-31	385	US$5.6億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.QQQ 5.BIL 6.VOO 7.FTSL 8.MINT 9.BUYW 10.MSFT
2023-12-31	357	US$4.9億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.FTSL 5.MINT 6.VOO 7.VTWV 8.QQQ 9.VTWG 10.MSFT
2023-09-30	407	US$5.9億	0	1RSP 2VOO 3SHV 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.VOO 3.SHV 4.FTSL 5.FLTR 6.VTIP 7.MINT 8.FXD 9.FXR 10.VTWG
2023-06-30	398	US$5.9億	0	1RSP 2VOO 3SHV 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.VOO 3.SHV 4.FTSL 5.FLTR 6.VTIP 7.MINT 8.FXD 9.FXR 10.VTWG
2023-03-31	390	US$6.1億	0	1SHV 2FTSL 3MINT 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.FTSL 3.MINT 4.FLTR 5.RSP 6.VTIP 7.FXR 8.FXN 9.FXL 10.FXZ
2022-12-31	379	US$6.6億	0	1SHV 2MINT 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.MINT 3.FTSL 4.FLTR 5.VTIP 6.RSP 7.FXH 8.SGOV 9.FXN 10.FXU
2022-09-30	263	US$6.4億	0	1SHV 2MINT 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.MINT 3.FTSL 4.FLTR 5.VTIP 6.FXH 7.FXN 8.FXU 9.FXG 10.BKLN
2022-06-30	277	US$6.4億	0	1SHV 2MINT 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.MINT 3.FLTR 4.FTSL 5.AGG 6.VTIP 7.FXH 8.FXU 9.FXG 10.FXN
2022-03-31	393	US$6.3億	0	1RSP 2AGG 3TLT 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.AGG 3.TLT 4.VOO 5.MSFT 6.QQQ 7.AAPL 8.VTIP 9.SHV 10.AMZN
2021-12-31	408	US$6.8億	0	1RSP 2AGG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.TLT 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.VTIP
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2021-06-30	294	US$5.0億	100	1RSP 2AGG 3VOO 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.AMZN 6.TLT 7.VTIP 8.NVDA 9.AAPL 10.FXN
2021-03-31	284	US$4.2億	40	1RSP 2VOO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.VOO 3.AGG 4.VTIP 5.MSFT 6.AMZN 7.TLT 8.AAPL 9.V 10.TMO
2020-12-31	253	US$4.1億	39	1RSP 2VOO 3AGG 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.VOO 3.AGG 4.MSFT 5.IEF 6.AMZN 7.AAPL 8.FXL 9.HYG 10.TMO
2020-09-30	239	US$4.1億	40	1RSP 2AGG 3IEF 主要持股2020-09-30 1.RSP 2.AGG 3.IEF 4.VOO 5.MSFT 6.AMZN 7.JNK 8.FXL 9.SHY 10.AAPL
2020-06-30	232	US$4.3億	100	1IEF 2RSP 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.RSP 3.AGG 4.SPTI 5.MSFT 6.SHY 7.VOO 8.AMZN 9.FXL 10.SBAC
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2019-09-30	236	US$3.0億	57	1JNK 2IEI 3HYG 主要持股2019-09-30 1.JNK 2.IEI 3.HYG 4.IEF 5.EMB 6.MSFT 7.DVY 8.SBAC 9.XLP 10.XLU
2019-06-30	230	US$2.8億	100	1IEI 2IEF 3SPTI 主要持股2019-06-30 1.IEI 2.IEF 3.SPTI 4.SHY 5.BRKR 6.SBAC 7.LYV 8.AGG 9.CACC 10.FXL
2019-03-31	115	US$2.8億	51	1AGG 2MDY 3SHY 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.MDY 3.SHY 4.RSP 5.QNDX 6.HYG 7.SCHO 8.VGSH 9.EMB 10.FXL
2018-12-31	89	US$2.1億	100	1AGG 2SHY 3IEF 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IEF 4.SHV 5.SCHO 6.VGSH 7.BIL 8.BKLN 9.QNDX 10.HYG
2018-09-30	245	US$4.7億	96	1IEI 2RSP 3QNDX 主要持股2018-09-30 1.IEI 2.RSP 3.QNDX 4.HYG 5.AGG 6.SJNK 7.LYV 8.ZBRA 9.FXH 10.FXL
2018-06-30	197	US$2.1億	72	1IEI 2HYG 3SCHD 主要持股2018-06-30 1.IEI 2.HYG 3.SCHD 4.QNDX 5.HYS 6.AGG 7.73936Q 8.LYV 9.FXL 10.FXO
2018-03-31	533	US$1.9億	68	1MDY27393713HYG 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.739371 3.HYG 4.SJNK 5.QNDX 6.HYS 7.AGG 8.WFC 9.FXL 10.FXR
2017-12-31	554	US$1.8億	—	1QNDX 2MDY 3HYG 主要持股2017-12-31 1.QNDX 2.MDY 3.HYG 4.SCHD 5.AGG 6.SJNK 7.929798 8.PFE 9.FXR 10.VZ

本季持股變動

Virtue Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+4.2%	+729.20%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.4%	+1549.51%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+365.38%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+2479.97%	加碼
5	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.3%	+10.39%	加碼
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+46.26%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+286.42%	加碼
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	+179.58%	加碼
9	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+246.34%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+260.67%	加碼
11	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	-0.3%	-28.01%	減碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-58.26%	減碼
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-11.01%	減碼
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.5%	-37.85%	減碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-14.61%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-12.50%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-12.20%	減碼
18	BUYW	Main Buywrite ETF	-1.4%	-49.58%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-27.78%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3%	-60.44%	減碼
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.8%	-84.20%	減碼
22	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-3.9%	-84.26%	減碼
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建倉
25	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
27	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	清倉
28	FXD	First Trust Consumer Discret	—	EXIT	清倉
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建倉
30	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建倉
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
32	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建倉
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
36	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
37	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
38	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
39	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
40	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建倉
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
42	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
43	ESMV	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
44	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
47	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建倉
48	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建倉
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建倉
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看