CIK: 0001612457
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 40
Porter White Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 5.5%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
-13.9% -US$160.5萬
加碼 AVUV
+10.1% US$304.8萬
加碼 AVLV
+272.2% US$141.6萬
加碼 DFEM
-0.1% US$72.5萬
減碼 DFUV
-9.3% US$139.2萬
減碼 DFCF
-4.5% -US$25.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 35.88% | -2.08% | -13.88% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 18.78% | -0.20% | -9.32% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.00% | +0.98% | +10.07% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.22% | +0.10% | -1.62% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.06% | +2.40% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.29% | +0.03% | +3.88% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.33% | +0.06% | +1.97% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.20% | +0.10% | -2.60% | |
| 9 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.14% | -0.97% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 2.07% | -0.19% | -4.48% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.97% | -0.04% | -0.38% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.87% | +0.22% | -0.07% | |
| 13 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.62% | — | +2.26% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.56% | -0.04% | +1.97% | |
| 15 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.55% | -0.02% | +3.55% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | -0.38% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.06% | -0.68% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.13% | +1.02% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.53% | +272.23% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.05% | +1.84% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | — | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.56% | +0.11% | +8.12% | |
| 23 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.53% | — | +3.42% | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | +3.92% | |
| 25 | LIBD | Lifex 2065 Inf-prt Long-inc | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +0.50% | |
| 26 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.39% | |
| 27 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -5.82% | |
| 28 | LIAM | Lifex 2055 Inf-prt Long-inc | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.04% | +3.13% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.04% | +0.01% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.34% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.48% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | +0.56% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 35 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.58% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +0.28% | |
| 37 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 38 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.29% | |
| 39 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.58% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的39%）計算
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40 | US$2.6億 | 6 | |
| 2026-03-31 | 40 | US$2.5億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 36 | US$2.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$2.3億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 37 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 32 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 31 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | US$1.1億 | 0 |
Porter White Investment Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -13.88%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +10.07%; 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +272.23%; 減碼: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股數 -0.07%; 減碼: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股數 -9.32%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-06-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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