CIK: 0001608604
申報總市值
US$2810.5萬
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 11
Probabilities Fund Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$2810.5萬，季度換手率為 0.0%。
Probabilities Fund Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.149——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.16% | — | -8.72% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.88% | — | -9.67% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 19.35% | — | -9.44% | |
| 4 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 9.56% | — | -14.54% | |
| 5 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 9.50% | — | -23.10% | |
| 6 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 9.34% | — | -25.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.45% | — | — | |
| 8 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 3.93% | — | -19.23% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.49% | — | — | |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.45% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.89% | — | -20.45% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 11 | US$2810.5萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$2774.7萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13 | US$3926.1萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 12 | US$4570.7萬 | 36 | |
| 2020-12-31 | 12 | US$3196.9萬 | 8 | |
| 2020-09-30 | 12 | US$3022.8萬 | 21 | |
| 2020-06-30 | 9 | US$3531.4萬 | 23 | |
| 2020-03-31 | 11 | US$2897.2萬 | 20 | |
| 2019-09-30 | 11 | US$3519.8萬 | 26 | |
| 2019-06-30 | 13 | US$4382.2萬 | 72 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$4289.8萬 | 97 | |
| 2018-12-31 | 47 | US$6197.7萬 | 53 | |
| 2018-09-30 | 49 | US$4438.9萬 | 53 | |
| 2018-06-30 | 45 | US$6791.7萬 | 45 | |
| 2018-03-31 | 40 | US$9882.3萬 | 38 | |
| 2017-12-31 | 42 | US$6966.8萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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