HW
Heritage Wealth Management, Inc./Texas — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Heritage Wealth Management, Inc./TexasCIK: 0001966400
趨勢追蹤型產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 44
Heritage Wealth Management, Inc./Texas在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 11.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 55.39
- 持倉穩定性
- 10.99
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 88.83
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 77.17
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.138——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DFUS
-0.5% US$946.6萬
減碼 DFAI
-0.3% US$135.7萬
加碼 DFAS
-1.8% US$423.7萬
減碼 MUB
+2.1% US$35.6萬
新建倉 PFE
加碼 DUHP
+1.5% US$190.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 28.07% | +0.96% | -0.55% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 14.14% | -0.11% | -2.96% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 13.52% | +0.32% | -1.76% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.86% | -0.51% | -0.27% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.56% | +0.20% | +1.48% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.44% | -0.18% | +7.51% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.03% | -0.29% | +2.11% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.04% | +0.99% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.46% | -0.14% | +6.48% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.08% | -0.06% | -8.37% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | -4.80% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.98% | — | -6.85% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -11.32% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -0.77% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.13% | +22.59% | |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.15% | +5.21% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | -3.31% | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 22 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.02% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.10% | -13.07% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | -2.29% | |
| 26 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.15% | -0.03% | +0.09% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.03% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.83% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -10.24% | |
| 31 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 32 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.01% | +0.27% | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.72% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.39% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | +0.10% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.10% | — | -6.00% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.09% | — | +0.07% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 43 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 44 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.05% | — | +1.35% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+20.3%
- 標準差
- +11.9%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化績效
- +17.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.7
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +2.22
- 資訊比率
- -0.61
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +30.7%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.4
- 產業分散度
- +14.7%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -0.51
- 上檔潛力
- +4.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
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Heritage Wealth Management, Inc./Texas 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Pfizer Inc (PFE); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清倉: At&t Inc (T); 新建倉: Paramount Skydance Cl B (PSKY).
申報歷史
FAQ
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 44 個已申報部位之中。
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$7290.4萬 (28.1%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$3672.5萬 (14.1%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$3513.0萬 (13.5%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — US$2562.4萬 (9.9%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1445.3萬 (5.6%)
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Pfizer Inc (PFE); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清倉: At&t Inc (T); 新建倉: Paramount Skydance Cl B (PSKY)
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 41.1%
• Information Technology: 31.4%
• Health Care: 13.5%
• Financials: 9.8%
• Utilities: 2.5%
• Communication Services: 1.8%
投資風格解析
Heritage Wealth Management, Inc./Texas重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.2%，跑贏 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 41.1% 集中於Energy。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFAS（+US$537.1萬，現達 US$3513.0萬），同時減碼 SPGI（-US$19.1萬，仍持有 US$39.1萬）。
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