PF
Prospera Financial Services Inc SEC 13F 投資組合（US$68.9億，Q2 2026）
Prospera Financial Services IncCIK: 0001541625
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$68.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1468
Prospera Financial Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1468 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$68.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.56
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 57.78
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.99
Prospera Financial Services Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 156 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1468 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 HON
新建倉 43849R105
新建倉 438516205
加碼 ARM
+400.3% US$3165.5萬
加碼 CAT
+2.2% US$3629.6萬
加碼 AMAT
-1.5% US$2665.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1468 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.55% | +0.04% | -1.69% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.39% | +0.24% | +4.06% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.13% | +1.44% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | +0.05% | +0.12% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.51% | +0.42% | +2.23% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.41% | +0.09% | -4.74% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.11% | -5.70% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | -5.59% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.15% | +1.98% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.05% | -5.05% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.01% | -0.94% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.10% | +6.93% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | -2.43% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.13% | -6.54% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.07% | +4.67% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.89% | +0.09% | +5.83% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.26% | -52.47% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.11% | -1.87% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.32% | -0.80% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.34% | -1.50% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.14% | +1.54% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.08% | +1.17% | |
| 23 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | -5.63% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.04% | +0.33% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -7.79% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.02% | -0.66% | |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.31% | +6.12% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | +0.30% | -13.40% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.34% | -4.43% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.19% | -4.77% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.06% | -1.68% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 33 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.50% | +0.45% | +400.27% | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.50% | -0.07% | -0.62% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +460.32% | |
| 36 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -6.61% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.26% | -2.57% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | -0.80% | |
| 40 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.23% | +17.73% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.06% | +2.62% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.15% | -16.97% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +4.95% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +414.29% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.03% | +0.43% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.08% | |
| 47 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -3.07% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -2.27% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.38% | +0.11% | -20.48% | |
| 50 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.37% | -0.16% | -0.14% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+21.1%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +18.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.09
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.46
- 資訊比率
- -0.73
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.3%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +4.68
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1468 | US$68.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1417 | US$62.1億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 1359 | US$60.9億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 1352 | US$58.6億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 1313 | US$53.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1167 | US$43.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1133 | US$42.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1116 | US$39.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1134 | US$36.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1091 | US$33.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1051 | US$30.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1006 | US$25.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1005 | US$26.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 957 | US$24.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 891 | US$20.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 830 | US$19.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1624 | US$19.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2784 | US$23.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 866 | US$23.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 793 | US$20.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 789 | US$19.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 743 | US$16.9億 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 668 | US$14.5億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 1638 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 568 | US$11.3億 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 509 | US$9.4億 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 595 | US$13.0億 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 542 | US$9.7億 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 515 | US$8.9億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 321 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 393 | US$5.0億 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 410 | US$5.4億 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 448 | US$7.4億 | 49 | ||
| 2018 Q1 | 441 | US$7.2億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 395 | US$6.5億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 431 | US$6.6億 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 424 | US$6.2億 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 379 | US$5.5億 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 384 | US$5.1億 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 379 | US$5.0億 | 66 | ||
| 2016 Q2 | 355 | US$4.8億 | 49 | ||
| 2016 Q1 | 337 | US$4.5億 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 300 | US$4.6億 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 289 | US$4.0億 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 301 | US$4.2億 | 59 | ||
| 2015 Q1 | 321 | US$4.5億 | 67 | ||
| 2014 Q4 | 291 | US$4.0億 | 64 | ||
| 2014 Q3 | 274 | US$3.7億 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 274 | US$3.7億 | 45 | ||
| 2014 Q1 | 253 | US$3.2億 | 65 | ||
| 2013 Q4 | 258 | US$3.0億 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 243 | US$2.6億 | 49 | ||
| 2013 Q2 | 234 | US$2.2億 | — |
Prospera Financial Services Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 新建倉: Centene CORP (CNC).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1555 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.5% | +400.27% | 加碼 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | +2.23% | 加碼 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -1.50% | 減碼 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -4.43% | 減碼 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +6.12% | 加碼 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -13.40% | 減碼 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -52.47% | 減碼 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +4.06% | 加碼 |
| 11 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +17.73% | 加碼 |
| 12 | IYZ | Ishares US Telecommunication | +0.2% | +2414.14% | 加碼 |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.2% | +1226.42% | 加碼 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +3.49% | 加碼 |
| 15 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +1.98% | 加碼 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -16.97% | 減碼 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -0.73% | 減碼 |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | +0.2% | +1106.05% | 加碼 |
| 20 | DVA | Davita Inc | +0.1% | +1253.54% | 加碼 |
| 21 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.1% | +594.42% | 加碼 |
| 22 | CNC | Centene CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -5.70% | 減碼 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -1.87% | 減碼 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -20.48% | 減碼 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +6.93% | 加碼 |
| 27 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | +475.81% | 加碼 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.74% | 減碼 |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +5.83% | 加碼 |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +29.27% | 加碼 |
| 31 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +46.29% | 加碼 |
| 32 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | +662.57% | 加碼 |
| 34 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | +0.1% | +156.26% | 加碼 |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +4.67% | 加碼 |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +107.58% | 加碼 |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +65.88% | 加碼 |
| 38 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -14.25% | 減碼 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +2.62% | 加碼 |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.28% | 減碼 |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +18.47% | 加碼 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -8.21% | 減碼 |
| 45 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +43.11% | 加碼 |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +31.42% | 加碼 |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.12% | 加碼 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -5.05% | 減碼 |
| 49 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | +0.1% | -5.63% | 減碼 |
| 50 | HEI | Heico CORP | +0.1% | -0.89% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Prospera Financial Services Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Prospera Financial Services Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$68.9億，分佈在 1468 個已申報部位之中。
Prospera Financial Services Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Prospera Financial Services Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2.4億 (3.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.3億 (3.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (1.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.1億 (1.6%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$1.0億 (1.5%)
Prospera Financial Services Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Prospera Financial Services Inc 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 81 個既有持股、減碼 94 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 新建倉: Centene CORP (CNC)
Prospera Financial Services Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Prospera Financial Services Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.6%
• Industrials: 12.1%
• Financials: 10.1%
• Communication Services: 8.5%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投資風格解析
Prospera Financial Services Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.3%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$5324.8萬，現達 US$1.0億），同時減碼 PLTR（-US$1791.1萬，仍持有 US$2252.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/prospera-financial-services-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get prospera-financial-services-inc