Priebe Wealth Holdings LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002009646

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 53

Priebe Wealth Holdings LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.76
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.83

Priebe Wealth Holdings LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.92%	—	-51.31%
2	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	6.66%	—	+34.14%
3	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	6.53%	—	—
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	5.34%	—	+30.96%
5	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	5.09%	—	-69.20%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.65%	—	-2.21%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.26%	—	+32.78%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.10%	—	-57.45%
9	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.90%	—	+99.73%
10	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	2.81%	—	-17.60%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.62%	—	-7.33%
12	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.17%	—	-19.54%
13	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.85%	—	-5.61%
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.84%	—	+3.99%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.58%	—	+39.18%
16	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	ETF-其他	1.36%	—	+50.51%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	-61.61%
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.28%	—	-88.77%
19	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	1.25%	—	-14.69%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.20%	—	-12.15%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.14%	—	-6.59%
22	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	0.95%	—	-5.80%
23	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.94%	—	+13.53%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.92%	—	+123.30%
25	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.86%	—	+6.23%
26	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.84%	—	-53.09%
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.83%	—	+101.03%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.78%	—	-33.51%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.77%	—	-36.67%
30	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.70%	—	-32.12%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-46.52%
32	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.59%	—	-3.83%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	—	-49.71%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	—	-9.37%
36	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.50%	—	-8.43%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-11.05%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	—
40	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.39%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-18.43%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	+14.99%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-36.44%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.28%	—	-22.93%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-8.88%
46	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.26%	—	—
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.23%	—	-21.94%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	—	-79.87%
50	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.21%	—	-16.97%

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.57
產業分散度: +21.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	53	US$1.2億	1SPYM 2DUSA 3FELC 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DUSA 3.FELC 4.MTBA 5.ARKW 6.BRK-B 7.SDVY 8.SPYG 9.BILS 10.ADX
2025-03-31	77	US$1.6億	1SPYM 2BINC 3ARKW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.BINC 3.ARKW 4.SPYG 5.BRK-B 6.DUSA 7.MTBA 8.SPYV 9.SDVY 10.ADX
2024-12-31	67	US$1.5億	1SPYM 2ARKW 3BINC 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.ARKW 3.BINC 4.SPYG 5.BRK-B 6.ADX 7.SPYV 8.FNX 9.VTI 10.CWI
2024-09-30	65	US$1.4億	1SPYM 2BINC 3ARKW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BINC 3.ARKW 4.SPYG 5.ADX 6.BRK-B 7.VTI 8.SPYV 9.FNX 10.CWI
2024-06-30	54	US$1.3億	1SPYM 2BINC 3ARKW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.BINC 3.ARKW 4.ADX 5.SPYG 6.VTI 7.BRK-B 8.SPYV 9.FNX 10.SPTM
2024-03-31	62	US$1.3億	1SPYM 2ARKW 3BINC 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.ARKW 3.BINC 4.ADX 5.SPYG 6.BILS 7.VTI 8.BRK-B 9.SPYV 10.FNX
2023-12-31	64	US$1.2億	1SPYM 2ARKW 3BINC 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.ARKW 3.BINC 4.ADX 5.SPYG 6.VTI 7.BILS 8.BRK-B 9.SPYV 10.FNX

本季持股變動

Priebe Wealth Holdings LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Priebe Wealth Holdings LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Priebe Wealth Holdings LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Priebe Wealth Holdings LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Priebe Wealth Holdings LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2878.2萬 (24.9%) 2. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$769.7萬 (6.7%) 3. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$754.3萬 (6.5%) 4. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$616.6萬 (5.3%) 5. Ark Next Generation Internet (ARKW) — US$588.3萬 (5.1%)

Priebe Wealth Holdings LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Priebe Wealth Holdings LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Priebe Wealth Holdings LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Priebe Wealth Holdings LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 62.3% • Information Technology: 17.4% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 3.7%

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Priebe Wealth Holdings LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002009646

分散型投資策略產業集中型長期持有型

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申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 53

Priebe Wealth Holdings LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.92%	—	-51.31%
2	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	6.66%	—	+34.14%
3	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	6.53%	—	—
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	5.34%	—	+30.96%
5	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	5.09%	—	-69.20%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.65%	—	-2.21%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.26%	—	+32.78%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.10%	—	-57.45%
9	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.90%	—	+99.73%
10	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	2.81%	—	-17.60%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.62%	—	-7.33%
12	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.17%	—	-19.54%
13	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.85%	—	-5.61%
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.84%	—	+3.99%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.58%	—	+39.18%
16	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	ETF-其他	1.36%	—	+50.51%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	-61.61%
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.28%	—	-88.77%
19	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	1.25%	—	-14.69%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.20%	—	-12.15%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.14%	—	-6.59%
22	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	0.95%	—	-5.80%
23	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.94%	—	+13.53%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.92%	—	+123.30%
25	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.86%	—	+6.23%
26	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.84%	—	-53.09%
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.83%	—	+101.03%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.78%	—	-33.51%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.77%	—	-36.67%
30	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.70%	—	-32.12%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-46.52%
32	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.59%	—	-3.83%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	—	-49.71%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	—	-9.37%
36	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.50%	—	-8.43%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-11.05%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	—
40	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.39%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-18.43%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	+14.99%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-36.44%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.28%	—	-22.93%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-8.88%
46	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.26%	—	—
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.23%	—	-21.94%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	—	-79.87%
50	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.21%	—	-16.97%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.57
產業分散度: +21.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	53	US$1.2億	1SPYM 2DUSA 3FELC 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DUSA 3.FELC 4.MTBA 5.ARKW 6.BRK-B 7.SDVY 8.SPYG 9.BILS 10.ADX
2025-03-31	77	US$1.6億	1SPYM 2BINC 3ARKW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.BINC 3.ARKW 4.SPYG 5.BRK-B 6.DUSA 7.MTBA 8.SPYV 9.SDVY 10.ADX
2024-12-31	67	US$1.5億	1SPYM 2ARKW 3BINC 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.ARKW 3.BINC 4.SPYG 5.BRK-B 6.ADX 7.SPYV 8.FNX 9.VTI 10.CWI
2024-09-30	65	US$1.4億	1SPYM 2BINC 3ARKW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BINC 3.ARKW 4.SPYG 5.ADX 6.BRK-B 7.VTI 8.SPYV 9.FNX 10.CWI
2024-06-30	54	US$1.3億	1SPYM 2BINC 3ARKW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.BINC 3.ARKW 4.ADX 5.SPYG 6.VTI 7.BRK-B 8.SPYV 9.FNX 10.SPTM
2024-03-31	62	US$1.3億	1SPYM 2ARKW 3BINC 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.ARKW 3.BINC 4.ADX 5.SPYG 6.BILS 7.VTI 8.BRK-B 9.SPYV 10.FNX
2023-12-31	64	US$1.2億	1SPYM 2ARKW 3BINC 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.ARKW 3.BINC 4.ADX 5.SPYG 6.VTI 7.BILS 8.BRK-B 9.SPYV 10.FNX

本季持股變動

Priebe Wealth Holdings LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看