CIK: 0001501436
申報總市值
US$84.7億
申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 1094
QS Investors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1094 項持股,申報期為 2021-06-30,總持股市值約為 US$84.7億,季度換手率為 100.7%。
QS Investors, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 1094 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 5.89),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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清倉 BND
清倉 IVV
清倉 IWB
清倉 AGG
清倉 VEU
清倉 LVHD
僅顯示前 200 大持股(共 1094 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.65% | -11.13% | EXIT | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.05% | -8.28% | EXIT | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 8.91% | -6.48% | EXIT | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.69% | -4.84% | EXIT | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.62% | -2.71% | EXIT | |
| 6 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 2.30% | -2.23% | EXIT | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | -2.17% | EXIT | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -1.65% | EXIT | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | -1.49% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -1.35% | EXIT | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.38% | -1.31% | EXIT | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.18% | -0.87% | EXIT | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -1.50% | EXIT | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -1.04% | EXIT | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.82% | EXIT | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.76% | EXIT | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.73% | EXIT | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.51% | EXIT | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.55% | EXIT | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.62% | EXIT | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.51% | EXIT | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.54% | EXIT | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.46% | EXIT | |
| 25 | LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.46% | EXIT | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.31% | EXIT | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.36% | EXIT | |
| 28 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.42% | EXIT | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.61% | EXIT | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | +43.92% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.52% | EXIT | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.35% | EXIT | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +115.15% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.35% | EXIT | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.37% | EXIT | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.37% | EXIT | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.39% | EXIT | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.28% | EXIT | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.33% | EXIT | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.33% | EXIT | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.35% | — | +87.12% | |
| 42 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.35% | -0.34% | EXIT | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.34% | — | +24.05% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 45 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.34% | — | +25.52% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +22.34% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.31% | -0.29% | EXIT | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.31% | EXIT | |
| 49 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | +4.33% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.28% | — | +15.46% |
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | 1094 | US$84.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1178 | US$85.8億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 1177 | US$83.2億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 1164 | US$74.8億 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 1637 | US$71.7億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 1648 | US$62.8億 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 1619 | US$100.0億 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 1630 | US$91.6億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 1627 | US$92.7億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 1635 | US$91.1億 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 1891 | US$77.6億 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 1908 | US$104.0億 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 1930 | US$101.1億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 1961 | US$97.5億 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 1973 | US$106.3億 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 1958 | US$123.3億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 1980 | US$117.3億 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 1989 | US$116.3億 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 1919 | US$122.4億 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 1930 | US$128.0億 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 2002 | US$117.3億 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 1975 | US$104.9億 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 2065 | US$103.6億 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 1435 | US$95.5億 | 55 | ||
| 2015 Q2 | 1399 | US$81.1億 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 1384 | US$88.2億 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 1372 | US$86.8億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 744 | US$37.2億 | 44 | ||
| 2014 Q2 | 776 | US$37.4億 | 53 | ||
| 2014 Q1 | 589 | US$33.2億 | 69 | ||
| 2013 Q4 | 572 | US$26.3億 | 63 | ||
| 2013 Q3 | 582 | US$23.1億 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 636 | US$28.5億 | 0 |
QS Investors, LLC 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動: 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).
QS Investors, LLC的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度,該機構的換手率評分從 28 升至 100,交易變得更為活躍。
過去兩個季度,該機構持續加碼 IWB(+US$2.8億,現達 US$7.5億),同時減碼 BND(-US$2.3億,仍持有 US$8.2億)。
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