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Probabilities Fund Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2021）
Probabilities Fund Management, LLCCIK: 0001608604
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$2810.5萬
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 11
Probabilities Fund Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$2810.5萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 59.41
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 91.65
Probabilities Fund Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.149——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.16% | — | -8.72% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.88% | — | -9.67% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 19.35% | — | -9.44% | |
| 4 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 9.56% | — | -14.54% | |
| 5 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 9.50% | — | -23.10% | |
| 6 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 9.34% | — | -25.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.45% | — | — | |
| 8 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 3.93% | — | -19.23% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | — | |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.45% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | -20.45% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 11 | US$2810.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2774.7萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$3926.1萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$4570.7萬 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$3196.9萬 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$3022.8萬 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$3531.4萬 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2897.2萬 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$3519.8萬 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$4382.2萬 | 72 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$4289.8萬 | 97 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$6197.7萬 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 49 | US$4438.9萬 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$6791.7萬 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$9882.3萬 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$6966.8萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Probabilities Fund Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Probabilities Fund Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2810.5萬，分佈在 11 個已申報部位之中。
Probabilities Fund Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Probabilities Fund Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$566.5萬 (20.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$558.8萬 (19.9%)
3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$543.9萬 (19.4%)
4. Proshares Ultrapro Dow30 (UDOW) — US$268.6萬 (9.6%)
5. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$266.9萬 (9.5%)
Probabilities Fund Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Probabilities Fund Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Probabilities Fund Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Probabilities Fund Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 82.5%
• Consumer Staples: 17.5%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Probabilities Fund Management, LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 82.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$24.3萬，現達 US$125.1萬），同時減碼 TQQQ（-US$293.3萬，仍持有 US$262.6萬）。
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