ED
Edmond De Rothschild (monaco) SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2016）
Edmond De Rothschild (monaco)CIK: 0001689918
長期持有型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 82
EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO)在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.03
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 69.99
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.99
Edmond De Rothschild (monaco) 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 21.88% | — | — | — |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.83% | — | — | — |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 10.00% | — | — | — |
| 4 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 7.52% | — | — | — |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.23% | — | — | — |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.17% | — | — | — |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.16% | — | — | — |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.55% | — | — | — |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.39% | — | — | — |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | — | — | — |
| 11 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.25% | — | — | — |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | — | — | — |
| 13 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.54% | — | — | — |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.50% | — | — | — |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.49% | — | — | — |
| 16 | ✓ | Australia & New Zeala Bkg 14 | 股票-其他 | 1.47% | — | — | — |
| 17 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.96% | — | — | — |
| 18 | AMSGEUR | Amsurg CORP | 股票-其他 | 0.92% | — | — | — |
| 19 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 0.52% | — | — | — |
| 20 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | — | — |
| 21 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | — |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | — | — |
| 23 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | — |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.29% | — | — | — |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | — | — |
| 26 | ✓ | Powershs Db Multi Sect Comm | 股票-其他 | 0.29% | — | — | — |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | — | — |
| 28 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | — |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | — | — |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.23% | — | — | — |
| 31 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.23% | — | — | — |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | — |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | — | — | — |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | — |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | — |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.20% | — | — | — |
| 37 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | — | — | — |
| 38 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | — | — |
| 39 | LLOYDS V7.5 PERP *債券 | Lloyds Banking Group PLC | 債券 | 0.18% | — | — | — |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.18% | — | — | — |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | — | — | — | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | — |
| 43 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | — |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | — |
| 45 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.13% | — | — | — |
| 46 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.13% | — | — | — |
| 47 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | — |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | — |
| 49 | ✓ | Yahoo Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | — |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — | — |
1–50 of 82
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Edmond De Rothschild (monaco) 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Edmond De Rothschild (monaco) 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 82 個已申報部位之中。
Edmond De Rothschild (monaco) 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Edmond De Rothschild (monaco) 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$2527.6萬 (21.9%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1713.3萬 (14.8%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1154.6萬 (10.0%)
4. Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — US$868.9萬 (7.5%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$835.1萬 (7.2%)
Edmond De Rothschild (monaco) 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Edmond De Rothschild (monaco) 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Edmond De Rothschild (monaco) 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Edmond De Rothschild (monaco) 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.8%
• Consumer Staples: 21.3%
• Health Care: 14.0%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Energy: 2.5%
投資風格解析
Edmond De Rothschild (monaco)的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 37.8% 集中於Information Technology。
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