CIK: 0001966400
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41
Heritage Wealth Management, Inc./Texas在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 4.8%。
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.134——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFUS
+1.3% -US$206.4萬
加碼 DFUV
+1.8% US$185.5萬
加碼 DFAI
+2.6% US$113.2萬
加碼 DFAS
+1.7% US$113.4萬
減碼 AAPL
-25.8% -US$50.3萬
加碼 DFAE
+2.4% US$44.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 27.11% | -1.32% | +1.30% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 14.25% | +0.59% | +1.81% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 13.20% | +0.29% | +1.68% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.37% | +0.33% | +2.60% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.62% | +0.06% | +3.30% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.36% | -0.08% | +3.58% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.32% | +0.11% | +4.99% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.60% | -0.01% | +1.00% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.05% | +2.76% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.14% | +0.14% | +2.37% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.69% | +0.05% | +0.65% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.98% | -0.12% | -12.91% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | -9.38% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +0.29% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | +0.12% | -10.30% | |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.13% | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.48% | -0.23% | -25.80% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.02% | -0.99% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.07% | -0.07% | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -9.33% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.05% | +4.86% | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | -33.20% | |
| 25 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.17% | -0.08% | -13.73% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.05% | -14.18% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.03% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.67% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.15% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.10% | -0.07% | -39.50% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 38 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 41 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | -4.50% |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+21%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 41 | US$2.3億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 38 | US$2.3億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 39 | US$2.3億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 35 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 31 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 38 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$9858.2萬 | 0 |
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Southern Co/the (SO); 加碼: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股數 +1.30%; 加碼: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股數 +1.81%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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